Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	166	0	166	177	0	177	70	0	70
10610	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
20202	444 488	502 322	946 810	823 189	329 351	1 152 540	899 937	517 206	1 417 143	367 740	314 467	682 207
20209	0	0	0	654 875	62 508	717 383	654 875	62 508	717 383	0	0	0
30102	105 505	0	105 505	17 056 268	0	17 056 268	16 998 066	0	16 998 066	163 707	0	163 707
30110	14 518	2 226 147	2 240 665	5 265	5 330 056	5 335 321	4 030	6 147 246	6 151 276	15 753	1 408 957	1 424 710
30202	92 660	0	92 660	0	0	0	9 954	0	9 954	82 706	0	82 706
30204	69 364	0	69 364	0	0	0	3 265	0	3 265	66 099	0	66 099
30210	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30215	600	7 930	8 530	0	598	598	0	817	817	600	7 711	8 311
30221	0	0	0	0	64 170	64 170	0	64 170	64 170	0	0	0
30233	27	0	27	2 896	2 246	5 142	2 892	2 150	5 042	31	96	127
30424	54 250	0	54 250	2 370 723	0	2 370 723	2 422 784	0	2 422 784	2 189	0	2 189
30425	0	4 626	4 626	0	349	349	0	477	477	0	4 498	4 498
30602	8 259	0	8 259	0	0	0	1	0	1	8 258	0	8 258
32002	1 200 000	0	1 200 000	11 750 000	0	11 750 000	12 150 000	0	12 150 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32201	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
32207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45201	89 387	0	89 387	353 620	0	353 620	350 108	0	350 108	92 899	0	92 899
45204	377	0	377	516	0	516	893	0	893	0	0	0
45205	20 174	0	20 174	4 093	0	4 093	24 167	0	24 167	100	0	100
45206	421 964	84 328	506 292	10 000	5 918	15 918	23 783	8 375	32 158	408 181	81 871	490 052
45207	163 932	0	163 932	15 000	0	15 000	0	0	0	178 932	0	178 932
45208	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	55 482	0	55 482	100	0	100	24	0	24	55 558	0	55 558
45506	76 270	99 123	175 393	500	7 475	7 975	839	10 212	11 051	75 931	96 386	172 317
45507	110 327	0	110 327	8 000	0	8 000	1 998	0	1 998	116 329	0	116 329
45812	20 231	0	20 231	0	0	0	0	0	0	20 231	0	20 231
45814	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
45815	313	0	313	85	0	85	5	0	5	393	0	393
45912	696	0	696	0	0	0	216	0	216	480	0	480
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
47404	0	144 689	144 689	2 421 610	8 822 319	11 243 929	2 421 610	8 595 256	11 016 866	0	371 752	371 752
47408	0	0	0	73 501 689	78 672 718	152 174 407	73 501 689	78 672 718	152 174 407	0	0	0
47423	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47427	264	81	345	20 439	1 694	22 133	20 136	1 704	21 840	567	71	638
50207	896 713	0	896 713	8 689	0	8 689	5 980	0	5 980	899 422	0	899 422
50208	206 133	0	206 133	2 663	0	2 663	0	0	0	208 796	0	208 796
50211	0	219 856	219 856	0	9 072	9 072	0	11 510	11 510	0	217 418	217 418
50221	19 140	0	19 140	5 345	0	5 345	830	0	830	23 655	0	23 655
50505	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
51401	0	220 591	220 591	0	14 004	14 004	0	20 850	20 850	0	213 745	213 745
51405	778 735	128 935	907 670	6 166	10 054	16 220	150 000	13 283	163 283	634 901	125 706	760 607
51406	0	191 278	191 278	0	14 777	14 777	0	19 706	19 706	0	186 349	186 349
60302	426	0	426	0	0	0	152	0	152	274	0	274
60306	54	0	54	623	0	623	550	0	550	127	0	127
60308	20	0	20	266	0	266	205	0	205	81	0	81
60310	0	0	0	1 240	0	1 240	1 239	0	1 239	1	0	1
60312	12 534	0	12 534	12 253	0	12 253	15 572	0	15 572	9 215	0	9 215
60314	0	425	425	0	443	443	0	460	460	0	408	408
60323	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60401	35 344	0	35 344	221	0	221	0	0	0	35 565	0	35 565
60415	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
