Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 020	0	107 020	4 499	0	4 499	476	0	476	111 043	0	111 043
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	235 957	1 669 629	1 905 586	5 149 575	5 443 743	10 593 318	5 162 355	5 585 261	10 747 616	223 177	1 528 111	1 751 288
20208	63 352	0	63 352	413 260	0	413 260	405 816	0	405 816	70 796	0	70 796
20209	43 108	99 454	142 562	3 795 134	3 305 146	7 100 280	3 788 009	3 341 194	7 129 203	50 233	63 406	113 639
20302	0	1 150 344	1 150 344	0	2 174 066	2 174 066	0	2 185 977	2 185 977	0	1 138 433	1 138 433
20303	0	74 034	74 034	0	259 980	259 980	0	279 762	279 762	0	54 252	54 252
20305	0	1 428	1 428	0	2 246 264	2 246 264	0	2 177 476	2 177 476	0	70 216	70 216
20308	0	9 628	9 628	0	53 172	53 172	0	53 493	53 493	0	9 307	9 307
30102	889 989	0	889 989	41 636 058	0	41 636 058	41 442 527	0	41 442 527	1 083 520	0	1 083 520
30110	28 862	1 039 499	1 068 361	376 576	3 452 174	3 828 750	376 234	1 204 259	1 580 493	29 204	3 287 414	3 316 618
30114	1	2 026 721	2 026 722	0	8 806 078	8 806 078	0	9 170 028	9 170 028	1	1 662 771	1 662 772
30118	0	10 120	10 120	0	1 158	1 158	0	978	978	0	10 300	10 300
30119	0	2 339	2 339	0	2 909 956	2 909 956	0	2 806 150	2 806 150	0	106 145	106 145
30202	72 789	0	72 789	5 626	0	5 626	0	0	0	78 415	0	78 415
30204	114 152	0	114 152	0	0	0	4 300	0	4 300	109 852	0	109 852
30215	1 300	5 264	6 564	0	2 588	2 588	0	465	465	1 300	7 387	8 687
30221	0	0	0	5	864 727	864 732	5	864 727	864 732	0	0	0
30233	11 839	71	11 910	185 626	21 050	206 676	190 709	21 071	211 780	6 756	50	6 806
30302	1 615	732 855	734 470	2 197 486	947 968	3 145 454	2 196 194	1 018 410	3 214 604	2 907	662 413	665 320
30306	2 089 271	233 224	2 322 495	13 995 275	1 393 754	15 389 029	14 406 339	1 239 067	15 645 406	1 678 207	387 911	2 066 118
30413	176	0	176	10 330 677	0	10 330 677	10 325 127	0	10 325 127	5 726	0	5 726
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30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	52	52	0	2	2	0	19	19	0	35	35
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 100 000	0	8 100 000	200 000	0	200 000
32003	500 000	0	500 000	6 550 000	0	6 550 000	6 400 000	0	6 400 000	650 000	0	650 000
32202	0	31 230	31 230	926 203	1 780 975	2 707 178	926 203	1 586 962	2 513 165	0	225 243	225 243
32203	0	2 531 503	2 531 503	46 002	7 829 693	7 875 695	46 002	8 616 728	8 662 730	0	1 744 468	1 744 468
32204	0	0	0	0	1 586 627	1 586 627	0	1 586 627	1 586 627	0	0	0
32301	0	32 494	32 494	0	1 537	1 537	0	2 720	2 720	0	31 311	31 311
32308	0	26 411	26 411	0	1 234	1 234	0	2 211	2 211	0	25 434	25 434
32309	0	601 618	601 618	0	28 113	28 113	0	50 360	50 360	0	579 371	579 371
45107	2 422	0	2 422	0	0	0	319	0	319	2 103	0	2 103
45201	109 052	0	109 052	261 881	0	261 881	281 805	0	281 805	89 128	0	89 128
45203	6 115	0	6 115	0	0	0	6 115	0	6 115	0	0	0
45204	11 346	0	11 346	7 209	0	7 209	10 642	0	10 642	7 913	0	7 913
45205	123 777	0	123 777	16 534	0	16 534	17 325	0	17 325	122 986	0	122 986
45206	1 099 673	0	1 099 673	64 546	0	64 546	76 981	0	76 981	1 087 238	0	1 087 238
45207	2 821 769	261 892	3 083 661	256 109	14 124	270 233	312 343	199 085	511 428	2 765 535	76 931	2 842 466
45208	1 017 884	339 481	1 357 365	8 150	187 337	195 487	512 248	38 883	551 131	513 786	487 935	1 001 721
45306	24 652	0	24 652	0	0	0	20 000	0	20 000	4 652	0	4 652
45307	310 001	0	310 001	10 000	0	10 000	3 590	0	3 590	316 411	0	316 411
45308	195 187	0	195 187	0	0	0	50	0	50	195 137	0	195 137
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45405	2 187	0	2 187	0	0	0	187	0	187	2 000	0	2 000
45406	753	0	753	0	0	0	343	0	343	410	0	410
45407	120 260	0	120 260	854	0	854	5 644	0	5 644	115 470	0	115 470
45408	36 898	0	36 898	0	0	0	2 828	0	2 828	34 070	0	34 070
