Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	58 690	0	58 690	256 898	0	256 898	250 168	0	250 168	65 420	0	65 420
20209	7 829	0	7 829	6 293 374	2 353 391	8 646 765	6 294 221	2 353 391	8 647 612	6 982	0	6 982
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20303	0	202	202	0	31	31	0	21	21	0	212	212
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20308	0	1 507	1 507	0	223	223	0	330	330	0	1 400	1 400
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60308	2 626	0	2 626	1 553	0	1 553	1 608	0	1 608	2 571	0	2 571
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60314	0	452	452	300	615	915	300	758	1 058	0	309	309
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60323	6 495	402	6 897	83	10	93	852	109	961	5 726	303	6 029
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61008	3 805	0	3 805	2 506	0	2 506	1 631	0	1 631	4 680	0	4 680
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61010	233	0	233	19	0	19	20	0	20	232	0	232
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70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 304 715	9 800 936	54 105 651	80 395 995	16 352 472	96 748 467	78 285 996	16 493 807	94 779 803	46 414 714	9 659 601	56 074 315
Пассив
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10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	263 594	0	263 594	0	0	0	0	0	0	263 594	0	263 594
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51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0
52301	29 787	236 439	266 226	0	9 673	9 673	0	6 158	6 158	29 787	232 924	262 711
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
52406	25 127	0	25 127	0	0	0	0	0	0	25 127	0	25 127
52501	0	13 571	13 571	0	555	555	0	1 499	1 499	0	14 515	14 515
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 510	0	4 510	25 623	0	25 623	25 880	0	25 880	4 767	0	4 767
60305	133	0	133	78 712	0	78 712	78 678	0	78 678	99	0	99
60307	50	0	50	67	0	67	17	0	17	0	0	0
60309	75	0	75	1 727	0	1 727	1 828	0	1 828	176	0	176
60311	1 255	104	1 359	1 818	86	1 904	1 187	32	1 219	624	50	674
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7 926	0	7 926	307 927	0	307 927	300 001	0	300 001
60324	10 729	0	10 729	3 212	0	3 212	945	0	945	8 462	0	8 462
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	127 842	0	127 842	0	0	0	2 812	0	2 812	130 654	0	130 654
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	565	0	565	0	0	0	12	0	12	577	0	577
61012	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	192	0	192	48	0	48	46	0	46	190	0	190
70601	6 911 523	0	6 911 523	835	0	835	620 074	0	620 074	7 530 762	0	7 530 762
70602	2 763	0	2 763	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
70603	9 601 610	0	9 601 610	0	0	0	621 873	0	621 873	10 223 483	0	10 223 483
70604	100 704	0	100 704	0	0	0	2 603	0	2 603	103 307	0	103 307
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 412 105	9 693 546	54 105 651	52 339 533	10 276 645	62 616 178	54 336 448	10 248 394	64 584 842	46 409 020	9 665 295	56 074 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	462	0	462	0	0	0	28	0	28	434	0	434
80601	722	0	722	8 401	0	8 401	8 401	0	8 401	722	0	722
80801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
80901	25	0	25	29	0	29	7	0	7	47	0	47
81001	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	1 250	0	1 250	8 437	0	8 437	8 436	0	8 436	1 251	0	1 251
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	248	0	248	6	0	6	7	0	7	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	1 250	0	1 250	6	0	6	7	0	7	1 251	0	1 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
90901	2 104	0	2 104	14 116	0	14 116	9 855	0	9 855	6 365	0	6 365
90902	1 171 730	13 238	1 184 968	21 758	253	22 011	25 473	434	25 907	1 168 015	13 057	1 181 072
90907	12 604	0	12 604	9 870	0	9 870	0	0	0	22 474	0	22 474
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 156	8 087	12 243	1 243	210	1 453	1 121	331	1 452	4 278	7 966	12 244
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	13 980 481	2 536 933	16 517 414	677 526	617 648	1 295 174	784 750	156 077	940 827	13 873 257	2 998 504	16 871 761
91416	0	1 570	1 570	0	41	41	0	64	64	0	1 547	1 547
91418	229 990	1 103 954	1 333 944	0	28 565	28 565	4 134	84 841	88 975	225 856	1 047 678	1 273 534
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	140 614	201 380	341 994	24 532	15 729	40 261	37 929	23 830	61 759	127 217	193 279	320 496
91704	29 494	12 836	42 330	19 328	6 416	25 744	16 859	511	17 370	31 963	18 741	50 704
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	40 600	35 007	75 607	31 900	14 545	46 445	30 433	1 421	31 854	42 067	48 131	90 198
91803	3 675	0	3 675	784	968	1 752	7	0	7	4 452	968	5 420
99998	36 483 391	0	36 483 391	2 001 822	0	2 001 822	1 655 193	0	1 655 193	36 830 020	0	36 830 020
Итого по активу (баланс)	52 179 928	3 913 005	56 092 933	2 802 880	684 375	3 487 255	2 565 755	267 509	2 833 264	52 417 053	4 329 871	56 746 924
Пассив
91003	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 453 155	3 404 937	7 858 092	38 862	472 313	511 175	325 523	86 411	411 934	4 739 816	3 019 035	7 758 851
91312	24 791 236	1 397 252	26 188 488	247 813	105 737	353 550	749 475	35 302	784 777	25 292 898	1 326 817	26 619 715
91315	1 299 379	49 593	1 348 972	93 896	6 825	100 721	7 532	9 924	17 456	1 213 015	52 692	1 265 707
91316	324 872	178 553	503 425	280 666	10 445	291 111	343 456	8 154	351 610	387 662	176 262	563 924
91317	316 109	54 319	370 428	392 272	4 093	396 365	426 485	4 609	431 094	350 322	54 835	405 157
91507	213 957	0	213 957	0	0	0	2 680	0	2 680	216 637	0	216 637
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	19 609 542	0	19 609 542	1 153 626	0	1 153 626	1 460 988	0	1 460 988	19 916 904	0	19 916 904
Итого по пассиву (баланс)	51 008 279	5 084 654	56 092 933	2 209 407	599 413	2 808 820	3 318 411	144 400	3 462 811	52 117 283	4 629 641	56 746 924
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	805,0000	0	0	162,0000	0	0	109,0000	0	0	858,0000
98010	0	0	55 371 368,0000	0	0	132 085,0000	0	0	93 622,0000	0	0	55 409 831,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 372 197,0000	0	0	132 247,0000	0	0	93 731,0000	0	0	55 410 713,0000
Пассив
98040	0	0	54 693 941,0000	0	0	47 550,0000	0	0	150 460,0000	0	0	54 796 851,0000
98050	0	0	85 666,0000	0	0	64 781,0000	0	0	162,0000	0	0	21 047,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	161 685,0000	0	0	161 685,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 303,0000	0	0	0,0000	0	0	225,0000	0	0	302 528,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 372 197,0000	0	0	274 016,0000	0	0	312 532,0000	0	0	55 410 713,0000

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