Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 122	0	17 122	0	0	0	0	0	0	17 122	0	17 122
10901	204 674	0	204 674	0	0	0	0	0	0	204 674	0	204 674
20202	62 607	22 463	85 070	1 248 912	46 797	1 295 709	1 245 757	43 620	1 289 377	65 762	25 640	91 402
20208	14 766	0	14 766	82 164	0	82 164	82 567	0	82 567	14 363	0	14 363
20209	0	0	0	894 937	14 608	909 545	894 937	14 608	909 545	0	0	0
20308	0	2 453	2 453	0	1 285	1 285	0	1 191	1 191	0	2 547	2 547
30102	147 835	0	147 835	8 423 651	0	8 423 651	8 434 762	0	8 434 762	136 724	0	136 724
30110	31 549	13 080	44 629	11 833 293	208 623	12 041 916	11 832 753	207 216	12 039 969	32 089	14 487	46 576
30114	0	3 319	3 319	0	32 271	32 271	0	33 390	33 390	0	2 200	2 200
30118	0	4	4	0	2	2	0	1	1	0	5	5
30202	24 966	0	24 966	0	0	0	1 407	0	1 407	23 559	0	23 559
30204	1 135	0	1 135	0	0	0	50	0	50	1 085	0	1 085
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	7 815	1 121	8 936	194 879	3 124	198 003	194 720	3 458	198 178	7 974	787	8 761
30424	106	6 295	6 401	966 827	690 065	1 656 892	966 813	692 170	1 658 983	120	4 190	4 310
30425	0	11 510	11 510	0	2 052	2 052	0	1 100	1 100	0	12 462	12 462
31902	110 740	0	110 740	4 121 290	0	4 121 290	4 019 070	0	4 019 070	212 960	0	212 960
31903	800 000	0	800 000	2 400 000	0	2 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32110	0	13 383	13 383	0	2 234	2 234	0	1 353	1 353	0	14 264	14 264
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	11 868	0	11 868	35 586	0	35 586	27 454	0	27 454	20 000	0	20 000
45107	132 323	0	132 323	2 887	0	2 887	9 430	0	9 430	125 780	0	125 780
45108	86 330	0	86 330	66 426	0	66 426	31 296	0	31 296	121 460	0	121 460
45201	31 374	0	31 374	58 982	0	58 982	79 956	0	79 956	10 400	0	10 400
45203	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0
45204	5 678	0	5 678	6 054	0	6 054	3 930	0	3 930	7 802	0	7 802
45205	104 697	0	104 697	57 451	0	57 451	70 559	0	70 559	91 589	0	91 589
45206	383 174	0	383 174	59 188	0	59 188	91 039	0	91 039	351 323	0	351 323
45207	228 716	0	228 716	93 169	0	93 169	42 263	0	42 263	279 622	0	279 622
45208	173 215	0	173 215	0	0	0	5 500	0	5 500	167 715	0	167 715
45306	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45401	3 173	0	3 173	10 653	0	10 653	13 754	0	13 754	72	0	72
45405	34 000	0	34 000	0	0	0	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
45406	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	5 654	0	5 654	0	0	0	214	0	214	5 440	0	5 440
45408	32 819	0	32 819	6 061	0	6 061	475	0	475	38 405	0	38 405
45502	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
45503	1 812	0	1 812	0	0	0	1 812	0	1 812	0	0	0
45504	3 969	0	3 969	3 970	0	3 970	3 541	0	3 541	4 398	0	4 398
45505	5 396	0	5 396	625	0	625	1 032	0	1 032	4 989	0	4 989
45506	93 580	0	93 580	12 739	0	12 739	7 581	0	7 581	98 738	0	98 738
45507	271 829	0	271 829	19 918	0	19 918	16 471	0	16 471	275 276	0	275 276
45508	7 761	0	7 761	3 495	0	3 495	3 432	0	3 432	7 824	0	7 824
45509	173	0	173	665	0	665	565	0	565	273	0	273
45812	56 325	0	56 325	0	0	0	27	0	27	56 298	0	56 298
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	66 255	0	66 255	2 671	0	2 671	2 359	0	2 359	66 567	0	66 567
45912	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 482	0	3 482	372	0	372	372	0	372	3 482	0	3 482
47404	0	0	0	2 315 931	2 408 237	4 724 168	2 315 931	2 408 237	4 724 168	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	1 728 458	1 932 634	3 661 092	1 728 458	1 932 634	3 661 092	10 680	0	10 680
