Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	722 798	1 103 852	1 826 650	11 916 734	3 948 750	15 865 484	11 760 713	4 075 314	15 836 027	878 819	977 288	1 856 107
20208	64 817	0	64 817	287 770	0	287 770	265 350	0	265 350	87 237	0	87 237
20209	30 486	0	30 486	7 405 452	1 539 249	8 944 701	7 423 489	1 539 249	8 962 738	12 449	0	12 449
20302	0	42 425	42 425	0	3 402	3 402	0	6 523	6 523	0	39 304	39 304
20303	0	179	179	0	14	14	0	42	42	0	151	151
20308	0	1 450	1 450	0	180	180	0	133	133	0	1 497	1 497
20311	0	5 431	5 431	0	427	427	0	1 005	1 005	0	4 853	4 853
20319	0	19	19	0	26	26	0	29	29	0	16	16
30102	746 060	0	746 060	52 790 927	0	52 790 927	53 026 278	0	53 026 278	510 709	0	510 709
30110	66 203	68 622	134 825	335 106	586 260	921 366	328 723	571 260	899 983	72 586	83 622	156 208
30114	0	1 444 455	1 444 455	0	1 353 733	1 353 733	0	1 968 126	1 968 126	0	830 062	830 062
30202	243 188	0	243 188	31 119	0	31 119	0	0	0	274 307	0	274 307
30204	110 603	0	110 603	17 810	0	17 810	0	0	0	128 413	0	128 413
30210	0	0	0	31 717	0	31 717	31 717	0	31 717	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	8 330	11 330	3 000	8 330	11 330	0	0	0
30233	34 391	7 653	42 044	625 246	283 515	908 761	623 536	279 743	903 279	36 101	11 425	47 526
30235	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
30302	101 241	395 725	496 966	9 887 085	583 241	10 470 326	9 839 997	829 807	10 669 804	148 329	149 159	297 488
30306	7 644 078	1 865 640	9 509 718	2 865 988	625 803	3 491 791	4 596 304	733 305	5 329 609	5 913 762	1 758 138	7 671 900
30413	96 948	0	96 948	1 427 639	0	1 427 639	1 505 932	0	1 505 932	18 655	0	18 655
30416	0	0	0	1 416 037	0	1 416 037	1 416 037	0	1 416 037	0	0	0
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	6 300 000	0	6 300 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32109	0	5 875	5 875	0	360	360	0	328	328	0	5 907	5 907
32201	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
44907	8 967	0	8 967	0	0	0	284	0	284	8 683	0	8 683
45106	57 800	0	57 800	3 000	0	3 000	7 750	0	7 750	53 050	0	53 050
45107	65 000	0	65 000	0	0	0	14 950	0	14 950	50 050	0	50 050
45201	341 759	0	341 759	540 608	0	540 608	453 132	0	453 132	429 235	0	429 235
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	60 142	72 853	132 995	20 054	4 771	24 825	20 142	68 404	88 546	60 054	9 220	69 274
45205	262 354	39 245	301 599	46 717	67 930	114 647	127 476	1 574	129 050	181 595	105 601	287 196
45206	5 367 803	908 910	6 276 713	532 831	236 431	769 262	169 066	214 460	383 526	5 731 568	930 881	6 662 449
45207	7 002 207	1 490 844	8 493 051	260 130	276 815	536 945	470 029	98 209	568 238	6 792 308	1 669 450	8 461 758
45208	3 880 477	482 344	4 362 821	358 722	31 562	390 284	72 990	20 386	93 376	4 166 209	493 520	4 659 729
45307	1 208	0	1 208	0	0	0	41	0	41	1 167	0	1 167
45401	4 378	0	4 378	8 669	0	8 669	8 472	0	8 472	4 575	0	4 575
45406	103 129	0	103 129	2 551	0	2 551	2 244	0	2 244	103 436	0	103 436
45407	172 334	0	172 334	8 012	0	8 012	9 868	0	9 868	170 478	0	170 478
45408	8 481	0	8 481	0	0	0	14	0	14	8 467	0	8 467
45502	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45503	150	0	150	76	0	76	226	0	226	0	0	0
