Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 478	0	4 478	1 468	0	1 468	4 911	0	4 911	1 035	0	1 035
10610	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
20202	331 930	600 442	932 372	560 914	448 138	1 009 052	683 768	588 809	1 272 577	209 076	459 771	668 847
20209	0	0	0	261 885	162 024	423 909	261 885	162 024	423 909	0	0	0
30102	196 362	0	196 362	31 278 397	0	31 278 397	31 245 639	0	31 245 639	229 120	0	229 120
30110	13 597	2 234 617	2 248 214	1 728	28 558 668	28 560 396	1 916	28 551 803	28 553 719	13 409	2 241 482	2 254 891
30202	111 511	0	111 511	0	0	0	9 421	0	9 421	102 090	0	102 090
30204	85 656	0	85 656	0	0	0	1 243	0	1 243	84 413	0	84 413
30210	2 000	0	2 000	31 030	0	31 030	33 030	0	33 030	0	0	0
30215	600	9 011	9 611	0	546	546	0	1 444	1 444	600	8 113	8 713
30221	0	0	0	0	74 442	74 442	0	74 442	74 442	0	0	0
30233	8	0	8	1 788	1 122	2 910	1 775	1 110	2 885	21	12	33
30424	4 316	0	4 316	10 330 344	0	10 330 344	10 333 963	0	10 333 963	697	0	697
30425	0	5 256	5 256	0	319	319	0	842	842	0	4 733	4 733
30602	19 294	0	19 294	40 091	0	40 091	50 465	0	50 465	8 920	0	8 920
32002	2 100 000	0	2 100 000	20 200 000	0	20 200 000	20 800 000	0	20 800 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
32201	0	1 126	1 126	0	68	68	0	180	180	0	1 014	1 014
32207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45201	91 159	0	91 159	18 125	0	18 125	98 505	0	98 505	10 779	0	10 779
45203	0	0	0	67 349	0	67 349	0	0	0	67 349	0	67 349
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	525 169	95 552	620 721	22 166	5 317	27 483	67 398	13 922	81 320	479 937	86 947	566 884
45207	70 193	0	70 193	47 680	0	47 680	2 700	0	2 700	115 173	0	115 173
45406	9 198	0	9 198	0	0	0	9 198	0	9 198	0	0	0
45505	55 542	0	55 542	0	0	0	100	0	100	55 442	0	55 442
45506	21 576	112 636	134 212	700	6 827	7 527	816	18 051	18 867	21 460	101 412	122 872
45507	107 222	0	107 222	0	0	0	243	0	243	106 979	0	106 979
45812	4 330	0	4 330	16 000	0	16 000	52	0	52	20 278	0	20 278
45814	401	0	401	9 198	0	9 198	0	0	0	9 599	0	9 599
45815	364	0	364	77	0	77	92	0	92	349	0	349
45912	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	18	0	18	6	0	6	11	0	11	13	0	13
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	567 182	567 182	9 848 033	33 798 240	43 646 273	9 848 033	33 373 289	43 221 322	0	992 133	992 133
47408	0	0	0	56 281 879	57 137 372	113 419 251	56 281 879	57 137 372	113 419 251	0	0	0
47423	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47427	227	269	496	26 487	2 063	28 550	26 475	2 044	28 519	239	288	527
50207	856 834	0	856 834	9 886	0	9 886	38 749	0	38 749	827 971	0	827 971
50208	197 966	0	197 966	2 752	0	2 752	0	0	0	200 718	0	200 718
50211	0	234 994	234 994	0	8 372	8 372	0	20 249	20 249	0	223 117	223 117
50221	11 645	0	11 645	3 931	0	3 931	1 604	0	1 604	13 972	0	13 972
51401	0	248 975	248 975	0	12 262	12 262	0	31 555	31 555	0	229 682	229 682
51404	99 719	0	99 719	281	0	281	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	755 200	275 866	1 031 066	7 930	17 397	25 327	0	44 210	44 210	763 130	249 053	1 012 183
51406	0	216 084	216 084	0	13 481	13 481	0	34 630	34 630	0	194 935	194 935
52503	1 483	0	1 483	0	0	0	1 090	0	1 090	393	0	393
60302	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
60306	14	0	14	5	0	5	13	0	13	6	0	6
60308	58	0	58	224	0	224	221	0	221	61	0	61
60310	0	0	0	1 214	0	1 214	1 210	0	1 210	4	0	4
60312	15 733	0	15 733	13 432	0	13 432	14 674	0	14 674	14 491	0	14 491
60314	0	111	111	0	449	449	0	135	135	0	425	425
60323	1 587	0	1 587	6	0	6	0	0	0	1 593	0	1 593
60336	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60401	35 313	0	35 313	0	0	0	0	0	0	35 313	0	35 313
