Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 768 600	2 061 947	3 830 547	15 523 566	7 732 794	23 256 360	15 795 067	7 201 229	22 996 296	1 497 099	2 593 512	4 090 611
20208	133 851	0	133 851	404 171	0	404 171	442 240	0	442 240	95 782	0	95 782
20209	10 790	0	10 790	9 447 213	2 941 535	12 388 748	9 454 391	2 941 535	12 395 926	3 612	0	3 612
20302	0	70 020	70 020	0	6 030	6 030	0	7 413	7 413	0	68 637	68 637
20303	0	231	231	0	14	14	0	28	28	0	217	217
20308	0	5 697	5 697	0	1 508	1 508	0	1 242	1 242	0	5 963	5 963
30102	1 291 701	0	1 291 701	62 292 029	0	62 292 029	61 898 287	0	61 898 287	1 685 443	0	1 685 443
30110	148 486	364 047	512 533	1 351 533	1 760 366	3 111 899	1 388 872	1 730 971	3 119 843	111 147	393 442	504 589
30114	0	268 763	268 763	0	2 738 794	2 738 794	0	2 575 026	2 575 026	0	432 531	432 531
30202	155 281	0	155 281	1 132	0	1 132	0	0	0	156 413	0	156 413
30204	86 219	0	86 219	794	0	794	0	0	0	87 013	0	87 013
30210	0	0	0	63 464	0	63 464	63 464	0	63 464	0	0	0
30215	400	4 230	4 630	0	374	374	0	259	259	400	4 345	4 745
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	125 644	1 141	126 785	1 610 485	390 295	2 000 780	1 634 508	391 418	2 025 926	101 621	18	101 639
30235	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30302	108 722	186 001	294 723	2 708 510	511 088	3 219 598	2 622 021	522 477	3 144 498	195 211	174 612	369 823
30306	7 582 953	373 582	7 956 535	2 962 292	638 067	3 600 359	3 002 235	724 067	3 726 302	7 543 010	287 582	7 830 592
30413	24 045	67 637	91 682	551 959	5 978	557 937	568 926	4 139	573 065	7 078	69 476	76 554
30416	21 550	0	21 550	572 198	0	572 198	575 493	0	575 493	18 255	0	18 255
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000	27 100 000	0	27 100 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	6 900 000	0	6 900 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32107	0	257 334	257 334	0	22 744	22 744	0	15 748	15 748	0	264 330	264 330
32108	0	64 333	64 333	0	5 687	5 687	0	3 937	3 937	0	66 083	66 083
45106	10 500	0	10 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
45107	47 879	0	47 879	0	0	0	1 515	0	1 515	46 364	0	46 364
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	271 369	0	271 369	141 227	0	141 227	136 700	0	136 700	275 896	0	275 896
45203	28 523	0	28 523	15 695	0	15 695	42 499	0	42 499	1 719	0	1 719
45204	330 575	0	330 575	64 268	0	64 268	269 894	0	269 894	124 949	0	124 949
45205	1 065 452	0	1 065 452	796 986	0	796 986	251 985	0	251 985	1 610 453	0	1 610 453
45206	7 483 436	1 301 495	8 784 931	944 001	247 736	1 191 737	305 125	132 852	437 977	8 122 312	1 416 379	9 538 691
45207	6 403 653	1 555 891	7 959 544	71 477	129 944	201 421	158 698	230 440	389 138	6 316 432	1 455 395	7 771 827
45208	2 580 571	2 308 778	4 889 349	194 546	202 871	397 417	63 592	163 077	226 669	2 711 525	2 348 572	5 060 097
45305	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45306	7 570	0	7 570	0	0	0	415	0	415	7 155	0	7 155
45307	9 313	0	9 313	0	0	0	30	0	30	9 283	0	9 283
45401	19 302	0	19 302	15 110	0	15 110	15 804	0	15 804	18 608	0	18 608
45404	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45406	15 033	0	15 033	833	0	833	1 392	0	1 392	14 474	0	14 474
45407	98 532	101 389	199 921	8 894	8 862	17 756	5 528	9 938	15 466	101 898	100 313	202 211
45408	204 420	301 177	505 597	0	26 619	26 619	3 742	19 092	22 834	200 678	308 704	509 382