45504	3 249	0	3 249	1 500	0	1 500	2 253	0	2 253	2 496	0	2 496
45505	222 733	573 192	795 925	21 366	129 271	150 637	37 945	35 695	73 640	206 154	666 768	872 922
45506	629 419	483 166	1 112 585	57 047	39 222	96 269	71 415	38 638	110 053	615 051	483 750	1 098 801
45507	1 385 283	923 063	2 308 346	135 367	98 053	233 420	86 841	62 616	149 457	1 433 809	958 500	2 392 309
45509	45 765	4 450	50 215	45 268	2 958	48 226	44 742	3 579	48 321	46 291	3 829	50 120
45604	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
45704	227	0	227	41	0	41	78	0	78	190	0	190
45705	1 799	0	1 799	350	0	350	437	0	437	1 712	0	1 712
45706	5 740	60 481	66 221	0	10 090	10 090	148	4 129	4 277	5 592	66 442	72 034
45812	117 316	15 075	132 391	101 076	1 029	102 105	17 542	1 570	19 112	200 850	14 534	215 384
45814	4 439	0	4 439	7 604	0	7 604	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	156 797	78 809	235 606	25 271	17 589	42 860	11 248	17 133	28 381	170 820	79 265	250 085
45817	2 107	233	2 340	156	233	389	172	19	191	2 091	447	2 538
45912	2 994	124	3 118	1 658	169	1 827	1 861	293	2 154	2 791	0	2 791
45914	789	0	789	31	0	31	300	0	300	520	0	520
45915	5 679	15 291	20 970	4 073	7 574	11 647	3 548	8 334	11 882	6 204	14 531	20 735
45917	53	1	54	24	0	24	48	0	48	29	1	30
47404	0	0	0	657 697	1 022 823	1 680 520	657 697	1 022 823	1 680 520	0	0	0
47408	0	0	0	3 519 079	895 998	4 415 077	3 519 079	895 998	4 415 077	0	0	0
47415	27	0	27	804	0	804	831	0	831	0	0	0
47417	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
47423	6 802	1 133	7 935	5 120	215 654	220 774	4 892	215 640	220 532	7 030	1 147	8 177
47427	81 431	15 828	97 259	269 220	56 199	325 419	266 517	61 231	327 748	84 134	10 796	94 930
47801	0	995 134	995 134	0	59 738	59 738	0	91 942	91 942	0	962 930	962 930
50105	302 562	0	302 562	2 022	0	2 022	0	0	0	304 584	0	304 584
50106	46 040	0	46 040	323	0	323	0	0	0	46 363	0	46 363
50121	1 050	0	1 050	30	0	30	0	0	0	1 080	0	1 080
50308	259 474	0	259 474	0	0	0	0	0	0	259 474	0	259 474
50905	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
51402	0	0	0	49 811	0	49 811	49 811	0	49 811	0	0	0
51403	1 853 188	0	1 853 188	1 461 805	0	1 461 805	1 118 383	0	1 118 383	2 196 610	0	2 196 610
51404	98 035	0	98 035	40	0	40	98 075	0	98 075	0	0	0
52503	7 835	0	7 835	55	0	55	234	0	234	7 656	0	7 656
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60302	10 767	0	10 767	8 362	0	8 362	4 945	0	4 945	14 184	0	14 184
60306	166	0	166	1 798	0	1 798	1 898	0	1 898	66	0	66
60308	4 266	0	4 266	1 833	0	1 833	1 369	0	1 369	4 730	0	4 730
60310	0	0	0	6 869	0	6 869	6 845	0	6 845	24	0	24
60312	68 422	94	68 516	78 829	5	78 834	79 023	27	79 050	68 228	72	68 300
60314	0	369	369	0	973	973	0	1 032	1 032	0	310	310
60323	6 528	329	6 857	18 223	20	18 243	18 031	44	18 075	6 720	305	7 025
60401	601 009	0	601 009	1 112	0	1 112	64	0	64	602 057	0	602 057
60701	12 296	0	12 296	9 764	0	9 764	9 243	0	9 243	12 817	0	12 817
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	91	0	91	399	0	399	374	0	374	116	0	116
61008	3 285	0	3 285	2 101	0	2 101	2 156	0	2 156	3 230	0	3 230
