Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	215 390	0	215 390	51 138	0	51 138	7 259	0	7 259	259 269	0	259 269
10610	170 367	0	170 367	10 507	0	10 507	10 507	0	10 507	170 367	0	170 367
20202	301 901	750 678	1 052 579	5 867 775	6 876 830	12 744 605	5 958 368	6 101 029	12 059 397	211 308	1 526 479	1 737 787
20208	90 034	87	90 121	747 958	117	748 075	763 938	105	764 043	74 054	99	74 153
20209	201 276	33 594	234 870	4 272 486	2 995 318	7 267 804	4 420 411	2 962 379	7 382 790	53 351	66 533	119 884
20302	0	523 714	523 714	0	9 916 172	9 916 172	0	10 140 742	10 140 742	0	299 144	299 144
20303	0	44 684	44 684	0	824 843	824 843	0	811 739	811 739	0	57 788	57 788
20305	0	168	168	0	6 638 360	6 638 360	0	6 168 919	6 168 919	0	469 609	469 609
20308	0	3 164	3 164	0	69 639	69 639	0	50 655	50 655	0	22 148	22 148
30102	403 614	0	403 614	52 810 225	0	52 810 225	52 864 371	0	52 864 371	349 468	0	349 468
30110	19 821	187 003	206 824	165 030	493 576	658 606	167 726	362 031	529 757	17 125	318 548	335 673
30114	987	2 675 986	2 676 973	0	11 185 080	11 185 080	0	11 079 234	11 079 234	987	2 781 832	2 782 819
30118	0	71 173	71 173	0	618 776	618 776	0	603 783	603 783	0	86 166	86 166
30119	0	24 795	24 795	0	5 599 045	5 599 045	0	5 618 473	5 618 473	0	5 367	5 367
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30233	3 209	0	3 209	88 249	35 924	124 173	88 194	35 823	124 017	3 264	101	3 365
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30306	1 916 008	236 971	2 152 979	3 696 692	2 176 526	5 873 218	3 746 443	2 132 375	5 878 818	1 866 257	281 122	2 147 379
30413	242	0	242	1 973 846	0	1 973 846	1 973 226	0	1 973 226	862	0	862
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30425	0	3 471	3 471	0	977	977	0	503	503	0	3 945	3 945
30602	42	72 166	72 208	0	23 874	23 874	4	13 155	13 159	38	82 885	82 923
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45208	753 650	136 594	890 244	49 311	38 569	87 880	38 185	21 636	59 821	764 776	153 527	918 303
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47802	180 501	0	180 501	0	0	0	0	0	0	180 501	0	180 501
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50211	213 147	641 195	854 342	872 472	183 567	1 056 039	929 520	96 844	1 026 364	156 099	727 918	884 017
50218	660 930	0	660 930	10 178 280	0	10 178 280	10 160 747	0	10 160 747	678 463	0	678 463
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60308	692	0	692	2 082	0	2 082	2 010	0	2 010	764	0	764
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60312	13 789	145 255	159 044	22 002	276 889	298 891	25 517	421 525	447 042	10 274	619	10 893
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60323	947	8	955	5 570	152	5 722	374	153	527	6 143	7	6 150
60401	1 604 195	0	1 604 195	426	0	426	13 797	0	13 797	1 590 824	0	1 590 824
60404	1 437	0	1 437	16	0	16	0	0	0	1 453	0	1 453
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60411	27 077	0	27 077	0	0	0	0	0	0	27 077	0	27 077
60412	141 215	0	141 215	0	0	0	0	0	0	141 215	0	141 215
60701	27 591	0	27 591	502	0	502	502	0	502	27 591	0	27 591
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	214	0	214	224	0	224	224	0	224	214	0	214
61008	6 726	0	6 726	6 379	0	6 379	3 449	0	3 449	9 656	0	9 656
61009	2 901	0	2 901	2 270	0	2 270	1 289	0	1 289	3 882	0	3 882