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45504	1 415	0	1 415	1 759	0	1 759	957	0	957	2 217	0	2 217
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45815	21 507	49 762	71 269	1 420	2 325	3 745	862	4 165	5 027	22 065	47 922	69 987
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45912	7 989	0	7 989	209	0	209	2 194	0	2 194	6 004	0	6 004
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45915	866	763	1 629	115	36	151	97	64	161	884	735	1 619
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47427	11 489	197	11 686	29 019	1 731	30 750	32 263	1 823	34 086	8 245	105	8 350
47802	100 519	0	100 519	8 507	0	8 507	0	0	0	109 026	0	109 026
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50106	514 085	0	514 085	495 698	0	495 698	361 641	0	361 641	648 142	0	648 142
50107	361 581	0	361 581	110 357	0	110 357	208 595	0	208 595	263 343	0	263 343
50110	0	135 103	135 103	0	504 370	504 370	0	39 068	39 068	0	600 405	600 405
50121	1 730	0	1 730	2 059	0	2 059	2 952	0	2 952	837	0	837
50211	5 196	64 207	69 403	20	3 355	3 375	5 216	5 650	10 866	0	61 912	61 912
50307	680 651	0	680 651	7 572 984	0	7 572 984	7 793 550	0	7 793 550	460 085	0	460 085
50311	0	43 144	43 144	0	201	201	0	43 345	43 345	0	0	0
50708	0	202 777	202 777	0	9 557	9 557	0	16 311	16 311	0	196 023	196 023
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	47 627	0	47 627	435	0	435	0	0	0	48 062	0	48 062
52503	219	0	219	0	0	0	4	0	4	215	0	215
52601	2 531	0	2 531	31 902	0	31 902	31 708	0	31 708	2 725	0	2 725
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	2 946	0	2 946	2 545	0	2 545	43	0	43	5 448	0	5 448
60306	341	0	341	240	0	240	263	0	263	318	0	318
60308	571	0	571	1 850	0	1 850	1 614	0	1 614	807	0	807
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60312	18 675	195 989	214 664	40 109	9 168	49 277	40 993	205 066	246 059	17 791	91	17 882
60314	0	168	168	0	1 502	1 502	0	1 312	1 312	0	358	358
60323	77 292	0	77 292	10 202	8	10 210	14 139	8	14 147	73 355	0	73 355
60336	4 126	0	4 126	1 608	0	1 608	906	0	906	4 828	0	4 828
60401	1 755 897	0	1 755 897	349	0	349	3 355	0	3 355	1 752 891	0	1 752 891
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	7 209	0	7 209	336	0	336	6 970	0	6 970
60901	51 914	0	51 914	29	0	29	0	0	0	51 943	0	51 943
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	230	0	230	341	0	341	272	0	272	299	0	299
61008	13 069	0	13 069	2 931	0	2 931	3 335	0	3 335	12 665	0	12 665
61009	1 343	0	1 343	3 018	0	3 018	2 554	0	2 554	1 807	0	1 807
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61209	0	0	0	342 798	0	342 798	342 798	0	342 798	0	0	0
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61906	131 758	0	131 758	0	0	0	0	0	0	131 758	0	131 758
61907	224 083	0	224 083	6 916	0	6 916	0	0	0	230 999	0	230 999
61908	282 829	0	282 829	0	0	0	0	0	0	282 829	0	282 829
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Итого по активу (баланс)	53 620 814	11 873 205	65 494 019	159 467 079	74 408 606	233 875 685	193 436 017	72 967 400	266 403 417	19 651 876	13 314 411	32 966 287
Пассив
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60324	79 095	0	79 095	8 756	0	8 756	6 955	0	6 955	77 294	0	77 294
60335	17 885	0	17 885	14 590	0	14 590	15 746	0	15 746	19 041	0	19 041
60349	9 744	0	9 744	217	0	217	24	0	24	9 551	0	9 551
60414	531 661	0	531 661	1 008	0	1 008	1 732	0	1 732	532 385	0	532 385
60903	5 949	0	5 949	0	0	0	404	0	404	6 353	0	6 353
61301	549	0	549	416	0	416	272	12	284	405	12	417
61304	127	0	127	0	0	0	17	0	17	144	0	144
61701	227 554	0	227 554	8 993	0	8 993	6 187	0	6 187	224 748	0	224 748
62103	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
70601	309 386	0	309 386	2 807	0	2 807	427 330	0	427 330	733 909	0	733 909
