Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	738 512	880 805	1 619 317	14 119 079	5 410 606	19 529 685	13 927 858	5 640 538	19 568 396	929 733	650 873	1 580 606
20208	85 031	0	85 031	408 215	0	408 215	358 398	0	358 398	134 848	0	134 848
20209	22 358	0	22 358	7 251 752	2 688 949	9 940 701	7 274 110	2 688 949	9 963 059	0	0	0
20302	0	35 297	35 297	0	1 897	1 897	0	3 612	3 612	0	33 582	33 582
20303	0	132	132	0	17	17	0	18	18	0	131	131
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 747	1 747	0	188	188	0	489	489	0	1 446	1 446
20311	0	3 242	3 242	0	173	173	0	482	482	0	2 933	2 933
20319	0	11	11	0	16	16	0	17	17	0	10	10
30102	843 055	0	843 055	36 345 895	0	36 345 895	35 302 174	0	35 302 174	1 886 776	0	1 886 776
30110	28 003	80 034	108 037	683 352	958 403	1 641 755	515 493	932 874	1 448 367	195 862	105 563	301 425
30114	0	277 333	277 333	0	2 206 662	2 206 662	0	1 923 722	1 923 722	0	560 273	560 273
30202	303 119	0	303 119	0	0	0	69 858	0	69 858	233 261	0	233 261
30204	125 149	0	125 149	0	0	0	37 691	0	37 691	87 458	0	87 458
30210	0	0	0	81 559	0	81 559	75 059	0	75 059	6 500	0	6 500
30215	400	1 187	1 587	0	18	18	0	35	35	400	1 170	1 570
30221	0	0	0	0	20 489	20 489	0	20 489	20 489	0	0	0
30233	34 990	212	35 202	1 026 075	349 070	1 375 145	988 596	349 278	1 337 874	72 469	4	72 473
30235	200	0	200	6 949	0	6 949	6 649	0	6 649	500	0	500
30302	67 883	37 812	105 695	3 812 965	414 178	4 227 143	3 578 421	409 727	3 988 148	302 427	42 263	344 690
30306	7 214 203	1 965 301	9 179 504	5 537 861	646 798	6 184 659	5 693 232	801 332	6 494 564	7 058 832	1 810 767	8 869 599
30413	9	0	9	49 880	0	49 880	45 039	0	45 039	4 850	0	4 850
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31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
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32201	8 127	8 691	16 818	32 700	42 123	74 823	35 598	35 848	71 446	5 229	14 966	20 195
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45107	35 000	0	35 000	0	0	0	13 500	0	13 500	21 500	0	21 500
45201	366 994	0	366 994	206 419	0	206 419	265 231	0	265 231	308 182	0	308 182
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45204	154 484	0	154 484	649 214	0	649 214	109 337	0	109 337	694 361	0	694 361
45205	113 541	0	113 541	26 000	0	26 000	49 541	0	49 541	90 000	0	90 000
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45817	2 369	39	2 408	154	179	333	55	54	109	2 468	164	2 632
45912	32 441	0	32 441	3 647	691	4 338	4 269	691	4 960	31 819	0	31 819
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60302	16 335	0	16 335	1 899	0	1 899	1 484	0	1 484	16 750	0	16 750
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60308	3 747	25	3 772	2 888	1	2 889	3 227	6	3 233	3 408	20	3 428
60310	36	0	36	9 173	0	9 173	9 209	0	9 209	0	0	0
60312	76 654	0	76 654	107 166	131	107 297	121 396	131	121 527	62 424	0	62 424
60314	723	350	1 073	272	6	278	545	356	901	450	0	450
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60323	15 545	390	15 935	3 889	6	3 895	477	24	501	18 957	372	19 329
60401	620 669	0	620 669	4 639	0	4 639	223	0	223	625 085	0	625 085
60701	5 132	0	5 132	9 495	0	9 495	7 782	0	7 782	6 845	0	6 845
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61002	39	0	39	622	0	622	636	0	636	25	0	25
61008	113	0	113	4 720	0	4 720	3 765	0	3 765	1 068	0	1 068