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Итого по активу (баланс)	26 888 430	7 577 061	34 465 491	191 711 325	121 056 839	312 768 164	186 907 170	119 363 765	306 270 935	31 692 585	9 270 135	40 962 720
Пассив
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61701	135 432	0	135 432	15 024	0	15 024	1 337	0	1 337	121 745	0	121 745
70601	4 197 012	0	4 197 012	1 233	0	1 233	879 779	0	879 779	5 075 558	0	5 075 558
70603	5 541 068	0	5 541 068	153	0	153	2 817 255	0	2 817 255	8 358 170	0	8 358 170
70604	1 381 127	0	1 381 127	0	0	0	392 016	0	392 016	1 773 143	0	1 773 143
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	469 785	0	469 785	468 540	0	468 540	713 293	0	713 293	714 538	0	714 538
70615	25 647	0	25 647	0	0	0	721	0	721	26 368	0	26 368
Итого по пассиву (баланс)	27 653 830	6 811 661	34 465 491	130 303 130	67 189 263	197 492 393	135 054 944	68 934 678	203 989 622	32 405 644	8 557 076	40 962 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 767	2 646	23 413	9	754	763	17 369	652	18 021	3 407	2 748	6 155
80601	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
80801	103	0	103	9	0	9	0	0	0	112	0	112
80901	0	0	0	18 012	0	18 012	18 012	0	18 012	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	17 316	0	17 316	20 692	0	20 692	530	0	530
Итого по активу (баланс)	25 446	2 646	28 092	35 346	754	36 100	56 743	652	57 395	4 049	2 748	6 797
Пассив
85101	22 697	0	22 697	17 582	0	17 582	0	0	0	5 115	0	5 115
85201	3 897	0	3 897	3 781	0	3 781	0	0	0	116	0	116
85401	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
85501	1 498	0	1 498	696	0	696	764	0	764	1 566	0	1 566
Итого по пассиву (баланс)	28 092	0	28 092	22 823	0	22 823	1 528	0	1 528	6 797	0	6 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	689 145	0	689 145	0	0	0	27 500	0	27 500	661 645	0	661 645
90901	2 773 452	0	2 773 452	16 241	0	16 241	37 095	0	37 095	2 752 598	0	2 752 598
90902	1 564 375	0	1 564 375	139 902	0	139 902	392 012	0	392 012	1 312 265	0	1 312 265
90907	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
90909	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91202	24	0	24	2 013	0	2 013	2 009	0	2 009	28	0	28
91203	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
91204	0	509 571	509 571	0	153 708	153 708	0	93 315	93 315	0	569 964	569 964
91205	0	2	2	0	5	5	0	5	5	0	2	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 476 054	2 522 366	31 998 420	509 065	712 189	1 221 254	335 307	399 152	734 459	29 649 812	2 835 403	32 485 215
91416	0	86 789	86 789	0	24 430	24 430	0	12 575	12 575	0	98 644	98 644
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
91418	536 029	0	536 029	0	0	0	3 960	0	3 960	532 069	0	532 069
91501	75 308	0	75 308	6 084	0	6 084	22	0	22	81 370	0	81 370
91502	1 451	0	1 451	47	0	47	334	0	334	1 164	0	1 164
91604	71 609	0	71 609	2 408	0	2 408	977	0	977	73 040	0	73 040
91704	58 067	0	58 067	0	0	0	0	0	0	58 067	0	58 067
91802	86 037	0	86 037	0	0	0	2	0	2	86 035	0	86 035
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	18 042 846	0	18 042 846	2 588 754	0	2 588 754	6 336 362	0	6 336 362	14 295 238	0	14 295 238
Итого по активу (баланс)	53 674 567	3 118 728	56 793 295	3 264 530	890 332	4 154 862	7 435 596	505 047	7 940 643	49 503 501	3 504 013	53 007 514
