Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	656 849	419 212	1 076 061	10 991 263	4 396 643	15 387 906	10 736 998	4 405 895	15 142 893	911 114	409 960	1 321 074
20208	59 817	0	59 817	251 884	0	251 884	255 375	0	255 375	56 326	0	56 326
20209	455	0	455	6 748 236	2 237 587	8 985 823	6 748 691	2 237 587	8 986 278	0	0	0
20302	0	43 985	43 985	0	46 009	46 009	0	45 560	45 560	0	44 434	44 434
20303	0	177	177	0	10 085	10 085	0	10 082	10 082	0	180	180
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 231	1 231	0	260	260	0	112	112	0	1 379	1 379
20311	0	7 419	7 419	0	7 561	7 561	0	7 686	7 686	0	7 294	7 294
20319	0	25	25	0	38	38	0	38	38	0	25	25
30102	803 613	0	803 613	25 722 390	0	25 722 390	25 682 049	0	25 682 049	843 954	0	843 954
30110	16 202	56 807	73 009	152 799	355 454	508 253	142 977	337 822	480 799	26 024	74 439	100 463
30114	0	129 880	129 880	0	1 881 516	1 881 516	0	1 619 666	1 619 666	0	391 730	391 730
30202	183 377	0	183 377	337	0	337	0	0	0	183 714	0	183 714
30204	103 250	0	103 250	3 757	0	3 757	0	0	0	107 007	0	107 007
30210	0	0	0	428 911	0	428 911	428 911	0	428 911	0	0	0
30213	2 396	1 576	3 972	12 448	15 227	27 675	12 432	14 149	26 581	2 412	2 654	5 066
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	33 858	817	34 675	381 048	363 260	744 308	380 565	363 845	744 410	34 341	232	34 573
30302	42 512	43 136	85 648	5 469 866	1 092 589	6 562 455	5 485 557	1 085 768	6 571 325	26 821	49 957	76 778
30306	3 896 252	1 313 318	5 209 570	741 921	466 827	1 208 748	722 000	106 151	828 151	3 916 173	1 673 994	5 590 167
30402	30 826	0	30 826	219 822	0	219 822	220 002	0	220 002	30 646	0	30 646
30404	0	0	0	235 320	0	235 320	235 320	0	235 320	0	0	0
30409	0	0	0	15 628	0	15 628	15 628	0	15 628	0	0	0
30602	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	19 690	19 690	0	0	0	0	19 690	19 690	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	11 517	0	11 517	0	0	0	284	0	284	11 233	0	11 233
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	58 500	0	58 500	0	0	0	3 500	0	3 500	55 000	0	55 000
45108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	134 617	0	134 617	202 278	0	202 278	131 392	0	131 392	205 503	0	205 503
45203	3 000	0	3 000	100 700	0	100 700	103 700	0	103 700	0	0	0
45204	27 814	901	28 715	20 650	47	20 697	17 961	66	18 027	30 503	882	31 385
45205	66 045	78 148	144 193	30 000	2 040	32 040	9 800	5 376	15 176	86 245	74 812	161 057
45206	5 763 000	1 623 331	7 386 331	249 170	132 384	381 554	509 859	325 886	835 745	5 502 311	1 429 829	6 932 140
45207	6 461 424	1 276 667	7 738 091	284 676	264 905	549 581	434 093	102 075	536 168	6 312 007	1 439 497	7 751 504
45208	1 076 135	274 635	1 350 770	298 750	7 611	306 361	27 012	20 121	47 133	1 347 873	262 125	1 609 998
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	2 374	0	2 374	9 877	0	9 877	7 668	0	7 668	4 583	0	4 583
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45406	52 854	8 408	61 262	12 471	461	12 932	2 587	1 047	3 634	62 738	7 822	70 560
45407	140 777	0	140 777	43 815	0	43 815	42 200	0	42 200	142 392	0	142 392
45408	8 953	0	8 953	0	0	0	53	0	53	8 900	0	8 900
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	13 503	0	13 503	4 340	0	4 340	400	0	400	17 443	0	17 443
45505	107 891	161 520	269 411	41 324	8 812	50 136	46 209	13 274	59 483	103 006	157 058	260 064
45506	510 759	472 300	983 059	73 318	59 623	132 941	46 734	40 970	87 704	537 343	490 953	1 028 296
