Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	829 727	957 803	1 787 530	12 210 276	3 924 733	16 135 009	12 374 298	3 872 426	16 246 724	665 705	1 010 110	1 675 815
20208	68 442	0	68 442	254 255	0	254 255	257 100	0	257 100	65 597	0	65 597
20209	35 483	0	35 483	7 945 749	1 523 814	9 469 563	7 971 080	1 523 814	9 494 894	10 152	0	10 152
20302	0	33 610	33 610	0	5 529	5 529	0	2 000	2 000	0	37 139	37 139
20303	0	122	122	0	24	24	0	13	13	0	133	133
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 391	1 391	0	279	279	0	223	223	0	1 447	1 447
20311	0	3 847	3 847	0	621	621	0	385	385	0	4 083	4 083
20319	0	13	13	0	22	22	0	21	21	0	14	14
30102	694 082	0	694 082	46 101 581	0	46 101 581	46 043 589	0	46 043 589	752 074	0	752 074
30110	58 916	76 728	135 644	349 065	746 928	1 095 993	347 054	732 653	1 079 707	60 927	91 003	151 930
30114	0	1 333 271	1 333 271	0	1 461 748	1 461 748	0	2 434 958	2 434 958	0	360 061	360 061
30202	270 458	0	270 458	3 907	0	3 907	0	0	0	274 365	0	274 365
30204	126 268	0	126 268	2 471	0	2 471	0	0	0	128 739	0	128 739
30210	0	0	0	38 860	0	38 860	38 860	0	38 860	0	0	0
30215	0	0	0	400	1 180	1 580	0	4	4	400	1 176	1 576
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30233	35 883	5 077	40 960	692 796	309 030	1 001 826	688 939	306 802	995 741	39 740	7 305	47 045
30235	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
30302	84 570	1 043 918	1 128 488	2 638 745	207 027	2 845 772	2 338 952	1 226 870	3 565 822	384 363	24 075	408 438
30306	6 641 796	1 769 959	8 411 755	1 826 284	939 823	2 766 107	1 640 621	846 622	2 487 243	6 827 459	1 863 160	8 690 619
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31903	1 300 000	0	1 300 000	3 900 000	0	3 900 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
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45205	504 109	120 118	624 227	11 646	71 192	82 838	165 425	191 310	356 735	350 330	0	350 330
45206	6 056 259	581 533	6 637 792	1 235 429	212 822	1 448 251	580 694	139 537	720 231	6 710 994	654 818	7 365 812
45207	6 980 290	2 602 925	9 583 215	341 747	108 206	449 953	126 558	102 784	229 342	7 195 479	2 608 347	9 803 826
45208	4 353 914	521 054	4 874 968	26 536	26 171	52 707	78 028	18 238	96 266	4 302 422	528 987	4 831 409
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45506	578 598	525 054	1 103 652	39 737	22 137	61 874	48 382	33 725	82 107	569 953	513 466	1 083 419
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60302	14 829	0	14 829	2 150	0	2 150	1 589	0	1 589	15 390	0	15 390
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60308	4 017	0	4 017	1 646	0	1 646	1 854	0	1 854	3 809	0	3 809
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60312	65 220	53	65 273	69 530	3	69 533	70 041	17	70 058	64 709	39	64 748
60314	850	325	1 175	75	1 039	1 114	225	668	893	700	696	1 396
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60323	13 065	319	13 384	252	13	265	544	11	555	12 773	321	13 094
60401	608 304	0	608 304	3 500	0	3 500	277	0	277	611 527	0	611 527
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61010	236	0	236	4	0	4	4	0	4	236	0	236
61011	102 196	0	102 196	14 015	0	14 015	982	0	982	115 229	0	115 229
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	824 495	0	824 495	824 495	0	824 495	0	0	0
61212	0	0	0	24	25 159	25 183	24	25 159	25 183	0	0	0
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61403	134 886	0	134 886	3 112	0	3 112	468	0	468	137 530	0	137 530
70606	4 085 294	0	4 085 294	759 881	0	759 881	1 527	0	1 527	4 843 648	0	4 843 648
70607	286	0	286	66	0	66	0	0	0	352	0	352
70608	4 438 290	0	4 438 290	849 048	0	849 048	0	0	0	5 287 338	0	5 287 338
70609	26 127	0	26 127	2 239	0	2 239	0	0	0	28 366	0	28 366
70611	41 133	0	41 133	13 653	0	13 653	0	0	0	54 786	0	54 786
