Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	40 955	36 678	77 633	637 056	500 295	1 137 351	643 214	503 154	1 146 368	34 797	33 819	68 616
20208	67 149	0	67 149	163 827	0	163 827	176 721	0	176 721	54 255	0	54 255
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60323	6 262	990	7 252	443	64	507	1 013	44	1 057	5 692	1 010	6 702
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60405	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60601	81 691	0	81 691	0	0	0	2 315	0	2 315	84 006	0	84 006
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	344	0	344	0	0	0	12	0	12	356	0	356
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
70601	1 883 338	0	1 883 338	32	0	32	555 143	0	555 143	2 438 449	0	2 438 449
70602	689	0	689	234	0	234	1 380	0	1 380	1 835	0	1 835
70603	1 810 633	0	1 810 633	0	0	0	496 324	0	496 324	2 306 957	0	2 306 957
70604	10 819	0	10 819	0	0	0	3 961	0	3 961	14 780	0	14 780
70701	6 949 486	0	6 949 486	6 949 486	0	6 949 486	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	5 813 646	0	5 813 646	5 813 646	0	5 813 646	0	0	0	0	0	0
70704	47 031	0	47 031	47 031	0	47 031	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 781 170	0	12 781 170	12 810 163	0	12 810 163	28 993	0	28 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 561	0	3 561	6	0	6	278	0	278	3 289	0	3 289
80601	2 209	0	2 209	212	0	212	658	0	658	1 763	0	1 763
80801	621	0	621	551	0	551	1 063	0	1 063	109	0	109
80901	41	0	41	176	0	176	82	0	82	135	0	135
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	5 105	0	5 105	514	0	514	0	0	0	4 591	0	4 591
85201	14	0	14	112	0	112	111	0	111	13	0	13
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	64	0	64	53	0	53	7	0	7	18	0	18
85501	1 249	0	1 249	629	0	629	54	0	54	674	0	674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	853	0	853	6 687	0	6 687	5 942	0	5 942	1 598	0	1 598
90902	1 307 144	1 352	1 308 496	55 104	88	55 192	74 910	60	74 970	1 287 338	1 380	1 288 718
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 463	7 055	8 518	287	459	746	209	314	523	1 541	7 200	8 741
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	153 670	0	153 670	0	0	0	0	0	0	153 670	0	153 670
91414	6 876 237	2 044 925	8 921 162	863 905	163 829	1 027 734	72 778	109 699	182 477	7 667 364	2 099 055	9 766 419
91416	0	1 370	1 370	0	89	89	0	61	61	0	1 398	1 398
91418	0	1 237 907	1 237 907	0	80 636	80 636	0	64 064	64 064	0	1 254 479	1 254 479
91501	14 825	0	14 825	0	0	0	0	0	0	14 825	0	14 825
91604	98 704	128 902	227 606	4 923	19 771	24 694	3 207	11 444	14 651	100 420	137 229	237 649
91704	6 275	0	6 275	1 010	0	1 010	15	0	15	7 270	0	7 270
91801	249	3 309	3 558	0	215	215	0	147	147	249	3 377	3 626
91802	8 680	2 407	11 087	988	157	1 145	15	107	122	9 653	2 457	12 110
91803	3 268	0	3 268	502	0	502	28	0	28	3 742	0	3 742
99998	19 958 356	0	19 958 356	3 758 010	0	3 758 010	2 109 179	0	2 109 179	21 607 187	0	21 607 187
Пассив
91003	0	0	0	21 030	0	21 030	21 030	0	21 030	0	0	0
91004	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
91311	1 428 769	3 455 066	4 883 835	7 255	222 626	229 881	206 132	282 966	489 098	1 627 646	3 515 406	5 143 052
91312	13 053 658	923 032	13 976 690	1 047 097	68 611	1 115 708	2 495 138	54 021	2 549 159	14 501 699	908 442	15 410 141
91315	335 577	33 573	369 150	3 547	1 494	5 041	2 457	2 185	4 642	334 487	34 264	368 751
91316	386 794	42	386 836	468 376	2	468 378	367 000	3	367 003	285 418	43	285 461
91317	149 838	37 044	186 882	259 357	5 788	265 145	318 707	4 689	323 396	209 188	35 945	245 133
91507	154 957	0	154 957	2 223	0	2 223	1 909	0	1 909	154 643	0	154 643
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	11 946 928	0	11 946 928	344 505	0	344 505	1 200 155	0	1 200 155	12 802 578	0	12 802 578
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	537,0000	0	0	93,0000	0	0	88,0000	0	0	542,0000
98010	0	0	38 924 765,0000	0	0	864 192,0000	0	0	880 597,0000	0	0	38 908 360,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	34 597 099,0000	0	0	1 881 385,0000	0	0	1 563 190,0000	0	0	34 278 904,0000
98050	0	0	60 862,0000	0	0	1 479,0000	0	0	303 340,0000	0	0	362 723,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 467 085,0000	0	0	1 467 085,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 207 498,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	4 207 441,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 853,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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