Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	257 553	0	257 553	57 225	0	57 225	14 214	0	14 214	300 564	0	300 564
10610	212 819	0	212 819	0	0	0	0	0	0	212 819	0	212 819
20202	244 265	843 701	1 087 966	5 456 809	5 257 709	10 714 518	5 475 588	4 999 761	10 475 349	225 486	1 101 649	1 327 135
20208	88 524	118	88 642	577 716	550	578 266	578 116	535	578 651	88 124	133	88 257
20209	62 275	68 765	131 040	3 707 566	2 329 661	6 037 227	3 693 810	2 347 236	6 041 046	76 031	51 190	127 221
20302	0	1 566 383	1 566 383	0	13 432 932	13 432 932	0	13 106 316	13 106 316	0	1 892 999	1 892 999
20303	0	67 538	67 538	0	59 821	59 821	0	94 402	94 402	0	32 957	32 957
20305	0	29	29	0	11 136 402	11 136 402	0	11 132 155	11 132 155	0	4 276	4 276
20308	0	7 500	7 500	0	93 070	93 070	0	83 445	83 445	0	17 125	17 125
30102	743 688	0	743 688	29 103 965	0	29 103 965	29 319 698	0	29 319 698	527 955	0	527 955
30110	21 180	137 734	158 914	369 183	192 574	561 757	369 595	276 831	646 426	20 768	53 477	74 245
30114	2	2 258 353	2 258 355	0	7 191 666	7 191 666	0	8 161 651	8 161 651	2	1 288 368	1 288 370
30118	0	17 370	17 370	0	5 015	5 015	0	2 868	2 868	0	19 517	19 517
30119	0	111 894	111 894	0	37 189 934	37 189 934	0	37 146 817	37 146 817	0	155 011	155 011
30202	86 648	0	86 648	0	0	0	3 734	0	3 734	82 914	0	82 914
30204	89 674	0	89 674	9 364	0	9 364	0	0	0	99 038	0	99 038
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 950	11 061	13 011	0	2 699	2 699	0	1 295	1 295	1 950	12 465	14 415
30233	5 147	13	5 160	170 917	30 411	201 328	166 806	30 317	197 123	9 258	107	9 365
30302	183 449	224 351	407 800	1 874 956	2 360 290	4 235 246	1 952 160	1 817 111	3 769 271	106 245	767 530	873 775
30306	2 295 866	335 943	2 631 809	4 470 824	1 919 852	6 390 676	4 693 304	1 846 305	6 539 609	2 073 386	409 490	2 482 876
30413	2 295	0	2 295	2 512 317	0	2 512 317	2 514 597	0	2 514 597	15	0	15
30424	211 801	0	211 801	7 455 918	0	7 455 918	7 443 498	0	7 443 498	224 221	0	224 221
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	23	92 502	92 525	0	90 691	90 691	1	64 082	64 083	22	119 111	119 133
32002	0	0	0	0	105 345	105 345	0	105 345	105 345	0	0	0
32003	0	47 192	47 192	0	2 782	2 782	0	49 974	49 974	0	0	0
32106	0	129 295	129 295	0	39 413	39 413	0	18 615	18 615	0	150 093	150 093
32301	0	2 311	2 311	0	564	564	0	271	271	0	2 604	2 604
32308	100 000	26 546	126 546	0	6 477	6 477	0	3 108	3 108	100 000	29 915	129 915
32309	0	589 906	589 906	0	143 929	143 929	0	69 056	69 056	0	664 779	664 779
45107	56 644	0	56 644	0	0	0	64	0	64	56 580	0	56 580
45201	84 998	0	84 998	320 622	0	320 622	314 779	0	314 779	90 841	0	90 841
45203	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
45204	7 395	0	7 395	13 581	0	13 581	8 276	0	8 276	12 700	0	12 700
45205	201 004	0	201 004	64 273	0	64 273	66 781	0	66 781	198 496	0	198 496
45206	1 001 453	0	1 001 453	106 236	0	106 236	138 213	0	138 213	969 476	0	969 476
45207	2 833 311	472 970	3 306 281	294 235	144 174	438 409	325 428	73 847	399 275	2 802 118	543 297	3 345 415
45208	1 298 783	526 424	1 825 207	183 533	160 469	344 002	26 002	87 609	113 611	1 456 314	599 284	2 055 598
45306	3 528	0	3 528	0	0	0	828	0	828	2 700	0	2 700
45307	296 702	0	296 702	0	0	0	15 350	0	15 350	281 352	0	281 352
45308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45401	1 414	0	1 414	11 662	0	11 662	12 147	0	12 147	929	0	929