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	0	0	0	48 600	0	48 600	0	0	0	48 600	0	48 600
45504	64	0	64	3 521	0	3 521	15	0	15	3 570	0	3 570
45505	319 520	17 156	336 676	73 900	29 835	103 735	108 550	4 216	112 766	284 870	42 775	327 645
45506	412 448	393 023	805 471	12 198	33 556	45 754	19 634	34 424	54 058	405 012	392 155	797 167
45507	1 988 025	653 479	2 641 504	45 031	54 916	99 947	62 240	128 123	190 363	1 970 816	580 272	2 551 088
45509	62 810	12 109	74 919	47 158	8 860	56 018	42 312	14 694	57 006	67 656	6 275	73 931
45704	475	0	475	160	0	160	75	0	75	560	0	560
45705	4 402	0	4 402	0	0	0	295	0	295	4 107	0	4 107
45706	3 396	102 055	105 451	0	8 988	8 988	47	7 665	7 712	3 349	103 378	106 727
45708	92	0	92	69	0	69	107	0	107	54	0	54
45812	1 018 088	124 112	1 142 200	78 759	14 285	93 044	136 644	7 873	144 517	960 203	130 524	1 090 727
45814	31 749	0	31 749	1 692	0	1 692	15	0	15	33 426	0	33 426
45815	304 536	419 745	724 281	64 281	94 204	158 485	24 092	68 927	93 019	344 725	445 022	789 747
45817	1 671	6 212	7 883	133	1 295	1 428	73	402	475	1 731	7 105	8 836
45912	38 041	1 156	39 197	5 841	1 394	7 235	2 972	1 363	4 335	40 910	1 187	42 097
45914	1 179	0	1 179	1 051	0	1 051	111	0	111	2 119	0	2 119
45915	20 778	29 916	50 694	8 248	5 624	13 872	7 360	6 362	13 722	21 666	29 178	50 844
45917	131	2	133	64	0	64	69	0	69	126	2	128
47104	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47105	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47106	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	272 348	0	272 348	272 348	0	272 348	0	0	0
47404	52 790	351 651	404 441	15 609 740	17 337 216	32 946 956	15 609 338	17 186 054	32 795 392	53 192	502 813	556 005
47408	0	0	0	2 712 839	309 585	3 022 424	2 712 839	309 585	3 022 424	0	0	0
47415	0	0	0	1 293	0	1 293	941	0	941	352	0	352
47417	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
47423	44 536	1 852	46 388	514 409	639 743	1 154 152	537 779	639 704	1 177 483	21 166	1 891	23 057
47427	127 364	34 490	161 854	371 269	59 194	430 463	366 191	60 075	426 266	132 442	33 609	166 051
47431	0	84 903	84 903	0	86 721	86 721	0	8 089	8 089	0	163 535	163 535
47801	117 423	1 052 045	1 169 468	0	92 644	92 644	5 649	82 441	88 090	111 774	1 062 248	1 174 022
47803	484 148	0	484 148	281 183	0	281 183	259 012	0	259 012	506 319	0	506 319
50105	153 906	0	153 906	640	0	640	154 546	0	154 546	0	0	0
50106	733	0	733	187 528	0	187 528	0	0	0	188 261	0	188 261
50121	2	0	2	130	0	130	2	0	2	130	0	130
50308	556 116	0	556 116	1	0	1	0	0	0	556 117	0	556 117
50905	48	0	48	6	0	6	48	0	48	6	0	6
51402	49 927	0	49 927	73	0	73	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	999 819	0	999 819	693 200	0	693 200	661 196	0	661 196	1 031 823	0	1 031 823
52503	1 203	0	1 203	0	0	0	87	0	87	1 116	0	1 116
60302	35 228	0	35 228	267	0	267	32	0	32	35 463	0	35 463
60306	212	0	212	1 198	0	1 198	1 224	0	1 224	186	0	186
60308	2 122	16	2 138	2 383	2	2 385	1 742	1	1 743	2 763	17	2 780
60310	13	0	13	8 178	0	8 178	8 171	0	8 171	20	0	20
60312	91 878	0	91 878	97 208	0	97 208	104 770	0	104 770	84 316	0	84 316
60314	8 346	0	8 346	30	0	30	2 042	0	2 042	6 334	0	6 334
60323	27 646	14 757	42 403	8 064	1 317	9 381	731	1 556	2 287	34 979	14 518	49 497
60336	4 409	0	4 409	3 094	0	3 094	2 438	0	2 438	5 065	0	5 065
