Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 349	0	19 349	0	0	0	50	0	50	19 299	0	19 299
20202	55 631	30 699	86 330	700 648	47 024	747 672	714 026	42 187	756 213	42 253	35 536	77 789
20208	19 556	0	19 556	46 961	0	46 961	44 692	0	44 692	21 825	0	21 825
20209	0	0	0	530 681	11 666	542 347	528 281	11 666	539 947	2 400	0	2 400
20308	0	1 935	1 935	0	450	450	0	417	417	0	1 968	1 968
30102	21 774	0	21 774	10 887 619	0	10 887 619	10 867 576	0	10 867 576	41 817	0	41 817
30110	18 492	40 797	59 289	181 449	211 905	393 354	183 475	233 891	417 366	16 466	18 811	35 277
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	6 142	0	6 142	0	0	0	44	0	44	6 098	0	6 098
30233	16 144	0	16 144	199 290	2 966	202 256	195 518	2 966	198 484	19 916	0	19 916
304.1	874	27 439	28 313	853 924	540 450	1 394 374	854 160	540 560	1 394 720	638	27 329	27 967
31902	238 000	0	238 000	3 696 000	0	3 696 000	3 814 000	0	3 814 000	120 000	0	120 000
31903	800 000	0	800 000	2 500 000	0	2 500 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	6 000	0	6 000	54 330	0	54 330	33 690	0	33 690	26 640	0	26 640
45107	76 448	0	76 448	27 550	0	27 550	6 514	0	6 514	97 484	0	97 484
45108	60 464	0	60 464	0	0	0	1 417	0	1 417	59 047	0	59 047
45201	39 694	0	39 694	67 433	0	67 433	75 464	0	75 464	31 663	0	31 663
45204	17 401	0	17 401	0	0	0	14 833	0	14 833	2 568	0	2 568
45205	282 149	0	282 149	115 301	0	115 301	104 337	0	104 337	293 113	0	293 113
45206	240 627	0	240 627	67 728	0	67 728	77 145	0	77 145	231 210	0	231 210
45207	106 780	0	106 780	0	0	0	3 593	0	3 593	103 187	0	103 187
45208	197 194	0	197 194	1 956	0	1 956	3 087	0	3 087	196 063	0	196 063
45216	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45401	14 326	0	14 326	37 356	0	37 356	45 889	0	45 889	5 793	0	5 793
45404	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	3 758	0	3 758	1 735	0	1 735	565	0	565	4 928	0	4 928
45408	40 758	0	40 758	666	0	666	567	0	567	40 857	0	40 857
45502	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
45503	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0
45504	3 100	0	3 100	4 676	0	4 676	5 826	0	5 826	1 950	0	1 950
45505	14 499	0	14 499	3 113	0	3 113	3 953	0	3 953	13 659	0	13 659
45506	61 175	0	61 175	6 796	0	6 796	5 234	0	5 234	62 737	0	62 737
45507	268 386	0	268 386	13 972	0	13 972	13 075	0	13 075	269 283	0	269 283
45509	23	0	23	26	0	26	49	0	49	0	0	0
45523	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	172 043	0	172 043	2 093	0	2 093	14 929	0	14 929	159 207	0	159 207
45814	30 072	0	30 072	372	0	372	376	0	376	30 068	0	30 068
45815	45 122	0	45 122	1 255	0	1 255	1 863	0	1 863	44 514	0	44 514
45912	10 284	0	10 284	805	0	805	306	0	306	10 783	0	10 783
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	4 562	0	4 562	899	0	899	952	0	952	4 509	0	4 509
45920	670	0	670	11	0	11	4	0	4	677	0	677
474.1	747	0	747	5 085 039	5 278 078	10 363 117	5 084 895	5 278 078	10 362 973	891	0	891
47423	99 214	0	99 214	1 576	16 934	18 510	1 897	16 934	18 831	98 893	0	98 893
47427	12 456	0	12 456	23 078	0	23 078	23 308	0	23 308	12 226	0	12 226
47465	41	0	41	16	0	16	20	0	20	37	0	37
47502	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
47701	334 980	0	334 980	37 133	0	37 133	17 316	0	17 316	354 797	0	354 797
