Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"

Регистрационный номер

1902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 151	11 946	64 097	373 774	45 159	418 933	375 316	45 967	421 283	50 609	11 138	61 747
20209	8 869	0	8 869	186 946	43 338	230 284	187 815	43 338	231 153	8 000	0	8 000
30102	16 183	0	16 183	660 457	0	660 457	657 622	0	657 622	19 018	0	19 018
30110	2 004	10 379	12 383	1 402 166	2 733	1 404 899	1 400 819	3 017	1 403 836	3 351	10 095	13 446
30202	15 988	0	15 988	0	0	0	473	0	473	15 515	0	15 515
30204	399	0	399	0	0	0	68	0	68	331	0	331
30210	0	0	0	20 400	0	20 400	18 400	0	18 400	2 000	0	2 000
30233	0	0	0	5 866	109	5 975	5 866	109	5 975	0	0	0
31902	130 000	0	130 000	1 005 000	0	1 005 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	235 000	0	235 000	45 000	0	45 000
32201	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
44907	1 230	0	1 230	0	0	0	83	0	83	1 147	0	1 147
45201	35 849	0	35 849	30 207	0	30 207	28 886	0	28 886	37 170	0	37 170
45204	9 750	0	9 750	4 880	0	4 880	0	0	0	14 630	0	14 630
45205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45206	287 928	0	287 928	41 183	0	41 183	23 271	0	23 271	305 840	0	305 840
45207	337 551	0	337 551	12 985	0	12 985	12 625	0	12 625	337 911	0	337 911
45208	223 291	0	223 291	15 282	0	15 282	679	0	679	237 894	0	237 894
45308	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	34 000	0	34 000
45406	151 494	0	151 494	25 014	0	25 014	12 004	0	12 004	164 504	0	164 504
45407	57 157	0	57 157	420	0	420	2 594	0	2 594	54 983	0	54 983
45408	54 644	0	54 644	811	0	811	3 950	0	3 950	51 505	0	51 505
45505	162	0	162	0	0	0	66	0	66	96	0	96
45506	27 391	0	27 391	450	0	450	1 866	0	1 866	25 975	0	25 975
45507	282 151	0	282 151	18 448	0	18 448	20 202	0	20 202	280 397	0	280 397
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	3 719	0	3 719	0	0	0	1 219	0	1 219	2 500	0	2 500
45815	12 308	0	12 308	463	0	463	3 593	0	3 593	9 178	0	9 178
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45914	99	0	99	71	0	71	99	0	99	71	0	71
45915	294	0	294	83	0	83	114	0	114	263	0	263
47408	0	0	0	0	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0
47423	3 483	0	3 483	14 922	0	14 922	6 220	0	6 220	12 185	0	12 185
47427	10 931	0	10 931	17 118	0	17 118	16 600	0	16 600	11 449	0	11 449
47801	27 123	0	27 123	0	0	0	2 577	0	2 577	24 546	0	24 546
47901	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60302	1 560	0	1 560	393	0	393	733	0	733	1 220	0	1 220
60306	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60308	3	0	3	968	0	968	738	0	738	233	0	233
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	1 364	0	1 364	2 081	0	2 081	2 252	0	2 252	1 193	0	1 193
60323	581	0	581	1 978	0	1 978	1 110	0	1 110	1 449	0	1 449
60401	43 713	0	43 713	237	0	237	0	0	0	43 950	0	43 950
60404	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60407	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60409	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	19	0	19	172	0	172	172	0	172	19	0	19
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61011	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61209	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
61403	279	0	279	4	0	4	0	0	0	283	0	283
70606	67 558	0	67 558	23 849	0	23 849	54	0	54	91 353	0	91 353
70608	6 225	0	6 225	2 202	0	2 202	0	0	0	8 427	0	8 427
70611	1 915	0	1 915	552	0	552	288	0	288	2 179	0	2 179
Итого по активу (баланс)	1 921 676	22 682	1 944 358	4 157 525	92 762	4 250 287	4 167 518	93 854	4 261 372	1 911 683	21 590	1 933 273
Пассив
10207	100 371	0	100 371	0	0	0	0	0	0	100 371	0	100 371
10601	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	59 054	0	59 054	0	0	0	0	0	0	59 054	0	59 054
30232	0	0	0	26 222	395	26 617	26 222	395	26 617	0	0	0
31307	295 000	0	295 000	0	0	0	14 000	0	14 000	309 000	0	309 000
31309	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	17	0	17	352	0	352	417	0	417	82	0	82
40701	10	0	10	0	0	0	177	0	177	187	0	187
40702	45 910	391	46 301	514 668	730	515 398	505 967	345	506 312	37 209	6	37 215
40703	2 272	0	2 272	32 838	0	32 838	32 914	0	32 914	2 348	0	2 348
40802	50 620	0	50 620	139 182	0	139 182	132 776	0	132 776	44 214	0	44 214
