Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	1 490	0	1 490	1 681	0	1 681	81	0	81
10610	915	0	915	1 286	0	1 286	0	0	0	2 201	0	2 201
20202	186 298	307 849	494 147	873 415	532 392	1 405 807	615 225	337 919	953 144	444 488	502 322	946 810
20209	0	0	0	609 920	111 066	720 986	609 920	111 066	720 986	0	0	0
30102	170 673	0	170 673	14 083 602	0	14 083 602	14 148 770	0	14 148 770	105 505	0	105 505
30110	15 336	1 777 558	1 792 894	2 683	6 105 756	6 108 439	3 501	5 657 167	5 660 668	14 518	2 226 147	2 240 665
30202	99 625	0	99 625	0	0	0	6 965	0	6 965	92 660	0	92 660
30204	69 548	0	69 548	0	0	0	184	0	184	69 364	0	69 364
30210	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0
30215	600	7 720	8 320	0	682	682	0	472	472	600	7 930	8 530
30221	0	0	0	0	151 083	151 083	0	151 083	151 083	0	0	0
30233	50	47	97	1 243	1 841	3 084	1 266	1 888	3 154	27	0	27
30424	594	0	594	2 004 162	0	2 004 162	1 950 506	0	1 950 506	54 250	0	54 250
30425	0	4 503	4 503	0	398	398	0	275	275	0	4 626	4 626
30602	13 823	0	13 823	402 887	0	402 887	408 451	0	408 451	8 259	0	8 259
32002	0	0	0	9 750 000	0	9 750 000	8 550 000	0	8 550 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	900 000	0	900 000	2 520 000	0	2 520 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
32201	0	965	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
32207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45201	5 552	0	5 552	221 361	0	221 361	137 526	0	137 526	89 387	0	89 387
45203	92 345	0	92 345	43 105	0	43 105	135 450	0	135 450	0	0	0
45204	21 187	0	21 187	377	0	377	21 187	0	21 187	377	0	377
45205	20 000	0	20 000	809	0	809	635	0	635	20 174	0	20 174
45206	436 923	82 971	519 894	2 000	7 059	9 059	16 959	5 702	22 661	421 964	84 328	506 292
45207	146 059	0	146 059	17 873	0	17 873	0	0	0	163 932	0	163 932
45505	55 305	0	55 305	200	0	200	23	0	23	55 482	0	55 482
45506	76 462	96 500	172 962	1 100	8 529	9 629	1 292	5 906	7 198	76 270	99 123	175 393
45507	107 947	0	107 947	2 850	0	2 850	470	0	470	110 327	0	110 327
45812	20 231	0	20 231	0	0	0	0	0	0	20 231	0	20 231
45814	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
45815	296	0	296	92	0	92	75	0	75	313	0	313
45912	306	0	306	390	0	390	0	0	0	696	0	696
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	8	0	8	279	0	279	279	0	279	8	0	8
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	449	0	449	380	0	380	828	0	828
47404	0	1 243 166	1 243 166	1 971 704	6 491 330	8 463 034	1 971 704	7 589 807	9 561 511	0	144 689	144 689
47408	0	0	0	55 581 023	55 213 682	110 794 705	55 581 023	55 213 682	110 794 705	0	0	0
47423	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47427	2 513	947	3 460	21 596	1 804	23 400	23 845	2 670	26 515	264	81	345
50207	903 399	0	903 399	208 158	0	208 158	214 844	0	214 844	896 713	0	896 713
50208	203 381	0	203 381	2 752	0	2 752	0	0	0	206 133	0	206 133
50211	0	216 707	216 707	0	10 222	10 222	0	7 073	7 073	0	219 856	219 856
50221	16 888	0	16 888	3 009	0	3 009	757	0	757	19 140	0	19 140
50505	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
51401	0	219 986	219 986	0	17 814	17 814	0	17 209	17 209	0	220 591	220 591
51405	770 804	125 179	895 983	7 931	11 416	19 347	0	7 660	7 660	778 735	128 935	907 670
51406	0	185 849	185 849	0	16 802	16 802	0	11 373	11 373	0	191 278	191 278
60302	574	0	574	2	0	2	150	0	150	426	0	426
60306	5	0	5	96	0	96	47	0	47	54	0	54
60308	60	0	60	317	0	317	357	0	357	20	0	20
60310	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60312	13 833	0	13 833	14 650	0	14 650	15 949	0	15 949	12 534	0	12 534
60314	0	425	425	0	12	12	0	12	12	0	425	425
