Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 344	117 860	280 204	2 492 406	565 839	3 058 245	2 488 337	480 356	2 968 693	166 413	203 343	369 756
20208	10 212	90	10 302	47 084	1 622	48 706	46 599	1 078	47 677	10 697	634	11 331
20209	4 619	0	4 619	569 865	239 369	809 234	562 446	239 369	801 815	12 038	0	12 038
30102	4 360 592	0	4 360 592	69 507 478	0	69 507 478	72 955 368	0	72 955 368	912 702	0	912 702
30110	129 427	216 713	346 140	6 615 022	9 174 103	15 789 125	6 457 298	9 305 929	15 763 227	287 151	84 887	372 038
30114	0	243 856	243 856	0	30 199 213	30 199 213	0	29 403 482	29 403 482	0	1 039 587	1 039 587
30202	607 853	0	607 853	88 509	0	88 509	0	0	0	696 362	0	696 362
30204	64 451	0	64 451	0	0	0	3 079	0	3 079	61 372	0	61 372
30213	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30221	4 000	110 548	114 548	1 072 560	152 247	1 224 807	1 069 560	262 795	1 332 355	7 000	0	7 000
30233	0	0	0	6 684	1 450	8 134	6 684	1 450	8 134	0	0	0
30302	2 639 118	650 238	3 289 356	135 076 606	13 479 399	148 556 005	132 850 677	13 075 020	145 925 697	4 865 047	1 054 617	5 919 664
30402	1 714 404	0	1 714 404	51 898 685	0	51 898 685	49 384 627	0	49 384 627	4 228 462	0	4 228 462
30404	0	0	0	1 979 431	0	1 979 431	1 979 431	0	1 979 431	0	0	0
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30602	149 802	160 271	310 073	197 290 031	4 945 537	202 235 568	196 260 959	4 789 467	201 050 426	1 178 874	316 341	1 495 215
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50606	7 455 368	2 333 757	9 789 125	84 158 989	2 324 320	86 483 309	85 980 955	4 402 986	90 383 941	5 633 402	255 091	5 888 493
50608	0	7 287	7 287	0	47 612	47 612	0	9 950	9 950	0	44 949	44 949
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60102	156 000	0	156 000	0	0	0	156 000	0	156 000	0	0	0
60104	0	343	343	0	10	10	0	2	2	0	351	351
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60302	94 253	0	94 253	6 406	0	6 406	96 728	0	96 728	3 931	0	3 931
60306	7	0	7	49 208	0	49 208	49 215	0	49 215	0	0	0
60308	63	0	63	2 983	26	3 009	2 727	26	2 753	319	0	319
60310	7 416	0	7 416	14 943	0	14 943	15 038	0	15 038	7 321	0	7 321
60312	173 018	0	173 018	159 668	6	159 674	75 544	6	75 550	257 142	0	257 142
60314	1 095	2 106	3 201	29 225	5 283	34 508	28 610	1 899	30 509	1 710	5 490	7 200
60323	13 785	0	13 785	13 118	0	13 118	15 431	0	15 431	11 472	0	11 472
60401	365 398	0	365 398	11 293	0	11 293	1 590	0	1 590	375 101	0	375 101
60701	41 203	0	41 203	10 618	0	10 618	11 147	0	11 147	40 674	0	40 674
61002	713	0	713	390	0	390	515	0	515	588	0	588
61008	428	0	428	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	428	0	428
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52301	18 400	0	18 400	81 261	723 482	804 743	86 261	723 482	809 743	23 400	0	23 400
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52303	119 585	0	119 585	36 261	0	36 261	83 639	0	83 639	166 963	0	166 963
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52306	269 598	730 379	999 977	0	733 369	733 369	55 000	2 990	57 990	324 598	0	324 598
52307	499 320	0	499 320	0	0	0	0	0	0	499 320	0	499 320
52501	106 672	0	106 672	0	0	0	41 273	0	41 273	147 945	0	147 945
60105	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
60301	23 773	0	23 773	631 704	0	631 704	647 502	0	647 502	39 571	0	39 571
60303	190	0	190	190	0	190	303	0	303	303	0	303
60305	64 815	0	64 815	209 324	0	209 324	175 598	0	175 598	31 089	0	31 089
60307	1	0	1	483	502	985	482	502	984	0	0	0
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61306	0	0	0	0	0	0	223 406	0	223 406	223 406	0	223 406
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70107	0	0	0	91	0	91	7 978 380	0	7 978 380	7 978 289	0	7 978 289
70301	3 358 410	0	3 358 410	0	0	0	0	0	0	3 358 410	0	3 358 410
70302	7 692 466	0	7 692 466	2 903	0	2 903	0	0	0	7 689 563	0	7 689 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 452	18 268	36 720	13	1 790	1 803	64	1 067	1 131	18 401	18 991	37 392
80601	888	2 409	3 297	287	2 053	2 340	352	2 338	2 690	823	2 124	2 947
80801	152	0	152	438	259	697	195	259	454	395	0	395
80901	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
81001	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Пассив
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85201	41	0	41	209	936	1 145	457	936	1 393	289	0	289
85301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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90902	117 003	3 704	120 707	3 228	2 515	5 743	6 425	6 219	12 644	113 806	0	113 806
90907	23 329	0	23 329	49 047	0	49 047	40 517	0	40 517	31 859	0	31 859
