Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 373	0	6 373	3 694	0	3 694	5 589	0	5 589	4 478	0	4 478
10610	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
20202	191 967	856 888	1 048 855	1 153 995	630 041	1 784 036	1 014 032	886 487	1 900 519	331 930	600 442	932 372
20209	0	0	0	897 506	270 371	1 167 877	897 506	270 371	1 167 877	0	0	0
30102	404 177	0	404 177	20 252 719	0	20 252 719	20 460 534	0	20 460 534	196 362	0	196 362
30110	15 898	1 309 877	1 325 775	931	8 380 251	8 381 182	3 232	7 455 511	7 458 743	13 597	2 234 617	2 248 214
30202	89 454	0	89 454	22 057	0	22 057	0	0	0	111 511	0	111 511
30204	82 014	0	82 014	3 642	0	3 642	0	0	0	85 656	0	85 656
30210	0	0	0	41 550	0	41 550	39 550	0	39 550	2 000	0	2 000
30215	600	9 021	9 621	0	1 306	1 306	0	1 316	1 316	600	9 011	9 611
30221	0	0	0	0	21 886	21 886	0	21 886	21 886	0	0	0
30233	0	7	7	963	1 030	1 993	955	1 037	1 992	8	0	8
30424	3 016	0	3 016	7 221 082	0	7 221 082	7 219 782	0	7 219 782	4 316	0	4 316
30425	0	5 262	5 262	0	762	762	0	768	768	0	5 256	5 256
30602	2 549	0	2 549	486 830	0	486 830	470 085	0	470 085	19 294	0	19 294
32002	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	10 600 000	0	10 600 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	2 050 000	0	2 050 000	3 400 000	0	3 400 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 128	1 128	0	163	163	0	165	165	0	1 126	1 126
32207	111	0	111	29	0	29	111	0	111	29	0	29
45201	98 938	0	98 938	279 085	0	279 085	286 864	0	286 864	91 159	0	91 159
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	22 999	0	22 999	0	0	0	2 999	0	2 999	20 000	0	20 000
45206	572 540	95 078	667 618	9 374	15 020	24 394	56 745	14 546	71 291	525 169	95 552	620 721
45207	37 311	0	37 311	32 882	0	32 882	0	0	0	70 193	0	70 193
45406	9 298	0	9 298	0	0	0	100	0	100	9 198	0	9 198
45505	55 702	0	55 702	0	0	0	160	0	160	55 542	0	55 542
45506	23 246	112 759	136 005	0	16 322	16 322	1 670	16 445	18 115	21 576	112 636	134 212
45507	107 701	0	107 701	0	0	0	479	0	479	107 222	0	107 222
45812	4 471	0	4 471	0	0	0	141	0	141	4 330	0	4 330
45814	301	0	301	100	0	100	0	0	0	401	0	401
45815	283	0	283	194	0	194	113	0	113	364	0	364
45912	654	0	654	0	0	0	348	0	348	306	0	306
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	13	0	13	25	0	25	20	0	20	18	0	18
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	1 065 579	1 065 579	7 218 616	12 296 152	19 514 768	7 218 616	12 794 549	20 013 165	0	567 182	567 182
47408	9 972	0	9 972	55 728 291	56 344 194	112 072 485	55 738 263	56 344 194	112 082 457	0	0	0
47423	240	0	240	2	0	2	2	0	2	240	0	240
47427	11 067	1 157	12 224	26 697	2 106	28 803	37 537	2 994	40 531	227	269	496
50207	1 273 710	0	1 273 710	11 829	0	11 829	428 705	0	428 705	856 834	0	856 834
50208	195 392	0	195 392	2 574	0	2 574	0	0	0	197 966	0	197 966
50211	0	237 300	237 300	0	18 935	18 935	0	21 241	21 241	0	234 994	234 994
50221	11 042	0	11 042	3 988	0	3 988	3 385	0	3 385	11 645	0	11 645
51401	0	245 753	245 753	0	43 139	43 139	0	39 917	39 917	0	248 975	248 975
51404	98 814	0	98 814	905	0	905	0	0	0	99 719	0	99 719
51405	747 781	275 463	1 023 244	7 419	40 577	47 996	0	40 174	40 174	755 200	275 866	1 031 066
51406	0	215 920	215 920	0	31 654	31 654	0	31 490	31 490	0	216 084	216 084
52503	2 504	0	2 504	0	0	0	1 021	0	1 021	1 483	0	1 483
60302	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
60306	0	0	0	25	0	25	11	0	11	14	0	14
60308	58	0	58	283	0	283	283	0	283	58	0	58
60310	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60312	16 435	0	16 435	12 932	0	12 932	13 634	0	13 634	15 733	0	15 733
60314	0	503	503	0	449	449	0	841	841	0	111	111
60323	1 953	0	1 953	56	0	56	422	0	422	1 587	0	1 587