47801	9 113	0	9 113	0	0	0	0	0	0	9 113	0	9 113
47802	217 399	0	217 399	2	0	2	9 171	0	9 171	208 230	0	208 230
60302	16 706	0	16 706	2 703	0	2 703	16 034	0	16 034	3 375	0	3 375
60306	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	98	0	98	25	0	25
60310	0	0	0	22 746	0	22 746	0	0	0	22 746	0	22 746
60312	100 321	0	100 321	70 641	0	70 641	70 448	0	70 448	100 514	0	100 514
60323	10 936	0	10 936	668	0	668	2 213	0	2 213	9 391	0	9 391
60401	213 631	0	213 631	57	0	57	0	0	0	213 688	0	213 688
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60804	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
60901	28 159	0	28 159	17	0	17	230	0	230	27 946	0	27 946
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 440	0	1 440	182	0	182	204	0	204	1 418	0	1 418
61009	480	0	480	81	0	81	176	0	176	385	0	385
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	35 528	0	35 528	35 528	0	35 528	0	0	0
61211	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61212	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
61214	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61702	8 336	0	8 336	2 594	0	2 594	0	0	0	10 930	0	10 930
61703	16 315	0	16 315	0	0	0	0	0	0	16 315	0	16 315
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61906	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
61907	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
61908	35 245	0	35 245	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
62101	23 882	0	23 882	0	0	0	0	0	0	23 882	0	23 882
70606	1 056 573	0	1 056 573	64 405	0	64 405	55	0	55	1 120 923	0	1 120 923
70608	284 287	0	284 287	18 293	0	18 293	0	0	0	302 580	0	302 580
70609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	5 560 828	100 871	5 661 699	26 287 178	6 109 473	32 396 651	26 196 469	6 126 699	32 323 168	5 651 537	83 645	5 735 182
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 507	0	115 507	0	0	0	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	382 404	0	382 404	0	0	0	0	0	0	382 404	0	382 404
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	8	0	8	612	0	612	1 133	0	1 133	529	0	529
30226	6	0	6	64	0	64	60	0	60	2	0	2
30232	0	579	579	84 245	6 559	90 804	84 732	6 733	91 465	487	753	1 240
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	16	0	16	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	16	0	16
407	285 466	32 795	318 261	3 045 416	195 446	3 240 862	3 048 280	176 637	3 224 917	288 330	13 986	302 316
408.1	112 548	1	112 549	1 222 127	39 353	1 261 480	1 231 003	40 384	1 271 387	121 424	1 032	122 456
40817	52 189	8	52 197	116 934	1	116 935	119 036	0	119 036	54 291	7	54 298
40820	1 904	309	2 213	2 134	20	2 154	1 319	19	1 338	1 089	308	1 397
40821	69	0	69	31 976	0	31 976	32 105	0	32 105	198	0	198
40905	80	0	80	4 622	0	4 622	4 630	0	4 630	88	0	88
40909	0	0	0	3 783	2 604	6 387	3 783	2 604	6 387	0	0	0
40910	0	0	0	151	69	220	151	69	220	0	0	0
40911	708	0	708	86 380	669	87 049	88 986	669	89 655	3 314	0	3 314
40912	0	0	0	3 568	1 814	5 382	3 568	1 814	5 382	0	0	0
40913	0	0	0	4 001	74	4 075	4 001	74	4 075	0	0	0
42002	0	0	0	3 086	0	3 086	4 050	0	4 050	964	0	964
42102	11 735	0	11 735	135 920	0	135 920	129 816	0	129 816	5 631	0	5 631
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	37 580	0	37 580	51 050	0	51 050	30 000	0	30 000	16 530	0	16 530