47415	1 843	0	1 843	19	0	19	286	0	286	1 576	0	1 576
47423	92 009	0	92 009	89 940	0	89 940	98 403	0	98 403	83 546	0	83 546
47427	9 140	0	9 140	21 172	0	21 172	21 467	0	21 467	8 845	0	8 845
47701	417 752	0	417 752	43 494	0	43 494	28 478	0	28 478	432 768	0	432 768
47801	2 406	0	2 406	7 037	0	7 037	114	0	114	9 329	0	9 329
60302	752	0	752	1 683	0	1 683	289	0	289	2 146	0	2 146
60306	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
60308	10	0	10	171	0	171	181	0	181	0	0	0
60310	2 767	0	2 767	20 642	0	20 642	582	0	582	22 827	0	22 827
60312	7 176	0	7 176	5 850	0	5 850	6 604	0	6 604	6 422	0	6 422
60323	6 992	0	6 992	715	0	715	1 508	0	1 508	6 199	0	6 199
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	345 251	0	345 251	123	0	123	16 818	0	16 818	328 556	0	328 556
60404	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60415	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
60901	25 296	0	25 296	0	0	0	48	0	48	25 248	0	25 248
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 380	0	1 380	295	0	295	365	0	365	1 310	0	1 310
61009	160	0	160	1 577	0	1 577	658	0	658	1 079	0	1 079
61010	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	85 390	0	85 390	85 390	0	85 390	0	0	0
61211	0	0	0	35 383	0	35 383	35 383	0	35 383	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61214	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61403	1 545	0	1 545	117	0	117	214	0	214	1 448	0	1 448
61702	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61905	58 768	0	58 768	0	0	0	6 143	0	6 143	52 625	0	52 625
61906	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
61907	219 232	0	219 232	3 204	0	3 204	77 578	0	77 578	144 858	0	144 858
61908	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
62001	0	0	0	142 660	0	142 660	62 639	0	62 639	80 021	0	80 021
62101	14 090	0	14 090	0	0	0	1 107	0	1 107	12 983	0	12 983
62102	9 219	0	9 219	0	0	0	0	0	0	9 219	0	9 219
70606	355 997	0	355 997	160 517	0	160 517	1 190	0	1 190	515 324	0	515 324
70608	34 921	0	34 921	27 064	0	27 064	0	0	0	61 985	0	61 985
70609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	0	0	0	1 113	0	1 113	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по активу (баланс)	4 975 548	73 628	5 049 176	36 116 678	5 341 932	41 458 610	35 799 661	5 338 978	41 138 639	5 292 565	76 582	5 369 147
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	98 245	0	98 245	0	0	0	52	0	52	98 297	0	98 297
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 883	0	561 883	0	0	0	0	0	0	561 883	0	561 883
20309	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30126	3 592	0	3 592	4 047	0	4 047	2 149	0	2 149	1 694	0	1 694
30220	0	0	0	0	4 286	4 286	0	4 286	4 286	0	0	0
30223	4 266	0	4 266	183 730	0	183 730	180 038	0	180 038	574	0	574
30226	984	0	984	1 677	0	1 677	1 850	0	1 850	1 157	0	1 157
30232	11	1 594	1 605	62 173	7 375	69 548	62 178	7 673	69 851	16	1 892	1 908
32115	2 810	0	2 810	284	0	284	469	0	469	2 995	0	2 995
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	511	0	511	31 362	0	31 362	30 974	0	30 974	123	0	123
407	331 137	7 551	338 688	3 634 217	227 722	3 861 939	3 666 853	229 230	3 896 083	363 773	9 059	372 832
408.1	54 423	10	54 433	850 390	10 124	860 514	849 945	10 566	860 511	53 978	452	54 430
40817	53 396	62	53 458	148 830	7	148 837	147 988	10	147 998	52 554	65	52 619
40820	3 933	2 822	6 755	3 249	720	3 969	3 606	455	4 061	4 290	2 557	6 847