61009	4 425	0	4 425	4 496	0	4 496	2 832	0	2 832	6 089	0	6 089
61010	608	0	608	126	0	126	9	0	9	725	0	725
61011	108 412	0	108 412	8 296	0	8 296	17	0	17	116 691	0	116 691
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61210	0	0	0	592 780	0	592 780	592 780	0	592 780	0	0	0
61212	0	0	0	92	17 493	17 585	92	17 493	17 585	0	0	0
61213	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61403	146 914	0	146 914	18 806	0	18 806	6 987	0	6 987	158 733	0	158 733
70606	8 092 962	0	8 092 962	730 254	0	730 254	9 644	0	9 644	8 813 572	0	8 813 572
70607	1 708	0	1 708	635	0	635	0	0	0	2 343	0	2 343
70608	8 335 120	0	8 335 120	452 368	0	452 368	0	0	0	8 787 488	0	8 787 488
70609	46 213	0	46 213	3 956	0	3 956	0	0	0	50 169	0	50 169
70611	93 071	0	93 071	9 368	0	9 368	0	0	0	102 439	0	102 439
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70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 492 171	10 233 237	63 725 408	83 044 851	16 291 664	99 336 515	79 863 212	16 769 057	96 632 269	56 673 810	9 755 844	66 429 654
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	0	0	0	300 000	0	300 000	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30109	216 304	0	216 304	0	0	0	1 726	0	1 726	218 030	0	218 030
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40821	158	0	158	51 807	0	51 807	51 728	0	51 728	79	0	79
40901	9 701	0	9 701	11 661	0	11 661	22 460	0	22 460	20 500	0	20 500
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40906	17 860	0	17 860	396 937	0	396 937	379 077	0	379 077	0	0	0
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40910	1	0	1	42 837	20 399	63 236	42 837	20 399	63 236	1	0	1
40911	96 740	0	96 740	1 737 076	0	1 737 076	1 655 631	0	1 655 631	15 295	0	15 295
40912	56	150	206	73 086	121 286	194 372	73 086	121 195	194 281	56	59	115
40913	14	66	80	72 879	220 511	293 390	72 879	220 510	293 389	14	65	79
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
42005	34 215	0	34 215	32 000	0	32 000	0	0	0	2 215	0	2 215
42006	138 881	0	138 881	1 000	0	1 000	27 000	0	27 000	164 881	0	164 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	11 755	0	11 755	11 000	0	11 000	122 000	0	122 000	122 755	0	122 755
42104	119 604	0	119 604	104 501	0	104 501	49 787	0	49 787	64 890	0	64 890
42105	559 829	165 958	725 787	193 153	4 888	198 041	10 119	2 576	12 695	376 795	163 646	540 441
42106	1 290 969	1 194 898	2 485 867	150 856	35 194	186 050	240 912	18 547	259 459	1 381 025	1 178 251	2 559 276
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42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42206	412 227	0	412 227	77 479	0	77 479	32 450	0	32 450	367 198	0	367 198
42301	178 537	64 796	243 333	792 538	152 117	944 655	735 737	124 227	859 964	121 736	36 906	158 642
42303	54 685	10 804	65 489	72 329	8 385	80 714	40 121	11 185	51 306	22 477	13 604	36 081
42304	277 698	45 581	323 279	125 336	28 339	153 675	49 448	11 024	60 472	201 810	28 266	230 076
42305	1 134 123	460 970	1 595 093	303 500	78 907	382 407	136 571	69 691	206 262	967 194	451 754	1 418 948
42306	12 330 538	2 480 648	14 811 186	2 872 227	655 915	3 528 142	2 726 400	270 849	2 997 249	12 184 711	2 095 582	14 280 293
42307	149 423	1 784 455	1 933 878	41 823	171 310	213 133	28 815	199 103	227 918	136 415	1 812 248	1 948 663