45403	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
45404	257	0	257	90	0	90	0	0	0	347	0	347
45405	2 313	0	2 313	0	0	0	1 557	0	1 557	756	0	756
45406	7 542	0	7 542	1 719	0	1 719	461	0	461	8 800	0	8 800
45407	118 426	0	118 426	4 669	0	4 669	13 719	0	13 719	109 376	0	109 376
45408	29 954	0	29 954	972	0	972	305	0	305	30 621	0	30 621
45503	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45504	1 420	0	1 420	906	106	1 012	26	25	51	2 300	81	2 381
45505	204 023	8 848	212 871	110	2 159	2 269	588	4 359	4 947	203 545	6 648	210 193
45506	161 313	195 170	356 483	11 241	86 089	97 330	13 536	32 864	46 400	159 018	248 395	407 413
45507	905 428	3 612	909 040	10 038	881	10 919	19 535	423	19 958	895 931	4 070	900 001
45509	90	0	90	267	0	267	243	0	243	114	0	114
45705	457	209	666	0	14	14	28	223	251	429	0	429
45811	35 467	0	35 467	0	0	0	0	0	0	35 467	0	35 467
45812	236 232	0	236 232	17 681	0	17 681	4 684	0	4 684	249 229	0	249 229
45813	140	0	140	159	0	159	140	0	140	159	0	159
45814	150	0	150	182	0	182	0	0	0	332	0	332
45815	11 648	0	11 648	1 603	0	1 603	722	0	722	12 529	0	12 529
45817	0	49	49	29	65	94	0	114	114	29	0	29
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	9 691	0	9 691	744	0	744	806	0	806	9 629	0	9 629
45913	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45914	3	0	3	53	0	53	0	0	0	56	0	56
45915	849	0	849	301	0	301	173	0	173	977	0	977
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	34 548	0	34 548	0	0	0	6 851	0	6 851	27 697	0	27 697
47404	0	253 698	253 698	1 333 623	6 706 914	8 040 537	1 333 623	6 676 709	8 010 332	0	283 903	283 903
47408	142 251	0	142 251	48 279 850	178 260 356	226 540 206	48 317 441	178 255 038	226 572 479	104 660	5 318	109 978
47415	194 267	0	194 267	62 619	0	62 619	110 083	0	110 083	146 803	0	146 803
47417	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
47423	151 187	1	151 188	179 798	1 075 754	1 255 552	177 538	1 075 754	1 253 292	153 447	1	153 448
47427	18 665	63 248	81 913	39 244	19 164	58 408	38 904	7 404	46 308	19 005	75 008	94 013
47801	308 373	0	308 373	0	0	0	3 622	0	3 622	304 751	0	304 751
47802	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
50207	96 944	0	96 944	563 411	0	563 411	457 000	0	457 000	203 355	0	203 355
50211	217 506	897 364	1 114 870	769 696	301 679	1 071 375	771 128	190 128	961 256	216 074	1 008 915	1 224 989
50218	0	0	0	1 102 898	80 175	1 183 073	1 102 898	80 175	1 183 073	0	0	0
50221	860	0	860	1 409	0	1 409	1 439	0	1 439	830	0	830
50307	585 749	0	585 749	1 379 947	0	1 379 947	1 375 310	0	1 375 310	590 386	0	590 386
50318	0	0	0	1 375 310	0	1 375 310	1 375 310	0	1 375 310	0	0	0
50707	0	6 552	6 552	0	1 948	1 948	0	8 500	8 500	0	0	0
50708	0	201 649	201 649	0	41 447	41 447	0	20 368	20 368	0	222 728	222 728
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50721	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
51409	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
51501	39 815	0	39 815	406	0	406	0	0	0	40 221	0	40 221
52503	116	0	116	0	0	0	3	0	3	113	0	113
52601	59 432	0	59 432	885 159	0	885 159	879 388	0	879 388	65 203	0	65 203
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	7 411	0	7 411	2 159	0	2 159	7 140	0	7 140	2 430	0	2 430
60306	47	0	47	7 180	0	7 180	7 183	0	7 183	44	0	44
60308	451	0	451	1 983	0	1 983	1 953	0	1 953	481	0	481
60310	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