61009	6 643	0	6 643	2 067	0	2 067	1 697	0	1 697	7 013	0	7 013
61010	238	0	238	7	0	7	12	0	12	233	0	233
61011	64 367	0	64 367	41 602	0	41 602	2 294	0	2 294	103 675	0	103 675
61209	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
61210	0	0	0	1 269 296	0	1 269 296	1 269 296	0	1 269 296	0	0	0
61212	0	0	0	86	46 428	46 514	86	46 428	46 514	0	0	0
61213	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	107 187	0	107 187	10 380	0	10 380	380	0	380	117 187	0	117 187
70606	1 759 127	0	1 759 127	945 502	0	945 502	2 221	0	2 221	2 702 408	0	2 702 408
70607	205	0	205	9	0	9	0	0	0	214	0	214
70608	1 426 887	0	1 426 887	1 190 451	0	1 190 451	0	0	0	2 617 338	0	2 617 338
70609	8 105	0	8 105	7 403	0	7 403	0	0	0	15 508	0	15 508
70611	25 783	0	25 783	7 851	0	7 851	6 212	0	6 212	27 422	0	27 422
70706	8 089 268	0	8 089 268	0	0	0	0	0	0	8 089 268	0	8 089 268
70707	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
70708	10 948 559	0	10 948 559	0	0	0	0	0	0	10 948 559	0	10 948 559
70709	105 488	0	105 488	0	0	0	0	0	0	105 488	0	105 488
70711	96 727	0	96 727	263	0	263	490	0	490	96 500	0	96 500
Итого по активу (баланс)	58 000 539	11 104 781	69 105 320	130 699 961	12 154 977	142 854 938	131 691 609	12 923 537	144 615 146	57 008 891	10 336 221	67 345 112
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	0	0	0	0	0	0	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	263 594	0	263 594	0	0	0	0	0	0	263 594	0	263 594
10801	125 552	0	125 552	0	0	0	0	0	0	125 552	0	125 552
20309	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30109	164 137	0	164 137	5 450	0	5 450	1 359	0	1 359	160 046	0	160 046
30220	0	10 031	10 031	490 000	80 090	570 090	490 000	70 333	560 333	0	274	274
30222	0	0	0	0	32 264	32 264	0	32 384	32 384	0	120	120
30223	7	0	7	92	0	92	144	0	144	59	0	59
30232	1 255	13 280	14 535	531 127	531 583	1 062 710	531 082	531 192	1 062 274	1 210	12 889	14 099
30301	101 242	395 725	496 967	9 839 997	829 806	10 669 803	9 887 084	583 242	10 470 326	148 329	149 161	297 490
30305	7 644 077	1 865 640	9 509 717	4 595 556	732 750	5 328 306	2 865 242	625 248	3 490 490	5 913 763	1 758 138	7 671 901
30601	13 639	0	13 639	16 106	0	16 106	10 473	0	10 473	8 006	0	8 006
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32115	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40502	65 327	0	65 327	18 664	0	18 664	7 548	0	7 548	54 211	0	54 211
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	1 632	0	1 632	1 948	0	1 948	1 482	0	1 482	1 166	0	1 166
40701	64 569	88 636	153 205	183 142	93 970	277 112	153 881	5 334	159 215	35 308	0	35 308
40702	4 975 803	874 066	5 849 869	29 784 049	1 063 859	30 847 908	28 479 023	645 339	29 124 362	3 670 777	455 546	4 126 323
40703	47 265	741	48 006	66 140	1 242	67 382	57 832	3 169	61 001	38 957	2 668	41 625
40802	252 233	1 093	253 326	1 706 641	561	1 707 202	1 728 349	426	1 728 775	273 941	958	274 899
40807	15 949	9 874	25 823	92 709	92 669	185 378	78 821	85 928	164 749	2 061	3 133	5 194
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	309 332	139 198	448 530	1 533 577	517 982	2 051 559	1 629 163	540 762	2 169 925	404 918	161 978	566 896