60336	237	0	237	457	0	457	694	0	694	0	0	0
60401	35 104	0	35 104	317	0	317	108	0	108	35 313	0	35 313
60415	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60901	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	328	0	328	476	0	476	479	0	479	325	0	325
61009	639	0	639	159	0	159	159	0	159	639	0	639
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	420 913	0	420 913	420 913	0	420 913	0	0	0
61403	3 356	0	3 356	400	0	400	307	0	307	3 449	0	3 449
62001	15 127	0	15 127	53	0	53	53	0	53	15 127	0	15 127
70606	910 411	0	910 411	725 245	0	725 245	1 116	0	1 116	1 634 540	0	1 634 540
70608	1 690 087	0	1 690 087	1 326 624	0	1 326 624	0	0	0	3 016 711	0	3 016 711
70611	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Итого по активу (баланс)	9 054 088	4 431 695	13 485 783	112 996 589	78 114 358	191 110 947	111 608 393	77 943 932	189 552 325	10 442 284	4 602 121	15 044 405
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	11 042	0	11 042	3 385	0	3 385	3 988	0	3 988	11 645	0	11 645
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30109	13	9 026	9 039	0	37 111	37 111	0	28 160	28 160	13	75	88
30126	2 762	0	2 762	1 244	0	1 244	1 132	0	1 132	2 650	0	2 650
30222	0	0	0	0	166 045	166 045	0	166 045	166 045	0	0	0
30232	13	0	13	981	5 807	6 788	968	5 807	6 775	0	0	0
32211	244	0	244	41	0	41	34	0	34	237	0	237
407	148 268	0	148 268	1 066 971	1 110	1 068 081	1 126 744	1 110	1 127 854	208 041	0	208 041
408.1	578	246 654	247 232	8 901	288 666	297 567	8 828	42 848	51 676	505	836	1 341
408.2	17 630	19 233	36 863	142 430	156 490	298 920	144 855	153 313	298 168	20 055	16 056	36 111
40905	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40909	0	0	0	210	378	588	210	378	588	0	0	0
40910	0	0	0	318	637	955	318	637	955	0	0	0
40911	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40912	0	0	0	198	502	700	198	502	700	0	0	0
40913	0	0	0	23	80	103	23	80	103	0	0	0
42006	1 672 500	0	1 672 500	0	0	0	0	0	0	1 672 500	0	1 672 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42106	300 721	0	300 721	70 721	0	70 721	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	57	196	253	5	30	35	0	29	29	52	195	247
42303	10	7	17	80	8	88	93	1	94	23	0	23
42304	173	478	651	137	439	576	255	124	379	291	163	454
42305	8 084	59 074	67 158	2 000	20 295	22 295	10 410	12 323	22 733	16 494	51 102	67 596
42306	2 501 810	2 166 576	4 668 386	372 759	653 392	1 026 151	321 250	451 305	772 555	2 450 301	1 964 489	4 414 790
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42506	0	1 431 409	1 431 409	0	208 758	208 758	0	207 197	207 197	0	1 429 848	1 429 848
42605	0	84	84	0	12	12	0	13	13	0	85	85
42606	5 925	19 485	25 410	761	6 684	7 445	789	3 425	4 214	5 953	16 226	22 179
45215	128 213	0	128 213	73 281	0	73 281	69 064	0	69 064	123 996	0	123 996
45415	9 298	0	9 298	100	0	100	0	0	0	9 198	0	9 198
45515	3 690	0	3 690	77	0	77	0	0	0	3 613	0	3 613
45818	5 049	0	5 049	164	0	164	130	0	130	5 015	0	5 015
45918	688	0	688	182	0	182	6	0	6	512	0	512
47407	0	0	0	56 120 707	55 856 095	111 976 802	56 120 707	55 856 095	111 976 802	0	0	0
47411	27 537	15 775	43 312	31 348	16 128	47 476	32 943	14 777	47 720	29 132	14 424	43 556
47416	271	0	271	5 146	0	5 146	9 017	0	9 017	4 142	0	4 142
47422	95	55	150	4	20	24	3	121	124	94	156	250
47425	11 036	0	11 036	47 914	0	47 914	45 292	0	45 292	8 414	0	8 414
47426	25 379	62 258	87 637	11 352	9 080	20 432	12 018	14 110	26 128	26 045	67 288	93 333
50219	102 401	0	102 401	0	0	0	0	0	0	102 401	0	102 401
50220	12 775	0	12 775	5 585	0	5 585	3 690	0	3 690	10 880	0	10 880
51410	42 651	0	42 651	479	0	479	788	0	788	42 960	0	42 960
52306	194 370	0	194 370	0	0	0	0	0	0	194 370	0	194 370
60301	2 066	0	2 066	5 582	0	5 582	5 142	0	5 142	1 626	0	1 626