60312	28 211	3 572	31 783	29 012	328 745	357 757	40 845	328 693	369 538	16 378	3 624	20 002
60323	6 424	5	6 429	1 773	118	1 891	1 599	120	1 719	6 598	3	6 601
60401	1 776 359	0	1 776 359	668	0	668	641	0	641	1 776 386	0	1 776 386
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60410	115 620	0	115 620	0	0	0	0	0	0	115 620	0	115 620
60411	39 186	0	39 186	0	0	0	0	0	0	39 186	0	39 186
60412	139 609	0	139 609	0	0	0	0	0	0	139 609	0	139 609
60701	660	0	660	699	0	699	699	0	699	660	0	660
60702	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	220	0	220	465	0	465	465	0	465	220	0	220
61008	7 673	0	7 673	3 423	0	3 423	2 780	0	2 780	8 316	0	8 316
61009	6 378	0	6 378	1 858	0	1 858	2 115	0	2 115	6 121	0	6 121
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	19 200	0	19 200	0	0	0	1 560	0	1 560	17 640	0	17 640
61209	0	0	0	118 429	0	118 429	118 429	0	118 429	0	0	0
61210	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
61213	0	0	0	44 317 621	0	44 317 621	44 317 621	0	44 317 621	0	0	0
61403	71 239	0	71 239	3 275	0	3 275	6 563	0	6 563	67 951	0	67 951
70606	4 192 260	0	4 192 260	1 128 498	0	1 128 498	572	0	572	5 320 186	0	5 320 186
70608	15 459 971	0	15 459 971	3 114 509	0	3 114 509	0	0	0	18 574 480	0	18 574 480
70609	2 594 043	0	2 594 043	640 057	0	640 057	0	0	0	3 234 100	0	3 234 100
70611	61 234	0	61 234	0	0	0	1 589	0	1 589	59 645	0	59 645
70614	562 880	0	562 880	479 919	0	479 919	350 568	0	350 568	692 231	0	692 231
70616	7 643	0	7 643	11 312	0	11 312	2 761	0	2 761	16 194	0	16 194
Итого по активу (баланс)	39 471 048	9 171 876	48 642 924	162 796 225	268 802 126	431 598 351	158 147 906	268 199 931	426 347 837	44 119 367	9 774 071	53 893 438
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 538	0	1 093 538	0	0	0	0	0	0	1 093 538	0	1 093 538
10603	860	0	860	2 274	0	2 274	2 244	0	2 244	830	0	830
10609	57 552	0	57 552	11 690	0	11 690	0	0	0	45 862	0	45 862
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 367 396	0	1 367 396	0	0	0	0	0	0	1 367 396	0	1 367 396
20309	0	642 799	642 799	0	901 336	901 336	0	1 053 682	1 053 682	0	795 145	795 145
20310	0	56 431	56 431	0	7 787	7 787	0	17 182	17 182	0	65 826	65 826
30109	4 221	263 955	268 176	94 908	809 593	904 501	91 428	928 134	1 019 562	741	382 496	383 237
30111	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
30116	0	2 651	2 651	0	361	361	0	807	807	0	3 097	3 097
30126	4	0	4	21	0	21	23	0	23	6	0	6
30222	0	0	0	3 638	3 464	7 102	3 638	3 464	7 102	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 849	2 185	4 034	163 655	51 109	214 764	167 645	50 001	217 646	5 839	1 077	6 916
30236	0	2 000	2 000	0	20 330	20 330	0	18 330	18 330	0	0	0
30301	183 449	224 351	407 800	1 952 158	1 817 111	3 769 269	1 874 954	2 360 290	4 235 244	106 245	767 530	873 775
30305	2 295 866	335 943	2 631 809	4 693 304	1 846 305	6 539 609	4 470 824	1 919 852	6 390 676	2 073 386	409 490	2 482 876
30601	4 620	0	4 620	90 165	0	90 165	90 903	0	90 903	5 358	0	5 358
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32311	20 697	0	20 697	2 072	0	2 072	4 318	0	4 318	22 943	0	22 943
32901	0	0	0	2 332 056	0	2 332 056	2 332 056	0	2 332 056	0	0	0
40502	23 389	49 646	73 035	42 414	22 988	65 402	19 188	9 346	28 534	163	36 004	36 167
40602	14 393	1 860	16 253	51 243	227	51 470	42 676	474	43 150	5 826	2 107	7 933
40701	42 519	1 157	43 676	358 245	88 318	446 563	341 964	88 249	430 213	26 238	1 088	27 326
