Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	63 054	0	63 054	220 728	0	220 728	211 751	0	211 751	72 031	0	72 031
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60308	2 570	0	2 570	1 457	34	1 491	1 331	34	1 365	2 696	0	2 696
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60312	71 142	0	71 142	162 854	0	162 854	70 317	0	70 317	163 679	0	163 679
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61008	3 383	0	3 383	1 195	0	1 195	1 130	0	1 130	3 448	0	3 448
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Итого по активу (баланс)	40 307 508	9 958 621	50 266 129	67 017 985	12 141 628	79 159 613	64 796 949	12 663 466	77 460 415	42 528 544	9 436 783	51 965 327
Пассив
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10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	263 594	0	263 594	0	0	0	0	0	0	263 594	0	263 594
10801	125 552	0	125 552	0	0	0	0	0	0	125 552	0	125 552
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52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	242 200	242 200	0	23 378	23 378	0	13 055	13 055	0	231 877	231 877
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	20 725	0	20 725	0	0	0	0	0	0	20 725	0	20 725
52406	25 127	0	25 127	0	0	0	0	0	0	25 127	0	25 127
52501	0	11 480	11 480	0	1 108	1 108	0	1 759	1 759	0	12 131	12 131
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	3 818	0	3 818	21 672	0	21 672	24 060	0	24 060	6 206	0	6 206
60305	102	0	102	59 632	0	59 632	59 674	0	59 674	144	0	144
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	195	0	195	1 805	0	1 805	1 610	0	1 610	0	0	0
60311	5 923	64	5 987	8 484	6	8 490	8 686	27	8 713	6 125	85	6 210
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	8 439	0	8 439	8 439	0	8 439	0	0	0
60324	11 030	0	11 030	317	0	317	105	0	105	10 818	0	10 818
60405	865	0	865	865	0	865	0	0	0	0	0	0
60601	122 763	0	122 763	299	0	299	2 873	0	2 873	125 337	0	125 337
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	540	0	540	0	0	0	12	0	12	552	0	552
61012	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	53	0	53	18	0	18	187	0	187	222	0	222
70601	5 564 806	0	5 564 806	410	0	410	745 145	0	745 145	6 309 541	0	6 309 541
70602	2 153	0	2 153	0	0	0	428	0	428	2 581	0	2 581
70603	7 442 612	0	7 442 612	0	0	0	1 399 695	0	1 399 695	8 842 307	0	8 842 307
70604	94 622	0	94 622	0	0	0	4 635	0	4 635	99 257	0	99 257
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 435 285	9 830 844	50 266 129	45 004 174	6 815 195	51 819 369	47 072 209	6 446 358	53 518 567	42 503 320	9 462 007	51 965 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	494	0	494	20	0	20	24	0	24	490	0	490
80601	697	0	697	8 456	0	8 456	8 430	0	8 430	723	0	723
80801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
80901	14	0	14	3	0	3	17	0	17	0	0	0
81001	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 252	0	1 252	8 479	0	8 479	8 479	0	8 479	1 252	0	1 252
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
85201	1	0	1	28	0	28	29	0	29	2	0	2
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	20	0	20	44	0	44	24	0	24	0	0	0
85501	230	0	230	25	0	25	44	0	44	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	1 252	0	1 252	97	0	97	97	0	97	1 252	0	1 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	2 634	0	2 634	7 513	0	7 513	8 127	0	8 127	2 020	0	2 020
90902	1 184 316	13 354	1 197 670	47 019	615	47 634	72 825	979	73 804	1 158 510	12 990	1 171 500
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 095	8 284	12 379	1 076	447	1 523	1 063	800	1 863	4 108	7 931	12 039
91203	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	192 132	0	192 132	0	0	0	192 132	0	192 132	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	13 137 350	2 632 845	15 770 195	1 693 893	203 753	1 897 646	1 162 374	379 318	1 541 692	13 668 869	2 457 280	16 126 149
91416	0	1 608	1 608	0	87	87	0	155	155	0	1 540	1 540
91418	26 638	1 166 406	1 193 044	206 228	62 615	268 843	33	132 293	132 326	232 833	1 096 728	1 329 561
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	131 710	197 888	329 598	25 841	21 234	47 075	22 572	27 166	49 738	134 979	191 956	326 935
91704	29 553	12 139	41 692	0	637	637	18	1 130	1 148	29 535	11 646	41 181
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	40 662	24 193	64 855	0	1 291	1 291	8	2 302	2 310	40 654	23 182	63 836
91803	3 684	0	3 684	0	0	0	15	0	15	3 669	0	3 669
99998	35 300 065	0	35 300 065	3 816 992	0	3 816 992	3 822 648	0	3 822 648	35 294 409	0	35 294 409
Итого по активу (баланс)	50 136 368	4 056 717	54 193 085	5 798 563	290 679	6 089 242	5 281 816	544 143	5 825 959	50 653 115	3 803 253	54 456 368
Пассив
91003	0	0	0	21 325	0	21 325	21 325	0	21 325	0	0	0
91004	0	0	0	10 952	0	10 952	10 952	0	10 952	0	0	0
91311	3 989 391	3 380 629	7 370 020	26 703	356 733	383 436	104 979	181 396	286 375	4 067 667	3 205 292	7 272 959
91312	23 406 724	1 562 407	24 969 131	1 961 912	265 207	2 227 119	2 409 889	86 961	2 496 850	23 854 701	1 384 161	25 238 862
91315	1 385 839	46 431	1 432 270	136 853	4 941	141 794	112 044	6 474	118 518	1 361 030	47 964	1 408 994
91316	304 395	519 964	824 359	320 630	247 374	568 004	435 132	26 186	461 318	418 897	298 776	717 673
91317	443 538	56 061	499 599	411 774	58 246	470 020	366 265	55 391	421 656	398 029	53 206	451 235
91507	204 657	0	204 657	0	0	0	0	0	0	204 657	0	204 657
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	18 893 020	0	18 893 020	2 005 230	0	2 005 230	2 274 169	0	2 274 169	19 161 959	0	19 161 959
Итого по пассиву (баланс)	48 627 593	5 565 492	54 193 085	4 895 379	932 501	5 827 880	5 734 755	356 408	6 091 163	49 466 969	4 989 399	54 456 368
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	853,0000	0	0	126,0000	0	0	135,0000	0	0	844,0000
98010	0	0	47 156 329,0000	0	0	2 428 062,0000	0	0	1 054 012,0000	0	0	48 530 379,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 157 206,0000	0	0	2 428 188,0000	0	0	1 054 147,0000	0	0	48 531 247,0000
Пассив
98040	0	0	46 603 450,0000	0	0	1 164 676,0000	0	0	2 558 726,0000	0	0	47 997 500,0000
98050	0	0	135 717,0000	0	0	192 687,0000	0	0	192 678,0000	0	0	135 708,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 400 186,0000	0	0	3 400 186,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	103 390,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	314 649,0000	0	0	192 552,0000	0	0	192 552,0000	0	0	314 649,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 157 206,0000	0	0	4 970 101,0000	0	0	6 344 142,0000	0	0	48 531 247,0000

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