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
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91305	97 418	212 266	309 684	0	2 622	2 622	100	17 047	17 147	97 318	197 841	295 159
91307	724 856	121 328	846 184	103 423	22 957	126 380	13 829	8 548	22 377	814 450	135 737	950 187
91310	4 282 746	57 149	4 339 895	678 416	3 658	682 074	130 682	3 319	134 001	4 830 480	57 488	4 887 968
91503	440 258	0	440 258	510	0	510	0	0	0	440 768	0	440 768
91504	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91604	180 675	27 730	208 405	304 168	35 406	339 574	233 370	32 791	266 161	251 473	30 345	281 818
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	5 894 948	0	5 894 948	2 322 097	0	2 322 097	1 503 562	0	1 503 562	6 713 483	0	6 713 483
Пассив
91003	0	0	0	85 430	0	85 430	85 430	0	85 430	0	0	0
91302	0	1 431	1 431	0	297	297	13 500	612	14 112	13 500	1 746	15 246
91309	970 884	253 620	1 224 504	1 148 987	268 761	1 417 748	841 521	280 513	1 122 034	663 418	265 372	928 790
91401	4 443 091	0	4 443 091	0	0	0	1 100 487	0	1 100 487	5 543 578	0	5 543 578
91404	221 684	4 238	225 922	0	87	87	0	34	34	221 684	4 185	225 869
99999	25 452 876	0	25 452 876	1 600 553	0	1 600 553	5 141 819	0	5 141 819	28 994 142	0	28 994 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 263 632	1 810 614	4 074 246	41 027 571	21 369 269	62 396 840	42 339 300	22 611 825	64 951 125	951 903	568 058	1 519 961
93002	0	0	0	772 338	361 896	1 134 234	0	182 622	182 622	772 338	179 274	951 612
93201	0	0	0	185 937	0	185 937	185 937	0	185 937	0	0	0
93202	0	0	0	0	232 656	232 656	0	36 956	36 956	0	195 700	195 700
93301	0	0	0	40 702	3 227 425	3 268 127	40 702	3 227 425	3 268 127	0	0	0
93302	130	353 150	353 280	122 867	3 211 838	3 334 705	122 997	3 231 868	3 354 865	0	333 120	333 120
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93305	247 448	0	247 448	216 872	0	216 872	286 266	0	286 266	178 054	0	178 054
93306	0	9 740	9 740	7 287 620	9 525 597	16 813 217	7 287 620	9 533 274	16 820 894	0	2 063	2 063
93307	0	800 921	800 921	7 287 620	8 970 204	16 257 824	7 287 620	9 030 163	16 317 783	0	740 962	740 962
93308	3 165 108	0	3 165 108	174 500	176 557	351 057	3 165 108	1 231	3 166 339	174 500	175 326	349 826
93309	0	0	0	174 500	8 889 986	9 064 486	174 500	8 889 986	9 064 486	0	0	0
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93503	0	100 723	100 723	1 154 325	101 225	1 255 550	1 035 282	101 867	1 137 149	119 043	100 081	219 124
93504	4 857 178	0	4 857 178	16 465 507	101 248	16 566 755	14 896 874	101 248	14 998 122	6 425 811	0	6 425 811
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93509	0	0	0	0	8 667 167	8 667 167	0	8 667 167	8 667 167	0	0	0
93601	0	0	0	5 800 735	0	5 800 735	5 800 735	0	5 800 735	0	0	0
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93604	0	0	0	0	129 759	129 759	0	129 759	129 759	0	0	0
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93609	0	48 059	48 059	4 127 566	0	4 127 566	2 100 570	48 059	2 148 629	2 026 996	0	2 026 996
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93702	243 148	0	243 148	10 036 825	0	10 036 825	9 346 191	0	9 346 191	933 782	0	933 782
93703	319 704	0	319 704	13 773 349	0	13 773 349	8 653 897	0	8 653 897	5 439 156	0	5 439 156
93704	37 386	0	37 386	9 143	0	9 143	0	0	0	46 529	0	46 529
93705	11 368	0	11 368	0	0	0	0	0	0	11 368	0	11 368
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94001	204 792	9 265	214 057	7 795 709	44 797	7 840 506	4 335 946	49 537	4 385 483	3 664 555	4 525	3 669 080
Пассив
96001	821 950	3 251 495	4 073 445	10 873 281	54 157 607	65 030 888	10 618 364	51 856 461	62 474 825	567 033	950 349	1 517 382
96002	0	0	0	0	37 577	37 577	0	1 004 997	1 004 997	0	967 420	967 420
96201	0	0	0	10 211	128 900	139 111	10 211	128 900	139 111	0	0	0
96202	0	0	0	0	182 661	182 661	0	361 971	361 971	0	179 310	179 310
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96303	0	100 723	100 723	1 030 224	101 866	1 132 090	1 153 327	101 223	1 254 550	123 103	100 080	223 183
96304	4 857 178	0	4 857 178	14 758 147	101 248	14 859 395	16 326 738	101 248	16 427 986	6 425 769	0	6 425 769
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96705	34 978	0	34 978	5 398	0	5 398	3 227	0	3 227	32 807	0	32 807
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	1 083 650 600,0687	0	0	3 984 165 367,2432	0	0	4 915 241 215,9619	0	0	152 574 751,3500
98020	0	0	675,0000	0	0	1 987,0000	0	0	1 162,0000	0	0	1 500,0000
Пассив
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