40702	3 343 417	183 501	3 526 918	16 969 984	607 711	17 577 695	15 833 796	679 705	16 513 501	2 207 229	255 495	2 462 724
40703	228 912	18 363	247 275	633 457	39 432	672 889	623 672	59 160	682 832	219 127	38 091	257 218
40802	166 840	6 645	173 485	963 269	12 553	975 822	963 585	13 383	976 968	167 156	7 475	174 631
40807	27 461	1 014 428	1 041 889	491 194	1 474 615	1 965 809	539 381	1 092 418	1 631 799	75 648	632 231	707 879
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	119 386	64 875	184 261	453 078	386 566	839 644	444 282	438 116	882 398	110 590	116 425	227 015
40820	9 642	20 184	29 826	24 024	46 780	70 804	26 367	47 519	73 886	11 985	20 923	32 908
40821	924	0	924	91 354	0	91 354	91 536	0	91 536	1 106	0	1 106
40905	15	0	15	74 469	0	74 469	74 469	0	74 469	15	0	15
40907	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
40909	0	3	3	37 059	26 748	63 807	37 059	26 748	63 807	0	3	3
40910	0	0	0	11 472	11 409	22 881	11 472	11 409	22 881	0	0	0
40911	239	0	239	182 096	0	182 096	183 429	0	183 429	1 572	0	1 572
40912	0	803	803	34 396	80 951	115 347	34 396	80 478	114 874	0	330	330
40913	0	0	0	134 071	31 194	165 265	134 071	31 194	165 265	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42005	202 300	0	202 300	0	0	0	0	0	0	202 300	0	202 300
42102	8 000	0	8 000	24 550	0	24 550	19 850	0	19 850	3 300	0	3 300
42103	152 330	0	152 330	29 330	3 027	32 357	10 900	31 332	42 232	133 900	28 305	162 205
42104	49 847	0	49 847	35 765	0	35 765	39 580	0	39 580	53 662	0	53 662
42105	104 579	29 496	134 075	1 550	3 453	5 003	0	7 196	7 196	103 029	33 239	136 268
42106	808 620	123 349	931 969	2 177	31 587	33 764	9 052	27 300	36 352	815 495	119 062	934 557
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42204	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42207	85 300	0	85 300	0	0	0	1 550	0	1 550	86 850	0	86 850
42301	14 407	15 216	29 623	209 418	186 757	396 175	212 696	189 464	402 160	17 685	17 923	35 608
42303	6 225	159 389	165 614	7 150	179 198	186 348	5 783	33 102	38 885	4 858	13 293	18 151
42304	82 648	111 108	193 756	39 787	80 713	120 500	47 881	23 885	71 766	90 742	54 280	145 022
42305	163 737	75 413	239 150	52 143	27 646	79 789	28 701	37 456	66 157	140 295	85 223	225 518
42306	2 068 791	6 173 157	8 241 948	285 475	2 119 962	2 405 437	242 221	3 232 847	3 475 068	2 025 537	7 286 042	9 311 579
42307	2 848	0	2 848	3 816	0	3 816	3 916	0	3 916	2 948	0	2 948
42309	2 903	1 852	4 755	1 408	269	1 677	6 361	517	6 878	7 856	2 100	9 956
42601	4 201	1 926	6 127	20 090	14 785	34 875	16 087	15 033	31 120	198	2 174	2 372
42603	990	0	990	650	0	650	4	0	4	344	0	344
42604	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42606	30 608	105 499	136 107	150	15 373	15 523	693	26 857	27 550	31 151	116 983	148 134
42609	120	136	256	0	17	17	1	35	36	121	154	275
43801	4 565	0	4 565	15 223	0	15 223	12 102	0	12 102	1 444	0	1 444
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	63 834	0	63 834	56 638	0	56 638	106 900	0	106 900	114 096	0	114 096
45315	6 730	0	6 730	2 624	0	2 624	0	0	0	4 106	0	4 106
45415	492	0	492	311	0	311	210	0	210	391	0	391
45515	24 120	0	24 120	4 206	0	4 206	5 138	0	5 138	25 052	0	25 052
45818	200 112	0	200 112	947	0	947	2 246	0	2 246	201 411	0	201 411
45918	5 442	0	5 442	167	0	167	238	0	238	5 513	0	5 513
47403	0	0	0	2 252 469	0	2 252 469	2 252 469	0	2 252 469	0	0	0
