Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 474 587	2 484 409	3 958 996	16 547 906	8 822 892	25 370 798	16 625 267	8 640 141	25 265 408	1 397 226	2 667 160	4 064 386
20208	87 952	0	87 952	465 737	0	465 737	430 944	0	430 944	122 745	0	122 745
20209	2 765	0	2 765	10 237 542	3 017 773	13 255 315	10 224 571	3 017 773	13 242 344	15 736	0	15 736
20302	0	72 311	72 311	0	8 448	8 448	0	4 459	4 459	0	76 300	76 300
20303	0	235	235	0	75	75	0	40	40	0	270	270
20308	0	5 946	5 946	0	1 587	1 587	0	1 294	1 294	0	6 239	6 239
30102	1 373 003	0	1 373 003	64 892 236	0	64 892 236	64 797 227	0	64 797 227	1 468 012	0	1 468 012
30110	155 770	511 401	667 171	1 529 110	1 990 452	3 519 562	1 530 162	2 072 912	3 603 074	154 718	428 941	583 659
30114	0	599 358	599 358	0	3 725 869	3 725 869	0	2 943 684	2 943 684	0	1 381 543	1 381 543
30202	160 157	0	160 157	4 252	0	4 252	0	0	0	164 409	0	164 409
30204	84 870	0	84 870	3 369	0	3 369	0	0	0	88 239	0	88 239
30210	0	0	0	125 409	0	125 409	125 409	0	125 409	0	0	0
30215	400	4 225	4 625	0	343	343	0	159	159	400	4 409	4 809
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	76 723	28	76 751	1 539 053	366 132	1 905 185	1 544 004	365 833	1 909 837	71 772	327	72 099
30235	0	0	0	10 955	0	10 955	10 955	0	10 955	0	0	0
30302	138 983	151 280	290 263	3 093 717	558 468	3 652 185	3 016 666	528 823	3 545 489	216 034	180 925	396 959
30306	7 208 004	418 993	7 626 997	5 819 787	998 389	6 818 176	5 786 742	934 438	6 721 180	7 241 049	482 944	7 723 993
30413	7 079	67 557	74 636	711 570	5 474	717 044	683 683	2 537	686 220	34 966	70 494	105 460
30416	15 683	0	15 683	687 721	0	687 721	685 750	0	685 750	17 654	0	17 654
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	800 000	0	800 000	25 700 000	0	25 700 000	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	6 900 000	0	6 900 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32105	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32107	0	257 030	257 030	0	20 828	20 828	0	9 653	9 653	0	268 205	268 205
32108	0	64 258	64 258	0	5 207	5 207	0	2 414	2 414	0	67 051	67 051
45106	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45107	44 848	0	44 848	3 000	0	3 000	1 515	0	1 515	46 333	0	46 333
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	299 376	0	299 376	277 305	0	277 305	240 332	0	240 332	336 349	0	336 349
45203	100 000	0	100 000	89 185	0	89 185	100 920	0	100 920	88 265	0	88 265
45204	154 731	0	154 731	155 949	0	155 949	150 364	0	150 364	160 316	0	160 316
45205	972 874	0	972 874	318 739	0	318 739	860 142	0	860 142	431 471	0	431 471
45206	8 790 383	1 389 658	10 180 041	1 155 551	78 729	1 234 280	988 903	557 104	1 546 007	8 957 031	911 283	9 868 314
45207	6 313 109	1 295 348	7 608 457	594 400	580 784	1 175 184	470 897	410 495	881 392	6 436 612	1 465 637	7 902 249
45208	1 625 962	2 327 341	3 953 303	67 050	187 789	254 839	40 701	122 336	163 037	1 652 311	2 392 794	4 045 105
45305	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45306	6 740	0	6 740	0	0	0	2 263	0	2 263	4 477	0	4 477
45307	9 252	0	9 252	0	0	0	30	0	30	9 222	0	9 222
45401	15 834	0	15 834	11 437	0	11 437	9 289	0	9 289	17 982	0	17 982
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	48 864	0	48 864	7 949	0	7 949	625	0	625	56 188	0	56 188
45407	98 334	96 161	194 495	160 655	7 705	168 360	2 921	4 966	7 887	256 068	98 900	354 968