60901	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	325	0	325	367	0	367	345	0	345	347	0	347
61009	639	0	639	225	0	225	225	0	225	639	0	639
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	138 795	0	138 795	138 795	0	138 795	0	0	0
61403	3 449	0	3 449	129	0	129	351	0	351	3 227	0	3 227
62001	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
70606	1 634 540	0	1 634 540	426 225	0	426 225	209	0	209	2 060 556	0	2 060 556
70608	3 016 711	0	3 016 711	957 425	0	957 425	0	0	0	3 974 136	0	3 974 136
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	10 442 284	4 602 121	15 044 405	135 858 664	120 247 107	256 105 771	135 316 496	120 056 111	255 372 607	10 984 452	4 793 117	15 777 569
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	11 645	0	11 645	1 604	0	1 604	3 931	0	3 931	13 972	0	13 972
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30109	13	75	88	0	42 239	42 239	10	42 240	42 250	23	76	99
30126	2 650	0	2 650	779	0	779	1 443	0	1 443	3 314	0	3 314
30222	0	0	0	0	4 104	4 104	0	4 104	4 104	0	0	0
30232	0	0	0	1 971	2 993	4 964	1 971	2 993	4 964	0	0	0
32211	237	0	237	38	0	38	14	0	14	213	0	213
407	208 041	0	208 041	803 195	9 565	812 760	718 519	9 565	728 084	123 365	0	123 365
408.1	505	836	1 341	49 467	1 544	51 011	49 482	54 443	103 925	520	53 735	54 255
408.2	20 055	16 056	36 111	190 243	126 002	316 245	180 632	131 963	312 595	10 444	22 017	32 461
40905	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40909	0	0	0	439	403	842	439	403	842	0	0	0
40910	0	0	0	531	705	1 236	531	705	1 236	0	0	0
40911	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
40912	0	0	0	251	618	869	251	618	869	0	0	0
40913	0	0	0	93	106	199	93	106	199	0	0	0
42006	1 672 500	0	1 672 500	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	1 672 500	0	1 672 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	52	195	247	1 195	32	1 227	1 195	12	1 207	52	175	227
42303	23	0	23	10	0	10	6	0	6	19	0	19
42304	291	163	454	168	62	230	1 124	639	1 763	1 247	740	1 987
42305	16 494	51 102	67 596	1 547	18 076	19 623	3 519	2 999	6 518	18 466	36 025	54 491
42306	2 450 301	1 964 489	4 414 790	392 618	576 940	969 558	297 111	253 602	550 713	2 354 794	1 641 151	3 995 945
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42313	42	0	42	18	0	18	6	0	6	30	0	30
42314	36	0	36	0	0	0	18	0	18	54	0	54
42506	0	1 429 848	1 429 848	0	229 146	229 146	0	86 662	86 662	0	1 287 364	1 287 364
42605	0	85	85	0	35	35	0	26	26	0	76	76
42606	5 953	16 226	22 179	981	4 590	5 571	648	2 049	2 697	5 620	13 685	19 305
45215	123 996	0	123 996	43 299	0	43 299	25 393	0	25 393	106 090	0	106 090
45415	9 198	0	9 198	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0
45515	3 613	0	3 613	44	0	44	819	0	819	4 388	0	4 388
45818	5 015	0	5 015	64	0	64	25 215	0	25 215	30 166	0	30 166
45918	512	0	512	1	0	1	1	0	1	512	0	512
47407	0	0	0	56 874 530	56 371 036	113 245 566	56 874 530	56 371 036	113 245 566	0	0	0
47411	29 132	14 424	43 556	36 661	14 163	50 824	33 129	11 242	44 371	25 600	11 503	37 103
47416	4 142	0	4 142	25 947	0	25 947	21 894	0	21 894	89	0	89
47422	94	156	250	55	26	81	222	9	231	261	139	400
47425	8 414	0	8 414	7 776	0	7 776	992	0	992	1 630	0	1 630
47426	26 045	67 288	93 333	12 381	63 095	75 476	12 761	8 149	20 910	26 425	12 342	38 767
50219	102 401	0	102 401	0	0	0	2 046	0	2 046	104 447	0	104 447
50220	10 880	0	10 880	2 977	0	2 977	1 469	0	1 469	9 372	0	9 372
51410	42 960	0	42 960	438	0	438	584	0	584	43 106	0	43 106
52306	194 370	0	194 370	54 160	0	54 160	0	0	0	140 210	0	140 210
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	54 160	0	54 160	44 160	0	44 160