60401	779 699	0	779 699	6 540	0	6 540	818	0	818	785 421	0	785 421
60415	21 429	0	21 429	6 566	0	6 566	6 263	0	6 263	21 732	0	21 732
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
61002	645	0	645	329	0	329	352	0	352	622	0	622
61008	2 527	0	2 527	5 298	0	5 298	3 013	0	3 013	4 812	0	4 812
61009	5 284	0	5 284	4 981	0	4 981	3 291	0	3 291	6 974	0	6 974
61010	807	0	807	7	0	7	7	0	7	807	0	807
61209	0	0	0	33 121	0	33 121	33 121	0	33 121	0	0	0
61210	0	0	0	865 922	0	865 922	865 922	0	865 922	0	0	0
61212	0	0	0	265 035	3 190	268 225	265 035	3 190	268 225	0	0	0
61213	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61214	0	0	0	164 775	0	164 775	164 775	0	164 775	0	0	0
61403	254 092	0	254 092	3 925	0	3 925	940	0	940	257 077	0	257 077
62001	421 624	0	421 624	0	0	0	27 617	0	27 617	394 007	0	394 007
62101	589	0	589	0	0	0	1	0	1	588	0	588
70606	4 657 175	0	4 657 175	1 274 973	0	1 274 973	2 613	0	2 613	5 929 535	0	5 929 535
70607	1 118	0	1 118	21	0	21	129	0	129	1 010	0	1 010
70608	16 523 092	0	16 523 092	1 887 059	0	1 887 059	0	0	0	18 410 151	0	18 410 151
70609	46 962	0	46 962	7 441	0	7 441	0	0	0	54 403	0	54 403
70611	66 078	0	66 078	16 708	0	16 708	0	0	0	82 786	0	82 786
70706	14 323 757	0	14 323 757	0	0	0	14 323 757	0	14 323 757	0	0	0
70708	55 089 920	0	55 089 920	0	0	0	55 089 920	0	55 089 920	0	0	0
70709	96 776	0	96 776	0	0	0	96 776	0	96 776	0	0	0
70711	152 100	0	152 100	0	0	0	152 100	0	152 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131 264 404	12 592 372	143 856 776	161 054 038	36 153 875	197 207 913	226 809 017	35 239 632	262 048 649	65 509 425	13 506 615	79 016 040
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	603 942	0	603 942	0	0	0	0	0	0	603 942	0	603 942
30109	167 940	1 380	169 320	0	116	116	1 836	817	2 653	169 776	2 081	171 857
30111	0	134	134	0	8	8	0	11	11	0	137	137
30126	2 124	0	2 124	444	0	444	29	0	29	1 709	0	1 709
30220	0	0	0	0	41 197	41 197	0	43 949	43 949	0	2 752	2 752
30222	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	78 723	34 019	112 742	1 466 672	837 573	2 304 245	1 388 358	834 788	2 223 146	409	31 234	31 643
30301	108 722	186 001	294 723	2 622 022	522 478	3 144 500	2 708 510	511 090	3 219 600	195 210	174 613	369 823
30305	7 582 954	373 581	7 956 535	3 002 237	724 221	3 726 458	2 962 293	638 222	3 600 515	7 543 010	287 582	7 830 592
30601	14 804	0	14 804	7 452	0	7 452	3 371	0	3 371	10 723	0	10 723
31309	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
32115	3 217	0	3 217	0	0	0	87	0	87	3 304	0	3 304
405	1 371	0	1 371	175 824	0	175 824	174 520	0	174 520	67	0	67
406	301 717	0	301 717	217 763	0	217 763	158 523	0	158 523	242 477	0	242 477
407	4 818 813	578 933	5 397 746	28 449 081	2 035 264	30 484 345	29 351 516	2 120 423	31 471 939	5 721 248	664 092	6 385 340
408.1	377 003	1 340	378 343	1 848 735	29 853	1 878 588	1 759 919	32 583	1 792 502	288 187	4 070	292 257
408.2	449 374	320 426	769 800	1 844 909	561 396	2 406 305	2 033 254	552 701	2 585 955	637 719	311 731	949 450
40901	101 600	0	101 600	15 810	0	15 810	13 560	0	13 560	99 350	0	99 350
40903	168	0	168	8	0	8	79	0	79	239	0	239
40905	15	0	15	298 959	0	298 959	298 959	0	298 959	15	0	15
40906	10 790	0	10 790	135 148	0	135 148	127 970	0	127 970	3 612	0	3 612
40909	19	23	42	160 839	232 320	393 159	160 839	232 329	393 168	19	32	51