40821	3 305	0	3 305	43 704	0	43 704	41 825	0	41 825	1 426	0	1 426
40905	97	0	97	9 616	0	9 616	9 618	0	9 618	99	0	99
40909	0	0	0	1 394	2 121	3 515	1 394	2 121	3 515	0	0	0
40910	0	0	0	932	507	1 439	932	507	1 439	0	0	0
40911	7 074	0	7 074	148 290	1 025	149 315	143 462	1 025	144 487	2 246	0	2 246
40912	0	0	0	2 095	2 382	4 477	2 095	2 382	4 477	0	0	0
40913	0	0	0	2 359	589	2 948	2 359	589	2 948	0	0	0
42002	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42102	18 495	0	18 495	49 772	0	49 772	54 777	0	54 777	23 500	0	23 500
42103	172 100	0	172 100	171 500	0	171 500	121 850	0	121 850	122 450	0	122 450
42104	19 420	0	19 420	48 150	0	48 150	88 542	0	88 542	59 812	0	59 812
42105	3 438	0	3 438	19 032	0	19 032	23 747	0	23 747	8 153	0	8 153
42109	17 280	0	17 280	395 483	0	395 483	402 337	0	402 337	24 134	0	24 134
42110	3 200	0	3 200	600	0	600	600	0	600	3 200	0	3 200
42111	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	37 572	6 767	44 339	71 763	8 940	80 703	65 883	10 570	76 453	31 692	8 397	40 089
42302	1 370	0	1 370	1 405	1	1 406	2 413	54	2 467	2 378	53	2 431
42303	1 885	1 670	3 555	924	852	1 776	469	274	743	1 430	1 092	2 522
42304	14 634	1 390	16 024	4 044	135	4 179	3 789	245	4 034	14 379	1 500	15 879
42305	1 385 922	16 336	1 402 258	75 756	2 132	77 888	207 348	4 697	212 045	1 517 514	18 901	1 536 415
42306	862 469	46 707	909 176	97 289	21 126	118 415	61 308	8 084	69 392	826 488	33 665	860 153
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	408	1 340	1 748	287	128	415	450	238	688	571	1 450	2 021
42605	14	71	85	0	7	7	0	13	13	14	77	91
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44615	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
45115	21 862	0	21 862	15 726	0	15 726	39 951	0	39 951	46 087	0	46 087
45215	151 009	0	151 009	53 933	0	53 933	13 554	0	13 554	110 630	0	110 630
45415	7 203	0	7 203	1 188	0	1 188	11 165	0	11 165	17 180	0	17 180
45515	29 357	0	29 357	1 932	0	1 932	1 310	0	1 310	28 735	0	28 735
45818	122 349	0	122 349	1 251	0	1 251	1 142	0	1 142	122 240	0	122 240
45918	3 577	0	3 577	70	0	70	13	0	13	3 520	0	3 520
47407	0	0	0	1 937 254	1 732 013	3 669 267	1 937 254	1 732 013	3 669 267	0	0	0
47411	47 726	59	47 785	10 707	51	10 758	12 238	51	12 289	49 257	59	49 316
47416	2 991	0	2 991	9 343	0	9 343	7 170	0	7 170	818	0	818
47422	75 204	0	75 204	570 806	0	570 806	574 194	0	574 194	78 592	0	78 592
47425	57 701	0	57 701	12 295	0	12 295	15 789	0	15 789	61 195	0	61 195
47426	618	0	618	1 014	0	1 014	1 021	0	1 021	625	0	625
47702	15 597	0	15 597	1 563	0	1 563	1 101	0	1 101	15 135	0	15 135
60301	3 599	0	3 599	4 909	0	4 909	2 854	0	2 854	1 544	0	1 544
60305	20 658	0	20 658	8 995	0	8 995	11 216	0	11 216	22 879	0	22 879
60309	0	0	0	71	0	71	21 348	0	21 348	21 277	0	21 277
60311	8 465	0	8 465	99 818	0	99 818	98 264	0	98 264	6 911	0	6 911
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	324	0	324	338	0	338	585	0	585	571	0	571
60324	11 189	0	11 189	3 639	0	3 639	2 729	0	2 729	10 279	0	10 279
60335	6 796	0	6 796	3 448	0	3 448	3 506	0	3 506	6 854	0	6 854
60349	471	0	471	0	0	0	262	0	262	733	0	733
60405	5 821	0	5 821	191	0	191	0	0	0	5 630	0	5 630
60414	186 552	0	186 552	12 127	0	12 127	4 672	0	4 672	179 097	0	179 097
60903	10 468	0	10 468	48	0	48	492	0	492	10 912	0	10 912
61501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
70601	367 034	0	367 034	339	0	339	166 209	0	166 209	532 904	0	532 904
