Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 105	0	113 105	427	0	427	7 171	0	7 171	106 361	0	106 361
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	347 144	2 746 436	3 093 580	9 516 981	9 433 410	18 950 391	9 555 884	10 202 745	19 758 629	308 241	1 977 101	2 285 342
20208	84 045	0	84 045	339 144	0	339 144	339 164	0	339 164	84 025	0	84 025
20209	344 541	92 956	437 497	7 876 674	5 819 932	13 696 606	7 784 310	5 757 222	13 541 532	436 905	155 666	592 571
20302	0	1 456 710	1 456 710	0	4 537 762	4 537 762	0	4 997 546	4 997 546	0	996 926	996 926
20303	0	154 159	154 159	0	327 521	327 521	0	407 999	407 999	0	73 681	73 681
20305	0	811 248	811 248	0	4 582 161	4 582 161	0	4 923 064	4 923 064	0	470 345	470 345
20308	0	6 453	6 453	0	7 382	7 382	0	7 467	7 467	0	6 368	6 368
30102	1 109 141	0	1 109 141	46 119 644	0	46 119 644	46 137 113	0	46 137 113	1 091 672	0	1 091 672
30110	63 382	2 852 208	2 915 590	594 570	1 235 795	1 830 365	592 400	1 249 937	1 842 337	65 552	2 838 066	2 903 618
30114	1	2 892 147	2 892 148	0	6 137 941	6 137 941	0	6 250 018	6 250 018	1	2 780 070	2 780 071
30118	0	432	432	0	34	34	0	42	42	0	424	424
30119	0	61 949	61 949	0	26 376 515	26 376 515	0	26 336 708	26 336 708	0	101 756	101 756
30202	89 521	0	89 521	0	0	0	3 969	0	3 969	85 552	0	85 552
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30306	3 253 164	325 629	3 578 793	5 747 616	2 077 500	7 825 116	5 783 672	1 962 486	7 746 158	3 217 108	440 643	3 657 751
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60401	1 981 779	0	1 981 779	0	0	0	1 331	0	1 331	1 980 448	0	1 980 448
60404	26 332	0	26 332	0	0	0	0	0	0	26 332	0	26 332
60415	97	0	97	118	0	118	0	0	0	215	0	215
60901	63 784	0	63 784	0	0	0	0	0	0	63 784	0	63 784
60906	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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61008	14 990	0	14 990	1 948	0	1 948	2 477	0	2 477	14 461	0	14 461
61009	1 167	0	1 167	1 480	0	1 480	1 492	0	1 492	1 155	0	1 155
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61906	133 592	0	133 592	0	0	0	0	0	0	133 592	0	133 592
61907	222 344	0	222 344	5 674	0	5 674	0	0	0	228 018	0	228 018
61908	445 323	0	445 323	2 079	0	2 079	5 674	0	5 674	441 728	0	441 728
61911	2 337	0	2 337	1 340	0	1 340	2 079	0	2 079	1 598	0	1 598
62001	12 214	0	12 214	817	0	817	0	0	0	13 031	0	13 031
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62102	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
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70607	25 629	0	25 629	14 802	0	14 802	14 249	0	14 249	26 182	0	26 182
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Итого по активу (баланс)	30 598 981	12 963 828	43 562 809	204 632 916	142 292 841	346 925 757	200 129 668	144 300 006	344 429 674	35 102 229	10 956 663	46 058 892
Пассив
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10609	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
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70602	1 429	0	1 429	517	0	517	293	0	293	1 205	0	1 205
70603	6 842 998	0	6 842 998	0	0	0	1 309 635	0	1 309 635	8 152 633	0	8 152 633
70604	893 870	0	893 870	0	0	0	141 149	0	141 149	1 035 019	0	1 035 019
70613	51 914	0	51 914	100 270	0	100 270	85 628	0	85 628	37 272	0	37 272
70615	4 217	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217	0	4 217
Итого по пассиву (баланс)	31 104 292	12 458 517	43 562 809	70 406 447	78 791 538	149 197 985	72 920 592	78 773 476	151 694 068	33 618 437	12 440 455	46 058 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61 175	0	61 175	0	0	0	0	0	0	61 175	0	61 175
90901	485 976	0	485 976	49 882	0	49 882	65 787	0	65 787	470 071	0	470 071
90902	1 146 685	0	1 146 685	374 860	0	374 860	295 931	0	295 931	1 225 614	0	1 225 614
90907	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 193	0	55 193	6	0	6	6	0	6	55 193	0	55 193
91203	9	193	202	20	4 152	4 172	20	3 808	3 828	9	537	546
91204	0	736 989	736 989	0	30 940	30 940	0	72 196	72 196	0	695 733	695 733
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	50 179 707	1 140 719	51 320 426	3 073 299	69 273	3 142 572	1 888 872	62 026	1 950 898	51 364 134	1 147 966	52 512 100
91416	0	125 187	125 187	0	8 761	8 761	0	8 435	8 435	0	125 513	125 513
91417	78 703	0	78 703	254	0	254	665	0	665	78 292	0	78 292
91418	174 305	0	174 305	0	0	0	0	0	0	174 305	0	174 305
91501	84 892	0	84 892	0	0	0	0	0	0	84 892	0	84 892
91502	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91604	45 407	20 320	65 727	8 373	1 989	10 362	4 011	1 145	5 156	49 769	21 164	70 933
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	94 414	0	94 414	0	0	0	1 993	0	1 993	92 421	0	92 421
