Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 001 676	3 585 035	4 586 711	12 836 850	9 453 861	22 290 711	12 938 417	9 790 291	22 728 708	900 109	3 248 605	4 148 714
20208	87 607	0	87 607	405 195	0	405 195	394 214	0	394 214	98 588	0	98 588
20209	3 783	0	3 783	8 174 084	3 678 073	11 852 157	8 171 370	3 678 073	11 849 443	6 497	0	6 497
20302	0	55 785	55 785	0	5 509	5 509	0	6 602	6 602	0	54 692	54 692
20303	0	177	177	0	19	19	0	22	22	0	174	174
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	5 286	5 286	0	570	570	0	757	757	0	5 099	5 099
30102	1 188 765	0	1 188 765	42 985 538	0	42 985 538	43 470 165	0	43 470 165	704 138	0	704 138
30110	20 041	702 001	722 042	758 649	664 783	1 423 432	714 564	835 808	1 550 372	64 126	530 976	595 102
30114	0	1 520 330	1 520 330	0	4 422 057	4 422 057	0	3 438 843	3 438 843	0	2 503 544	2 503 544
30202	224 247	0	224 247	466	0	466	0	0	0	224 713	0	224 713
30204	137 506	0	137 506	8 803	0	8 803	0	0	0	146 309	0	146 309
30210	0	0	0	73 566	0	73 566	73 566	0	73 566	0	0	0
30215	400	3 651	4 051	0	405	405	0	177	177	400	3 879	4 279
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	65 667	174	65 841	1 277 719	752 484	2 030 203	1 300 897	752 583	2 053 480	42 489	75	42 564
30235	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
30302	149 203	118 274	267 477	4 635 657	233 324	4 868 981	4 649 628	241 475	4 891 103	135 232	110 123	245 355
30306	5 494 036	982 334	6 476 370	7 099 247	1 145 228	8 244 475	7 044 407	1 035 617	8 080 024	5 548 876	1 091 945	6 640 821
30413	6 332	0	6 332	185 157	0	185 157	185 178	0	185 178	6 311	0	6 311
30416	23 582	0	23 582	579 994	0	579 994	590 554	0	590 554	13 022	0	13 022
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	500 000	0	500 000	12 400 000	0	12 400 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 400 000	0	2 400 000	900 000	0	900 000
32108	0	55 524	55 524	0	6 157	6 157	0	2 690	2 690	0	58 991	58 991
32109	0	10 494	10 494	0	1 164	1 164	0	509	509	0	11 149	11 149
45106	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500
45107	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	55 000	0	55 000
45108	64 344	0	64 344	812	0	812	812	0	812	64 344	0	64 344
45201	324 526	0	324 526	276 876	0	276 876	252 519	0	252 519	348 883	0	348 883
45204	146 477	0	146 477	13 853	231 720	245 573	86 757	225 315	312 072	73 573	6 405	79 978
45205	584 418	43 064	627 482	22 078	122 617	144 695	77 228	7 139	84 367	529 268	158 542	687 810
45206	7 919 598	669 059	8 588 657	2 022 928	598 512	2 621 440	1 904 946	102 401	2 007 347	8 037 580	1 165 170	9 202 750
45207	7 566 880	1 668 127	9 235 007	2 384 208	554 200	2 938 408	1 959 571	182 028	2 141 599	7 991 517	2 040 299	10 031 816
45208	1 632 730	2 464 578	4 097 308	46 290	268 770	315 060	105 189	194 479	299 668	1 573 831	2 538 869	4 112 700
45306	4 680	0	4 680	0	0	0	580	0	580	4 100	0	4 100
45307	981	0	981	9 633	0	9 633	2 046	0	2 046	8 568	0	8 568
45401	15 970	0	15 970	42 158	0	42 158	42 225	0	42 225	15 903	0	15 903
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	44 957	0	44 957	10 000	0	10 000	27 049	0	27 049	27 908	0	27 908
45407	77 093	0	77 093	10 490	0	10 490	24 444	0	24 444	63 139	0	63 139
