Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	310 214	0	310 214	31 678	0	31 678	100 021	0	100 021	241 871	0	241 871
20202	145 604	206 089	351 693	723 132	230 376	953 508	776 135	333 184	1 109 319	92 601	103 281	195 882
20208	16 144	574	16 718	48 888	1 788	50 676	50 791	1 817	52 608	14 241	545	14 786
20209	0	0	0	114 433	91 879	206 312	114 433	91 879	206 312	0	0	0
30102	358 576	0	358 576	37 093 455	0	37 093 455	36 059 551	0	36 059 551	1 392 480	0	1 392 480
30110	28 702	18 971	47 673	1 696 737	898 113	2 594 850	1 702 901	892 991	2 595 892	22 538	24 093	46 631
30114	0	205 818	205 818	0	6 262 429	6 262 429	0	5 311 123	5 311 123	0	1 157 124	1 157 124
30202	715 954	0	715 954	0	0	0	32 853	0	32 853	683 101	0	683 101
30204	170 303	0	170 303	16 304	0	16 304	0	0	0	186 607	0	186 607
30213	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
30221	0	0	0	1 652 493	729	1 653 222	1 652 493	729	1 653 222	0	0	0
30233	4 278	17	4 295	100 330	14 573	114 903	101 056	14 542	115 598	3 552	48	3 600
30302	3 687 131	1 112 604	4 799 735	50 133 974	1 549 777	51 683 751	51 034 393	1 579 917	52 614 310	2 786 712	1 082 464	3 869 176
30402	8 079	0	8 079	12 408 270	0	12 408 270	12 411 816	0	12 411 816	4 533	0	4 533
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45204	1 338 387	0	1 338 387	1 263 812	0	1 263 812	183 765	0	183 765	2 418 434	0	2 418 434
45205	927 000	0	927 000	276 005	0	276 005	152 182	0	152 182	1 050 823	0	1 050 823
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45207	3 855 730	616 817	4 472 547	138 680	161 150	299 830	61 507	26 259	87 766	3 932 903	751 708	4 684 611
45208	12 395 136	2 069 733	14 464 869	90 539	109 919	200 458	582 975	93 655	676 630	11 902 700	2 085 997	13 988 697
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45812	808 693	97 280	905 973	17 318	4 238	21 556	116 315	3 591	119 906	709 696	97 927	807 623
45814	18 709	0	18 709	38	0	38	164	0	164	18 583	0	18 583
45815	648 566	445 298	1 093 864	19 849	23 365	43 214	26 555	33 416	59 971	641 860	435 247	1 077 107
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50218	4 081 119	0	4 081 119	47 833 453	0	47 833 453	44 461 408	0	44 461 408	7 453 164	0	7 453 164
50221	628 191	0	628 191	58 648	0	58 648	113 230	0	113 230	573 609	0	573 609
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50605	15 775	0	15 775	2 854	0	2 854	12 030	0	12 030	6 599	0	6 599
50606	670 219	0	670 219	1 462 007	0	1 462 007	1 716 251	0	1 716 251	415 975	0	415 975
50608	0	31 483	31 483	0	2 033	2 033	0	1 261	1 261	0	32 255	32 255
50618	106 943	0	106 943	1 089 850	0	1 089 850	1 064 886	0	1 064 886	131 907	0	131 907
50621	64 121	0	64 121	20 242	0	20 242	54 881	0	54 881	29 482	0	29 482
50706	7 482 337	12 953	7 495 290	259 932	688	260 620	323 629	519	324 148	7 418 640	13 122	7 431 762
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52601	50 253	0	50 253	856	0	856	4 413	0	4 413	46 696	0	46 696
60202	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
60302	2 378	0	2 378	1 625	0	1 625	1 079	0	1 079	2 924	0	2 924
60308	45	0	45	127	0	127	154	0	154	18	0	18
60310	4 314	0	4 314	7 151	0	7 151	7 276	0	7 276	4 189	0	4 189
60312	61 197	0	61 197	53 544	0	53 544	62 304	0	62 304	52 437	0	52 437