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 219 374	12 415 959	55 635 333	105 980 956	11 690 240	117 671 196	103 281 853	13 532 243	116 814 096	45 918 477	10 573 956	56 492 433
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	0	0	0	0	0	0	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
30109	162 720	0	162 720	4 000	0	4 000	1 315	0	1 315	160 035	0	160 035
30220	0	0	0	55 000	80 993	135 993	55 000	82 468	137 468	0	1 475	1 475
30222	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30223	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
30232	2 334	16 587	18 921	641 468	600 435	1 241 903	640 332	595 879	1 236 211	1 198	12 031	13 229
30301	84 570	1 043 917	1 128 487	2 341 952	1 226 869	3 568 821	2 641 745	207 026	2 848 771	384 363	24 074	408 437
30305	6 641 795	1 769 959	8 411 754	1 640 619	846 652	2 487 271	1 826 283	939 853	2 766 136	6 827 459	1 863 160	8 690 619
30601	4 560	0	4 560	5 421	0	5 421	7 627	0	7 627	6 766	0	6 766
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31304	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
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40502	338	0	338	8 450	0	8 450	8 840	0	8 840	728	0	728
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	1 138	0	1 138	25 886	0	25 886	25 307	0	25 307	559	0	559
40701	46 695	0	46 695	54 402	0	54 402	44 049	0	44 049	36 342	0	36 342
40702	4 162 619	1 494 882	5 657 501	25 802 454	2 766 814	28 569 268	26 103 699	1 736 694	27 840 393	4 463 864	464 762	4 928 626
40703	22 211	1 001	23 212	51 848	72	51 920	61 204	93	61 297	31 567	1 022	32 589
40802	310 975	1 051	312 026	1 234 038	856	1 234 894	1 180 902	897	1 181 799	257 839	1 092	258 931
40807	15 931	15 536	31 467	37 501	34 961	72 462	37 539	35 816	73 355	15 969	16 391	32 360
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	362 913	161 148	524 061	1 811 636	459 399	2 271 035	1 910 032	452 389	2 362 421	461 309	154 138	615 447
40820	7 402	14 688	22 090	21 603	31 219	52 822	26 257	29 039	55 296	12 056	12 508	24 564
40821	35	0	35	53 006	0	53 006	53 127	0	53 127	156	0	156
40901	10 900	0	10 900	44 135	0	44 135	46 985	0	46 985	13 750	0	13 750
40903	106	0	106	43	0	43	50	0	50	113	0	113
40905	12	0	12	126 161	0	126 161	126 159	0	126 159	10	0	10
40906	35 483	0	35 483	461 931	0	461 931	436 600	0	436 600	10 152	0	10 152
40909	2	21	23	18 422	31 609	50 031	18 426	31 606	50 032	6	18	24
40910	2	0	2	18 338	13 108	31 446	18 338	13 111	31 449	2	3	5
40911	40 225	0	40 225	1 542 662	0	1 542 662	1 513 626	0	1 513 626	11 189	0	11 189
40912	48	239	287	49 990	93 126	143 116	49 998	93 102	143 100	56	215	271
40913	25	374	399	74 981	168 355	243 336	74 974	168 058	243 032	18	77	95
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	109 881	0	109 881	1 000	0	1 000	0	0	0	108 881	0	108 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	25 000	0	25 000	89 200	0	89 200	64 200	0	64 200
42104	66 749	0	66 749	272 160	0	272 160	283 500	0	283 500	78 089	0	78 089
42105	601 366	163 545	764 911	141 768	5 777	147 545	68 717	6 683	75 400	528 315	164 451	692 766
42106	1 039 587	1 012 361	2 051 948	115 027	41 349	156 376	148 994	214 705	363 699	1 073 554	1 185 717	2 259 271
42107	1 183 000	958 143	2 141 143	115 000	33 670	148 670	0	39 622	39 622	1 068 000	964 095	2 032 095
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	325 191	0	325 191	0	0	0	16 501	0	16 501	341 692	0	341 692
42301	307 333	151 666	458 999	829 581	208 307	1 037 888	743 356	109 341	852 697	221 108	52 700	273 808
42303	178 040	9 951	187 991	180 730	8 550	189 280	171 496	20 516	192 012	168 806	21 917	190 723
42304	369 585	45 373	414 958	195 502	13 583	209 085	138 740	23 379	162 119	312 823	55 169	367 992