45408	268 957	265 488	534 445	36 979	86 397	123 376	3 750	70 411	74 161	302 186	281 474	583 660
45504	0	36 923	36 923	5 550	1 966	7 516	2 300	38 889	41 189	3 250	0	3 250
45505	63 495	58 201	121 696	4 839	43 607	48 446	11 715	33 792	45 507	56 619	68 016	124 635
45506	841 526	314 041	1 155 567	96 339	102 204	198 543	35 214	166 186	201 400	902 651	250 059	1 152 710
45507	2 019 033	744 762	2 763 795	53 992	82 738	136 730	56 302	46 753	103 055	2 016 723	780 747	2 797 470
45509	64 883	5 506	70 389	34 932	3 902	38 834	32 364	5 129	37 493	67 451	4 279	71 730
45704	306	0	306	99	0	99	47	0	47	358	0	358
45705	6 567	915	7 482	0	94	94	219	354	573	6 348	655	7 003
45706	2 927	97 393	100 320	286	10 764	11 050	93	6 403	6 496	3 120	101 754	104 874
45708	68	0	68	46	0	46	58	0	58	56	0	56
45812	1 052 028	23 206	1 075 234	41 427	96 628	138 055	101 530	4 827	106 357	991 925	115 007	1 106 932
45814	19 181	0	19 181	3 504	0	3 504	2 072	0	2 072	20 613	0	20 613
45815	216 581	276 564	493 145	20 919	33 482	54 401	17 495	20 277	37 772	220 005	289 769	509 774
45817	1 371	3 062	4 433	95	642	737	89	226	315	1 377	3 478	4 855
45912	39 083	2 807	41 890	3 061	1 088	4 149	3 196	633	3 829	38 948	3 262	42 210
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	963	0	963	1 396	0	1 396	1 373	0	1 373	986	0	986
45915	13 965	16 266	30 231	9 302	3 730	13 032	8 855	2 334	11 189	14 412	17 662	32 074
45917	59	2	61	9	0	9	5	0	5	63	2	65
47402	0	0	0	349 022	0	349 022	349 022	0	349 022	0	0	0
47404	66 198	111 024	177 222	2 263 569	2 708 354	4 971 923	2 263 568	2 701 423	4 964 991	66 199	117 955	184 154
47408	0	0	0	2 465 531	1 883 632	4 349 163	2 465 531	1 883 632	4 349 163	0	0	0
47415	0	0	0	527	0	527	317	0	317	210	0	210
47417	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
47423	67 794	9 897	77 691	572 280	2 319 585	2 891 865	605 568	2 327 819	2 933 387	34 506	1 663	36 169
47427	115 100	24 397	139 497	341 285	64 810	406 095	322 368	57 611	379 979	134 017	31 596	165 613
47801	71 966	1 030 432	1 102 398	0	114 059	114 059	769	55 496	56 265	71 197	1 088 995	1 160 192
47803	435 073	0	435 073	348 426	0	348 426	361 113	0	361 113	422 386	0	422 386
50104	25 544	0	25 544	51 825	0	51 825	77 369	0	77 369	0	0	0
50105	151 332	0	151 332	1 032	0	1 032	0	0	0	152 364	0	152 364
50121	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50308	556 116	0	556 116	0	0	0	0	0	0	556 116	0	556 116
50905	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 932	0	49 932	49 932	0	49 932	0	0	0
51403	980 033	0	980 033	34 842	0	34 842	697 371	0	697 371	317 504	0	317 504
51404	0	0	0	77 961	0	77 961	77 961	0	77 961	0	0	0
52503	3 749	0	3 749	1 635	0	1 635	344	0	344	5 040	0	5 040
60302	15 468	0	15 468	30 111	0	30 111	1 924	0	1 924	43 655	0	43 655
60306	571	0	571	2 822	0	2 822	2 826	0	2 826	567	0	567
60308	2 018	14	2 032	1 663	2	1 665	1 577	1	1 578	2 104	15	2 119
60310	0	0	0	10 864	0	10 864	10 864	0	10 864	0	0	0
60312	101 575	0	101 575	118 195	0	118 195	112 389	0	112 389	107 381	0	107 381
60314	270	583	853	346	1 595	1 941	204	907	1 111	412	1 271	1 683
60323	32 655	13 815	46 470	3 639	1 532	5 171	4 159	669	4 828	32 135	14 678	46 813
60401	685 704	0	685 704	10 122	0	10 122	56	0	56	695 770	0	695 770