40820	6 862	2 731	9 593	50 210	113 490	163 700	51 814	113 606	165 420	8 466	2 847	11 313
40821	140	0	140	40 617	0	40 617	40 513	0	40 513	36	0	36
40901	13 234	0	13 234	18 484	0	18 484	5 250	0	5 250	0	0	0
40903	74	0	74	52	0	52	63	0	63	85	0	85
40905	12	0	12	147 784	0	147 784	147 784	0	147 784	12	0	12
40906	30 486	0	30 486	386 823	0	386 823	363 186	0	363 186	6 849	0	6 849
40909	0	18	18	14 066	20 457	34 523	14 066	20 457	34 523	0	18	18
40910	0	0	0	7 223	14 163	21 386	7 223	14 167	21 390	0	4	4
40911	84 755	0	84 755	1 512 593	0	1 512 593	1 451 480	0	1 451 480	23 642	0	23 642
40912	79	189	268	36 820	92 504	129 324	36 820	92 804	129 624	79	489	568
40913	25	76	101	30 748	121 576	152 324	30 748	121 576	152 324	25	76	101
42004	35 500	0	35 500	0	0	0	2 000	0	2 000	37 500	0	37 500
42006	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	433 000	0	433 000	1 479 800	0	1 479 800	1 046 800	0	1 046 800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	324 500	0	324 500	149 500	0	149 500	3 500	0	3 500	178 500	0	178 500
42105	335 319	155 417	490 736	142 000	8 672	150 672	245 537	9 535	255 072	438 856	156 280	595 136
42106	905 811	996 225	1 902 036	224 739	55 581	280 320	355 267	61 123	416 390	1 036 339	1 001 767	2 038 106
42107	1 370 000	661 072	2 031 072	70 000	36 271	106 271	0	40 744	40 744	1 300 000	665 545	1 965 545
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42206	284 096	0	284 096	400	0	400	12 982	0	12 982	296 678	0	296 678
42301	124 480	28 239	152 719	750 982	72 399	823 381	825 418	167 123	992 541	198 916	122 963	321 879
42303	164 608	28 343	192 951	177 383	28 952	206 335	174 945	7 219	182 164	162 170	6 610	168 780
42304	255 786	20 547	276 333	86 601	6 326	92 927	151 289	13 329	164 618	320 474	27 550	348 024
42305	1 151 231	385 715	1 536 946	197 358	89 774	287 132	185 729	82 942	268 671	1 139 602	378 883	1 518 485
42306	10 542 815	2 560 237	13 103 052	1 142 503	462 394	1 604 897	1 290 756	396 808	1 687 564	10 691 068	2 494 651	13 185 719
42307	146 653	2 281 432	2 428 085	116 358	300 659	417 017	122 851	349 883	472 734	153 146	2 330 656	2 483 802
42309	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
42503	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42507	0	248 667	248 667	0	13 876	13 876	0	15 256	15 256	0	250 047	250 047
42601	6 538	2 844	9 382	38 989	12 096	51 085	33 048	11 212	44 260	597	1 960	2 557
42603	29 420	9 325	38 745	29 490	9 531	39 021	70	206	276	0	0	0
42604	1 732	675	2 407	837	27	864	425	45	470	1 320	693	2 013
42605	6 440	1 778	8 218	2 352	238	2 590	2 230	752	2 982	6 318	2 292	8 610
42606	35 954	160 118	196 072	847	89 727	90 574	6 090	63 338	69 428	41 197	133 729	174 926
42607	205	8 847	9 052	0	442	442	0	559	559	205	8 964	9 169
43601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44915	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45115	1 228	0	1 228	227	0	227	30	0	30	1 031	0	1 031
45215	752 621	0	752 621	261 251	0	261 251	181 917	0	181 917	673 287	0	673 287
45315	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45415	23 849	0	23 849	11 103	0	11 103	489	0	489	13 235	0	13 235
45515	542 856	0	542 856	54 475	0	54 475	65 828	0	65 828	554 209	0	554 209