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	3 845	1 764	5 609	82 990	367	83 357	84 688	248	84 936	5 543	1 645	7 188
40821	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
40905	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
40909	0	0	0	130	108	238	130	108	238	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	14	0	14	51 140	0	51 140	51 134	0	51 134	8	0	8
40912	0	0	0	243	71	314	243	71	314	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	192 184	0	192 184	37 341	0	37 341	845	0	845	155 688	0	155 688
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	19 400	1 260	20 660	23 958	1 477	25 435	23 650	1 482	25 132	19 092	1 265	20 357
42305	31 774	1 968	33 742	6 460	794	7 254	7 302	153	7 455	32 616	1 327	33 943
42306	835 272	11 247	846 519	78 515	725	79 240	46 643	746	47 389	803 400	11 268	814 668
42307	4 021	0	4 021	1 441	0	1 441	215	0	215	2 795	0	2 795
42601	36	0	36	40	0	40	80	0	80	76	0	76
42606	729	0	729	1	0	1	7	0	7	735	0	735
44915	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45215	10 921	0	10 921	581	0	581	2 613	0	2 613	12 953	0	12 953
45315	840	0	840	10	0	10	0	0	0	830	0	830
45415	2 301	0	2 301	222	0	222	365	0	365	2 444	0	2 444
45515	7 873	0	7 873	1 218	0	1 218	1 003	0	1 003	7 658	0	7 658
45818	16 860	0	16 860	4 683	0	4 683	243	0	243	12 420	0	12 420
45918	262	0	262	97	0	97	33	0	33	198	0	198
47405	0	0	0	1 070	1 062	2 132	1 070	1 062	2 132	0	0	0
47407	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
47411	11 565	107	11 672	6 919	10	6 929	6 503	36	6 539	11 149	133	11 282
47416	110	0	110	5 027	0	5 027	4 926	0	4 926	9	0	9
47422	722	0	722	556	0	556	556	0	556	722	0	722
47425	4 573	0	4 573	2 847	0	2 847	732	0	732	2 458	0	2 458
47426	835	0	835	848	0	848	522	0	522	509	0	509
47804	83	0	83	6	0	6	0	0	0	77	0	77
52305	0	3 569	3 569	0	181	181	0	182	182	0	3 570	3 570
60301	1 317	0	1 317	2 313	0	2 313	1 013	0	1 013	17	0	17
60305	1 031	0	1 031	1 825	0	1 825	1 026	0	1 026	232	0	232
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	25	0	25	105	0	105	139	0	139	59	0	59
60322	113	0	113	34	0	34	21	0	21	100	0	100
60324	242	0	242	135	0	135	1 003	0	1 003	1 110	0	1 110
60405	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60601	13 562	0	13 562	0	0	0	191	0	191	13 753	0	13 753
60603	294	0	294	0	0	0	8	0	8	302	0	302
61301	140	0	140	1 770	0	1 770	1 897	0	1 897	267	0	267
70601	71 706	0	71 706	9	0	9	25 827	0	25 827	97 524	0	97 524
70603	6 148	0	6 148	0	0	0	2 203	0	2 203	8 351	0	8 351
70801	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
Итого по пассиву (баланс)	1 924 049	20 309	1 944 358	1 031 362	5 920	1 037 282	1 021 369	4 828	1 026 197	1 914 056	19 217	1 933 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 780	0	2 780	6 507	0	6 507	6 078	0	6 078	3 209	0	3 209
90902	65 547	0	65 547	1 488	0	1 488	8 896	0	8 896	58 139	0	58 139
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	899 593	0	899 593	1 458	0	1 458	60 442	0	60 442	840 609	0	840 609
91418	27 123	0	27 123	0	0	0	2 579	0	2 579	24 544	0	24 544
91501	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
91604	7 626	0	7 626	1 320	0	1 320	2 036	0	2 036	6 910	0	6 910
91704	3 514	0	3 514	376	0	376	17	0	17	3 873	0	3 873
91802	12 844	0	12 844	2 936	0	2 936	109	0	109	15 671	0	15 671
91803	292	0	292	96	0	96	2	0	2	386	0	386
99998	2 673 102	0	2 673 102	174 417	0	174 417	222 500	0	222 500	2 625 019	0	2 625 019
Итого по активу (баланс)	3 699 174	0	3 699 174	188 598	0	188 598	302 659	0	302 659	3 585 113	0	3 585 113
Пассив
91311	92 538	0	92 538	7 249	0	7 249	0	0	0	85 289	0	85 289
91312	2 231 299	0	2 231 299	67 054	0	67 054	96 631	0	96 631	2 260 876	0	2 260 876
91315	2 510	0	2 510	114	0	114	0	0	0	2 396	0	2 396
91317	309 523	0	309 523	148 083	0	148 083	77 786	0	77 786	239 226	0	239 226
91507	37 232	0	37 232	0	0	0	0	0	0	37 232	0	37 232
99999	1 026 072	0	1 026 072	79 866	0	79 866	13 888	0	13 888	960 094	0	960 094
Итого по пассиву (баланс)	3 699 174	0	3 699 174	302 366	0	302 366	188 305	0	188 305	3 585 113	0	3 585 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	92,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	92,0000
Пассив
98050	0	0	87,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	92,0000

Страница была полезной?