47405	0	0	0	71 158	71 149	142 307	71 158	71 149	142 307	0	0	0
47407	29 870	0	29 870	48 090 929	178 257 761	226 348 690	48 070 048	178 257 761	226 327 809	8 989	0	8 989
47411	37 023	42 095	79 118	26 061	22 371	48 432	22 776	31 123	53 899	33 738	50 847	84 585
47416	22 816	1 764	24 580	247 795	48 015	295 810	231 617	48 933	280 550	6 638	2 682	9 320
47422	56 706	369	57 075	420 257	7 739	427 996	418 731	7 788	426 519	55 180	418	55 598
47425	126 914	0	126 914	26 205	0	26 205	29 300	0	29 300	130 009	0	130 009
47426	64 473	2 426	66 899	7 739	408	8 147	14 188	905	15 093	70 922	2 923	73 845
47804	36 530	0	36 530	0	0	0	5 316	0	5 316	41 846	0	41 846
50220	83 868	0	83 868	12 784	0	12 784	39 952	0	39 952	111 036	0	111 036
50408	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
50719	397	0	397	44	0	44	117	0	117	470	0	470
50720	155 061	0	155 061	991	0	991	17 272	0	17 272	171 342	0	171 342
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	8 361	0	8 361	0	0	0	85	0	85	8 446	0	8 446
52301	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52305	113 215	10 602	123 817	0	1 526	1 526	0	3 232	3 232	113 215	12 308	125 523
52306	415 837	45 358	461 195	10 000	6 530	16 530	15 000	13 826	28 826	420 837	52 654	473 491
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	64 631	853	65 484	3 564	123	3 687	5 774	481	6 255	66 841	1 211	68 052
52602	61 702	0	61 702	468 871	0	468 871	484 748	0	484 748	77 579	0	77 579
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	38 780	0	38 780	33 352	0	33 352	13 283	0	13 283	18 711	0	18 711
60305	0	0	0	34 625	0	34 625	34 625	0	34 625	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	9 250	0	9 250	104	0	104	11 459	0	11 459	20 605	0	20 605
60311	232	0	232	5 781	0	5 781	5 873	0	5 873	324	0	324
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60322	1 163	0	1 163	10 721	0	10 721	10 711	0	10 711	1 153	0	1 153
60324	6 367	0	6 367	45	0	45	243	0	243	6 565	0	6 565
60601	527 959	0	527 959	553	0	553	3 939	0	3 939	531 345	0	531 345
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
61301	293	0	293	629	0	629	621	33	654	285	33	318
61304	155	0	155	7	0	7	0	0	0	148	0	148
61701	203 512	0	203 512	3 555	0	3 555	23 003	0	23 003	222 960	0	222 960
70601	4 597 324	0	4 597 324	1 623	0	1 623	973 292	0	973 292	5 568 993	0	5 568 993
70603	15 376 053	0	15 376 053	0	0	0	2 753 081	0	2 753 081	18 129 134	0	18 129 134
70604	2 434 525	0	2 434 525	0	0	0	943 799	0	943 799	3 378 324	0	3 378 324
70613	694 863	0	694 863	522 531	0	522 531	908 398	0	908 398	1 080 730	0	1 080 730
70615	1 169	0	1 169	0	0	0	794	0	794	1 963	0	1 963
Итого по пассиву (баланс)	38 851 136	9 791 788	48 642 924	83 328 749	189 365 363	272 694 112	86 954 364	190 990 262	277 944 626	42 476 751	11 416 687	53 893 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
80801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
Пассив
85101	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
85201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85301	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	561 838	55 960	617 798	15 000	17 058	32 058	15 000	8 057	23 057	561 838	64 961	626 799
90901	2 711 249	0	2 711 249	74 613	0	74 613	54 776	0	54 776	2 731 086	0	2 731 086
90902	1 217 303	0	1 217 303	270 545	0	270 545	259 667	0	259 667	1 228 181	0	1 228 181
90909	13	0	13	28	0	28	0	0	0	41	0	41