70603	42 607	0	42 607	0	0	0	34 749	0	34 749	77 356	0	77 356
70604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 962 793	86 383	5 049 176	8 816 959	2 022 243	10 839 202	9 144 089	2 015 084	11 159 173	5 289 923	79 224	5 369 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	91 995	0	91 995	3 302	0	3 302	3 926	0	3 926	91 371	0	91 371
80601	101 505	0	101 505	5 404	0	5 404	5 194	0	5 194	101 715	0	101 715
80801	12 394	0	12 394	8 630	0	8 630	9 602	0	9 602	11 422	0	11 422
80901	4 953	0	4 953	1 821	0	1 821	1 828	0	1 828	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	210 847	0	210 847	19 157	0	19 157	20 550	0	20 550	209 454	0	209 454
Пассив
85101	190 228	0	190 228	5 244	0	5 244	3 500	0	3 500	188 484	0	188 484
85201	7 336	0	7 336	1 032	0	1 032	1 667	0	1 667	7 971	0	7 971
85401	13 283	0	13 283	3 049	0	3 049	2 765	0	2 765	12 999	0	12 999
85501	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	210 847	0	210 847	12 806	0	12 806	11 413	0	11 413	209 454	0	209 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 404	0	363 404	997	0	997	244 344	0	244 344	120 057	0	120 057
90902	3 607 044	0	3 607 044	360 700	0	360 700	317 258	0	317 258	3 650 486	0	3 650 486
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 437 438	0	10 437 438	285 056	0	285 056	727 634	0	727 634	9 994 860	0	9 994 860
91418	2 406	0	2 406	7 124	0	7 124	82	0	82	9 448	0	9 448
91501	194 085	0	194 085	0	0	0	6 816	0	6 816	187 269	0	187 269
91502	21 781	0	21 781	421	0	421	577	0	577	21 625	0	21 625
91506	746 351	0	746 351	43 494	0	43 494	32 374	0	32 374	757 471	0	757 471
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	22 573	0	22 573	7 046	0	7 046	8 052	0	8 052	21 567	0	21 567
91704	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
91802	51 974	0	51 974	0	0	0	0	0	0	51 974	0	51 974
91803	8 194	0	8 194	0	0	0	7	0	7	8 187	0	8 187
99998	3 886 921	0	3 886 921	486 552	0	486 552	679 168	0	679 168	3 694 305	0	3 694 305
Итого по активу (баланс)	19 347 184	0	19 347 184	1 191 395	0	1 191 395	2 016 317	0	2 016 317	18 522 262	0	18 522 262
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 449 206	0	3 449 206	327 371	0	327 371	125 838	0	125 838	3 247 673	0	3 247 673
91316	5 656	0	5 656	76 602	0	76 602	78 067	0	78 067	7 121	0	7 121
91317	245 601	0	245 601	275 195	0	275 195	282 647	0	282 647	253 053	0	253 053
91507	46 117	0	46 117	0	0	0	0	0	0	46 117	0	46 117
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 460 263	0	15 460 263	1 335 211	0	1 335 211	702 905	0	702 905	14 827 957	0	14 827 957
Итого по пассиву (баланс)	19 347 184	0	19 347 184	2 014 379	0	2 014 379	1 189 457	0	1 189 457	18 522 262	0	18 522 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 275	28 632	42 907	1 256 122	447 893	1 704 015	1 262 788	464 125	1 726 913	7 609	12 400	20 009
99996	42 873	0	42 873	1 710 771	0	1 710 771	1 733 558	0	1 733 558	20 086	0	20 086
Итого по активу (баланс)	57 148	28 632	85 780	2 966 893	447 893	3 414 786	2 996 346	464 125	3 460 471	27 695	12 400	40 095
Пассив
96901	28 761	14 112	42 873	461 087	1 272 471	1 733 558	444 892	1 265 879	1 710 771	12 566	7 520	20 086
99997	42 907	0	42 907	1 726 913	0	1 726 913	1 704 015	0	1 704 015	20 009	0	20 009
Итого по пассиву (баланс)	71 668	14 112	85 780	2 188 000	1 272 471	3 460 471	2 148 907	1 265 879	3 414 786	32 575	7 520	40 095

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?