45507	1 942 159	1 116 200	3 058 359	178 819	61 207	240 026	54 199	108 149	162 348	2 066 779	1 069 258	3 136 037
45509	33 811	6 165	39 976	16 480	3 823	20 303	26 988	6 477	33 465	23 303	3 511	26 814
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	568	0	568	30	0	30	71	0	71	527	0	527
45705	1 458	0	1 458	348	0	348	120	0	120	1 686	0	1 686
45706	28 454	64 964	93 418	0	3 561	3 561	256	5 270	5 526	28 198	63 255	91 453
45708	162	69	231	81	0	81	89	69	158	154	0	154
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	47 624	14 056	61 680	92 201	1 984	94 185	2 534	1 073	3 607	137 291	14 967	152 258
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	668	0	668	1 713	431	2 144	50	6	56	2 331	425	2 756
45815	138 883	85 725	224 608	18 105	11 722	29 827	9 334	15 723	25 057	147 654	81 724	229 378
45817	2 022	26	2 048	31	0	31	28	13	41	2 025	13	2 038
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	1 279	0	1 279	2 024	0	2 024	1 200	0	1 200	2 103	0	2 103
45914	98	0	98	208	75	283	144	0	144	162	75	237
45915	4 371	20 536	24 907	2 341	7 029	9 370	3 019	6 090	9 109	3 693	21 475	25 168
45917	11	4	15	21	0	21	21	3	24	11	1	12
47001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	25 579	0	25 579	25 579	0	25 579	0	0	0
47404	0	0	0	15 628	1 208 152	1 223 780	15 628	1 208 152	1 223 780	0	0	0
47406	0	0	0	28 793	0	28 793	28 793	0	28 793	0	0	0
47408	0	0	0	1 540 134	497 558	2 037 692	1 540 134	497 558	2 037 692	0	0	0
47415	0	0	0	475	0	475	411	0	411	64	0	64
47417	583	0	583	139	0	139	583	0	583	139	0	139
47423	21 298	3 322	24 620	93 609	943 467	1 037 076	104 729	943 067	1 047 796	10 178	3 722	13 900
47427	65 863	12 505	78 368	196 068	55 967	252 035	191 497	56 829	248 326	70 434	11 643	82 077
47801	3 399	1 218 349	1 221 748	25 438	66 670	92 108	2 184	106 148	108 332	26 653	1 178 871	1 205 524
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	302 493	0	302 493	2 091	0	2 091	0	0	0	304 584	0	304 584
50106	12 432	0	12 432	88	0	88	0	0	0	12 520	0	12 520
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50905	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	109 566	0	109 566	169 458	0	169 458	249 079	0	249 079	29 945	0	29 945
51403	272 073	0	272 073	465 080	0	465 080	173 140	0	173 140	564 013	0	564 013
51404	59 104	0	59 104	255	0	255	19 555	0	19 555	39 804	0	39 804
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	8 515	0	8 515	0	0	0	0	0	0	8 515	0	8 515
52503	219	0	219	0	0	0	76	0	76	143	0	143
60102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	21 575	0	21 575	2 470	0	2 470	1 061	0	1 061	22 984	0	22 984
60306	5	0	5	1 156	0	1 156	1 119	0	1 119	42	0	42
60308	1 843	0	1 843	2 313	0	2 313	1 559	0	1 559	2 597	0	2 597
60310	0	0	0	5 783	0	5 783	5 783	0	5 783	0	0	0
60312	35 479	0	35 479	97 246	0	97 246	66 559	0	66 559	66 166	0	66 166
60314	0	1 004	1 004	0	661	661	0	1 042	1 042	0	623	623
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	5 563	418	5 981	200	23	223	172	31	203	5 591	410	6 001
60401	471 315	0	471 315	145	0	145	162	0	162	471 298	0	471 298
60701	11 480	0	11 480	1 652	0	1 652	817	0	817	12 315	0	12 315
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	225	0	225	154	0	154	297	0	297	82	0	82
61008	2 879	0	2 879	2 002	0	2 002	1 253	0	1 253	3 628	0	3 628
61009	6 161	0	6 161	1 921	0	1 921	638	0	638	7 444	0	7 444
61010	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