40910	1	40	41	63 692	100 948	164 640	63 691	100 947	164 638	0	39	39
40911	29 652	0	29 652	2 214 270	0	2 214 270	2 202 831	0	2 202 831	18 213	0	18 213
40912	46	131	177	217 581	315 887	533 468	217 581	315 968	533 549	46	212	258
40913	11	106	117	526 959	312 937	839 896	526 956	312 940	839 896	8	109	117
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	161 120	0	161 120	0	0	0	0	0	0	161 120	0	161 120
42102	379 700	0	379 700	781 800	0	781 800	412 100	0	412 100	10 000	0	10 000
42103	11 228	0	11 228	11 331	0	11 331	7 603	0	7 603	7 500	0	7 500
42104	10 248	0	10 248	4 963	0	4 963	15 889	0	15 889	21 174	0	21 174
42105	322 922	64 333	387 255	0	4 133	4 133	101 261	9 187	110 448	424 183	69 387	493 570
42106	293 063	0	293 063	35 390	0	35 390	31 365	0	31 365	289 038	0	289 038
42107	1 931 331	2 195 571	4 126 902	250 340	142 090	392 430	11 849	291 178	303 027	1 692 840	2 344 659	4 037 499
42108	0	0	0	254	0	254	89 900	0	89 900	89 646	0	89 646
42109	0	0	0	149 201	0	149 201	455 201	0	455 201	306 000	0	306 000
42112	101 935	0	101 935	20 000	0	20 000	0	0	0	81 935	0	81 935
42113	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42206	161 395	0	161 395	1 500	0	1 500	0	0	0	159 895	0	159 895
42207	198 934	0	198 934	7 000	0	7 000	1 200	0	1 200	193 134	0	193 134
42301	333 436	341 984	675 420	1 178 360	543 567	1 721 927	1 246 018	505 139	1 751 157	401 094	303 556	704 650
42303	240 662	21 120	261 782	302 559	23 325	325 884	189 167	17 801	206 968	127 270	15 596	142 866
42304	37 002	40 503	77 505	20 782	23 084	43 866	17 170	18 779	35 949	33 390	36 198	69 588
42305	3 591 011	987 301	4 578 312	1 303 877	203 970	1 507 847	437 838	111 011	548 849	2 724 972	894 342	3 619 314
42306	9 874 137	3 344 554	13 218 691	612 770	635 950	1 248 720	1 884 253	971 236	2 855 489	11 145 620	3 679 840	14 825 460
42307	286 826	989 358	1 276 184	80 334	70 767	151 101	73 762	230 555	304 317	280 254	1 149 146	1 429 400
42309	90 920	0	90 920	90 230	0	90 230	75	0	75	765	0	765
42506	0	1 222 335	1 222 335	0	99 383	99 383	0	132 616	132 616	0	1 255 568	1 255 568
42601	3 466	2 129	5 595	15 583	8 665	24 248	14 933	8 711	23 644	2 816	2 175	4 991
42603	200	257	457	7 725	1 735	9 460	7 975	54 615	62 590	450	53 137	53 587
42604	1 051	5 166	6 217	200	5 455	5 655	100	2 702	2 802	951	2 413	3 364
42605	26 831	7 532	34 363	7 947	2 311	10 258	4 164	492	4 656	23 048	5 713	28 761
42606	41 727	34 844	76 571	7 882	25 836	33 718	10 633	2 702	13 335	44 478	11 710	56 188
42607	912	10 621	11 533	0	2 115	2 115	0	27 014	27 014	912	35 520	36 432
42609	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
45115	6 479	0	6 479	315	0	315	0	0	0	6 164	0	6 164
45215	887 744	0	887 744	102 594	0	102 594	225 715	0	225 715	1 010 865	0	1 010 865
45315	149	0	149	3	0	3	0	0	0	146	0	146
45415	80 659	0	80 659	2 622	0	2 622	3 465	0	3 465	81 502	0	81 502
45515	534 873	0	534 873	140 272	0	140 272	66 408	0	66 408	461 009	0	461 009
45715	9 473	0	9 473	252	0	252	434	0	434	9 655	0	9 655
45818	1 493 871	0	1 493 871	156 358	0	156 358	149 437	0	149 437	1 486 950	0	1 486 950
45918	52 520	0	52 520	2 823	0	2 823	2 674	0	2 674	52 371	0	52 371
47108	780	0	780	332	0	332	200	0	200	648	0	648
47401	0	0	0	8 835	0	8 835	8 835	0	8 835	0	0	0
47403	0	0	0	17 254 358	15 469 169	32 723 527	17 254 358	15 469 169	32 723 527	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 382	1 320 599	2 462 981	1 142 382	1 320 599	2 462 981	0	0	0