60701	5 538	0	5 538	16 173	0	16 173	15 997	0	15 997	5 714	0	5 714
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	147	0	147	414	0	414	157	0	157	404	0	404
61008	4 089	0	4 089	2 687	0	2 687	2 721	0	2 721	4 055	0	4 055
61009	19 445	0	19 445	3 831	0	3 831	2 894	0	2 894	20 382	0	20 382
61010	804	0	804	30	0	30	30	0	30	804	0	804
61011	603 785	0	603 785	0	0	0	15 001	0	15 001	588 784	0	588 784
61209	0	0	0	20 994	0	20 994	20 994	0	20 994	0	0	0
61210	0	0	0	825 366	0	825 366	825 366	0	825 366	0	0	0
61212	0	0	0	362 858	5 677	368 535	362 858	5 677	368 535	0	0	0
61213	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61214	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
61403	221 326	0	221 326	7 717	0	7 717	1 312	0	1 312	227 731	0	227 731
70606	6 471 053	0	6 471 053	1 305 308	0	1 305 308	30 754	0	30 754	7 745 607	0	7 745 607
70607	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
70608	32 752 061	0	32 752 061	2 536 264	0	2 536 264	0	0	0	35 288 325	0	35 288 325
70609	56 671	0	56 671	6 624	0	6 624	0	0	0	63 295	0	63 295
70611	83 739	0	83 739	4 124	0	4 124	27 741	0	27 741	60 122	0	60 122
Итого по активу (баланс)	75 536 596	14 919 191	90 455 787	111 770 499	29 705 941	141 476 440	108 367 532	27 924 258	136 291 790	78 939 563	16 700 874	95 640 437
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	603 942	0	603 942	0	0	0	0	0	0	603 942	0	603 942
30109	7 751	56 992	64 743	12 995	6 056	19 051	165 446	17 468	182 914	160 202	68 404	228 606
30111	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	3 444	110 506	113 950	3 595	110 506	114 101	151	0	151
30222	0	0	0	0	2 731	2 731	0	2 731	2 731	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	1 461	24 927	26 388	1 108 677	1 137 087	2 245 764	1 108 738	1 139 588	2 248 326	1 522	27 428	28 950
30301	149 203	118 274	267 477	4 649 628	241 469	4 891 097	4 635 658	233 317	4 868 975	135 233	110 122	245 355
30305	5 494 037	982 333	6 476 370	7 044 407	1 035 636	8 080 043	7 099 246	1 145 248	8 244 494	5 548 876	1 091 945	6 640 821
30601	5 511	0	5 511	394 242	0	394 242	396 377	0	396 377	7 646	0	7 646
31308	2 139	0	2 139	214	0	214	0	0	0	1 925	0	1 925
31309	49 605	0	49 605	4 125	0	4 125	0	0	0	45 480	0	45 480
32115	660	0	660	0	0	0	41	0	41	701	0	701
40502	3 645	0	3 645	1 183	0	1 183	489	0	489	2 951	0	2 951
40602	442 189	0	442 189	121 748	0	121 748	242 838	0	242 838	563 279	0	563 279
40701	1 116 554	5 623	1 122 177	1 181 938	272	1 182 210	154 304	623	154 927	88 920	5 974	94 894
40702	4 634 200	623 229	5 257 429	33 912 685	3 619 441	37 532 126	33 391 915	4 388 033	37 779 948	4 113 430	1 391 821	5 505 251
40703	47 131	8 664	55 795	116 768	1 820	118 588	110 985	2 287	113 272	41 348	9 131	50 479
40802	290 108	6 627	296 735	1 628 386	4 108	1 632 494	1 590 163	4 829	1 594 992	251 885	7 348	259 233
40807	1 654	2 778	4 432	1 256	135	1 391	383	308	691	781	2 951	3 732
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	373 391	538 451	911 842	2 499 294	1 720 325	4 219 619	2 604 488	2 207 789	4 812 277	478 585	1 025 915	1 504 500
40820	6 561	4 885	11 446	27 986	24 548	52 534	31 601	39 327	70 928	10 176	19 664	29 840
40821	1 655	0	1 655	43 094	0	43 094	42 719	0	42 719	1 280	0	1 280