45408	195 430	299 536	494 966	0	24 261	24 261	4 205	11 908	16 113	191 225	311 889	503 114
45503	38 600	0	38 600	10 000	0	10 000	48 600	0	48 600	0	0	0
45504	5 384	0	5 384	42 062	0	42 062	17	0	17	47 429	0	47 429
45505	314 362	39 828	354 190	571 957	3 162	575 119	11 675	3 247	14 922	874 644	39 743	914 387
45506	473 243	372 553	845 796	57 587	28 491	86 078	48 125	40 820	88 945	482 705	360 224	842 929
45507	2 006 634	553 723	2 560 357	317 673	44 205	361 878	61 548	32 805	94 353	2 262 759	565 123	2 827 882
45509	63 986	6 065	70 051	35 170	5 496	40 666	41 253	4 695	45 948	57 903	6 866	64 769
45704	878	0	878	98	0	98	80	0	80	896	0	896
45705	3 816	0	3 816	240	0	240	314	0	314	3 742	0	3 742
45706	3 301	99 454	102 755	0	8 046	8 046	48	4 461	4 509	3 253	103 039	106 292
45708	67	0	67	53	0	53	68	0	68	52	0	52
45812	982 503	123 668	1 106 171	19 575	13 601	33 176	395 080	7 960	403 040	606 998	129 309	736 307
45814	35 542	0	35 542	2 147	0	2 147	129	0	129	37 560	0	37 560
45815	349 393	353 016	702 409	17 018	35 285	52 303	25 085	14 433	39 518	341 326	373 868	715 194
45817	1 768	7 272	9 040	137	589	726	87	273	360	1 818	7 588	9 406
45912	68 852	1 155	70 007	5 635	93	5 728	24 003	44	24 047	50 484	1 204	51 688
45914	3 002	0	3 002	905	0	905	131	0	131	3 776	0	3 776
45915	20 358	29 091	49 449	7 572	5 776	13 348	6 319	2 317	8 636	21 611	32 550	54 161
45917	116	2	118	73	0	73	53	0	53	136	2	138
47105	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47106	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	167 077	0	167 077	167 077	0	167 077	0	0	0
47404	53 192	490 521	543 713	18 913 087	21 799 888	40 712 975	18 913 087	21 711 213	40 624 300	53 192	579 196	632 388
47408	0	0	0	2 250 708	165 205	2 415 913	2 250 708	165 205	2 415 913	0	0	0
47415	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
47417	0	0	0	12 397	0	12 397	12 395	0	12 395	2	0	2
47423	32 819	1 906	34 725	813 290	948 208	1 761 498	819 513	947 792	1 767 305	26 596	2 322	28 918
47427	132 179	30 192	162 371	378 349	54 948	433 297	354 775	49 553	404 328	155 753	35 587	191 340
47431	0	181 751	181 751	0	14 728	14 728	0	6 826	6 826	0	189 653	189 653
47801	645 811	1 011 777	1 657 588	0	81 282	81 282	8 683	48 129	56 812	637 128	1 044 930	1 682 058
47803	524 072	0	524 072	177 253	0	177 253	290 038	0	290 038	411 287	0	411 287
50104	0	0	0	41 319	0	41 319	0	0	0	41 319	0	41 319
50106	189 907	0	189 907	129 835	0	129 835	149 769	0	149 769	169 973	0	169 973
50121	195	0	195	277	0	277	0	0	0	472	0	472
50308	296 642	0	296 642	0	0	0	0	0	0	296 642	0	296 642
50905	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	940 228	0	940 228	302 628	0	302 628	449 829	0	449 829	793 027	0	793 027
52503	1 046	0	1 046	19	0	19	387	0	387	678	0	678
60302	35 687	0	35 687	218	0	218	4	0	4	35 901	0	35 901
60306	126	0	126	610	0	610	612	0	612	124	0	124
60308	2 905	16	2 921	1 725	1 092	2 817	1 731	521	2 252	2 899	587	3 486
60310	0	0	0	8 253	0	8 253	8 209	0	8 209	44	0	44
60312	79 272	0	79 272	101 994	0	101 994	120 854	0	120 854	60 412	0	60 412
60314	4 384	0	4 384	1 635	0	1 635	0	0	0	6 019	0	6 019
60323	33 281	10 997	44 278	6 167	883	7 050	4 451	1 045	5 496	34 997	10 835	45 832
60336	5 180	0	5 180	1 592	0	1 592	2 298	0	2 298	4 474	0	4 474
60401	789 414	0	789 414	3 626	0	3 626	4 255	0	4 255	788 785	0	788 785