61008	326	0	326	354	0	354	357	0	357	323	0	323
61009	639	0	639	193	0	193	193	0	193	639	0	639
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	5	0	5	330	0	330	2 453	0	2 453
62001	14 957	0	14 957	0	0	0	0	0	0	14 957	0	14 957
70606	3 122 092	0	3 122 092	562 096	0	562 096	4 880	0	4 880	3 679 308	0	3 679 308
70608	5 534 906	0	5 534 906	574 961	0	574 961	8	0	8	6 109 859	0	6 109 859
70611	34 245	0	34 245	6 848	0	6 848	0	0	0	41 093	0	41 093
70616	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Итого по активу (баланс)	13 627 064	3 831 322	17 458 386	113 258 582	93 347 827	206 606 409	112 737 369	94 148 750	206 886 119	14 148 277	3 030 399	17 178 676
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	19 140	0	19 140	830	0	830	5 345	0	5 345	23 655	0	23 655
10701	82 822	0	82 822	0	0	0	0	0	0	82 822	0	82 822
10801	725 801	0	725 801	0	0	0	0	0	0	725 801	0	725 801
30109	23	15	38	0	15 980	15 980	0	15 979	15 979	23	14	37
30126	3 270	0	3 270	1 087	0	1 087	764	0	764	2 947	0	2 947
30232	0	43	43	4 077	4 134	8 211	4 077	4 091	8 168	0	0	0
32211	208	0	208	22	0	22	16	0	16	202	0	202
407	215 114	52	215 166	1 128 751	2 554	1 131 305	1 043 504	2 552	1 046 056	129 867	50	129 917
408.1	566	5 932	6 498	1 126	1 245 716	1 246 842	1 112	1 245 049	1 246 161	552	5 265	5 817
408.2	10 886	16 515	27 401	55 158	11 071	66 229	71 587	10 580	82 167	27 315	16 024	43 339
40905	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
40909	0	0	0	1 331	565	1 896	1 331	565	1 896	0	0	0
40910	0	0	0	334	1 651	1 985	334	1 651	1 985	0	0	0
40911	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40912	0	0	0	1 466	239	1 705	1 466	239	1 705	0	0	0
40913	0	0	0	883	420	1 303	883	420	1 303	0	0	0
42006	1 411 500	0	1 411 500	220 200	0	220 200	200	0	200	1 191 500	0	1 191 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	30	170	200	10	18	28	0	13	13	20	165	185
42303	23	0	23	23	0	23	10	0	10	10	0	10
42304	1 873	829	2 702	347	225	572	212	105	317	1 738	709	2 447
42305	33 965	7 613	41 578	21 996	14 604	36 600	31 088	14 896	45 984	43 057	7 905	50 962
42306	2 211 362	1 513 465	3 724 827	169 821	416 620	586 441	467 712	237 608	705 320	2 509 253	1 334 453	3 843 706
42310	6	0	6	12	0	12	36	0	36	30	0	30
42311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42506	0	1 258 323	1 258 323	0	1 309 343	1 309 343	0	51 020	51 020	0	0	0
42605	70	106	176	0	30	30	0	8	8	70	84	154
42606	3 616	10 645	14 261	259	3 455	3 714	968	940	1 908	4 325	8 130	12 455
45215	99 827	0	99 827	91 005	0	91 005	114 326	0	114 326	123 148	0	123 148
45515	4 440	0	4 440	64	0	64	23	0	23	4 399	0	4 399
45818	30 123	0	30 123	2	0	2	37	0	37	30 158	0	30 158
45918	526	0	526	11	0	11	80	0	80	595	0	595
47407	0	0	0	74 175 470	77 904 251	152 079 721	74 175 470	77 904 251	152 079 721	0	0	0
47411	17 610	6 874	24 484	29 688	7 888	37 576	28 287	7 746	36 033	16 209	6 732	22 941
47416	78	25	103	400	2 638	3 038	381	2 637	3 018	59	24	83
47422	155	135	290	278	16	294	336	10	346	213	129	342
47425	3 522	0	3 522	24 016	0	24 016	23 629	0	23 629	3 135	0	3 135
47426	18 667	18 197	36 864	26 337	18 874	45 211	8 233	677	8 910	563	0	563
50219	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
50220	6 484	0	6 484	177	0	177	165	0	165	6 472	0	6 472
50507	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
51410	10 623	0	10 623	1 823	0	1 823	15 056	0	15 056	23 856	0	23 856
60301	1 531	0	1 531	10 939	0	10 939	10 968	0	10 968	1 560	0	1 560
60305	25 336	0	25 336	24 014	0	24 014	22 620	0	22 620	23 942	0	23 942