45615	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
45715	1 822	0	1 822	137	0	137	17	0	17	1 702	0	1 702
45818	300 762	0	300 762	11 567	0	11 567	136 874	0	136 874	426 069	0	426 069
45918	13 513	0	13 513	2 208	0	2 208	1 779	0	1 779	13 084	0	13 084
47403	0	0	0	1 031 820	650 703	1 682 523	1 031 820	650 703	1 682 523	0	0	0
47407	0	0	0	2 450 421	745 523	3 195 944	2 450 421	745 523	3 195 944	0	0	0
47411	154 632	81 163	235 795	92 443	47 341	139 784	92 430	32 788	125 218	154 619	66 610	221 229
47414	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47416	5 843	0	5 843	32 150 931	4 181	32 155 112	32 147 096	4 834	32 151 930	2 008	653	2 661
47422	5 058	532	5 590	49 908	671	50 579	48 455	1 266	49 721	3 605	1 127	4 732
47425	97 292	0	97 292	151 179	0	151 179	148 137	0	148 137	94 250	0	94 250
47426	90 725	21 436	112 161	56 479	16 281	72 760	65 125	20 497	85 622	99 371	25 652	125 023
47804	224 881	0	224 881	38 797	0	38 797	19 141	0	19 141	205 225	0	205 225
50120	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
52301	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
52303	0	0	0	0	0	0	12 440	0	12 440	12 440	0	12 440
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	30 600	0	30 600	12 617	0	12 617	0	0	0	17 983	0	17 983
60301	7 181	0	7 181	26 392	0	26 392	24 073	0	24 073	4 862	0	4 862
60305	143	0	143	70 615	0	70 615	70 586	0	70 586	114	0	114
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	1 747	0	1 747	1 886	0	1 886	139	0	139
60311	46	0	46	4 802	0	4 802	4 822	0	4 822	66	0	66
60322	0	0	0	76 211	0	76 211	76 211	0	76 211	0	0	0
60324	10 543	0	10 543	141	0	141	595	0	595	10 997	0	10 997
60601	138 537	0	138 537	58	0	58	2 800	0	2 800	141 279	0	141 279
60903	626	0	626	0	0	0	12	0	12	638	0	638
61012	1 954	0	1 954	0	0	0	249	0	249	2 203	0	2 203
61301	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
61304	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
70601	1 818 923	0	1 818 923	176	0	176	976 245	0	976 245	2 794 992	0	2 794 992
70602	934	0	934	0	0	0	30	0	30	964	0	964
70603	1 428 038	0	1 428 038	0	0	0	1 190 071	0	1 190 071	2 618 109	0	2 618 109
70604	7 451	0	7 451	0	0	0	3 846	0	3 846	11 297	0	11 297
70701	8 419 293	0	8 419 293	0	0	0	0	0	0	8 419 293	0	8 419 293
70702	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
70703	10 941 236	0	10 941 236	0	0	0	0	0	0	10 941 236	0	10 941 236
70704	105 209	0	105 209	0	0	0	0	0	0	105 209	0	105 209
Итого по пассиву (баланс)	58 051 409	11 053 911	69 105 320	92 298 883	6 990 827	99 289 710	91 367 654	6 161 848	97 529 502	57 120 180	10 224 932	67 345 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	423	0	423	0	0	0	30	0	30	393	0	393
80601	716	0	716	0	0	0	3	0	3	713	0	713
80801	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
80901	0	0	0	33	0	33	7	0	7	26	0	26
81001	17	0	17	7	0	7	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	1 184	0	1 184	40	0	40	41	0	41	1 183	0	1 183
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	1 184	0	1 184	1	0	1	0	0	0	1 183	0	1 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 617	0	12 617	12 617	0	12 617	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 093 227	0	1 093 227	0	0	0	0	0	0	1 093 227	0	1 093 227