60323	1 594	0	1 594	2	0	2	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60401	35 360	0	35 360	104	0	104	120	0	120	35 344	0	35 344
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	326	0	326	378	0	378	378	0	378	326	0	326
61009	639	0	639	293	0	293	293	0	293	639	0	639
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61210	0	0	0	204 821	0	204 821	204 821	0	204 821	0	0	0
61403	2 940	0	2 940	160	0	160	322	0	322	2 778	0	2 778
62001	15 127	0	15 127	0	0	0	170	0	170	14 957	0	14 957
70606	2 632 219	0	2 632 219	490 100	0	490 100	227	0	227	3 122 092	0	3 122 092
70608	5 006 210	0	5 006 210	528 696	0	528 696	0	0	0	5 534 906	0	5 534 906
70611	27 397	0	27 397	6 848	0	6 848	0	0	0	34 245	0	34 245
70616	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
Итого по активу (баланс)	12 087 668	4 270 372	16 358 040	89 596 491	68 681 973	158 278 464	88 057 095	69 121 023	157 178 118	13 627 064	3 831 322	17 458 386
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	16 888	0	16 888	757	0	757	3 009	0	3 009	19 140	0	19 140
10701	82 822	0	82 822	0	0	0	0	0	0	82 822	0	82 822
10801	725 801	0	725 801	0	0	0	0	0	0	725 801	0	725 801
30109	23	14	37	0	13 385	13 385	0	13 386	13 386	23	15	38
30126	3 018	0	3 018	688	0	688	940	0	940	3 270	0	3 270
30232	0	0	0	3 667	1 720	5 387	3 667	1 763	5 430	0	43	43
32211	203	0	203	13	0	13	18	0	18	208	0	208
407	88 318	14	88 332	901 343	4 313	905 656	1 028 139	4 351	1 032 490	215 114	52	215 166
408.1	508	51 133	51 641	1 804	47 220	49 024	1 862	2 019	3 881	566	5 932	6 498
408.2	13 305	18 628	31 933	61 520	18 405	79 925	59 101	16 292	75 393	10 886	16 515	27 401
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40909	0	0	0	358	353	711	358	353	711	0	0	0
40910	0	0	0	375	1 462	1 837	375	1 462	1 837	0	0	0
40911	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40912	0	0	0	398	548	946	398	548	946	0	0	0
40913	0	0	0	112	221	333	112	221	333	0	0	0
42006	1 411 500	0	1 411 500	0	0	0	0	0	0	1 411 500	0	1 411 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
42301	57	166	223	27	20	47	0	24	24	30	170	200
42303	26	0	26	2 724	0	2 724	2 721	0	2 721	23	0	23
42304	2 036	834	2 870	1 127	332	1 459	964	327	1 291	1 873	829	2 702
42305	25 150	8 253	33 403	912	2 531	3 443	9 727	1 891	11 618	33 965	7 613	41 578
42306	2 163 770	1 424 569	3 588 339	264 864	245 569	510 433	312 456	334 465	646 921	2 211 362	1 513 465	3 724 827
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	60	0	60	24	0	24	0	0	0	36	0	36
42506	0	1 225 018	1 225 018	0	74 968	74 968	0	108 273	108 273	0	1 258 323	1 258 323
42605	10	20	30	0	2	2	60	88	148	70	106	176
42606	4 186	10 932	15 118	975	1 741	2 716	405	1 454	1 859	3 616	10 645	14 261
45215	101 188	0	101 188	59 053	0	59 053	57 692	0	57 692	99 827	0	99 827
45515	4 378	0	4 378	106	0	106	168	0	168	4 440	0	4 440
45818	30 114	0	30 114	12	0	12	21	0	21	30 123	0	30 123
45918	511	0	511	6	0	6	21	0	21	526	0	526
47407	0	0	0	55 035 091	55 753 382	110 788 473	55 035 091	55 753 382	110 788 473	0	0	0
47411	18 805	6 152	24 957	28 417	7 748	36 165	27 222	8 470	35 692	17 610	6 874	24 484
47416	16	0	16	881	0	881	943	25	968	78	25	103
47422	109	133	242	93	10	103	139	12	151	155	135	290
47425	1 149	0	1 149	24 977	0	24 977	27 350	0	27 350	3 522	0	3 522
47426	26 389	14 681	41 070	18 578	899	19 477	10 856	4 415	15 271	18 667	18 197	36 864
50219	104 398	0	104 398	2 442	0	2 442	0	0	0	101 956	0	101 956
50220	8 609	0	8 609	3 615	0	3 615	1 490	0	1 490	6 484	0	6 484
50507	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
51410	43 517	0	43 517	35 304	0	35 304	2 410	0	2 410	10 623	0	10 623
60301	672	0	672	7 896	0	7 896	8 755	0	8 755	1 531	0	1 531