42105	10 570	0	10 570	100 658	0	100 658	97 716	0	97 716	7 628	0	7 628
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	35 288	0	35 288	723 214	0	723 214	716 624	0	716 624	28 698	0	28 698
42110	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	43 092	5 336	48 428	50 817	38 056	88 873	42 538	38 774	81 312	34 813	6 054	40 867
42302	6 021	0	6 021	8 059	0	8 059	8 510	0	8 510	6 472	0	6 472
42303	257	261	518	30	18	48	1 798	17	1 815	2 025	260	2 285
42304	6 137	3 672	9 809	970	1 460	2 430	305	151	456	5 472	2 363	7 835
42305	229 934	23 528	253 462	13 512	2 182	15 694	12 901	1 368	14 269	229 323	22 714	252 037
42306	2 189 834	31 222	2 221 056	151 345	5 570	156 915	177 848	4 668	182 516	2 216 337	30 320	2 246 657
42309	38	0	38	6	0	6	3	0	3	35	0	35
42601	356	23	379	200	1	201	154	1	155	310	23	333
42605	138	99	237	0	7	7	0	7	7	138	99	237
45115	12 254	0	12 254	649	0	649	919	0	919	12 524	0	12 524
45117	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	43 532	0	43 532	6 572	0	6 572	6 257	0	6 257	43 217	0	43 217
45217	264	0	264	21	0	21	47	0	47	290	0	290
45415	175	0	175	13	0	13	17	0	17	179	0	179
45515	16 208	0	16 208	1 473	0	1 473	3 162	0	3 162	17 897	0	17 897
45524	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45818	238 201	0	238 201	5 570	0	5 570	411	0	411	233 042	0	233 042
45918	15 609	0	15 609	237	0	237	710	0	710	16 082	0	16 082
45921	163	0	163	1	0	1	3	0	3	165	0	165
47401	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
47407	0	0	0	2 447 053	2 306 122	4 753 175	2 447 053	2 306 122	4 753 175	0	0	0
47411	47 099	87	47 186	8 716	73	8 789	11 525	87	11 612	49 908	101	50 009
47416	1 589	0	1 589	4 772	0	4 772	3 271	0	3 271	88	0	88
47422	13 910	0	13 910	703 122	0	703 122	689 697	0	689 697	485	0	485
47425	107 098	0	107 098	9 971	0	9 971	8 129	0	8 129	105 256	0	105 256
47426	109	0	109	94	0	94	161	0	161	176	0	176
47444	236	0	236	161	0	161	219	0	219	294	0	294
47452	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
47466	735	0	735	27	0	27	269	0	269	977	0	977
47501	38	0	38	117	0	117	2 831	0	2 831	2 752	0	2 752
47702	19 834	0	19 834	686	0	686	528	0	528	19 676	0	19 676
47804	1 617	0	1 617	362	0	362	628	0	628	1 883	0	1 883
60301	1 389	0	1 389	4 966	0	4 966	5 269	0	5 269	1 692	0	1 692
60305	25 348	0	25 348	7 260	0	7 260	8 352	0	8 352	26 440	0	26 440
60309	0	0	0	72	0	72	5 060	0	5 060	4 988	0	4 988
60311	5 113	0	5 113	9 147	0	9 147	9 572	0	9 572	5 538	0	5 538
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	388	0	388	303	0	303	224	0	224	309	0	309
60324	23 069	0	23 069	3 102	0	3 102	1 818	0	1 818	21 785	0	21 785
60335	7 655	0	7 655	1 640	0	1 640	1 970	0	1 970	7 985	0	7 985
60349	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
60405	754	0	754	19	0	19	0	0	0	735	0	735
60414	51 688	0	51 688	0	0	0	935	0	935	52 623	0	52 623
60805	2 205	0	2 205	0	0	0	250	0	250	2 455	0	2 455
60806	8 025	0	8 025	250	0	250	0	0	0	7 775	0	7 775
60903	13 997	0	13 997	229	0	229	423	0	423	14 191	0	14 191
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	943 436	0	943 436	349	0	349	81 348	0	81 348	1 024 435	0	1 024 435
70603	364 699	0	364 699	0	0	0	15 330	0	15 330	380 029	0	380 029