60415	26 224	0	26 224	6 264	0	6 264	3 501	0	3 501	28 987	0	28 987
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
61002	282	0	282	251	0	251	302	0	302	231	0	231
61008	3 186	0	3 186	2 504	0	2 504	3 794	0	3 794	1 896	0	1 896
61009	6 902	0	6 902	3 697	0	3 697	3 574	0	3 574	7 025	0	7 025
61010	807	0	807	27	0	27	7	0	7	827	0	827
61209	0	0	0	47 671	0	47 671	47 671	0	47 671	0	0	0
61210	0	0	0	599 769	0	599 769	599 769	0	599 769	0	0	0
61212	0	0	0	304 526	4 534	309 060	304 526	4 534	309 060	0	0	0
61213	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	260 845	0	260 845	2 440	0	2 440	1 041	0	1 041	262 244	0	262 244
62001	504 750	0	504 750	0	0	0	34 115	0	34 115	470 635	0	470 635
62101	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70606	7 063 904	0	7 063 904	1 459 537	0	1 459 537	330	0	330	8 523 111	0	8 523 111
70607	1 034	0	1 034	0	0	0	360	0	360	674	0	674
70608	20 743 972	0	20 743 972	1 539 594	0	1 539 594	13	0	13	22 283 553	0	22 283 553
70609	62 223	0	62 223	4 499	0	4 499	0	0	0	66 722	0	66 722
70611	99 494	0	99 494	78 964	0	78 964	0	0	0	178 458	0	178 458
Итого по активу (баланс)	68 204 867	13 358 062	81 562 929	172 292 390	43 616 717	215 909 107	168 908 882	42 676 842	211 585 724	71 588 375	14 297 937	85 886 312
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	412 604	0	412 604	0	0	0	0	0	0	412 604	0	412 604
10801	692 590	0	692 590	0	0	0	0	0	0	692 590	0	692 590
30109	160 174	2 314	162 488	163 592	489	164 081	3 418	1 661	5 079	0	3 486	3 486
30111	0	133	133	0	5	5	0	11	11	0	139	139
30126	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0
30220	0	3 123	3 123	0	53 318	53 318	0	50 195	50 195	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 066	1 066	0	1 215	1 215	0	149	149
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	23 166	36 343	59 509	1 516 543	902 715	2 419 258	1 518 197	912 045	2 430 242	24 820	45 673	70 493
30301	138 982	151 281	290 263	3 016 666	528 823	3 545 489	3 093 719	558 466	3 652 185	216 035	180 924	396 959
30305	7 208 006	418 991	7 626 997	5 786 744	934 623	6 721 367	5 819 788	998 575	6 818 363	7 241 050	482 943	7 723 993
30601	7 851	0	7 851	3 792	0	3 792	4 053	0	4 053	8 112	0	8 112
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	20 800	0	20 800	8 000	0	8 000	0	0	0	12 800	0	12 800
32115	3 213	0	3 213	0	0	0	1 940	0	1 940	5 153	0	5 153
405	213	0	213	274 719	0	274 719	274 545	0	274 545	39	0	39
406	321 730	0	321 730	227 908	0	227 908	176 684	0	176 684	270 506	0	270 506
407	5 760 749	694 701	6 455 450	30 025 092	2 069 065	32 094 157	30 121 289	2 202 563	32 323 852	5 856 946	828 199	6 685 145
408.1	293 064	2 370	295 434	1 698 842	324 837	2 023 679	1 982 718	327 105	2 309 823	576 940	4 638	581 578
408.2	824 310	332 542	1 156 852	3 130 738	973 217	4 103 955	2 873 227	1 189 596	4 062 823	566 799	548 921	1 115 720
40901	69 000	0	69 000	90 770	0	90 770	21 770	0	21 770	0	0	0
40903	217	0	217	22	0	22	13	0	13	208	0	208
40905	17	0	17	356 533	0	356 533	356 531	0	356 531	15	0	15
40906	2 765	0	2 765	108 751	0	108 751	121 722	0	121 722	15 736	0	15 736
40909	19	28	47	135 440	220 738	356 178	135 440	220 735	356 175	19	25	44
40910	1	39	40	54 753	108 126	162 879	54 753	108 127	162 880	1	40	41
40911	22 367	0	22 367	2 004 414	0	2 004 414	2 040 122	0	2 040 122	58 075	0	58 075