70602	952	0	952	2 672	0	2 672	2 508	0	2 508	788	0	788
70603	710 663	0	710 663	0	0	0	1 530 520	0	1 530 520	2 241 183	0	2 241 183
70604	231 036	0	231 036	0	0	0	358 902	0	358 902	589 938	0	589 938
70613	7 342	0	7 342	45 292	0	45 292	48 799	0	48 799	10 849	0	10 849
70701	7 095 518	0	7 095 518	8 937 258	0	8 937 258	1 841 740	0	1 841 740	0	0	0
70702	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0
70703	22 465 478	0	22 465 478	24 611 298	0	24 611 298	2 145 820	0	2 145 820	0	0	0
70704	5 951 381	0	5 951 381	6 960 809	0	6 960 809	1 009 428	0	1 009 428	0	0	0
70705	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70713	67 045	0	67 045	67 045	0	67 045	0	0	0	0	0	0
70715	87 758	0	87 758	93 705	0	93 705	5 947	0	5 947	0	0	0
70801	0	0	0	35 551 721	0	35 551 721	35 674 327	0	35 674 327	122 606	0	122 606
Итого по пассиву (баланс)	54 138 220	11 355 799	65 494 019	155 621 167	30 583 464	186 204 631	121 534 125	32 142 774	153 676 899	20 051 178	12 915 109	32 966 287
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	508	0	508	3	0	3	505	0	505
80601	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
80801	32	0	32	4 883	0	4 883	4 880	0	4 880	35	0	35
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	34	0	34	5 642	0	5 642	5 134	0	5 134	542	0	542
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	500	0	500	534	0	534
85201	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	508	0	508	1 016	0	1 016	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 475	45 277	109 752	0	11 462	11 462	800	41 153	41 953	63 675	15 586	79 261
90901	2 905 788	0	2 905 788	62 228	0	62 228	43 389	0	43 389	2 924 627	0	2 924 627
90902	1 543 871	0	1 543 871	194 851	0	194 851	63 859	0	63 859	1 674 863	0	1 674 863
90907	14 042	0	14 042	4 829	0	4 829	14 042	0	14 042	4 829	0	4 829
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	55 195	0	55 195	6	0	6	7	0	7	55 194	0	55 194
91203	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
91204	0	708 360	708 360	0	76 553	76 553	0	63 790	63 790	0	721 123	721 123
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	41 528 835	2 304 719	43 833 554	1 567 828	302 989	1 870 817	863 440	230 495	1 093 935	42 233 223	2 377 213	44 610 436
91416	0	120 324	120 324	0	5 622	5 622	0	10 072	10 072	0	115 874	115 874
91417	161 650	0	161 650	3 163	0	3 163	1 546	0	1 546	163 267	0	163 267
91418	104 461	0	104 461	7 507	0	7 507	0	0	0	111 968	0	111 968
91419	0	0	0	0	27 655	27 655	0	27 655	27 655	0	0	0
91501	75 082	0	75 082	81	0	81	0	0	0	75 163	0	75 163
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	97 255	25 493	122 748	11 394	4 518	15 912	7 567	10 851	18 418	101 082	19 160	120 242
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	85 609	0	85 609	0	0	0	0	0	0	85 609	0	85 609
91802	194 242	0	194 242	0	0	0	21	0	21	194 221	0	194 221
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	17 789 074	0	17 789 074	15 371 882	0	15 371 882	16 704 020	0	16 704 020	16 456 936	0	16 456 936
Итого по активу (баланс)	64 661 057	3 204 173	67 865 230	17 223 784	428 799	17 652 583	17 698 706	384 016	18 082 722	64 186 135	3 248 956	67 435 091
Пассив
91003	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91211	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91311	424 159	0	424 159	424 159	0	424 159	0	0	0	0	0	0
91312	11 648 423	1 805	11 650 228	655 687	151	655 838	586 238	84	586 322	11 578 974	1 738	11 580 712
91313	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573
91314	7 831	2 697 212	2 705 043	535 071	12 966 497	13 501 568	644 005	12 231 061	12 875 066	116 765	1 961 776	2 078 541
91315	505 377	0	505 377	318 804	0	318 804	298 008	0	298 008	484 581	0	484 581
91316	329 500	79 985	409 485	70 874	6 695	77 569	29 634	3 737	33 371	288 260	77 027	365 287