91202	115	0	115	153	0	153	159	0	159	109	0	109
91203	8	0	8	15	0	15	14	0	14	9	0	9
91204	0	696 169	696 169	0	409 660	409 660	0	205 939	205 939	0	899 890	899 890
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	32 570 254	3 525 541	36 095 795	1 433 085	1 048 530	2 481 615	362 405	496 004	858 409	33 640 934	4 078 067	37 719 001
91416	0	117 981	117 981	0	28 786	28 786	0	13 811	13 811	0	132 956	132 956
91417	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91418	330 416	0	330 416	0	0	0	6 013	0	6 013	324 403	0	324 403
91501	85 817	0	85 817	0	0	0	0	0	0	85 817	0	85 817
91502	793	0	793	25	0	25	36	0	36	782	0	782
91604	95 480	0	95 480	5 628	0	5 628	1 935	0	1 935	99 173	0	99 173
91704	59 168	0	59 168	0	0	0	0	0	0	59 168	0	59 168
91802	87 518	0	87 518	0	0	0	110	0	110	87 408	0	87 408
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 068 285	0	16 068 285	2 065 049	0	2 065 049	1 854 999	0	1 854 999	16 278 335	0	16 278 335
Итого по активу (баланс)	53 943 294	4 395 651	58 338 945	3 864 141	1 504 034	5 368 175	2 555 114	723 811	3 278 925	55 252 321	5 175 874	60 428 195
Пассив
91004	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91311	556 837	45 358	602 195	15 000	6 530	21 530	15 000	13 826	28 826	556 837	52 654	609 491
91312	13 833 903	95 386	13 929 289	286 952	12 021	298 973	534 258	23 203	557 461	14 081 209	106 568	14 187 777
91313	33 516	0	33 516	0	0	0	0	0	0	33 516	0	33 516
91315	100 534	0	100 534	858	0	858	0	0	0	99 676	0	99 676
91316	56 196	646	56 842	47 189	38 563	85 752	44 377	38 667	83 044	53 384	750	54 134
91317	958 032	709	958 741	1 434 571	8 776	1 443 347	1 372 423	18 755	1 391 178	895 884	10 688	906 572
91319	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
91507	344 260	0	344 260	0	0	0	0	0	0	344 260	0	344 260
91508	24 362	0	24 362	0	0	0	0	0	0	24 362	0	24 362
99999	42 270 660	0	42 270 660	1 418 066	0	1 418 066	3 297 266	0	3 297 266	44 149 860	0	44 149 860
Итого по пассиву (баланс)	58 196 846	142 099	58 338 945	3 208 266	65 890	3 274 156	5 268 955	94 451	5 363 406	60 257 535	170 660	60 428 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	302 774	408 954	711 728	302 774	408 954	711 728	0	0	0
93302	241 777	0	241 777	324 373	420 008	744 381	303 086	417 447	720 533	263 064	2 561	265 625
93303	46 400	176 972	223 372	338 629	498 779	837 408	334 809	350 009	684 818	50 220	325 742	375 962
93304	0	0	0	50 220	0	50 220	50 220	0	50 220	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 448 052	4 448 052	0	4 318 837	4 318 837	0	129 215	129 215
93307	0	1 177 652	1 177 652	0	3 291 982	3 291 982	0	4 469 634	4 469 634	0	0	0
93308	0	1 430 315	1 430 315	0	4 117 340	4 117 340	0	2 843 244	2 843 244	0	2 704 411	2 704 411
93312	0	2 414 249	2 414 249	0	4 675 298	4 675 298	0	1 753 565	1 753 565	0	5 335 982	5 335 982
93401	0	0	0	0	4 437 840	4 437 840	0	4 363 275	4 363 275	0	74 565	74 565
93402	0	1 168 500	1 168 500	0	3 275 199	3 275 199	0	4 443 699	4 443 699	0	0	0
93403	0	1 424 837	1 424 837	0	4 036 661	4 036 661	0	2 910 412	2 910 412	0	2 551 086	2 551 086
93406	0	0	0	0	292 120	292 120	0	292 120	292 120	0	0	0
93407	0	270 674	270 674	0	321 858	321 858	0	289 914	289 914	0	302 618	302 618
93408	0	0	0	0	349 223	349 223	0	349 223	349 223	0	0	0
93411	0	4 181 845	4 181 845	0	2 305 302	2 305 302	0	2 325 086	2 325 086	0	4 162 061	4 162 061
93512	0	2 490 288	2 490 288	0	4 821 864	4 821 864	0	1 804 957	1 804 957	0	5 507 195	5 507 195