Пассив
91003	0	0	0	200 541	0	200 541	200 541	0	200 541	0	0	0
91004	0	0	0	152 070	0	152 070	152 070	0	152 070	0	0	0
91211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91311	593 377	0	593 377	27 500	0	27 500	0	0	0	565 877	0	565 877
91312	11 624 804	3 929 025	15 553 829	138 813	4 454 650	4 593 463	346 805	534 254	881 059	11 832 796	8 629	11 841 425
91314	2 156	5 462	7 618	30 990	1 307	32 297	39 073	1 520	40 593	10 239	5 675	15 914
91315	60 559	0	60 559	0	0	0	334	0	334	60 893	0	60 893
91316	92 686	546	93 232	27 942	86	28 028	25 900	154	26 054	90 644	614	91 258
91317	1 113 181	59 288	1 172 469	1 236 605	58 441	1 295 046	1 232 234	48 426	1 280 660	1 108 810	49 273	1 158 083
91319	289 996	0	289 996	0	0	0	0	0	0	289 996	0	289 996
91507	239 608	0	239 608	343	0	343	7 417	0	7 417	246 682	0	246 682
91508	32 120	0	32 120	7 079	0	7 079	31	0	31	25 072	0	25 072
99999	38 750 449	0	38 750 449	1 600 669	0	1 600 669	1 562 496	0	1 562 496	38 712 276	0	38 712 276
Итого по пассиву (баланс)	52 798 974	3 994 321	56 793 295	3 422 552	4 514 484	7 937 036	3 566 901	584 354	4 151 255	52 943 323	64 191	53 007 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	412 174	31 878	444 052	412 174	31 878	444 052	0	0	0
93302	0	0	0	633 225	32 444	665 669	420 024	32 444	452 468	213 201	0	213 201
93303	195 806	0	195 806	245 173	0	245 173	440 979	0	440 979	0	0	0
93304	0	187 764	187 764	0	82 987	82 987	0	233 439	233 439	0	37 312	37 312
93305	0	0	0	0	37 312	37 312	0	37 312	37 312	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 573 718	5 573 718	0	5 573 718	5 573 718	0	0	0
93307	0	429 685	429 685	0	5 752 253	5 752 253	0	5 688 045	5 688 045	0	493 893	493 893
93308	0	830 135	830 135	0	2 999 458	2 999 458	0	3 813 756	3 813 756	0	15 837	15 837
93309	0	20 048	20 048	0	5 644	5 644	0	2 905	2 905	0	22 787	22 787
93312	0	2 874 438	2 874 438	0	522 128	522 128	0	3 372 892	3 372 892	0	23 674	23 674
93401	0	0	0	0	3 567 085	3 567 085	0	3 567 085	3 567 085	0	0	0
93402	0	420 633	420 633	0	4 110 995	4 110 995	0	4 058 294	4 058 294	0	473 334	473 334
93403	0	290 181	290 181	0	3 314 759	3 314 759	0	3 588 974	3 588 974	0	15 966	15 966
93404	0	0	0	0	7 513	7 513	0	7 513	7 513	0	0	0
93406	0	0	0	0	438 652	438 652	0	438 652	438 652	0	0	0
93407	0	0	0	0	675 317	675 317	0	451 532	451 532	0	223 785	223 785
93408	0	232 415	232 415	0	261 964	261 964	0	465 168	465 168	0	29 211	29 211
93411	0	3 774 642	3 774 642	0	951 043	951 043	0	1 605 450	1 605 450	0	3 120 235	3 120 235
93506	0	0	0	0	511 108	511 108	0	511 108	511 108	0	0	0
93507	0	0	0	0	519 173	519 173	0	519 173	519 173	0	0	0
93508	0	465 117	465 117	0	92 431	92 431	0	557 548	557 548	0	0	0
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93512	0	2 950 813	2 950 813	0	522 131	522 131	0	3 472 944	3 472 944	0	0	0
93901	2 335 326	940 054	3 275 380	40 387 749	7 153 149	47 540 898	41 241 622	7 795 267	49 036 889	1 481 453	297 936	1 779 389
93902	0	301 024	301 024	98 721	3 273 802	3 372 523	93 767	3 340 046	3 433 813	4 954	234 780	239 734
94001	0	0	0	0	1 518 589	1 518 589	0	1 505 323	1 505 323	0	13 266	13 266
94002	0	0	0	0	1 600 617	1 600 617	0	1 600 617	1 600 617	0	0	0
99996	16 067 599	0	16 067 599	65 465 605	0	65 465 605	74 893 743	0	74 893 743	6 639 461	0	6 639 461