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42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 702	1 027	2 729	7 394	2 033	9 427	15 901	3 022	18 923	10 209	2 016	12 225
42603	700	0	700	708	0	708	8	0	8	0	0	0
42604	1 454	1 578	3 032	1 024	709	1 733	0	818	818	430	1 687	2 117
42605	4 213	2 486	6 699	1 471	140	1 611	1 015	193	1 208	3 757	2 539	6 296
42606	45 533	59 155	104 688	20 804	1 787	22 591	4 637	1 152	5 789	29 366	58 520	87 886
42607	215	2 446	2 661	215	1 296	1 511	0	84	84	0	1 234	1 234
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45115	350	0	350	135	0	135	0	0	0	215	0	215
45215	770 454	0	770 454	90 147	0	90 147	148 258	0	148 258	828 565	0	828 565
45315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45415	16 133	0	16 133	568	0	568	931	0	931	16 496	0	16 496
45515	502 203	0	502 203	54 695	0	54 695	52 625	0	52 625	500 133	0	500 133
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 501	0	3 501	201	0	201	30	0	30	3 330	0	3 330
45818	487 357	0	487 357	14 291	0	14 291	15 339	0	15 339	488 405	0	488 405
45918	30 109	0	30 109	2 339	0	2 339	8 179	0	8 179	35 949	0	35 949
47403	0	0	0	1 810 053	31 560	1 841 613	1 810 053	31 560	1 841 613	0	0	0
47407	0	0	0	886 983	719 301	1 606 284	886 983	719 301	1 606 284	0	0	0
47411	181 285	47 463	228 748	103 878	26 009	129 887	100 151	24 210	124 361	177 558	45 664	223 222
47414	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47416	5 421	29	5 450	4 691 112	72	4 691 184	4 688 056	43	4 688 099	2 365	0	2 365
47422	3 148	606	3 754	46 686	3 244	49 930	47 933	3 380	51 313	4 395	742	5 137
47425	98 068	0	98 068	56 342	0	56 342	64 539	0	64 539	106 265	0	106 265
47426	146 965	48 797	195 762	91 980	28 072	120 052	95 544	23 002	118 546	150 529	43 727	194 256
47804	273 588	0	273 588	5 546	0	5 546	6 181	0	6 181	274 223	0	274 223
50120	65	0	65	65	0	65	4	0	4	4	0	4
52301	0	0	0	0	0	0	797	0	797	797	0	797
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	6 420	0	6 420	797	0	797	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	4 228	0	4 228	698	0	698	0	0	0	3 530	0	3 530
52501	190	0	190	0	0	0	61	0	61	251	0	251
60301	4 612	0	4 612	28 788	0	28 788	32 011	0	32 011	7 835	0	7 835
60305	134	0	134	87 355	0	87 355	87 341	0	87 341	120	0	120
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	164	0	164	2 464	0	2 464	2 300	0	2 300	0	0	0
60311	128	82	210	14 136	83	14 219	14 535	31	14 566	527	30	557
60322	300 003	0	300 003	302 312	0	302 312	2 309	0	2 309	0	0	0
60324	19 302	0	19 302	1 004	0	1 004	3 879	0	3 879	22 177	0	22 177
60601	158 920	0	158 920	112	0	112	2 955	0	2 955	161 763	0	161 763
60903	724	0	724	0	0	0	12	0	12	736	0	736
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	893	0	893	3 887	0	3 887
61301	34	0	34	342	0	342	308	0	308	0	0	0
61304	153	0	153	1	0	1	146	0	146	298	0	298
70601	8 427 831	0	8 427 831	400	0	400	758 072	0	758 072	9 185 503	0	9 185 503
70602	2 619	0	2 619	0	0	0	78	0	78	2 697	0	2 697
70603	8 337 881	0	8 337 881	0	0	0	452 680	0	452 680	8 790 561	0	8 790 561
70604	37 515	0	37 515	0	0	0	2 088	0	2 088	39 603	0	39 603
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 660 501	10 064 907	63 725 408	65 138 791	6 060 409	71 199 200	68 410 620	5 492 826	73 903 446	56 932 330	9 497 324	66 429 654