93901	1 978 999	530 028	2 509 027	34 340 651	40 772 075	75 112 726	35 063 490	39 484 185	74 547 675	1 256 160	1 817 918	3 074 078
93902	0	1 096 604	1 096 604	0	35 993 104	35 993 104	0	35 790 319	35 790 319	0	1 299 389	1 299 389
94001	0	18 066	18 066	0	614 790	614 790	0	632 856	632 856	0	0	0
94002	0	6 833	6 833	0	3 236 615	3 236 615	0	3 200 949	3 200 949	0	42 499	42 499
99996	18 685 238	0	18 685 238	136 486 820	0	136 486 820	129 324 736	0	129 324 736	25 847 322	0	25 847 322
Итого по активу (баланс)	20 952 414	16 386 863	37 339 277	171 843 467	118 317 064	290 160 531	165 379 115	110 448 685	275 827 800	27 416 766	24 255 242	51 672 008
Пассив
96301	0	0	0	4 368 255	52 175	4 420 430	4 441 141	52 175	4 493 316	72 886	0	72 886
96302	1 178 544	0	1 178 544	4 441 141	53 520	4 494 661	3 262 597	56 079	3 318 676	0	2 559	2 559
96303	1 600 423	45 465	1 645 888	2 816 944	52 233	2 869 177	4 094 036	56 986	4 151 022	2 877 515	50 218	2 927 733
96304	0	0	0	0	51 004	51 004	0	51 004	51 004	0	0	0
96306	0	0	0	0	302 236	302 236	0	357 533	357 533	0	55 297	55 297
96307	0	279 171	279 171	0	360 927	360 927	0	389 969	389 969	0	308 213	308 213
96308	0	0	0	0	339 303	339 303	0	339 303	339 303	0	0	0
96311	4 239 587	0	4 239 587	1 997 264	0	1 997 264	1 933 223	0	1 933 223	4 175 546	0	4 175 546
96312	0	2 490 288	2 490 288	0	1 804 957	1 804 957	0	4 821 864	4 821 864	0	5 507 195	5 507 195
96401	0	0	0	0	248 154	248 154	0	248 154	248 154	0	0	0
96402	0	230 015	230 015	0	245 670	245 670	0	271 264	271 264	0	255 609	255 609
96403	0	0	0	0	296 609	296 609	0	296 609	296 609	0	0	0
96406	0	0	0	0	4 374 947	4 374 947	0	4 449 544	4 449 544	0	74 597	74 597
96407	0	1 170 883	1 170 883	0	4 454 537	4 454 537	0	3 283 654	3 283 654	0	0	0
96408	0	1 425 086	1 425 086	0	2 923 464	2 923 464	0	4 210 641	4 210 641	0	2 712 263	2 712 263
96512	0	2 413 081	2 413 081	0	1 754 437	1 754 437	0	4 677 337	4 677 337	0	5 335 981	5 335 981
96901	86 167	2 421 405	2 507 572	7 831 695	62 898 039	70 729 734	7 801 066	63 499 613	71 300 679	55 538	3 022 979	3 078 517
96902	0	184 229	184 229	0	6 356 575	6 356 575	0	6 381 517	6 381 517	0	209 171	209 171
97001	0	0	0	0	4 629 745	4 629 745	0	4 632 150	4 632 150	0	2 405	2 405
97002	0	920 894	920 894	0	32 639 355	32 639 355	0	32 847 811	32 847 811	0	1 129 350	1 129 350
99997	18 654 039	0	18 654 039	130 039 276	0	130 039 276	137 209 923	0	137 209 923	25 824 686	0	25 824 686
Итого по пассиву (баланс)	25 758 760	11 580 517	37 339 277	151 494 575	123 837 887	275 332 462	158 741 986	130 923 207	289 665 193	33 006 171	18 665 837	51 672 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	44 514 905,0000	0	0	1 542 382,0000	0	0	1 566 770,0000	0	0	44 490 517,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 514 910,0000	0	0	1 542 382,0000	0	0	1 566 770,0000	0	0	44 490 522,0000
Пассив
98040	0	0	43 017 859,0000	0	0	129 605,0000	0	0	5 827,0000	0	0	42 894 081,0000
98050	0	0	1 314 050,0000	0	0	1 264 315,0000	0	0	1 363 705,0000	0	0	1 413 440,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	135 282,0000	0	0	135 282,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	183 000,0000	0	0	173 000,0000	0	0	173 000,0000	0	0	183 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 514 910,0000	0	0	1 702 202,0000	0	0	1 677 814,0000	0	0	44 490 522,0000

Страница была полезной?