60305	15 455	0	15 455	28 834	0	28 834	28 777	0	28 777	15 398	0	15 398
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	907	0	907	9 485	0	9 485	9 120	0	9 120	542	0	542
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60335	6 355	0	6 355	9 497	0	9 497	10 646	0	10 646	7 504	0	7 504
60414	8 063	0	8 063	54	0	54	556	0	556	8 565	0	8 565
60903	89	0	89	0	0	0	89	0	89	178	0	178
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	87	0	87	23	0	23	5	0	5	69	0	69
61701	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
62002	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	913 163	0	913 163	280	0	280	692 469	0	692 469	1 605 352	0	1 605 352
70603	1 734 593	0	1 734 593	0	0	0	1 388 681	0	1 388 681	3 123 274	0	3 123 274
70801	692 236	0	692 236	0	0	0	0	0	0	692 236	0	692 236
Итого по пассиву (баланс)	9 455 473	4 030 310	13 485 783	58 027 661	57 427 767	115 455 428	60 055 650	56 958 400	117 014 050	11 483 462	3 560 943	15 044 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 569	0	394 569	189	0	189	98	0	98	394 660	0	394 660
90902	56 080	0	56 080	3 558	0	3 558	2 985	0	2 985	56 653	0	56 653
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 879 787	357 604	3 237 391	0	54 554	54 554	197 081	53 660	250 741	2 682 706	358 498	3 041 204
91604	1 013	0	1 013	816	0	816	21	0	21	1 808	0	1 808
91605	0	1 748	1 748	0	253	253	0	255	255	0	1 746	1 746
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 238 002	0	2 238 002	460 910	0	460 910	354 466	0	354 466	2 344 446	0	2 344 446
Итого по активу (баланс)	5 569 487	359 352	5 928 839	465 473	54 807	520 280	554 651	53 915	608 566	5 480 309	360 244	5 840 553
Пассив
91003	0	0	0	22 057	0	22 057	22 057	0	22 057	0	0	0
91004	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 316 814	0	1 316 814	32 929	0	32 929	127 372	0	127 372	1 411 257	0	1 411 257
91315	226 557	0	226 557	917	0	917	0	0	0	225 640	0	225 640
91316	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0
91317	40 997	0	40 997	290 392	0	290 392	307 039	0	307 039	57 644	0	57 644
91318	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91507	555 888	0	555 888	600	0	600	800	0	800	556 088	0	556 088
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	3 690 837	0	3 690 837	253 977	0	253 977	59 247	0	59 247	3 496 107	0	3 496 107
Итого по пассиву (баланс)	5 928 839	0	5 928 839	608 443	0	608 443	520 157	0	520 157	5 840 553	0	5 840 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 232 721	1 915 976	4 148 697	49 199 482	28 654 088	77 853 570	50 359 363	30 354 999	80 714 362	1 072 840	215 065	1 287 905
99996	4 141 931	0	4 141 931	77 946 191	0	77 946 191	80 798 481	0	80 798 481	1 289 641	0	1 289 641
Итого по активу (баланс)	6 374 652	1 915 976	8 290 628	127 145 673	28 654 088	155 799 761	131 157 844	30 354 999	161 512 843	2 362 481	215 065	2 577 546
Пассив
96901	1 928 323	2 213 608	4 141 931	30 144 659	50 653 822	80 798 481	28 431 957	49 514 234	77 946 191	215 621	1 074 020	1 289 641
99997	4 148 697	0	4 148 697	80 714 362	0	80 714 362	77 853 570	0	77 853 570	1 287 905	0	1 287 905
Итого по пассиву (баланс)	6 077 020	2 213 608	8 290 628	110 859 021	50 653 822	161 512 843	106 285 527	49 514 234	155 799 761	1 503 526	1 074 020	2 577 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	1 446 139,0000	0	0	0,0000	0	0	409 895,0000	0	0	1 036 244,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 446 233,0000	0	0	0,0000	0	0	409 895,0000	0	0	1 036 338,0000
Пассив
98050	0	0	1 445 233,0000	0	0	409 895,0000	0	0	0,0000	0	0	1 035 338,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 446 233,0000	0	0	409 895,0000	0	0	0,0000	0	0	1 036 338,0000

Страница была полезной?