90901	3 297	0	3 297	40 855	0	40 855	36 944	0	36 944	7 208	0	7 208
90902	1 225 051	12 998	1 238 049	91 050	828	91 878	107 180	626	107 806	1 208 921	13 200	1 222 121
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
91202	4 534	7 973	12 507	1 699	490	2 189	1 505	445	1 950	4 728	8 018	12 746
91203	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	21 924 962	2 960 037	24 884 999	2 428 464	591 735	3 020 199	565 474	210 077	775 551	23 787 952	3 341 695	27 129 647
91416	0	1 548	1 548	0	95	95	0	86	86	0	1 557	1 557
91418	0	995 142	995 142	0	59 960	59 960	0	92 172	92 172	0	962 930	962 930
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	143 607	177 867	321 474	18 542	19 741	38 283	23 994	25 551	49 545	138 155	172 057	310 212
91704	43 659	32 805	76 464	13	2 016	2 029	35	1 817	1 852	43 637	33 004	76 641
91802	134 108	75 784	209 892	125	4 652	4 777	86	4 218	4 304	134 147	76 218	210 365
91803	4 372	969	5 341	0	59	59	29	54	83	4 343	974	5 317
99998	37 504 898	0	37 504 898	3 073 958	0	3 073 958	2 813 397	0	2 813 397	37 765 459	0	37 765 459
Итого по активу (баланс)	62 098 728	4 265 123	66 363 851	5 667 323	679 576	6 346 899	3 566 563	335 046	3 901 609	64 199 488	4 609 653	68 809 141
Пассив
91003	0	0	0	31 119	0	31 119	31 119	0	31 119	0	0	0
91004	0	0	0	17 810	0	17 810	17 810	0	17 810	0	0	0
91311	2 514 130	2 926 138	5 440 268	280 750	306 361	587 111	147 047	175 135	322 182	2 380 427	2 794 912	5 175 339
91312	27 148 954	1 473 782	28 622 736	307 507	83 737	391 244	1 030 872	147 847	1 178 719	27 872 319	1 537 892	29 410 211
91315	1 980 767	57 167	2 037 934	356 850	4 301	361 151	54 926	4 200	59 126	1 678 843	57 066	1 735 909
91316	671 804	153 378	825 182	556 670	160 643	717 313	484 669	187 052	671 721	599 803	179 787	779 590
91317	295 885	53 264	349 149	700 527	6 989	707 516	777 278	8 794	786 072	372 636	55 069	427 705
91319	12 875	0	12 875	0	0	0	0	0	0	12 875	0	12 875
91507	216 725	0	216 725	133	0	133	7 209	0	7 209	223 801	0	223 801
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	28 858 953	0	28 858 953	1 088 125	0	1 088 125	3 272 854	0	3 272 854	31 043 682	0	31 043 682
Итого по пассиву (баланс)	61 700 122	4 663 729	66 363 851	3 339 491	562 031	3 901 522	5 823 784	523 028	6 346 812	64 184 415	4 624 726	68 809 141
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 282,0000	0	0	164,0000	0	0	126,0000	0	0	260 320,0000
98010	0	0	42 529 515,0000	0	0	148 891 013,0000	0	0	203 660,0000	0	0	191 216 868,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 789 821,0000	0	0	148 891 177,0000	0	0	203 786,0000	0	0	191 477 212,0000
Пассив
98040	0	0	42 098 800,0000	0	0	248 080,0000	0	0	148 935 433,0000	0	0	190 786 153,0000
98050	0	0	305 106,0000	0	0	126,0000	0	0	164,0000	0	0	305 144,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	88 658,0000	0	0	88 658,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 525,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 789 821,0000	0	0	336 864,0000	0	0	149 024 255,0000	0	0	191 477 212,0000

Страница была полезной?