61011	57 518	0	57 518	0	0	0	0	0	0	57 518	0	57 518
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	442 541	0	442 541	442 541	0	442 541	0	0	0
61211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	2 393	16 037	18 430	2 393	16 037	18 430	0	0	0
61213	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	66 050	0	66 050	1 074	0	1 074	271	0	271	66 853	0	66 853
70606	4 225 625	0	4 225 625	596 429	0	596 429	2 969	0	2 969	4 819 085	0	4 819 085
70607	6 805	0	6 805	240	0	240	0	0	0	7 045	0	7 045
70608	5 420 172	0	5 420 172	1 080 872	0	1 080 872	0	0	0	6 501 044	0	6 501 044
70609	26 264	0	26 264	63 135	0	63 135	0	0	0	89 399	0	89 399
70611	42 974	0	42 974	6 861	0	6 861	1 446	0	1 446	48 389	0	48 389
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 848 584	8 476 526	42 325 110	67 645 290	14 227 306	81 872 596	65 234 905	13 734 603	78 969 508	36 258 969	8 969 229	45 228 198
Пассив
10207	1 950 595	0	1 950 595	0	0	0	0	0	0	1 950 595	0	1 950 595
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	263 594	0	263 594	0	0	0	0	0	0	263 594	0	263 594
10801	125 552	0	125 552	0	0	0	0	0	0	125 552	0	125 552
20309	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
20321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	150	25	175	0	49	49	0	24	24	150	0	150
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	42 829	49 673	92 502	42 829	50 542	93 371	0	869	869
30222	0	0	0	0	10 701	10 701	0	10 701	10 701	0	0	0
30223	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 354	17 436	18 790	223 031	410 894	633 925	223 020	408 558	631 578	1 343	15 100	16 443
30301	42 511	43 137	85 648	5 490 557	1 085 494	6 576 051	5 474 868	1 092 314	6 567 182	26 822	49 957	76 779
30305	3 896 252	1 313 318	5 209 570	722 000	106 150	828 150	741 921	466 826	1 208 747	3 916 173	1 673 994	5 590 167
30408	0	0	0	15 321	0	15 321	15 321	0	15 321	0	0	0
30601	16 178	0	16 178	15 644	0	15 644	15 415	0	15 415	15 949	0	15 949
31204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31205	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	4 649	0	4 649	6 434	0	6 434	3 223	0	3 223	1 438	0	1 438
40503	0	670	670	0	3 763	3 763	0	7 389	7 389	0	4 296	4 296
40601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	4 978	0	4 978	58 104	116	58 220	61 924	116	62 040	8 798	0	8 798
40701	275 223	0	275 223	403 209	0	403 209	147 798	0	147 798	19 812	0	19 812
40702	2 252 415	546 020	2 798 435	19 204 389	1 314 110	20 518 499	19 711 666	1 257 252	20 968 918	2 759 692	489 162	3 248 854
40703	36 970	711	37 681	100 510	38 217	138 727	99 126	38 273	137 399	35 586	767	36 353
40802	227 824	8 016	235 840	1 086 039	4 981	1 091 020	1 085 528	916	1 086 444	227 313	3 951	231 264
40807	2 993	1 214	4 207	6 541	9 863	16 404	4 105	12 512	16 617	557	3 863	4 420
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	333 386	201 529	534 915	1 454 594	506 463	1 961 057	1 446 963	457 920	1 904 883	325 755	152 986	478 741
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	11 971	3 178	15 149	20 481	43 480	63 961	21 312	42 996	64 308	12 802	2 694	15 496
40821	585	0	585	45 620	0	45 620	45 566	0	45 566	531	0	531
40901	490	0	490	1 480	0	1 480	31 111	0	31 111	30 121	0	30 121
40905	38	0	38	28 028	0	28 028	27 999	0	27 999	9	0	9
40906	1 073	0	1 073	23 804	0	23 804	22 996	0	22 996	265	0	265
40909	0	60	60	3 392	7 347	10 739	3 392	7 347	10 739	0	60	60
