Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	917 200	844 836	1 762 036	13 857 187	6 168 544	20 025 731	13 714 097	5 988 739	19 702 836	1 060 290	1 024 641	2 084 931
20208	91 734	0	91 734	261 398	0	261 398	275 751	0	275 751	77 381	0	77 381
20209	83 353	0	83 353	8 798 281	3 240 228	12 038 509	8 858 719	3 235 323	12 094 042	22 915	4 905	27 820
20302	0	40 976	40 976	0	3 684	3 684	0	5 171	5 171	0	39 489	39 489
20303	0	158	158	0	11	11	0	28	28	0	141	141
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 927	1 927	0	60	60	0	177	177	0	1 810	1 810
20311	0	3 209	3 209	0	285	285	0	580	580	0	2 914	2 914
20319	0	10	10	0	16	16	0	16	16	0	10	10
30102	860 809	0	860 809	30 795 312	0	30 795 312	30 832 593	0	30 832 593	823 528	0	823 528
30110	57 820	84 934	142 754	383 449	1 039 016	1 422 465	390 024	996 600	1 386 624	51 245	127 350	178 595
30114	0	1 208 333	1 208 333	0	3 380 604	3 380 604	0	2 649 602	2 649 602	0	1 939 335	1 939 335
30202	240 463	0	240 463	0	0	0	4 883	0	4 883	235 580	0	235 580
30204	85 364	0	85 364	13 591	0	13 591	0	0	0	98 955	0	98 955
30210	0	0	0	90 464	0	90 464	79 964	0	79 964	10 500	0	10 500
30215	400	1 289	1 689	0	52	52	0	65	65	400	1 276	1 676
30221	0	0	0	0	10 760	10 760	0	10 760	10 760	0	0	0
30233	32 067	552	32 619	829 082	375 799	1 204 881	814 616	375 904	1 190 520	46 533	447	46 980
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30302	147 636	54 046	201 682	4 958 692	261 786	5 220 478	5 036 217	241 776	5 277 993	70 111	74 056	144 167
30306	6 264 122	2 081 005	8 345 127	6 017 624	600 679	6 618 303	5 984 258	672 625	6 656 883	6 297 488	2 009 059	8 306 547
30413	4 632	0	4 632	92 637	0	92 637	92 637	0	92 637	4 632	0	4 632
30416	6 689	0	6 689	97 810	0	97 810	95 688	0	95 688	8 811	0	8 811
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31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
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32109	0	6 813	6 813	0	276	276	0	344	344	0	6 745	6 745
32201	6 808	14 065	20 873	25 487	34 246	59 733	28 908	38 378	67 286	3 387	9 933	13 320
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45108	0	0	0	21 500	0	21 500	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000
45201	346 944	0	346 944	370 999	0	370 999	345 646	0	345 646	372 297	0	372 297
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45204	32 349	0	32 349	89 009	0	89 009	29 551	0	29 551	91 807	0	91 807
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45206	7 365 747	756 464	8 122 211	859 495	103 194	962 689	532 753	62 991	595 744	7 692 489	796 667	8 489 156
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45208	3 254 580	637 837	3 892 417	164 637	30 909	195 546	120 917	37 474	158 391	3 298 300	631 272	3 929 572
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45505	203 604	290 873	494 477	1 278	68 333	69 611	8 864	22 021	30 885	196 018	337 185	533 203
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45507	2 586 823	896 362	3 483 185	155 548	36 564	192 112	104 223	100 810	205 033	2 638 148	832 116	3 470 264
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47427	76 837	13 103	89 940	315 937	66 242	382 179	291 565	61 393	352 958	101 209	17 952	119 161
47801	41 601	973 923	1 015 524	53 173	39 153	92 326	918	62 795	63 713	93 856	950 281	1 044 137