60314	0	28 148	28 148	46	19 408	19 454	46	7 559	7 605	0	39 997	39 997
60323	21 642	3 800	25 442	6 940	997	7 937	7 293	431	7 724	21 289	4 366	25 655
60401	800 968	0	800 968	19 140	0	19 140	53 917	0	53 917	766 191	0	766 191
60701	803	0	803	2 528	0	2 528	2 664	0	2 664	667	0	667
60901	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
61002	36	0	36	82	0	82	78	0	78	40	0	40
61008	340	0	340	1 228	0	1 228	1 289	0	1 289	279	0	279
61009	382	0	382	95	0	95	99	0	99	378	0	378
61011	337 121	0	337 121	42 442	0	42 442	31 560	0	31 560	348 003	0	348 003
61209	0	0	0	279 912	0	279 912	279 912	0	279 912	0	0	0
61210	0	0	0	3 808 279	0	3 808 279	3 808 279	0	3 808 279	0	0	0
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60311	30 725	0	30 725	20 506	0	20 506	26 873	0	26 873	37 092	0	37 092
60322	4 652	0	4 652	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	4 652	0	4 652
60324	24 159	0	24 159	1 132	0	1 132	1 344	0	1 344	24 371	0	24 371
60601	572 869	0	572 869	39 698	0	39 698	19 737	0	19 737	552 908	0	552 908
60903	4 936	0	4 936	0	0	0	7	0	7	4 943	0	4 943
61012	9 377	0	9 377	662	0	662	0	0	0	8 715	0	8 715
61301	110	0	110	28	0	28	0	0	0	82	0	82
61304	933	0	933	158	0	158	134	0	134	909	0	909
61501	155 110	0	155 110	6 537	0	6 537	907	0	907	149 480	0	149 480
70601	2 829 200	0	2 829 200	61	0	61	1 171 697	0	1 171 697	4 000 836	0	4 000 836
70602	146 130	0	146 130	56 997	0	56 997	54 069	0	54 069	143 202	0	143 202
70603	1 586 232	0	1 586 232	0	0	0	777 833	0	777 833	2 364 065	0	2 364 065
70613	8 707	0	8 707	1 808	0	1 808	689	0	689	7 588	0	7 588
70801	101 734	0	101 734	0	0	0	0	0	0	101 734	0	101 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 150	0	25 150	0	0	0	456	0	456	24 694	0	24 694
80901	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
Пассив
85101	0	15 921	15 921	0	638	638	0	846	846	0	16 129	16 129
85401	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
85501	9 229	0	9 229	1 302	0	1 302	638	0	638	8 565	0	8 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 524 194	0	1 524 194	1 524 194	0	1 524 194	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 560 910	0	1 560 910	150 000	0	150 000	0	0	0	1 710 910	0	1 710 910
90901	187 873	0	187 873	4 436	0	4 436	12 413	0	12 413	179 896	0	179 896
90902	273 356	96 324	369 680	34 070	3 195	37 265	196 639	99 519	296 158	110 787	0	110 787
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	37	0	37	5	0	5	6	0	6	36	0	36
91414	59 165 104	13 715 753	72 880 857	3 343 664	2 237 648	5 581 312	3 555 888	570 451	4 126 339	58 952 880	15 382 950	74 335 830
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	766 675	100 702	867 377	7	5 052	5 059	132 424	15 062	147 486	634 258	90 692	724 950
91501	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91502	7 706	0	7 706	0	0	0	749	0	749	6 957	0	6 957
91604	2 690 712	78 840	2 769 552	99 365	4 672	104 037	7 091	5 133	12 224	2 782 986	78 379	2 861 365
91704	908	39	947	0	2	2	0	2	2	908	39	947
91802	1 296	99	1 395	0	5	5	0	4	4	1 296	100	1 396
91803	1 525 718	25	1 525 743	36	2	38	0	1	1	1 525 754	26	1 525 780
99998	33 750 366	0	33 750 366	17 605 822	0	17 605 822	17 683 369	0	17 683 369	33 672 819	0	33 672 819
Пассив
91311	8 570 170	950 730	9 520 900	1 435 588	134 666	1 570 254	25 032	50 295	75 327	7 159 614	866 359	8 025 973