40912	45	174	219	267 258	351 428	618 686	267 258	351 361	618 619	45	107	152
40913	16	106	122	717 792	406 037	1 123 829	717 785	406 192	1 123 977	9	261	270
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	100	0	100	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	100	0	100
42006	150 120	0	150 120	0	0	0	0	0	0	150 120	0	150 120
42102	0	0	0	167 162	0	167 162	167 162	0	167 162	0	0	0
42103	44 227	0	44 227	34 432	0	34 432	205	0	205	10 000	0	10 000
42104	17 951	0	17 951	15 513	0	15 513	310 051	0	310 051	312 489	0	312 489
42105	413 722	3 213	416 935	7 462	121	7 583	2 000	261	2 261	408 260	3 353	411 613
42106	291 501	19 277	310 778	120 901	724	121 625	121 342	1 562	122 904	291 942	20 115	312 057
42107	756 566	2 190 995	2 947 561	10 197	83 375	93 572	34 527	178 706	213 233	780 896	2 286 326	3 067 222
42108	89 122	0	89 122	9 773	0	9 773	9 201	0	9 201	88 550	0	88 550
42110	306 000	0	306 000	306 898	0	306 898	898	0	898	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
42112	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
42113	97 000	0	97 000	0	0	0	9 895	0	9 895	106 895	0	106 895
42206	156 395	0	156 395	29 254	0	29 254	5 054	0	5 054	132 195	0	132 195
42207	193 134	0	193 134	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000	218 134	0	218 134
42301	346 077	384 899	730 976	689 444	635 896	1 325 340	612 150	526 612	1 138 762	268 783	275 615	544 398
42303	112 859	8 700	121 559	162 415	11 047	173 462	194 329	14 659	208 988	144 773	12 312	157 085
42304	47 053	45 238	92 291	25 377	15 653	41 030	24 582	21 259	45 841	46 258	50 844	97 102
42305	1 836 253	747 173	2 583 426	361 508	128 608	490 116	162 852	94 735	257 587	1 637 597	713 300	2 350 897
42306	12 260 565	3 689 727	15 950 292	976 406	271 949	1 248 355	1 319 930	555 464	1 875 394	12 604 089	3 973 242	16 577 331
42307	298 577	1 114 252	1 412 829	83 628	54 085	137 713	94 624	234 553	329 177	309 573	1 294 720	1 604 293
42309	785	0	785	3 853	0	3 853	3 871	0	3 871	803	0	803
42506	0	1 220 893	1 220 893	0	45 851	45 851	0	98 931	98 931	0	1 273 973	1 273 973
42601	2 786	55 280	58 066	6 148	120 593	126 741	4 763	66 656	71 419	1 401	1 343	2 744
42603	621	62 390	63 011	623	62 769	63 392	381	745	1 126	379	366	745
42604	401	1 060	1 461	66	69	135	291	1 217	1 508	626	2 208	2 834
42605	13 545	4 423	17 968	2 846	799	3 645	1 978	351	2 329	12 677	3 975	16 652
42606	50 321	11 991	62 312	1 015	11 161	12 176	4 071	10 311	14 382	53 377	11 141	64 518
42607	911	34 571	35 482	0	1 298	1 298	0	2 833	2 833	911	36 106	37 017
42609	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45115	6 148	0	6 148	15	0	15	8 990	0	8 990	15 123	0	15 123
45215	927 817	0	927 817	127 071	0	127 071	179 118	0	179 118	979 864	0	979 864
45315	143	0	143	22	0	22	0	0	0	121	0	121
45415	80 585	0	80 585	1 374	0	1 374	5 298	0	5 298	84 509	0	84 509
45515	452 028	0	452 028	46 355	0	46 355	272 759	0	272 759	678 432	0	678 432
45715	9 465	0	9 465	415	0	415	758	0	758	9 808	0	9 808
45818	1 405 949	0	1 405 949	374 746	0	374 746	112 203	0	112 203	1 143 406	0	1 143 406
45918	71 886	0	71 886	10 532	0	10 532	18 139	0	18 139	79 493	0	79 493
47108	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
47401	0	0	0	10 176	0	10 176	10 176	0	10 176	0	0	0
47403	0	0	0	21 725 383	18 783 650	40 509 033	21 725 383	18 783 650	40 509 033	0	0	0