60305	12 101	0	12 101	8 693	0	8 693	21 928	0	21 928	25 336	0	25 336
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	773	0	773	16 933	0	16 933	16 840	0	16 840	680	0	680
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60335	3 160	0	3 160	2 233	0	2 233	7 661	0	7 661	8 588	0	8 588
60414	9 710	0	9 710	65	0	65	578	0	578	10 223	0	10 223
60903	355	0	355	0	0	0	88	0	88	443	0	443
61304	76	0	76	28	0	28	8	0	8	56	0	56
61701	1 116	0	1 116	0	0	0	1 775	0	1 775	2 891	0	2 891
62002	1 513	0	1 513	2	0	2	0	0	0	1 511	0	1 511
70601	2 887 088	0	2 887 088	0	0	0	489 716	0	489 716	3 376 804	0	3 376 804
70603	4 903 965	0	4 903 965	0	0	0	542 546	0	542 546	5 446 511	0	5 446 511
Итого по пассиву (баланс)	13 597 493	2 760 547	16 358 040	56 657 287	56 174 829	112 832 116	57 679 241	56 253 221	113 932 462	14 619 447	2 838 939	17 458 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 662	0	394 662	3 779	0	3 779	26	0	26	398 415	0	398 415
90902	1 079 366	0	1 079 366	279	0	279	1 022 132	0	1 022 132	57 513	0	57 513
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 567 751	309 598	2 877 349	237 874	26 755	264 629	311 557	20 332	331 889	2 494 068	316 021	2 810 089
91604	1 712	0	1 712	24	0	24	4	0	4	1 732	0	1 732
91605	0	1 847	1 847	0	0	0	0	0	0	0	1 847	1 847
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 063 739	0	2 063 739	392 435	0	392 435	428 498	0	428 498	2 027 676	0	2 027 676
Итого по активу (баланс)	6 107 266	311 445	6 418 711	634 391	26 755	661 146	1 762 217	20 332	1 782 549	4 979 440	317 868	5 297 308
Пассив
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 375 146	0	1 375 146	185 947	0	185 947	129 542	0	129 542	1 318 741	0	1 318 741
91315	27 062	0	27 062	0	0	0	672	0	672	27 734	0	27 734
91316	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
91317	9 597	0	9 597	222 171	0	222 171	239 841	0	239 841	27 267	0	27 267
91318	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91507	558 117	0	558 117	20 380	0	20 380	19 980	0	19 980	557 717	0	557 717
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	4 354 972	0	4 354 972	1 351 674	0	1 351 674	266 334	0	266 334	3 269 632	0	3 269 632
Итого по пассиву (баланс)	6 418 711	0	6 418 711	1 780 172	0	1 780 172	658 769	0	658 769	5 297 308	0	5 297 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 822 888	1 416 782	4 239 670	47 411 406	20 772 398	68 183 804	48 177 136	21 036 111	69 213 247	2 057 158	1 153 069	3 210 227
99996	4 234 719	0	4 234 719	68 253 520	0	68 253 520	69 289 775	0	69 289 775	3 198 464	0	3 198 464
Итого по активу (баланс)	7 057 607	1 416 782	8 474 389	115 664 926	20 772 398	136 437 324	117 466 911	21 036 111	138 503 022	5 255 622	1 153 069	6 408 691
Пассив
96901	1 418 102	2 816 617	4 234 719	20 920 166	48 369 609	69 289 775	20 651 674	47 601 846	68 253 520	1 149 610	2 048 854	3 198 464
99997	4 239 670	0	4 239 670	69 213 247	0	69 213 247	68 183 804	0	68 183 804	3 210 227	0	3 210 227
Итого по пассиву (баланс)	5 657 772	2 816 617	8 474 389	90 133 413	48 369 609	138 503 022	88 835 478	47 601 846	136 437 324	4 359 837	2 048 854	6 408 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	1 088 943,0000	0	0	400 000,0000	0	0	399 892,0000	0	0	1 089 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 089 030,0000	0	0	400 000,0000	0	0	399 892,0000	0	0	1 089 138,0000
Пассив
98050	0	0	1 088 030,0000	0	0	199 892,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 088 138,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 089 030,0000	0	0	199 892,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 089 138,0000

Страница была полезной?