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	680	0	680	3 522	0	3 522	3 399	0	3 399	557	0	557
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60335	8 588	0	8 588	7 980	0	7 980	7 506	0	7 506	8 114	0	8 114
60414	10 223	0	10 223	0	0	0	564	0	564	10 787	0	10 787
60903	443	0	443	0	0	0	89	0	89	532	0	532
61304	56	0	56	23	0	23	38	0	38	71	0	71
61701	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
62002	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
70601	3 376 804	0	3 376 804	9	0	9	616 478	0	616 478	3 993 273	0	3 993 273
70603	5 446 511	0	5 446 511	0	0	0	524 686	0	524 686	5 971 197	0	5 971 197
Итого по пассиву (баланс)	14 619 447	2 838 939	17 458 386	76 006 097	80 960 292	156 966 389	77 185 642	79 501 037	156 686 679	15 798 992	1 379 684	17 178 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	398 415	0	398 415	24 446	0	24 446	2 405	0	2 405	420 456	0	420 456
90902	57 513	0	57 513	16 452	0	16 452	23	0	23	73 942	0	73 942
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 494 068	316 021	2 810 089	544	22 851	23 395	23 179	31 864	55 043	2 471 433	307 008	2 778 441
91604	1 732	0	1 732	294	0	294	1	0	1	2 025	0	2 025
91605	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	0	1 847	1 847
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 027 676	0	2 027 676	381 201	0	381 201	383 917	0	383 917	2 024 960	0	2 024 960
Итого по активу (баланс)	4 979 440	317 868	5 297 308	422 938	22 851	445 789	409 526	31 864	441 390	4 992 852	308 855	5 301 707
Пассив
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 318 741	0	1 318 741	24 254	0	24 254	25 188	0	25 188	1 319 675	0	1 319 675
91315	27 734	0	27 734	0	0	0	0	0	0	27 734	0	27 734
91316	2 400	0	2 400	1 350	0	1 350	0	0	0	1 050	0	1 050
91317	27 267	0	27 267	357 713	0	357 713	355 433	0	355 433	24 987	0	24 987
91318	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91507	557 717	0	557 717	600	0	600	580	0	580	557 697	0	557 697
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	3 269 632	0	3 269 632	57 455	0	57 455	64 570	0	64 570	3 276 747	0	3 276 747
Итого по пассиву (баланс)	5 297 308	0	5 297 308	441 372	0	441 372	445 771	0	445 771	5 301 707	0	5 301 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 057 158	1 153 069	3 210 227	65 485 312	38 746 436	104 231 748	64 090 154	37 880 429	101 970 583	3 452 316	2 019 076	5 471 392
99996	3 198 464	0	3 198 464	104 258 427	0	104 258 427	102 000 998	0	102 000 998	5 455 893	0	5 455 893
Итого по активу (баланс)	5 255 622	1 153 069	6 408 691	169 743 739	38 746 436	208 490 175	166 091 152	37 880 429	203 971 581	8 908 209	2 019 076	10 927 285
Пассив
96901	1 149 610	2 048 854	3 198 464	33 404 467	68 596 531	102 000 998	34 267 470	69 990 957	104 258 427	2 012 613	3 443 280	5 455 893
99997	3 210 227	0	3 210 227	101 970 583	0	101 970 583	104 231 748	0	104 231 748	5 471 392	0	5 471 392
Итого по пассиву (баланс)	4 359 837	2 048 854	6 408 691	135 375 050	68 596 531	203 971 581	138 499 218	69 990 957	208 490 175	7 484 005	3 443 280	10 927 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	1 089 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 089 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 089 138,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	1 089 123,0000
Пассив
98050	0	0	1 088 138,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1 088 123,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 089 138,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1 089 123,0000

Страница была полезной?