91312	18 602 013	218 926	18 820 939	3 703 211	11 431	3 714 642	1 359 016	11 593	1 370 609	16 257 818	219 088	16 476 906
91314	2 185 553	0	2 185 553	8 314 357	0	8 314 357	9 286 488	0	9 286 488	3 157 684	0	3 157 684
91315	605 853	0	605 853	185 402	0	185 402	3 182 218	0	3 182 218	3 602 669	0	3 602 669
91316	615 366	117 858	733 224	341 276	282 498	623 774	302 681	454 659	757 340	576 771	290 019	866 790
91317	958 894	225 580	1 184 474	3 186 038	48 623	3 234 661	2 916 104	13 243	2 929 347	688 960	190 200	879 160
91318	298 675	61 803	360 478	7 903	2 476	10 379	1 210	3 282	4 492	291 982	62 609	354 591
91507	338 540	0	338 540	29 890	0	29 890	0	0	0	308 650	0	308 650
91508	405	0	405	9	0	9	0	0	0	396	0	396
99999	80 380 108	0	80 380 108	6 119 577	0	6 119 577	7 406 354	0	7 406 354	81 666 885	0	81 666 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 168 295	2 168 295	657 667	46 382 071	47 039 738	628 140	47 201 269	47 829 409	29 527	1 349 097	1 378 624
93002	0	0	0	0	92 818	92 818	0	92 818	92 818	0	0	0
93304	0	0	0	0	21 639	21 639	0	21 639	21 639	0	0	0
93305	969 111	0	969 111	0	21 888	21 888	0	21 888	21 888	969 111	0	969 111
93306	0	0	0	0	551 779	551 779	0	551 779	551 779	0	0	0
93307	0	277 303	277 303	0	414 117	414 117	0	550 188	550 188	0	141 232	141 232
93310	0	0	0	0	29 037	29 037	0	29 037	29 037	0	0	0
93506	0	0	0	0	149 907	149 907	0	149 907	149 907	0	0	0
93507	0	0	0	0	150 537	150 537	0	150 537	150 537	0	0	0
93604	0	0	0	0	16 527	16 527	0	16 527	16 527	0	0	0
93605	0	0	0	0	16 396	16 396	0	16 396	16 396	0	0	0
93801	7 520	0	7 520	150 208	0	150 208	153 357	0	153 357	4 371	0	4 371
93803	175	0	175	9 194	0	9 194	3 976	0	3 976	5 393	0	5 393
93806	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Пассив
96001	2 175 815	0	2 175 815	47 118 516	629 034	47 747 550	46 296 359	658 363	46 954 722	1 353 658	29 329	1 382 987
96202	0	0	0	0	93 310	93 310	0	93 310	93 310	0	0	0
96304	0	0	0	0	15 994	15 994	0	15 994	15 994	0	0	0
96305	0	0	0	0	16 178	16 178	0	16 178	16 178	0	0	0
96306	0	0	0	0	148 805	148 805	0	148 805	148 805	0	0	0
96307	0	0	0	0	150 344	150 344	0	150 344	150 344	0	0	0
96310	0	0	0	0	29 037	29 037	0	29 037	29 037	0	0	0
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	554 405	554 405	0	554 405	554 405	0	0	0
96507	0	277 478	277 478	0	552 063	552 063	0	421 218	421 218	0	146 633	146 633
96604	0	0	0	0	22 215	22 215	0	22 215	22 215	0	0	0
96605	0	0	0	0	22 137	22 137	0	22 137	22 137	0	0	0
96801	0	0	0	137 586	0	137 586	137 586	0	137 586	0	0	0
96803	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
96806	0	0	0	7 232	0	7 232	7 232	0	7 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 112,0000	0	0	1 800,0000	0	0	2 031,0000	0	0	881,0000
98010	0	0	3 604 352 205,3966	0	0	3 606 331 848,0000	0	0	5 062 823 009,0000	0	0	2 147 861 044,3966
98020	0	0	799,0000	0	0	2 032,0000	0	0	2 106,0000	0	0	725,0000
Пассив
98040	0	0	1 986,9220	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 986,9220
98050	0	0	3 604 308 157,5140	0	0	5 062 827 146,0000	0	0	3 606 335 676,0000	0	0	2 147 816 687,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 052,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	34 056,0000

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