42305	1 122 310	388 440	1 510 750	217 082	89 506	306 588	258 459	100 698	359 157	1 163 687	399 632	1 563 319
42306	11 374 006	2 454 198	13 828 204	917 867	238 451	1 156 318	1 182 021	297 438	1 479 459	11 638 160	2 513 185	14 151 345
42307	140 169	2 523 759	2 663 928	51 818	246 618	298 436	52 715	140 767	193 482	141 066	2 417 908	2 558 974
42309	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	597	2 378	2 975	1 099	40 478	41 577	870	39 379	40 249	368	1 279	1 647
42603	506	845	1 351	501	912	1 413	851	740	1 591	856	673	1 529
42604	598	0	598	55	0	55	0	848	848	543	848	1 391
42605	8 110	1 543	9 653	0	628	628	0	825	825	8 110	1 740	9 850
42606	46 259	85 160	131 419	778	55 644	56 422	4 449	40 161	44 610	49 930	69 677	119 607
42607	209	9 401	9 610	0	725	725	0	420	420	209	9 096	9 305
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	878	0	878	1 111	0	1 111	233	0	233
44915	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45115	761	0	761	30	0	30	0	0	0	731	0	731
45215	716 248	0	716 248	144 572	0	144 572	186 313	0	186 313	757 989	0	757 989
45315	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45415	16 139	0	16 139	306	0	306	2 056	0	2 056	17 889	0	17 889
45515	549 580	0	549 580	57 097	0	57 097	38 059	0	38 059	530 542	0	530 542
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	4 358	0	4 358	316	0	316	21	0	21	4 063	0	4 063
45818	449 091	0	449 091	14 858	0	14 858	23 614	0	23 614	457 847	0	457 847
45918	16 112	0	16 112	1 153	0	1 153	1 785	0	1 785	16 744	0	16 744
47403	0	0	0	1 444 810	275 788	1 720 598	1 444 810	275 788	1 720 598	0	0	0
47407	0	0	0	1 178 605	601 875	1 780 480	1 178 605	601 875	1 780 480	0	0	0
47411	174 100	62 961	237 061	98 924	32 312	131 236	102 122	31 266	133 388	177 298	61 915	239 213
47414	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47416	28 401	544	28 945	24 526 637	1 379	24 528 016	24 500 030	835	24 500 865	1 794	0	1 794
47422	3 885	632	4 517	44 253	2 091	46 344	44 432	2 297	46 729	4 064	838	4 902
47425	81 631	0	81 631	87 806	0	87 806	86 708	0	86 708	80 533	0	80 533
47426	110 634	36 536	147 170	64 453	39 206	103 659	74 905	23 544	98 449	121 086	20 874	141 960
47804	217 726	0	217 726	3 085	0	3 085	15 480	0	15 480	230 121	0	230 121
50120	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52301	10 628	0	10 628	1 401	0	1 401	0	0	0	9 227	0	9 227
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	11 169	0	11 169	9 345	0	9 345	1 000	0	1 000	2 824	0	2 824
60301	7 419	0	7 419	34 882	0	34 882	32 325	0	32 325	4 862	0	4 862
60305	178	0	178	72 465	0	72 465	72 406	0	72 406	119	0	119
60307	0	33	33	21	34	55	21	1	22	0	0	0
60309	0	0	0	1 581	0	1 581	1 669	0	1 669	88	0	88
60311	25	0	25	2 454	0	2 454	2 910	0	2 910	481	0	481
60322	0	0	0	33 327	0	33 327	33 327	0	33 327	0	0	0
60324	10 315	0	10 315	533	0	533	223	0	223	10 005	0	10 005
60601	146 887	0	146 887	176	0	176	2 866	0	2 866	149 577	0	149 577
60903	663	0	663	0	0	0	12	0	12	675	0	675
61012	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
61301	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
61304	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
70601	4 257 069	0	4 257 069	929	0	929	783 820	0	783 820	5 039 960	0	5 039 960
70602	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
70603	4 439 325	0	4 439 325	0	0	0	849 997	0	849 997	5 289 322	0	5 289 322
70604	15 522	0	15 522	0	0	0	6 175	0	6 175	21 697	0	21 697
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 208 460	12 426 873	55 635 333	67 090 770	8 291 828	75 382 598	69 882 062	6 357 636	76 239 698	45 999 752	10 492 681	56 492 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	345	0	345	52	0	52	39	0	39	358	0	358
80601	369	0	369	87	0	87	44	0	44	412	0	412
80801	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	35	0	35	1	0	1	12	0	12	24	0	24