47407	0	0	0	459 267	1 507 652	1 966 919	479 232	1 507 652	1 986 884	19 965	0	19 965
47411	334 491	42 921	377 412	91 561	12 830	104 391	128 055	24 221	152 276	370 985	54 312	425 297
47414	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
47416	2 533	0	2 533	36 791 359	94	36 791 453	36 817 371	3 801	36 821 172	28 545	3 707	32 252
47422	1 719	679	2 398	223 023	1 010	224 033	223 904	486	224 390	2 600	155	2 755
47425	225 366	0	225 366	175 520	0	175 520	181 308	0	181 308	231 154	0	231 154
47426	89 460	15 831	105 291	79 224	2 236	81 460	87 268	22 119	109 387	97 504	35 714	133 218
47804	501 839	0	501 839	17 726	0	17 726	52 916	0	52 916	537 029	0	537 029
50120	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
51410	2 480	0	2 480	1 987	0	1 987	2 474	0	2 474	2 967	0	2 967
52301	0	0	0	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0
52302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52305	5 018	0	5 018	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018
52306	10 457	963 863	974 320	6 132	36 198	42 330	0	78 103	78 103	4 325	1 005 768	1 010 093
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52501	0	142 534	142 534	0	5 353	5 353	0	18 408	18 408	0	155 589	155 589
60301	14 709	0	14 709	96 783	0	96 783	93 020	0	93 020	10 946	0	10 946
60305	226	0	226	135 875	0	135 875	135 863	0	135 863	214	0	214
60307	0	0	0	29	3	32	29	127	156	0	124	124
60309	0	0	0	2 664	0	2 664	5 460	0	5 460	2 796	0	2 796
60311	29 669	41	29 710	44 256	2	44 258	17 075	4	17 079	2 488	43	2 531
60313	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	581	0	581	458	0	458	476	0	476	599	0	599
60324	33 155	0	33 155	892	0	892	2 743	0	2 743	35 006	0	35 006
60335	0	0	0	22 327	0	22 327	22 327	0	22 327	0	0	0
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60414	254 599	0	254 599	4 075	0	4 075	5 655	0	5 655	256 179	0	256 179
60903	1 042	0	1 042	0	0	0	8	0	8	1 050	0	1 050
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61304	41	0	41	0	0	0	20	0	20	61	0	61
62002	31 265	0	31 265	1 959	0	1 959	0	0	0	29 306	0	29 306
62103	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70601	7 571 107	0	7 571 107	294	0	294	1 501 871	0	1 501 871	9 072 684	0	9 072 684
70602	1 545	0	1 545	359	0	359	385	0	385	1 571	0	1 571
70603	20 689 769	0	20 689 769	90	0	90	1 579 600	0	1 579 600	22 269 279	0	22 269 279
70604	68 105	0	68 105	0	0	0	8 523	0	8 523	76 628	0	76 628
Итого по пассиву (баланс)	69 160 833	12 402 096	81 562 929	113 119 740	28 667 513	141 787 253	116 535 363	29 575 273	146 110 636	72 576 456	13 309 856	85 886 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 555 405	0	2 555 405	0	0	0	0	0	0	2 555 405	0	2 555 405
90901	296 655	0	296 655	176 490	0	176 490	141 938	0	141 938	331 207	0	331 207
90902	2 856 126	0	2 856 126	274 046	0	274 046	188 651	0	188 651	2 941 521	0	2 941 521
91202	6 981	0	6 981	2 514	0	2 514	2 152	0	2 152	7 343	0	7 343
91203	65	0	65	21	0	21	23	0	23	63	0	63
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	61 190 693	12 674 728	73 865 421	3 298 345	1 073 618	4 371 963	2 825 701	1 676 777	4 502 478	61 663 337	12 071 569	73 734 906
91416	0	3 201	3 201	0	259	259	0	120	120	0	3 340	3 340
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 174 966	1 013 255	2 188 221	177 294	81 402	258 696	298 982	48 185	347 167	1 053 278	1 046 472	2 099 750