91317	1 203 127	0	1 203 127	1 876 129	4 367	1 880 496	1 640 450	4 367	1 644 817	967 448	0	967 448
91319	451 951	0	451 951	360 826	0	360 826	433 384	0	433 384	524 509	0	524 509
91507	410 793	0	410 793	0	0	0	17 070	0	17 070	427 863	0	427 863
91508	28 856	0	28 856	7 500	0	7 500	10	0	10	21 366	0	21 366
99999	50 076 156	0	50 076 156	1 356 265	0	1 356 265	2 258 264	0	2 258 264	50 978 155	0	50 978 155
Итого по пассиву (баланс)	65 086 228	2 779 002	67 865 230	5 606 641	12 977 710	18 584 351	5 914 963	12 239 249	18 154 212	65 394 550	2 040 541	67 435 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	138 959	1 016	139 975	138 959	1 016	139 975	0	0	0
93302	0	0	0	143 252	1 009	144 261	143 252	1 009	144 261	0	0	0
93303	144 194	60 162	204 356	157 119	1 026	158 145	149 661	61 188	210 849	151 652	0	151 652
93306	0	0	0	36 151	291 654	327 805	36 151	291 654	327 805	0	0	0
93307	19 290	0	19 290	16 861	292 047	308 908	36 151	292 047	328 198	0	0	0
93308	16 861	64 971	81 832	17 074	14 923	31 997	16 861	79 894	96 755	17 074	0	17 074
93401	0	0	0	0	95 276	95 276	0	95 276	95 276	0	0	0
93402	0	0	0	0	96 452	96 452	0	96 452	96 452	0	0	0
93403	0	64 211	64 211	0	8 521	8 521	0	72 732	72 732	0	0	0
93406	0	0	0	0	194 698	194 698	0	194 698	194 698	0	0	0
93407	0	0	0	0	199 594	199 594	0	199 594	199 594	0	0	0
93408	0	184 780	184 780	0	210 602	210 602	0	202 022	202 022	0	193 360	193 360
93411	0	4 699 690	4 699 690	0	2 640 443	2 640 443	0	1 197 756	1 197 756	0	6 142 377	6 142 377
93901	643 250	32 675	675 925	5 575 361	2 603 335	8 178 696	6 114 518	2 588 088	8 702 606	104 093	47 922	152 015
93902	0	382 900	382 900	19 415	3 322 314	3 341 729	19 415	3 486 434	3 505 849	0	218 780	218 780
94001	0	192 300	192 300	0	317 994	317 994	0	510 294	510 294	0	0	0
94002	0	27 062	27 062	0	1 614 676	1 614 676	0	1 594 698	1 594 698	0	47 040	47 040
94101	0	0	0	0	485 001	485 001	0	485 001	485 001	0	0	0
99996	6 566 312	0	6 566 312	16 771 737	0	16 771 737	16 428 374	0	16 428 374	6 909 675	0	6 909 675
Итого по активу (баланс)	7 389 907	5 708 751	13 098 658	22 875 929	12 390 581	35 266 510	23 083 342	11 449 853	34 533 195	7 182 494	6 649 479	13 831 973
Пассив
96301	0	0	0	93 038	1 016	94 054	93 038	1 016	94 054	0	0	0
96302	0	0	0	93 038	1 008	94 046	93 038	1 008	94 046	0	0	0
96303	124 744	0	124 744	139 321	0	139 321	14 577	0	14 577	0	0	0
96306	0	0	0	0	211 267	211 267	0	211 267	211 267	0	0	0
96307	0	0	0	0	216 567	216 567	0	216 567	216 567	0	0	0
96308	0	187 057	187 057	0	192 288	192 288	0	195 908	195 908	0	190 677	190 677
96311	4 738 101	0	4 738 101	801 489	0	801 489	2 194 529	0	2 194 529	6 131 141	0	6 131 141
96401	0	0	0	0	148 565	148 565	0	148 565	148 565	0	0	0
96402	0	0	0	0	152 144	152 144	0	152 144	152 144	0	0	0
96403	0	142 573	142 573	0	158 430	158 430	0	169 471	169 471	0	153 614	153 614
96406	0	0	0	0	303 861	303 861	0	303 861	303 861	0	0	0
96407	0	19 332	19 332	0	305 436	305 436	0	286 104	286 104	0	0	0
96408	0	81 181	81 181	0	98 842	98 842	0	34 697	34 697	0	17 036	17 036
96901	213 205	619 322	832 527	2 911 458	6 198 349	9 109 807	2 726 389	5 702 531	8 428 920	28 136	123 504	151 640
96902	0	113 491	113 491	0	2 498 795	2 498 795	0	2 518 664	2 518 664	0	133 360	133 360
97001	0	33 639	33 639	0	566 960	566 960	0	533 546	533 546	0	225	225
97002	0	293 667	293 667	0	2 604 802	2 604 802	0	2 443 117	2 443 117	0	131 982	131 982
99997	6 532 346	0	6 532 346	16 846 125	0	16 846 125	17 236 077	0	17 236 077	6 922 298	0	6 922 298
Итого по пассиву (баланс)	11 608 396	1 490 262	13 098 658	20 884 469	13 658 330	34 542 799	22 357 648	12 918 466	35 276 114	13 081 575	750 398	13 831 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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