40910	0	0	0	1 848	4 425	6 273	1 848	4 425	6 273	0	0	0
40911	36 936	0	36 936	946 572	0	946 572	913 640	0	913 640	4 004	0	4 004
40912	173	454	627	30 112	65 648	95 760	30 264	65 829	96 093	325	635	960
40913	216	504	720	27 334	73 611	100 945	27 185	73 375	100 560	67	268	335
41505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	8 500	0	8 500	12 500	0	12 500
42007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	44 000	0	44 000	89 000	0	89 000	45 000	0	45 000
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	101 500	0	101 500	91 000	0	91 000	2 050	0	2 050	12 550	0	12 550
42105	119 090	164 085	283 175	34 500	12 139	46 639	269 935	8 995	278 930	354 525	160 941	515 466
42106	1 274 426	329 799	1 604 225	150 552	194 667	345 219	65 886	413 646	479 532	1 189 760	548 778	1 738 538
42107	225 710	369 079	594 789	0	29 735	29 735	100 000	86 070	186 070	325 710	425 414	751 124
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42206	204 295	0	204 295	5 000	0	5 000	13 972	0	13 972	213 267	0	213 267
42207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	150 623	42 510	193 133	393 892	139 961	533 853	360 894	111 998	472 892	117 625	14 547	132 172
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	94 643	17 884	112 527	129 116	23 372	152 488	137 440	55 091	192 531	102 967	49 603	152 570
42304	186 875	56 547	243 422	131 727	31 555	163 282	110 417	55 874	166 291	165 565	80 866	246 431
42305	2 345 527	420 670	2 766 197	396 804	78 378	475 182	254 171	91 250	345 421	2 202 894	433 542	2 636 436
42306	6 613 474	2 419 649	9 033 123	974 997	388 395	1 363 392	1 297 655	382 101	1 679 756	6 936 132	2 413 355	9 349 487
42307	374 099	1 829 102	2 203 201	67 474	277 429	344 903	51 227	169 863	221 090	357 852	1 721 536	2 079 388
42309	6 057	0	6 057	78	0	78	0	0	0	5 979	0	5 979
42506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	262 535	262 535	0	19 422	19 422	0	14 392	14 392	0	257 505	257 505
42601	757	404	1 161	1 544	44 803	46 347	1 103	44 493	45 596	316	94	410
42603	270	1 906	2 176	0	1 925	1 925	1	19	20	271	0	271
42604	0	1 380	1 380	5	182	187	5	1 995	2 000	0	3 193	3 193
42605	16 195	5 569	21 764	3 094	401	3 495	4 574	412	4 986	17 675	5 580	23 255
42606	20 754	89 143	109 897	1 246	49 799	51 045	554	45 840	46 394	20 062	85 184	105 246
42607	0	7 735	7 735	0	568	568	0	752	752	0	7 919	7 919
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	115	0	115	3	0	3	0	0	0	112	0	112
45115	735	0	735	35	0	35	0	0	0	700	0	700
45215	793 913	0	793 913	117 238	0	117 238	85 217	0	85 217	761 892	0	761 892
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	11 005	0	11 005	714	0	714	8 357	0	8 357	18 648	0	18 648
45515	564 979	0	564 979	44 039	0	44 039	32 800	0	32 800	553 740	0	553 740
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	1 263	0	1 263	118	0	118	36	0	36	1 181	0	1 181
45818	257 686	0	257 686	6 022	0	6 022	97 381	0	97 381	349 045	0	349 045
45918	12 724	0	12 724	831	0	831	1 878	0	1 878	13 771	0	13 771
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 220 859	0	1 220 859	1 220 859	0	1 220 859	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 918	28 918	0	28 918	28 918	0	0	0
47407	0	0	0	1 117 624	465 930	1 583 554	1 117 625	465 930	1 583 555	1	0	1
47411	121 029	104 738	225 767	58 885	34 482	93 367	67 419	31 535	98 954	129 563	101 791	231 354
47414	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47416	7 993	0	7 993	9 915 545	0	9 915 545	9 909 121	197	9 909 318	1 569	197	1 766