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50106	3 030	0	3 030	19	0	19	0	0	0	3 049	0	3 049
50121	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
50308	259 474	0	259 474	3	0	3	3	0	3	259 474	0	259 474
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51403	1 651 091	0	1 651 091	117 025	0	117 025	1 377 304	0	1 377 304	390 812	0	390 812
51404	156 912	0	156 912	627	0	627	0	0	0	157 539	0	157 539
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	5 293	20 788	26 081	0	839	839	233	2 055	2 288	5 060	19 572	24 632
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	16 680	0	16 680	2 129	0	2 129	4 773	0	4 773	14 036	0	14 036
60306	40	0	40	2 063	0	2 063	2 064	0	2 064	39	0	39
60308	3 955	6	3 961	1 843	1	1 844	3 518	7	3 525	2 280	0	2 280
60310	38	0	38	4 733	0	4 733	4 771	0	4 771	0	0	0
60312	69 732	51	69 783	69 771	9	69 780	66 024	60	66 084	73 479	0	73 479
60314	454	380	834	7	15	22	457	19	476	4	376	380
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60323	23 629	256	23 885	270	10	280	3 024	13	3 037	20 875	253	21 128
60401	629 043	0	629 043	1 299	0	1 299	561	0	561	629 781	0	629 781
60701	4 251	0	4 251	2 517	0	2 517	1 494	0	1 494	5 274	0	5 274
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	26	0	26	281	0	281	280	0	280	27	0	27
61008	609	0	609	1 561	0	1 561	1 745	0	1 745	425	0	425
61009	6 514	0	6 514	4 161	0	4 161	4 303	0	4 303	6 372	0	6 372
61010	725	0	725	14	0	14	14	0	14	725	0	725
61011	114 697	0	114 697	16 645	0	16 645	13 400	0	13 400	117 942	0	117 942
61209	0	0	0	17 538	0	17 538	17 538	0	17 538	0	0	0
61210	0	0	0	1 381 438	0	1 381 438	1 381 438	0	1 381 438	0	0	0
61212	0	0	0	30 574	13 945	44 519	30 574	13 945	44 519	0	0	0
61213	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61403	177 853	0	177 853	1 801	0	1 801	786	0	786	178 868	0	178 868
70606	1 415 476	0	1 415 476	790 309	0	790 309	14 332	0	14 332	2 191 453	0	2 191 453
70607	160	0	160	11	0	11	0	0	0	171	0	171
70608	2 011 582	0	2 011 582	1 167 817	0	1 167 817	0	0	0	3 179 399	0	3 179 399
70609	2 461	0	2 461	5 583	0	5 583	0	0	0	8 044	0	8 044
70611	18 736	0	18 736	9 368	0	9 368	0	0	0	28 104	0	28 104
70706	8 813 571	0	8 813 571	0	0	0	0	0	0	8 813 571	0	8 813 571
70707	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
70708	8 787 488	0	8 787 488	0	0	0	0	0	0	8 787 488	0	8 787 488
70709	50 169	0	50 169	0	0	0	0	0	0	50 169	0	50 169
70711	102 439	0	102 439	17 113	0	17 113	0	0	0	119 552	0	119 552
Итого по активу (баланс)	58 445 381	11 519 494	69 964 875	81 638 083	20 694 647	102 332 730	82 001 511	19 631 259	101 632 770	58 081 953	12 582 882	70 664 835
Пассив
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60324	24 672	0	24 672	2 328	0	2 328	121	0	121	22 465	0	22 465
60601	167 217	0	167 217	208	0	208	3 105	0	3 105	170 114	0	170 114
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70602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70603	2 014 410	0	2 014 410	0	0	0	1 168 325	0	1 168 325	3 182 735	0	3 182 735
70604	10 493	0	10 493	0	0	0	3 980	0	3 980	14 473	0	14 473
70701	9 185 503	0	9 185 503	0	0	0	0	0	0	9 185 503	0	9 185 503
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70703	8 790 560	0	8 790 560	0	0	0	0	0	0	8 790 560	0	8 790 560
70704	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 388 497	11 576 378	69 964 875	65 036 908	7 646 171	72 683 079	64 786 632	8 596 407	73 383 039	58 138 221	12 526 614	70 664 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 130 408	0	2 130 408	0	0	0	0	0	0	2 130 408	0	2 130 408