40901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40903	222	0	222	28	0	28	19	0	19	213	0	213
40905	17	0	17	295 111	0	295 111	295 109	0	295 109	15	0	15
40906	3 783	0	3 783	299 868	0	299 868	302 582	0	302 582	6 497	0	6 497
40909	15	18	33	80 396	148 592	228 988	80 397	148 593	228 990	16	19	35
40910	1	31	32	38 746	85 213	123 959	38 746	85 215	123 961	1	33	34
40911	13 538	0	13 538	1 205 715	0	1 205 715	1 206 505	0	1 206 505	14 328	0	14 328
40912	70	92	162	126 092	224 001	350 093	126 071	223 991	350 062	49	82	131
40913	161	96	257	198 710	312 311	511 021	198 557	312 317	510 874	8	102	110
42003	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42005	17 600	0	17 600	500	0	500	0	0	0	17 100	0	17 100
42006	166 120	0	166 120	0	0	0	0	0	0	166 120	0	166 120
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
42103	43 500	0	43 500	28 500	0	28 500	26 650	0	26 650	41 650	0	41 650
42104	110 526	0	110 526	18 742	398	19 140	34 937	10 721	45 658	126 721	10 323	137 044
42105	410 314	12 667	422 981	236 308	9 709	246 017	24 133	246 462	270 595	198 139	249 420	447 559
42106	1 274 425	610 764	1 885 189	205 565	29 591	235 156	51 166	67 724	118 890	1 120 026	648 897	1 768 923
42107	938 009	3 336 821	4 274 830	13 884	1 560 604	1 574 488	10 929	234 474	245 403	935 054	2 010 691	2 945 745
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	15 300	0	15 300	2 500	0	2 500	0	0	0	12 800	0	12 800
42206	126 600	0	126 600	7 155	0	7 155	15 755	0	15 755	135 200	0	135 200
42207	181 592	0	181 592	0	0	0	500	0	500	182 092	0	182 092
42301	286 128	86 836	372 964	697 090	180 466	877 556	625 655	171 060	796 715	214 693	77 430	292 123
42303	171 906	13 400	185 306	191 233	68 493	259 726	161 415	169 608	331 023	142 088	114 515	256 603
42304	579 200	50 501	629 701	331 212	31 805	363 017	137 407	38 476	175 883	385 395	57 172	442 567
42305	7 321 516	681 568	8 003 084	575 968	109 420	685 388	813 524	194 236	1 007 760	7 559 072	766 384	8 325 456
42306	4 722 915	3 433 351	8 156 266	378 899	517 898	896 797	818 321	2 158 007	2 976 328	5 162 337	5 073 460	10 235 797
42307	233 470	1 666 091	1 899 561	35 508	192 930	228 438	47 860	271 189	319 049	245 822	1 744 350	1 990 172
42309	116 367	0	116 367	6 248	0	6 248	235	0	235	110 354	0	110 354
42505	0	99 943	99 943	0	4 842	4 842	0	11 082	11 082	0	106 183	106 183
42506	0	777 336	777 336	0	37 662	37 662	0	86 194	86 194	0	825 868	825 868
42601	3 673	2 384	6 057	10 650	791	11 441	10 532	621	11 153	3 555	2 214	5 769
42603	8 448	378	8 826	10 443	405	10 848	2 748	594	3 342	753	567	1 320
42604	5 663	334	5 997	1 388	40	1 428	651	1 004	1 655	4 926	1 298	6 224
42605	27 932	6 527	34 459	1 535	1 649	3 184	6 967	700	7 667	33 364	5 578	38 942
42606	50 325	43 962	94 287	2 905	2 391	5 296	1 832	5 045	6 877	49 252	46 616	95 868
42607	840	1 135	1 975	1	55	56	0	126	126	839	1 206	2 045
42609	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45115	555	0	555	150	0	150	180	0	180	585	0	585
45215	1 084 680	0	1 084 680	377 473	0	377 473	355 390	0	355 390	1 062 597	0	1 062 597
45315	68	0	68	29	0	29	96	0	96	135	0	135
45415	49 083	0	49 083	8 223	0	8 223	16 147	0	16 147	57 007	0	57 007
45515	533 524	0	533 524	74 647	0	74 647	69 094	0	69 094	527 971	0	527 971