47422	15	1 901	1 916	7 115	11 302	18 417	7 148	10 127	17 275	48	726	774
47425	85 091	0	85 091	75 058	0	75 058	60 857	0	60 857	70 890	0	70 890
47426	43 155	17 027	60 182	35 203	23 385	58 588	46 670	16 647	63 317	54 622	10 289	64 911
47804	223 228	0	223 228	5 116	0	5 116	3 279	0	3 279	221 391	0	221 391
50120	231	0	231	102	0	102	239	0	239	368	0	368
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
52301	22 098	0	22 098	12 547	0	12 547	19 000	0	19 000	28 551	0	28 551
52302	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	246 127	246 127	0	18 209	18 209	0	13 493	13 493	0	241 411	241 411
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
52406	30 955	0	30 955	5 828	0	5 828	0	0	0	25 127	0	25 127
52501	0	9 164	9 164	0	678	678	0	1 729	1 729	0	10 215	10 215
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 008	0	6 008	23 313	0	23 313	21 357	0	21 357	4 052	0	4 052
60305	122	0	122	58 081	0	58 081	58 081	0	58 081	122	0	122
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	28	0	28	1 319	0	1 319	1 335	0	1 335	44	0	44
60311	63	0	63	866	0	866	5 110	45	5 155	4 307	45	4 352
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	15 129	0	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0
60324	7 200	0	7 200	153	0	153	1 229	0	1 229	8 276	0	8 276
60405	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
60601	117 181	0	117 181	75	0	75	2 871	0	2 871	119 977	0	119 977
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	516	0	516	0	0	0	12	0	12	528	0	528
61012	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
61301	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61304	34	0	34	1	0	1	12	0	12	45	0	45
70601	4 347 792	0	4 347 792	421	0	421	609 629	0	609 629	4 957 000	0	4 957 000
70602	1 650	0	1 650	0	0	0	101	0	101	1 751	0	1 751
70603	5 405 935	0	5 405 935	0	0	0	1 084 310	0	1 084 310	6 490 245	0	6 490 245
70604	27 087	0	27 087	0	0	0	63 656	0	63 656	90 743	0	90 743
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 791 884	8 533 226	42 325 110	45 172 621	5 610 852	50 783 473	47 637 602	6 048 959	53 686 561	36 256 865	8 971 333	45 228 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	507	0	507	0	0	0	17	0	17	490	0	490
80601	673	0	673	8 799	0	8 799	8 800	0	8 800	672	0	672
80801	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
80901	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
81001	13	0	13	8	0	8	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	1 232	0	1 232	8 824	0	8 824	8 825	0	8 825	1 231	0	1 231
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	230	0	230	8	0	8	7	0	7	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	1 232	0	1 232	9	0	9	8	0	8	1 231	0	1 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	27 376	0	27 376	27 376	0	27 376	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	357	0	357	8 598	0	8 598	4 804	0	4 804	4 151	0	4 151
90902	1 580 376	13 593	1 593 969	50 490	555	51 045	94 925	971	95 896	1 535 941	13 177	1 549 118
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 631	8 418	12 049	1 328	462	1 790	1 056	623	1 679	3 903	8 257	12 160
91203	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	305 386	0	305 386	114	0	114	0	0	0	305 500	0	305 500
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	13 241 635	2 545 482	15 787 117	573 886	151 435	725 321	1 207 190	201 844	1 409 034	12 608 331	2 495 073	15 103 404