47411	340 480	46 796	387 276	133 714	25 983	159 697	130 118	25 129	155 247	336 884	45 942	382 826
47414	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
47416	5 390	66	5 456	39 193 695	9 046	39 202 741	39 194 715	8 980	39 203 695	6 410	0	6 410
47422	3 778	60	3 838	119 582	1 291	120 873	118 630	1 509	120 139	2 826	278	3 104
47425	223 076	0	223 076	135 998	0	135 998	117 123	0	117 123	204 201	0	204 201
47426	110 269	35 164	145 433	88 412	26 814	115 226	106 822	21 665	128 487	128 679	30 015	158 694
47804	531 764	0	531 764	24 293	0	24 293	27 162	0	27 162	534 633	0	534 633
50120	98	0	98	98	0	98	19	0	19	19	0	19
52305	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
52306	11 795	965 001	976 796	1 338	59 055	60 393	0	85 292	85 292	10 457	991 238	1 001 695
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
52501	0	129 755	129 755	0	7 940	7 940	0	18 227	18 227	0	140 042	140 042
60301	11 902	0	11 902	32 185	0	32 185	29 539	0	29 539	9 256	0	9 256
60305	157	0	157	129 790	0	129 790	129 817	0	129 817	184	0	184
60307	3	0	3	36	0	36	33	0	33	0	0	0
60309	1 457	0	1 457	2 280	0	2 280	3 825	0	3 825	3 002	0	3 002
60311	2 437	41	2 478	32 562	3	32 565	32 450	4	32 454	2 325	42	2 367
60322	374	0	374	55 148	0	55 148	55 193	0	55 193	419	0	419
60324	33 198	0	33 198	1 158	0	1 158	1 135	0	1 135	33 175	0	33 175
60335	5	0	5	21 034	0	21 034	21 032	0	21 032	3	0	3
60405	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
60414	245 850	0	245 850	536	0	536	5 312	0	5 312	250 626	0	250 626
60903	1 026	0	1 026	0	0	0	8	0	8	1 034	0	1 034
61301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61304	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
62002	38 238	0	38 238	2 761	0	2 761	0	0	0	35 477	0	35 477
62103	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70601	4 825 194	0	4 825 194	2 380	0	2 380	1 274 880	0	1 274 880	6 097 694	0	6 097 694
70602	1 447	0	1 447	130	0	130	228	0	228	1 545	0	1 545
70603	16 489 557	0	16 489 557	0	0	0	1 888 791	0	1 888 791	18 378 348	0	18 378 348
70604	50 549	0	50 549	0	0	0	6 043	0	6 043	56 592	0	56 592
70701	14 501 824	0	14 501 824	14 501 824	0	14 501 824	0	0	0	0	0	0
70702	11 485	0	11 485	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0
70703	55 161 401	0	55 161 401	55 161 401	0	55 161 401	0	0	0	0	0	0
70704	106 505	0	106 505	106 505	0	106 505	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	69 662 553	0	69 662 553	69 781 215	0	69 781 215	118 662	0	118 662
Итого по пассиву (баланс)	131 916 171	11 940 605	143 856 776	246 392 241	24 426 618	270 818 859	180 946 909	25 031 214	205 978 123	66 470 839	12 545 201	79 016 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90803	3 872 612	0	3 872 612	0	0	0	70 176	0	70 176	3 802 436	0	3 802 436
90901	230 355	0	230 355	120 168	0	120 168	68 704	0	68 704	281 819	0	281 819
90902	2 900 315	0	2 900 315	223 475	0	223 475	119 975	0	119 975	3 003 815	0	3 003 815
91202	6 681	0	6 681	2 316	0	2 316	2 147	0	2 147	6 850	0	6 850
91203	70	0	70	82	0	82	87	0	87	65	0	65
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	60 839 227	12 407 442	73 246 669	2 387 645	1 095 318	3 482 963	1 800 717	762 282	2 562 999	61 426 155	12 740 478	74 166 633
91416	0	3 204	3 204	0	284	284	0	196	196	0	3 292	3 292