90901	15 711	0	15 711	12 968	0	12 968	21 976	0	21 976	6 703	0	6 703
90902	651 820	14 357	666 177	59 815	665	60 480	26 988	779	27 767	684 647	14 243	698 890
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 975	9 247	14 222	1 765	373	2 138	1 710	466	2 176	5 030	9 154	14 184
91203	29	0	29	5	0	5	4	0	4	30	0	30
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 825 119	4 111 897	37 937 016	5 475 725	1 491 516	6 967 241	2 708 976	371 505	3 080 481	36 591 868	5 231 908	41 823 776
91416	0	1 796	1 796	0	72	72	0	91	91	0	1 777	1 777
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	7 800	0	7 800	42 200	0	42 200
91418	263 450	945 668	1 209 118	234 619	38 013	272 632	3 035	61 335	64 370	495 034	922 346	1 417 380
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	162 878	221 232	384 110	21 683	18 530	40 213	14 613	42 458	57 071	169 948	197 304	367 252
91704	84 071	38 114	122 185	0	1 551	1 551	110	1 931	2 041	83 961	37 734	121 695
91802	334 047	87 948	421 995	0	3 561	3 561	59	4 443	4 502	333 988	87 066	421 054
91803	5 062	1 123	6 185	0	46	46	35	57	92	5 027	1 112	6 139
99998	44 031 228	0	44 031 228	4 905 843	0	4 905 843	4 768 436	0	4 768 436	44 168 635	0	44 168 635
Итого по активу (баланс)	81 513 634	5 431 382	86 945 016	10 762 424	1 554 327	12 316 751	7 553 742	483 065	8 036 807	84 722 316	6 502 644	91 224 960
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	8 708	0	8 708	8 708	0	8 708	0	0	0
91311	4 206 806	2 811 144	7 017 950	296 759	266 103	562 862	748 615	708 059	1 456 674	4 658 662	3 253 100	7 911 762
91312	31 901 764	1 003 756	32 905 520	1 908 829	736 758	2 645 587	990 255	701 389	1 691 644	30 983 190	968 387	31 951 577
91315	2 729 051	71 811	2 800 862	94 341	15 341	109 682	7 039	9 093	16 132	2 641 749	65 563	2 707 312
91316	604 195	8 707	612 902	1 075 665	262 243	1 337 908	1 005 752	583 340	1 589 092	534 282	329 804	864 086
91317	354 234	81 598	435 832	672 396	10 158	682 554	695 305	11 349	706 654	377 143	82 789	459 932
91319	18 521	0	18 521	0	0	0	0	0	0	18 521	0	18 521
91507	239 318	0	239 318	1 320	0	1 320	17 124	0	17 124	255 122	0	255 122
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	42 913 788	0	42 913 788	3 268 365	0	3 268 365	7 410 902	0	7 410 902	47 056 325	0	47 056 325
Итого по пассиву (баланс)	82 968 000	3 977 016	86 945 016	7 326 383	1 290 603	8 616 986	10 883 700	2 013 230	12 896 930	86 525 317	4 699 643	91 224 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 299,0000	0	0	47,0000	0	0	97,0000	0	0	260 249,0000
98010	0	0	376 434 080,0000	0	0	11 305,0000	0	0	27 580,0000	0	0	376 417 805,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 694 402,0000	0	0	11 352,0000	0	0	27 677,0000	0	0	376 678 077,0000
Пассив
98040	0	0	177 707 290,0000	0	0	41 305,0000	0	0	24 805,0000	0	0	177 690 790,0000
98050	0	0	263 322,0000	0	0	97,0000	0	0	47,0000	0	0	263 272,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	52 160,0000	0	0	52 160,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	0,0000	0	0	225,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 694 402,0000	0	0	93 562,0000	0	0	77 237,0000	0	0	376 678 077,0000

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