Итого по активу (баланс)	18 598 731	13 757 176	32 355 907	107 242 647	43 585 163	150 827 810	117 502 309	52 301 970	169 804 279	8 339 069	5 040 369	13 379 438
Пассив
96301	0	0	0	3 413 452	31 810	3 445 262	3 413 452	31 810	3 445 262	0	0	0
96302	411 481	0	411 481	3 810 819	32 469	3 843 288	3 849 185	32 469	3 881 654	449 847	0	449 847
96303	288 622	0	288 622	3 449 092	0	3 449 092	3 175 630	0	3 175 630	15 160	0	15 160
96304	0	174 103	174 103	7 468	213 523	220 991	7 468	76 253	83 721	0	36 833	36 833
96305	0	0	0	0	36 833	36 833	0	36 833	36 833	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 072 993	1 072 993	0	1 072 993	1 072 993	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 095 434	1 095 434	0	1 316 561	1 316 561	0	221 127	221 127
96308	0	701 920	701 920	0	1 035 762	1 035 762	0	362 274	362 274	0	28 432	28 432
96309	0	43 611	43 611	0	17 017	17 017	0	24 701	24 701	0	51 295	51 295
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96312	0	2 950 813	2 950 813	0	3 472 944	3 472 944	0	522 131	522 131	0	0	0
96401	0	0	0	0	395 921	395 921	0	395 921	395 921	0	0	0
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96406	0	0	0	0	4 903 788	4 903 788	0	4 903 788	4 903 788	0	0	0
96407	0	420 653	420 653	0	4 998 370	4 998 370	0	5 067 644	5 067 644	0	489 927	489 927
96408	0	290 234	290 234	0	3 191 838	3 191 838	0	2 917 612	2 917 612	0	16 008	16 008
96506	0	0	0	0	576 285	576 285	0	576 285	576 285	0	0	0
96507	0	0	0	0	585 378	585 378	0	585 378	585 378	0	0	0
96508	0	535 438	535 438	0	629 568	629 568	0	94 130	94 130	0	0	0
96509	0	20 048	20 048	0	4 693	4 693	0	6 879	6 879	0	22 234	22 234
96512	0	2 874 178	2 874 178	0	3 379 697	3 379 697	0	524 695	524 695	0	19 176	19 176
96901	918 101	2 436 732	3 354 833	8 003 988	39 599 499	47 603 487	7 385 163	38 682 601	46 067 764	299 276	1 519 834	1 819 110
96902	82 510	216 490	299 000	1 275 319	3 466 704	4 742 023	1 304 125	3 346 801	4 650 926	111 316	96 587	207 903
97001	0	0	0	0	3 296 402	3 296 402	0	3 320 778	3 320 778	0	24 376	24 376
97002	0	0	0	0	280 283	280 283	0	312 474	312 474	0	32 191	32 191
97101	0	0	0	229	0	229	1 634	0	1 634	1 405	0	1 405
99997	16 288 308	0	16 288 308	75 410 815	0	75 410 815	65 862 484	0	65 862 484	6 739 977	0	6 739 977
Итого по пассиву (баланс)	21 492 898	10 863 009	32 355 907	96 488 300	73 145 166	169 633 466	85 601 135	65 055 862	150 656 997	10 605 733	2 773 705	13 379 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	50 874 955,0000	0	0	1 096 429 285,0000	0	0	1 089 787 605,0000	0	0	57 516 635,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 874 964,0000	0	0	1 096 429 295,0000	0	0	1 089 787 620,0000	0	0	57 516 639,0000
Пассив
98040	0	0	48 680 379,0000	0	0	3 008 016,0000	0	0	3 231 112,0000	0	0	48 903 475,0000
98050	0	0	1 898 823,0000	0	0	1 086 336 004,0000	0	0	1 093 049 283,0000	0	0	8 612 102,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 167 460,0000	0	0	6 167 460,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 065,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062,0000
98070	0	0	294 697,0000	0	0	294 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 874 964,0000	0	0	1 095 806 180,0000	0	0	1 102 447 855,0000	0	0	57 516 639,0000

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