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	604 595	1 053 525	1 658 120	282 515	92 774	375 289	264 660	82 531	347 191	622 450	1 063 768	1 686 218
91501	42 713	0	42 713	0	0	0	0	0	0	42 713	0	42 713
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	257 745	341 483	599 228	41 291	44 319	85 610	52 687	45 473	98 160	246 349	340 329	586 678
91704	113 785	153 841	267 626	545	35 937	36 482	5	10 048	10 053	114 325	179 730	294 055
91802	453 266	408 564	861 830	324	84 214	84 538	19	26 329	26 348	453 571	466 449	920 020
91803	5 347	8 316	13 663	0	1 414	1 414	6	528	534	5 341	9 202	14 543
99998	59 963 742	0	59 963 742	3 113 627	0	3 113 627	4 989 395	0	4 989 395	58 087 974	0	58 087 974
Итого по активу (баланс)	129 600 043	14 376 375	143 976 418	6 171 989	1 354 260	7 526 249	7 368 581	927 387	8 295 968	128 403 451	14 803 248	143 206 699
Пассив
91003	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91004	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91311	3 360 407	4 093 561	7 453 968	200 442	259 310	459 752	48 964	361 330	410 294	3 208 929	4 195 581	7 404 510
91312	42 546 993	1 305 767	43 852 760	1 940 426	124 102	2 064 528	831 608	248 730	1 080 338	41 438 175	1 430 395	42 868 570
91315	6 226 035	844 077	7 070 112	755 375	146 185	901 560	179 245	123 691	302 936	5 649 905	821 583	6 471 488
91316	367 775	0	367 775	1 159 283	129 914	1 289 197	894 528	129 914	1 024 442	103 020	0	103 020
91317	503 826	133 420	637 246	274 078	22 688	296 766	293 678	30 963	324 641	523 426	141 695	665 121
91319	56 008	54 932	110 940	3 952	55 227	59 179	36 923	1 966	38 889	88 979	1 671	90 650
91507	470 916	0	470 916	0	0	0	13 674	0	13 674	484 590	0	484 590
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	84 012 676	0	84 012 676	3 282 102	0	3 282 102	4 388 151	0	4 388 151	85 118 725	0	85 118 725
Итого по пассиву (баланс)	137 544 661	6 431 757	143 976 418	7 617 584	737 426	8 355 010	6 688 697	896 594	7 585 291	136 615 774	6 590 925	143 206 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	657 622	63 850	721 472	15 020 412	780 630	15 801 042	14 797 288	830 938	15 628 226	880 746	13 542	894 288
99996	724 011	0	724 011	15 854 500	0	15 854 500	15 683 013	0	15 683 013	895 498	0	895 498
Итого по активу (баланс)	1 381 633	63 850	1 445 483	30 874 912	780 630	31 655 542	30 480 301	830 938	31 311 239	1 776 244	13 542	1 789 786
Пассив
96901	64 297	659 714	724 011	828 187	14 854 825	15 683 012	777 424	15 077 075	15 854 499	13 534	881 964	895 498
99997	721 472	0	721 472	15 628 226	0	15 628 226	15 801 042	0	15 801 042	894 288	0	894 288
Итого по пассиву (баланс)	785 769	659 714	1 445 483	16 456 413	14 854 825	31 311 238	16 578 466	15 077 075	31 655 541	907 822	881 964	1 789 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 740,0000	0	0	67,0000	0	0	84,0000	0	0	556 723,0000
98010	0	0	434 168 790,6000	0	0	216 093,0000	0	0	312 181,0000	0	0	434 072 702,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 725 549,6000	0	0	216 160,0000	0	0	312 265,0000	0	0	434 629 444,6000
Пассив
98040	0	0	235 441 532,6000	0	0	20 194,0000	0	0	46 000,0000	0	0	235 467 338,6000
98050	0	0	860 452,0000	0	0	303 071,0000	0	0	181 160,0000	0	0	738 541,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 423 565,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 725 549,6000	0	0	378 265,0000	0	0	282 160,0000	0	0	434 629 444,6000

Страница была полезной?