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 282 018	0	2 282 018	0	0	0	41 816	0	41 816	2 240 202	0	2 240 202
90901	12 953	0	12 953	16 802	0	16 802	25 429	0	25 429	4 326	0	4 326
90902	689 228	13 183	702 411	43 930	258	44 188	28 682	381	29 063	704 476	13 060	717 536
90907	34 729	0	34 729	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	34 729	0	34 729
91202	5 168	8 514	13 682	1 660	133	1 793	1 707	251	1 958	5 121	8 396	13 517
91203	29	0	29	7	0	7	8	0	8	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	295 440	0	295 440	1 426	0	1 426	0	0	0	296 866	0	296 866
91414	30 549 985	3 609 845	34 159 830	3 371 220	286 166	3 657 386	3 668 910	119 956	3 788 866	30 252 295	3 776 055	34 028 350
91416	0	1 653	1 653	0	26	26	0	49	49	0	1 630	1 630
91418	21 859	943 298	965 157	600	14 582	15 182	17	43 228	43 245	22 442	914 652	937 094
91501	9 447	0	9 447	1 994	0	1 994	0	0	0	11 441	0	11 441
91604	160 367	208 228	368 595	21 329	12 705	34 034	16 402	16 609	33 011	165 294	204 324	369 618
91704	61 100	35 086	96 186	1 370	552	1 922	17	1 032	1 049	62 453	34 606	97 059
91802	244 970	80 970	325 940	1 380	1 263	2 643	41	2 384	2 425	246 309	79 849	326 158
91803	4 384	1 034	5 418	291	16	307	24	30	54	4 651	1 020	5 671
99998	45 240 836	0	45 240 836	3 170 836	0	3 170 836	4 094 810	0	4 094 810	44 316 862	0	44 316 862
Итого по активу (баланс)	79 612 517	4 901 811	84 514 328	6 635 472	315 701	6 951 173	7 880 491	183 920	8 064 411	78 367 498	5 033 592	83 401 090
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 610 787	2 784 712	6 395 499	412 814	145 924	558 738	605 107	77 638	682 745	3 803 080	2 716 426	6 519 506
91312	34 137 839	1 403 549	35 541 388	1 706 954	498 249	2 205 203	807 539	16 684	824 223	33 238 424	921 984	34 160 408
91315	1 843 856	65 939	1 909 795	190 310	3 985	194 295	444 579	2 396	446 975	2 098 125	64 350	2 162 475
91316	676 407	58 432	734 839	923 280	58 829	982 109	867 622	447	868 069	620 749	50	620 799
91317	327 154	71 067	398 221	446 005	6 092	452 097	635 292	7 585	642 877	516 441	72 560	589 001
91319	23 133	0	23 133	1 826	0	1 826	0	0	0	21 307	0	21 307
91507	237 936	0	237 936	0	0	0	5 405	0	5 405	243 341	0	243 341
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	39 273 492	0	39 273 492	3 958 176	0	3 958 176	3 768 912	0	3 768 912	39 084 228	0	39 084 228
Итого по пассиву (баланс)	80 130 629	4 383 699	84 514 328	7 639 365	713 079	8 352 444	7 134 456	104 750	7 239 206	79 625 720	3 775 370	83 401 090
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	467 023,0000	0	0	43,0000	0	0	206 949,0000	0	0	260 117,0000
98010	0	0	376 539 327,0000	0	0	23 776,0000	0	0	92 267,0000	0	0	376 470 836,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	377 006 374,0000	0	0	23 819,0000	0	0	299 216,0000	0	0	376 730 977,0000
Пассив
98040	0	0	89 921 232,0000	0	0	396 887 700,0000	0	0	484 683 158,0000	0	0	177 716 690,0000
98050	0	0	323 927,0000	0	0	48 149,0000	0	0	14 719,0000	0	0	290 497,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 071,0000	0	0	54 071,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	286 554 318,0000	0	0	286 251 793,0000	0	0	198 421 265,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	377 006 374,0000	0	0	683 448 610,0000	0	0	683 173 213,0000	0	0	376 730 977,0000

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