Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	878 043	710 331	1 588 374	11 843 076	4 924 224	16 767 300	11 803 919	4 789 719	16 593 638	917 200	844 836	1 762 036
20208	89 965	0	89 965	243 316	0	243 316	241 547	0	241 547	91 734	0	91 734
20209	19 229	0	19 229	7 083 788	2 233 156	9 316 944	7 019 664	2 233 156	9 252 820	83 353	0	83 353
20302	0	37 743	37 743	0	4 427	4 427	0	1 194	1 194	0	40 976	40 976
20303	0	140	140	0	27	27	0	9	9	0	158	158
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 446	1 446	0	1 214	1 214	0	733	733	0	1 927	1 927
20311	0	3 126	3 126	0	355	355	0	272	272	0	3 209	3 209
20319	0	11	11	0	16	16	0	17	17	0	10	10
30102	950 637	0	950 637	34 710 088	0	34 710 088	34 799 916	0	34 799 916	860 809	0	860 809
30110	15 579	91 590	107 169	547 650	550 256	1 097 906	505 409	556 912	1 062 321	57 820	84 934	142 754
30114	0	979 038	979 038	0	1 832 575	1 832 575	0	1 603 280	1 603 280	0	1 208 333	1 208 333
30202	226 480	0	226 480	13 983	0	13 983	0	0	0	240 463	0	240 463
30204	84 718	0	84 718	646	0	646	0	0	0	85 364	0	85 364
30210	0	0	0	73 156	0	73 156	73 156	0	73 156	0	0	0
30215	400	1 260	1 660	0	78	78	0	49	49	400	1 289	1 689
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30302	947 831	53 391	1 001 222	1 746 062	183 514	1 929 576	2 546 257	182 859	2 729 116	147 636	54 046	201 682
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45206	7 453 738	710 575	8 164 313	667 380	84 742	752 122	755 371	38 853	794 224	7 365 747	756 464	8 122 211
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61011	120 721	0	120 721	15 791	0	15 791	21 815	0	21 815	114 697	0	114 697
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70608	900 350	0	900 350	1 111 232	0	1 111 232	0	0	0	2 011 582	0	2 011 582
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Итого по активу (баланс)	58 452 905	10 911 067	69 363 972	87 310 402	15 233 504	102 543 906	87 317 926	14 625 077	101 943 003	58 445 381	11 519 494	69 964 875
Пассив
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10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
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70704	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 697 512	10 666 460	69 363 972	62 592 700	5 439 195	68 031 895	62 283 685	6 349 113	68 632 798	58 388 497	11 576 378	69 964 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 185 860	0	2 185 860	0	0	0	55 452	0	55 452	2 130 408	0	2 130 408
90901	4 484	0	4 484	18 794	0	18 794	7 567	0	7 567	15 711	0	15 711
90902	714 379	14 015	728 394	63 706	937	64 643	126 265	595	126 860	651 820	14 357	666 177
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 892	9 041	13 933	1 516	555	2 071	1 433	349	1 782	4 975	9 247	14 222
91203	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 974 885	4 025 207	36 000 092	3 860 776	266 893	4 127 669	2 010 542	180 203	2 190 745	33 825 119	4 111 897	37 937 016
91416	0	1 755	1 755	0	109	109	0	68	68	0	1 796	1 796
91418	27 297	972 396	999 693	239 167	58 894	298 061	3 014	85 622	88 636	263 450	945 668	1 209 118
91501	11 441	0	11 441	0	0	0	6 608	0	6 608	4 833	0	4 833
91604	157 208	222 640	379 848	19 742	22 203	41 945	14 072	23 611	37 683	162 878	221 232	384 110
91704	84 138	37 259	121 397	0	2 302	2 302	67	1 447	1 514	84 071	38 114	122 185
91802	334 074	85 981	420 055	0	5 295	5 295	27	3 328	3 355	334 047	87 948	421 995
91803	5 087	1 098	6 185	0	67	67	25	42	67	5 062	1 123	6 185
99998	44 715 417	0	44 715 417	2 545 663	0	2 545 663	3 229 852	0	3 229 852	44 031 228	0	44 031 228
Итого по активу (баланс)	80 219 194	5 369 392	85 588 586	6 750 368	357 255	7 107 623	5 455 928	295 265	5 751 193	81 513 634	5 431 382	86 945 016
Пассив
91003	0	0	0	13 983	0	13 983	13 983	0	13 983	0	0	0
91004	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91311	4 005 885	2 893 961	6 899 846	24 667	257 022	281 689	225 588	174 205	399 793	4 206 806	2 811 144	7 017 950
91312	32 837 076	980 462	33 817 538	1 674 176	38 136	1 712 312	738 864	61 430	800 294	31 901 764	1 003 756	32 905 520
91315	2 549 138	70 590	2 619 728	31 349	3 751	35 100	211 262	4 972	216 234	2 729 051	71 811	2 800 862
91316	563 010	54	563 064	612 047	20 078	632 125	653 232	28 731	681 963	604 195	8 707	612 902
91317	476 731	75 162	551 893	535 659	5 974	541 633	413 162	12 410	425 572	354 234	81 598	435 832
91319	19 091	0	19 091	570	0	570	0	0	0	18 521	0	18 521
91507	243 934	0	243 934	12 362	0	12 362	7 746	0	7 746	239 318	0	239 318
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	40 873 169	0	40 873 169	2 521 286	0	2 521 286	4 561 905	0	4 561 905	42 913 788	0	42 913 788
Итого по пассиву (баланс)	81 568 357	4 020 229	85 588 586	5 426 745	324 961	5 751 706	6 826 388	281 748	7 108 136	82 968 000	3 977 016	86 945 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 247,0000	0	0	188,0000	0	0	136,0000	0	0	260 299,0000
98010	0	0	376 551 681,0000	0	0	100 626,0000	0	0	218 227,0000	0	0	376 434 080,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 811 952,0000	0	0	100 814,0000	0	0	218 364,0000	0	0	376 694 402,0000
Пассив
98040	0	0	177 694 590,0000	0	0	33 000,0000	0	0	45 700,0000	0	0	177 707 290,0000
98050	0	0	393 572,0000	0	0	191 364,0000	0	0	61 114,0000	0	0	263 322,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72 700,0000	0	0	72 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 811 952,0000	0	0	297 064,0000	0	0	179 514,0000	0	0	376 694 402,0000

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