70604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	4 327	0	4 327	0	0	0	2 544	0	2 544	6 871	0	6 871
Итого по пассиву (баланс)	5 563 778	97 921	5 661 699	9 068 695	2 600 098	11 668 793	9 162 078	2 580 198	11 742 276	5 657 161	78 021	5 735 182
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	102 142	0	102 142	17 504	0	17 504	3 118	0	3 118	116 528	0	116 528
80601	79 968	0	79 968	13 898	0	13 898	21 005	0	21 005	72 861	0	72 861
80801	447	0	447	12 261	0	12 261	12 232	0	12 232	476	0	476
80901	3 621	0	3 621	413	0	413	413	0	413	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	186 178	0	186 178	44 076	0	44 076	36 768	0	36 768	193 486	0	193 486
Пассив
85101	180 700	0	180 700	1 800	0	1 800	7 900	0	7 900	186 800	0	186 800
85201	5 331	0	5 331	2 561	0	2 561	3 769	0	3 769	6 539	0	6 539
85401	147	0	147	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	147	0	147
85501	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	186 178	0	186 178	7 767	0	7 767	15 075	0	15 075	193 486	0	193 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 163	0	49 163	1 755	0	1 755	620	0	620	50 298	0	50 298
90902	1 898 904	0	1 898 904	84 296	0	84 296	51 101	0	51 101	1 932 099	0	1 932 099
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	10 874 438	0	10 874 438	253 503	0	253 503	386 994	0	386 994	10 740 947	0	10 740 947
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	214 966	0	214 966	0	0	0	8 667	0	8 667	206 299	0	206 299
91501	9 128	0	9 128	4 223	0	4 223	184	0	184	13 167	0	13 167
91502	679	0	679	83	0	83	0	0	0	762	0	762
91506	571 200	0	571 200	32 562	0	32 562	12 106	0	12 106	591 656	0	591 656
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 074	0	5 074	0	0	0	3	0	3	5 071	0	5 071
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 406	0	41 406	0	0	0	3	0	3	41 403	0	41 403
91803	9 043	0	9 043	0	0	0	0	0	0	9 043	0	9 043
99998	4 000 741	0	4 000 741	789 588	0	789 588	700 812	0	700 812	4 089 517	0	4 089 517
Итого по активу (баланс)	17 785 545	0	17 785 545	1 166 011	0	1 166 011	1 160 491	0	1 160 491	17 791 065	0	17 791 065
Пассив
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 413 482	0	3 413 482	176 218	0	176 218	181 079	0	181 079	3 418 343	0	3 418 343
91315	17 816	0	17 816	17 816	0	17 816	131 840	0	131 840	131 840	0	131 840
91317	355 277	0	355 277	508 777	0	508 777	478 668	0	478 668	325 168	0	325 168
91507	42 425	0	42 425	0	0	0	0	0	0	42 425	0	42 425
99999	13 784 804	0	13 784 804	459 676	0	459 676	376 420	0	376 420	13 701 548	0	13 701 548
Итого по пассиву (баланс)	17 785 545	0	17 785 545	1 162 487	0	1 162 487	1 168 007	0	1 168 007	17 791 065	0	17 791 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 271 905	14 953	2 286 858	2 266 750	14 953	2 281 703	5 155	0	5 155
99996	0	0	0	2 294 811	0	2 294 811	2 289 653	0	2 289 653	5 158	0	5 158
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 566 716	14 953	4 581 669	4 556 403	14 953	4 571 356	10 313	0	10 313
Пассив
96901	0	0	0	14 808	2 274 845	2 289 653	14 808	2 280 003	2 294 811	0	5 158	5 158
99997	0	0	0	2 281 703	0	2 281 703	2 286 858	0	2 286 858	5 155	0	5 155
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 296 511	2 274 845	4 571 356	2 301 666	2 280 003	4 581 669	5 155	5 158	10 313

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?