91501	43 817	0	43 817	0	0	0	0	0	0	43 817	0	43 817
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	226 898	273 430	500 328	35 661	37 014	72 675	43 957	16 223	60 180	218 602	294 221	512 823
91704	119 593	225 506	345 099	0	20 232	20 232	27	8 524	8 551	119 566	237 214	356 780
91802	461 988	529 844	991 832	0	49 213	49 213	22	20 068	20 090	461 966	558 989	1 020 955
91803	5 727	12 662	18 389	0	1 684	1 684	9	493	502	5 718	13 853	19 571
99998	58 340 254	0	58 340 254	9 953 393	0	9 953 393	4 257 189	0	4 257 189	64 036 458	0	64 036 458
Итого по активу (баланс)	127 588 757	14 732 626	142 321 383	13 917 764	1 263 422	15 181 186	7 758 651	1 770 390	9 529 041	133 747 870	14 225 658	147 973 528
Пассив
91003	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
91004	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
91311	4 487 999	3 984 917	8 472 916	43 544	219 538	263 082	125 242	317 787	443 029	4 569 697	4 083 166	8 652 863
91312	39 983 218	1 253 427	41 236 645	1 393 063	50 266	1 443 329	6 906 786	101 707	7 008 493	45 496 941	1 304 868	46 801 809
91315	6 250 147	761 670	7 011 817	25 452	29 774	55 226	199 001	63 521	262 522	6 423 696	795 417	7 219 113
91316	371 624	0	371 624	1 782 378	0	1 782 378	1 630 381	0	1 630 381	219 627	0	219 627
91317	468 074	137 718	605 792	633 161	10 413	643 574	586 049	15 162	601 211	420 962	142 467	563 429
91319	72 628	75 279	147 907	9 983	75 027	85 010	21 723	1 444	23 167	84 368	1 696	86 064
91507	493 528	0	493 528	0	0	0	0	0	0	493 528	0	493 528
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	83 981 129	0	83 981 129	5 268 439	0	5 268 439	5 224 380	0	5 224 380	83 937 070	0	83 937 070
Итого по пассиву (баланс)	136 108 372	6 213 011	142 321 383	9 163 641	385 018	9 548 659	14 701 183	499 621	15 200 804	141 645 914	6 327 614	147 973 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	904 671	36 317	940 988	18 083 515	1 183 974	19 267 489	18 100 626	1 218 208	19 318 834	887 560	2 083	889 643
99996	944 248	0	944 248	19 312 924	0	19 312 924	19 362 532	0	19 362 532	894 640	0	894 640
Итого по активу (баланс)	1 848 919	36 317	1 885 236	37 396 439	1 183 974	38 580 413	37 463 158	1 218 208	38 681 366	1 782 200	2 083	1 784 283
Пассив
96901	36 328	907 920	944 248	1 215 217	18 147 315	19 362 532	1 180 970	18 131 954	19 312 924	2 081	892 559	894 640
99997	940 988	0	940 988	19 318 834	0	19 318 834	19 267 489	0	19 267 489	889 643	0	889 643
Итого по пассиву (баланс)	977 316	907 920	1 885 236	20 534 051	18 147 315	38 681 366	20 448 459	18 131 954	38 580 413	891 724	892 559	1 784 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297 598,0000	0	0	138 036,0000	0	0	64,0000	0	0	435 570,0000
98010	0	0	434 094 702,6000	0	0	195 080,0000	0	0	170 439,0000	0	0	434 119 343,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 392 318,6000	0	0	333 116,0000	0	0	170 503,0000	0	0	434 554 931,6000
Пассив
98040	0	0	235 489 338,6000	0	0	533 964,0000	0	0	535 964,0000	0	0	235 491 338,6000
98050	0	0	479 415,0000	0	0	142 503,0000	0	0	165 116,0000	0	0	502 028,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 423 565,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000	0	0	138 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 392 318,6000	0	0	734 467,0000	0	0	897 080,0000	0	0	434 554 931,6000

Страница была полезной?