60301	1 626	0	1 626	5 232	0	5 232	4 960	0	4 960	1 354	0	1 354
60305	15 398	0	15 398	26 332	0	26 332	33 792	0	33 792	22 858	0	22 858
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	17	0	17	38	0	38	21	0	21	0	0	0
60311	542	0	542	1 120	0	1 120	2 874	0	2 874	2 296	0	2 296
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60335	7 504	0	7 504	9 447	0	9 447	10 614	0	10 614	8 671	0	8 671
60414	8 565	0	8 565	0	0	0	554	0	554	9 119	0	9 119
60903	178	0	178	0	0	0	88	0	88	266	0	266
61304	69	0	69	28	0	28	45	0	45	86	0	86
61701	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
62002	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	1 605 352	0	1 605 352	109	0	109	591 523	0	591 523	2 196 766	0	2 196 766
70603	3 123 274	0	3 123 274	0	0	0	821 423	0	821 423	3 944 697	0	3 944 697
70801	692 236	0	692 236	0	0	0	0	0	0	692 236	0	692 236
Итого по пассиву (баланс)	11 483 462	3 560 943	15 044 405	58 636 707	57 465 480	116 102 187	59 851 786	56 983 565	116 835 351	12 698 541	3 079 028	15 777 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 660	0	394 660	40	0	40	38	0	38	394 662	0	394 662
90902	56 653	0	56 653	990 951	0	990 951	197	0	197	1 047 407	0	1 047 407
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 682 706	358 498	3 041 204	101 557	20 675	122 232	10 383	54 366	64 749	2 773 880	324 807	3 098 687
91604	1 808	0	1 808	638	0	638	739	0	739	1 707	0	1 707
91605	0	1 746	1 746	0	106	106	0	280	280	0	1 572	1 572
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 344 446	0	2 344 446	104 913	0	104 913	335 899	0	335 899	2 113 460	0	2 113 460
Итого по активу (баланс)	5 480 309	360 244	5 840 553	1 198 099	20 781	1 218 880	347 256	54 646	401 902	6 331 152	326 379	6 657 531
Пассив
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 411 257	0	1 411 257	2 732	0	2 732	0	0	0	1 408 525	0	1 408 525
91315	225 640	0	225 640	200 000	0	200 000	504	0	504	26 144	0	26 144
91317	57 644	0	57 644	132 566	0	132 566	104 408	0	104 408	29 486	0	29 486
91318	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91507	556 088	0	556 088	600	0	600	0	0	0	555 488	0	555 488
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	3 496 107	0	3 496 107	65 998	0	65 998	1 113 962	0	1 113 962	4 544 071	0	4 544 071
Итого по пассиву (баланс)	5 840 553	0	5 840 553	401 896	0	401 896	1 218 874	0	1 218 874	6 657 531	0	6 657 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 072 840	215 065	1 287 905	51 168 791	21 260 695	72 429 486	50 039 387	20 855 399	70 894 786	2 202 244	620 361	2 822 605
99996	1 289 641	0	1 289 641	72 518 170	0	72 518 170	70 971 976	0	70 971 976	2 835 835	0	2 835 835
Итого по активу (баланс)	2 362 481	215 065	2 577 546	123 686 961	21 260 695	144 947 656	121 011 363	20 855 399	141 866 762	5 038 079	620 361	5 658 440
Пассив
96901	215 621	1 074 020	1 289 641	20 704 298	50 267 678	70 971 976	21 108 449	51 409 721	72 518 170	619 772	2 216 063	2 835 835
99997	1 287 905	0	1 287 905	70 894 786	0	70 894 786	72 429 486	0	72 429 486	2 822 605	0	2 822 605
Итого по пассиву (баланс)	1 503 526	1 074 020	2 577 546	91 599 084	50 267 678	141 866 762	93 537 935	51 409 721	144 947 656	3 442 377	2 216 063	5 658 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	1 036 244,0000	0	0	400,0000	0	0	37 701,0000	0	0	998 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 036 338,0000	0	0	400,0000	0	0	37 707,0000	0	0	999 031,0000
Пассив
98050	0	0	1 035 338,0000	0	0	37 707,0000	0	0	400,0000	0	0	998 031,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 036 338,0000	0	0	37 707,0000	0	0	400,0000	0	0	999 031,0000

Страница была полезной?