Итого по активу (баланс)	774	0	774	142	0	142	96	0	96	820	0	820
Пассив
85101	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
85201	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
85501	113	0	113	9	0	9	55	0	55	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	774	0	774	110	0	110	156	0	156	820	0	820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 746	0	9 746	9 746	0	9 746	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 599 533	0	2 599 533	0	0	0	193 061	0	193 061	2 406 472	0	2 406 472
90901	5 036	0	5 036	37 661	0	37 661	38 342	0	38 342	4 355	0	4 355
90902	1 134 185	13 812	1 147 997	66 000	2 312	68 312	83 188	3 233	86 421	1 116 997	12 891	1 129 888
90907	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
91202	4 866	8 390	13 256	1 573	343	1 916	1 475	296	1 771	4 964	8 437	13 401
91203	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	300 636	0	300 636	0	0	0	300 636	0	300 636
91414	26 147 628	3 433 937	29 581 565	2 598 397	363 699	2 962 096	347 763	182 193	529 956	28 398 262	3 615 443	32 013 705
91416	0	1 629	1 629	0	67	67	0	58	58	0	1 638	1 638
91418	0	990 739	990 739	0	40 205	40 205	0	53 324	53 324	0	977 620	977 620
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	146 429	190 541	336 970	20 508	17 335	37 843	13 023	23 009	36 032	153 914	184 867	338 781
91704	43 633	34 538	78 171	1 056	1 421	2 477	34	1 216	1 250	44 655	34 743	79 398
91802	134 084	79 762	213 846	10 000	3 268	13 268	58	2 815	2 873	144 026	80 215	224 241
91803	4 281	1 019	5 300	203	42	245	39	36	75	4 445	1 025	5 470
99998	38 998 249	0	38 998 249	3 237 145	0	3 237 145	2 886 786	0	2 886 786	39 348 608	0	39 348 608
Итого по активу (баланс)	69 229 639	4 754 367	73 984 006	6 284 080	428 692	6 712 772	3 573 521	266 180	3 839 701	71 940 198	4 916 879	76 857 077
Пассив
91003	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
91004	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
91311	2 533 418	2 854 142	5 387 560	33 174	163 889	197 063	272 710	115 314	388 024	2 772 954	2 805 567	5 578 521
91312	28 924 056	1 610 796	30 534 852	1 110 407	130 917	1 241 324	1 347 256	75 910	1 423 166	29 160 905	1 555 789	30 716 694
91315	1 881 149	54 961	1 936 110	32 923	2 026	34 949	28 052	7 787	35 839	1 876 278	60 722	1 937 000
91316	512 322	2 093	514 415	702 321	65 967	768 288	647 150	65 986	713 136	457 151	2 112	459 263
91317	323 281	57 945	381 226	634 662	4 122	638 784	648 432	5 864	654 296	337 051	59 687	396 738
91319	9 204	0	9 204	3 694	0	3 694	20 000	0	20 000	25 510	0	25 510
91507	234 857	0	234 857	0	0	0	0	0	0	234 857	0	234 857
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	34 985 757	0	34 985 757	953 725	0	953 725	3 476 437	0	3 476 437	37 508 469	0	37 508 469
Итого по пассиву (баланс)	69 404 069	4 579 937	73 984 006	3 477 284	366 921	3 844 205	6 446 415	270 861	6 717 276	72 373 200	4 483 877	76 857 077
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	466 885,0000	0	0	130,0000	0	0	80,0000	0	0	466 935,0000
98010	0	0	390 176 613,0000	0	0	336 378,0000	0	0	380 590,0000	0	0	390 132 401,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 643 522,0000	0	0	336 508,0000	0	0	380 670,0000	0	0	390 599 360,0000
Пассив
98040	0	0	191 366 079,0000	0	0	64 500,0000	0	0	36 500,0000	0	0	191 338 079,0000
98050	0	0	263 366,0000	0	0	293 670,0000	0	0	313 508,0000	0	0	283 204,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 500,0000	0	0	69 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	36 000,0000	0	0	0,0000	0	0	47 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	293 590,0000	0	0	293 590,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 643 522,0000	0	0	757 260,0000	0	0	713 098,0000	0	0	390 599 360,0000

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