45715	9 186	0	9 186	81	0	81	571	0	571	9 676	0	9 676
45818	998 139	0	998 139	96 131	0	96 131	181 317	0	181 317	1 083 325	0	1 083 325
45918	30 924	0	30 924	2 578	0	2 578	4 744	0	4 744	33 090	0	33 090
47401	394	0	394	394	0	394	596	0	596	596	0	596
47403	0	0	0	2 993 804	1 823 802	4 817 606	2 993 804	1 823 802	4 817 606	0	0	0
47407	26	0	26	2 033 939	1 523 434	3 557 373	2 033 939	1 523 434	3 557 373	26	0	26
47411	196 722	56 299	253 021	96 196	22 632	118 828	148 875	41 359	190 234	249 401	75 026	324 427
47414	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47416	5 080	99	5 179	18 518 658	612	18 519 270	18 519 974	793	18 520 767	6 396	280	6 676
47422	5 004	722	5 726	121 189	2 391	123 580	121 253	1 950	123 203	5 068	281	5 349
47425	114 297	0	114 297	63 008	0	63 008	60 186	0	60 186	111 475	0	111 475
47426	72 710	65 642	138 352	111 120	28 286	139 406	109 837	38 212	148 049	71 427	75 568	146 995
47804	386 131	0	386 131	24 644	0	24 644	28 962	0	28 962	390 449	0	390 449
50120	3 915	0	3 915	0	0	0	885	0	885	4 800	0	4 800
51410	986	0	986	1	0	1	9	0	9	994	0	994
52304	27 000	0	27 000	0	0	0	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000
52305	34 394	0	34 394	0	0	0	0	0	0	34 394	0	34 394
52306	9 592	832 860	842 452	0	40 352	40 352	6 133	92 351	98 484	15 725	884 859	900 584
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	797	0	797	797	0	797	0	0	0	0	0	0
52501	0	56 024	56 024	0	2 714	2 714	0	12 262	12 262	0	65 572	65 572
60301	13 009	0	13 009	38 104	0	38 104	33 572	0	33 572	8 477	0	8 477
60305	170	0	170	111 352	0	111 352	111 341	0	111 341	159	0	159
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	1 846	0	1 846	3 247	0	3 247	1 401	0	1 401
60311	251	35	286	23 116	1	23 117	24 184	4	24 188	1 319	38	1 357
60322	12	0	12	20 461	0	20 461	20 463	0	20 463	14	0	14
60324	38 918	0	38 918	99	0	99	847	0	847	39 666	0	39 666
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	216 022	0	216 022	17	0	17	3 652	0	3 652	219 657	0	219 657
60903	939	0	939	0	0	0	11	0	11	950	0	950
61012	3 766	0	3 766	0	0	0	230	0	230	3 996	0	3 996
61301	193	0	193	119	0	119	73	0	73	147	0	147
61304	43	0	43	0	0	0	36	0	36	79	0	79
70601	6 407 308	0	6 407 308	255	0	255	1 254 098	0	1 254 098	7 661 151	0	7 661 151
70602	8 012	0	8 012	902	0	902	0	0	0	7 110	0	7 110
70603	32 771 174	0	32 771 174	0	0	0	2 539 450	0	2 539 450	35 310 624	0	35 310 624
70604	55 697	0	55 697	0	0	0	5 528	0	5 528	61 225	0	61 225
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 247 069	14 208 718	90 455 787	82 517 548	14 867 625	97 385 173	85 306 161	17 263 662	102 569 823	79 035 682	16 604 755	95 640 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 707 894	0	4 707 894	0	0	0	45 182	0	45 182	4 662 712	0	4 662 712
90901	124 857	0	124 857	30 725	0	30 725	21 903	0	21 903	133 679	0	133 679
90902	2 088 547	0	2 088 547	1 499 970	0	1 499 970	308 069	0	308 069	3 280 448	0	3 280 448
91202	5 431	14 243	19 674	1 292	1 579	2 871	1 164	690	1 854	5 559	15 132	20 691
91203	48	0	48	14	0	14	11	0	11	51	0	51
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	65 746 217	6 637 746	72 383 963	3 790 905	1 950 417	5 741 322	2 504 198	361 480	2 865 678	67 032 924	8 226 683	75 259 607