91802	179 768	0	179 768	0	0	0	1 601	0	1 601	178 167	0	178 167
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	15 648 729	0	15 648 729	11 085 684	0	11 085 684	12 371 363	0	12 371 363	14 363 050	0	14 363 050
Итого по активу (баланс)	68 240 679	2 023 408	70 264 087	14 592 805	115 115	14 707 920	14 630 676	147 610	14 778 286	68 202 808	1 990 913	70 193 721
Пассив
91311	41 580	0	41 580	0	0	0	3 367	0	3 367	44 947	0	44 947
91312	11 064 396	0	11 064 396	719 284	6 320	725 604	793 930	206 457	1 000 387	11 139 042	200 137	11 339 179
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	1 113 121	0	1 113 121	9 697 785	398 540	10 096 325	8 584 664	398 540	8 983 204	0	0	0
91315	802 575	0	802 575	23 156	0	23 156	0	0	0	779 419	0	779 419
91316	337 989	118	338 107	193 436	8	193 444	11 730	8	11 738	156 283	118	156 401
91317	1 202 308	7 493	1 209 801	1 348 476	7 513	1 355 989	1 086 967	20	1 086 987	940 799	0	940 799
91319	578 249	0	578 249	0	0	0	23 156	0	23 156	601 405	0	601 405
91507	471 270	0	471 270	0	0	0	0	0	0	471 270	0	471 270
91508	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
99999	54 615 358	0	54 615 358	2 400 858	0	2 400 858	3 616 171	0	3 616 171	55 830 671	0	55 830 671
Итого по пассиву (баланс)	70 256 476	7 611	70 264 087	14 382 995	412 381	14 795 376	14 119 985	605 025	14 725 010	69 993 466	200 255	70 193 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	141 566	0	141 566	144 627	0	144 627	286 193	0	286 193	0	0	0
93302	0	0	0	145 351	0	145 351	145 351	0	145 351	0	0	0
93303	0	0	0	290 358	0	290 358	150 341	0	150 341	140 017	0	140 017
93306	0	0	0	0	2 375 210	2 375 210	0	2 375 210	2 375 210	0	0	0
93307	0	187 592	187 592	0	2 188 789	2 188 789	0	2 372 273	2 372 273	0	4 108	4 108
93308	0	5 940	5 940	0	105 589	105 589	0	111 529	111 529	0	0	0
93401	0	0	0	0	390 128	390 128	0	390 128	390 128	0	0	0
93402	0	0	0	0	391 894	391 894	0	391 894	391 894	0	0	0
93403	0	351 907	351 907	0	328 396	328 396	0	396 091	396 091	0	284 212	284 212
93404	0	341 199	341 199	0	115 696	115 696	0	30 577	30 577	0	426 318	426 318
93406	0	192 583	192 583	0	241 636	241 636	0	434 219	434 219	0	0	0
93407	0	0	0	0	245 028	245 028	0	245 028	245 028	0	0	0
93408	0	0	0	0	395 426	395 426	0	207 013	207 013	0	188 413	188 413
93411	0	3 581 515	3 581 515	0	2 693 140	2 693 140	0	2 582 393	2 582 393	0	3 692 262	3 692 262
93901	977 730	189 194	1 166 924	4 353 949	12 867 652	17 221 601	4 808 981	11 399 509	16 208 490	522 698	1 657 337	2 180 035
93902	0	2 965 570	2 965 570	0	25 424 311	25 424 311	0	26 013 523	26 013 523	0	2 376 358	2 376 358
94001	0	0	0	0	101 001	101 001	0	101 001	101 001	0	0	0
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94101	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
99996	10 324 692	0	10 324 692	74 689 586	0	74 689 586	74 552 607	0	74 552 607	10 461 671	0	10 461 671
Итого по активу (баланс)	11 443 988	9 256 197	20 700 185	79 623 922	74 270 316	153 894 238	79 943 524	73 749 080	153 692 604	11 124 386	9 777 433	20 901 819
Пассив
96301	0	0	0	378 045	0	378 045	378 045	0	378 045	0	0	0
96302	0	0	0	378 045	0	378 045	378 045	0	378 045	0	0	0
96303	341 354	0	341 354	371 330	0	371 330	317 516	0	317 516	287 540	0	287 540
96304	331 758	0	331 758	0	0	0	99 552	0	99 552	431 310	0	431 310
96306	0	194 234	194 234	0	505 162	505 162	0	310 928	310 928	0	0	0
96307	0	0	0	0	313 438	313 438	0	313 438	313 438	0	0	0
96308	0	0	0	0	205 557	205 557	0	394 994	394 994	0	189 437	189 437
96311	3 547 008	0	3 547 008	2 380 909	0	2 380 909	2 544 621	0	2 544 621	3 710 720	0	3 710 720
96401	0	141 695	141 695	0	283 476	283 476	0	141 781	141 781	0	0	0
96402	0	0	0	0	144 319	144 319	0	144 319	144 319	0	0	0
96403	0	0	0	0	153 654	153 654	0	292 768	292 768	0	139 114	139 114
96406	0	0	0	0	2 302 710	2 302 710	0	2 302 710	2 302 710	0	0	0
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96408	0	5 929	5 929	0	113 509	113 509	0	107 580	107 580	0	0	0
96901	74 709	281 529	356 238	10 662 037	2 479 021	13 141 058	12 234 328	2 256 695	14 491 023	1 647 000	59 203	1 706 203
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97001	0	811 153	811 153	0	2 994 400	2 994 400	0	2 653 472	2 653 472	0	470 225	470 225
97002	0	2 860 905	2 860 905	0	24 501 256	24 501 256	0	23 923 767	23 923 767	0	2 283 416	2 283 416
97101	0	0	0	0	109 396	109 396	0	109 396	109 396	0	0	0
97102	0	0	0	0	327 826	327 826	0	327 826	327 826	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	14 670 322	6 029 863	20 700 185	89 085 090	64 586 937	153 672 027	90 931 486	62 942 175	153 873 661	16 516 718	4 385 101	20 901 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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