91416	0	1 634	1 634	0	90	90	0	121	121	0	1 603	1 603
91418	3 399	1 219 037	1 222 436	25 438	66 718	92 156	2 184	106 064	108 248	26 653	1 179 691	1 206 344
91501	15 036	0	15 036	2 120	0	2 120	1 743	0	1 743	15 413	0	15 413
91604	119 820	193 665	313 485	26 858	22 554	49 412	20 862	23 687	44 549	125 816	192 532	318 348
91704	29 425	9 311	38 736	165	510	675	30	689	719	29 560	9 132	38 692
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	39 970	12 016	51 986	793	659	1 452	68	889	957	40 695	11 786	52 481
91803	3 711	0	3 711	10	0	10	19	0	19	3 702	0	3 702
99998	34 884 381	0	34 884 381	1 995 160	0	1 995 160	2 152 382	0	2 152 382	34 727 159	0	34 727 159
Итого по активу (баланс)	50 298 969	4 003 156	54 302 125	2 712 341	242 983	2 955 324	3 512 644	334 888	3 847 532	49 498 666	3 911 251	53 409 917
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91004	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
91311	3 584 436	3 476 078	7 060 514	52 781	265 405	318 186	245 293	190 068	435 361	3 776 948	3 400 741	7 177 689
91312	23 376 165	1 571 260	24 947 425	801 612	164 265	965 877	560 413	139 756	700 169	23 134 966	1 546 751	24 681 717
91315	1 174 830	62 197	1 237 027	47 980	23 964	71 944	5 881	2 532	8 413	1 132 731	40 765	1 173 496
91316	337 416	686 589	1 024 005	308 443	91 285	399 728	344 641	34 342	378 983	373 614	629 646	1 003 260
91317	375 240	57 100	432 340	377 265	13 781	391 046	455 344	12 795	468 139	453 319	56 114	509 433
91507	183 036	0	183 036	1 506	0	1 506	0	0	0	181 530	0	181 530
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	19 417 744	0	19 417 744	1 694 306	0	1 694 306	959 320	0	959 320	18 682 758	0	18 682 758
Итого по пассиву (баланс)	48 448 901	5 853 224	54 302 125	3 287 987	558 700	3 846 687	2 574 986	379 493	2 954 479	47 735 900	5 674 017	53 409 917
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	162 395	162 395	0	162 395	162 395	0	0	0
93302	0	164 085	164 085	0	0	0	0	164 085	164 085	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	14 922	0	14 922	14 922	0	14 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	164 085	164 085	14 922	162 395	177 317	14 922	326 480	341 402	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	149 163	0	149 163	149 163	0	149 163	0	0	0
96302	149 163	0	149 163	149 163	0	149 163	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	14 922	0	14 922	14 922	0	14 922	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 085	0	164 085	313 248	0	313 248	149 163	0	149 163	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	703,0000	0	0	54,0000	0	0	67,0000	0	0	690,0000
98010	0	0	26 740 117,0000	0	0	151 315,0000	0	0	452 032,0000	0	0	26 439 400,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 740 844,0000	0	0	151 369,0000	0	0	452 099,0000	0	0	26 440 114,0000
Пассив
98040	0	0	26 321 910,0000	0	0	831 152,0000	0	0	530 435,0000	0	0	26 021 193,0000
98050	0	0	895,0000	0	0	67,0000	0	0	54,0000	0	0	882,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	628 775,0000	0	0	628 775,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	103 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	314 649,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	314 649,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 740 844,0000	0	0	1 459 994,0000	0	0	1 159 264,0000	0	0	26 440 114,0000

Страница была полезной?