91416	0	2 765	2 765	0	307	307	0	134	134	0	2 938	2 938
91417	47 861	0	47 861	0	0	0	0	0	0	47 861	0	47 861
91418	495 707	1 030 526	1 526 233	348 427	114 070	462 497	361 883	55 500	417 383	482 251	1 089 096	1 571 347
91501	4 833	0	4 833	35 214	0	35 214	719	0	719	39 328	0	39 328
91604	235 300	236 548	471 848	48 004	41 744	89 748	28 508	16 010	44 518	254 796	262 282	517 078
91704	103 385	112 153	215 538	90	12 447	12 537	921	5 460	6 381	102 554	119 140	221 694
91802	413 247	307 959	721 206	130	34 156	34 286	838	14 942	15 780	412 539	327 173	739 712
91803	5 464	4 100	9 564	22	455	477	18	199	217	5 468	4 356	9 824
99998	45 360 919	0	45 360 919	5 415 108	0	5 415 108	5 551 911	0	5 551 911	45 224 116	0	45 224 116
Итого по активу (баланс)	119 599 246	8 346 040	127 945 286	11 169 902	2 155 175	13 325 077	8 825 325	454 415	9 279 740	121 943 823	10 046 800	131 990 623
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91004	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
91311	3 399 498	5 596 798	8 996 296	58 292	280 216	338 508	114 168	620 593	734 761	3 455 374	5 937 175	9 392 549
91312	26 892 266	1 147 267	28 039 533	1 578 881	95 136	1 674 017	1 682 525	874 121	2 556 646	26 995 910	1 926 252	28 922 162
91315	6 871 901	63 029	6 934 930	1 701 652	4 113	1 705 765	199 182	11 796	210 978	5 369 431	70 712	5 440 143
91316	518 149	8 084	526 233	1 067 595	302 247	1 369 842	1 061 899	302 658	1 364 557	512 453	8 495	520 948
91317	311 216	126 697	437 913	435 310	14 477	449 787	518 751	22 784	541 535	394 657	135 004	529 661
91319	130 859	0	130 859	11 786	0	11 786	6 606	0	6 606	125 679	0	125 679
91507	294 832	0	294 832	5 197	0	5 197	3 314	0	3 314	292 949	0	292 949
91508	323	0	323	298	0	298	0	0	0	25	0	25
99999	82 584 367	0	82 584 367	3 727 119	0	3 727 119	7 909 259	0	7 909 259	86 766 507	0	86 766 507
Итого по пассиву (баланс)	121 003 411	6 941 875	127 945 286	8 595 399	696 189	9 291 588	11 504 973	1 831 952	13 336 925	123 912 985	8 077 638	131 990 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 080	161 144	198 224	37 080	161 144	198 224	0	0	0
99996	0	0	0	197 923	0	197 923	197 923	0	197 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	235 003	161 144	396 147	235 003	161 144	396 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	160 280	37 439	197 719	160 280	37 439	197 719	0	0	0
99997	0	0	0	198 021	0	198 021	198 021	0	198 021	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	358 301	37 439	395 740	358 301	37 439	395 740	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 645,0000	0	0	50,0000	0	0	77,0000	0	0	556 618,0000
98010	0	0	358 285 608,6000	0	0	83 500,0000	0	0	101 803,0000	0	0	358 267 305,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 842 274,6000	0	0	83 554,0000	0	0	101 884,0000	0	0	358 823 944,6000
Пассив
98040	0	0	159 537 015,6000	0	0	37 000,0000	0	0	43 500,0000	0	0	159 543 515,6000
98050	0	0	581 469,0000	0	0	74 879,0000	0	0	50 049,0000	0	0	556 639,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	63 000,0000	0	0	63 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 842 274,6000	0	0	174 879,0000	0	0	156 549,0000	0	0	358 823 944,6000

Страница была полезной?