Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 296	0	1 296	7 504	0	7 504	2 427	0	2 427	6 373	0	6 373
10610	737	0	737	178	0	178	0	0	0	915	0	915
20202	450 706	627 038	1 077 744	1 491 690	1 574 698	3 066 388	1 750 429	1 344 848	3 095 277	191 967	856 888	1 048 855
20209	0	0	0	1 204 794	499 948	1 704 742	1 204 794	499 948	1 704 742	0	0	0
30102	476 390	0	476 390	10 753 721	0	10 753 721	10 825 934	0	10 825 934	404 177	0	404 177
30110	16 220	903 688	919 908	706	2 841 417	2 842 123	1 028	2 435 228	2 436 256	15 898	1 309 877	1 325 775
30202	89 551	0	89 551	0	0	0	97	0	97	89 454	0	89 454
30204	79 995	0	79 995	2 019	0	2 019	0	0	0	82 014	0	82 014
30210	36 000	0	36 000	7 000	0	7 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30215	600	8 746	9 346	0	1 813	1 813	0	1 538	1 538	600	9 021	9 621
30221	0	0	0	0	666 101	666 101	0	666 101	666 101	0	0	0
30233	0	20	20	695	931	1 626	695	944	1 639	0	7	7
30424	897	0	897	4 601 644	0	4 601 644	4 599 525	0	4 599 525	3 016	0	3 016
30425	0	5 102	5 102	0	1 058	1 058	0	898	898	0	5 262	5 262
30602	12 217	0	12 217	392 045	0	392 045	401 713	0	401 713	2 549	0	2 549
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	1 300 000	0	1 300 000	2 050 000	0	2 050 000
32004	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000
32201	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45201	85 452	0	85 452	162 210	0	162 210	148 724	0	148 724	98 938	0	98 938
45204	100 760	0	100 760	5 000	0	5 000	100 760	0	100 760	5 000	0	5 000
45205	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
45206	579 116	92 324	671 440	39 840	19 534	59 374	46 416	16 780	63 196	572 540	95 078	667 618
45207	134 059	0	134 059	10 241	0	10 241	106 989	0	106 989	37 311	0	37 311
45406	9 398	0	9 398	0	0	0	100	0	100	9 298	0	9 298
45505	110 758	0	110 758	0	0	0	55 056	0	55 056	55 702	0	55 702
45506	22 698	109 324	132 022	1 130	22 665	23 795	582	19 230	19 812	23 246	112 759	136 005
45507	97 752	0	97 752	10 000	0	10 000	51	0	51	107 701	0	107 701
45812	3 718	0	3 718	760	0	760	7	0	7	4 471	0	4 471
45814	201	0	201	100	0	100	0	0	0	301	0	301
45815	272	0	272	55 008	0	55 008	54 997	0	54 997	283	0	283
45912	311	0	311	348	0	348	5	0	5	654	0	654
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	1 525 956	1 525 956	4 598 722	6 916 037	11 514 759	4 598 722	7 376 414	11 975 136	0	1 065 579	1 065 579
47408	0	0	0	49 463 930	50 076 437	99 540 367	49 453 958	50 076 437	99 530 395	9 972	0	9 972
47423	242	0	242	0	0	0	2	0	2	240	0	240
47427	5 678	97	5 775	33 131	2 162	35 293	27 742	1 102	28 844	11 067	1 157	12 224
50205	0	0	0	201 596	0	201 596	201 596	0	201 596	0	0	0
50207	1 348 380	0	1 348 380	17 753	0	17 753	92 423	0	92 423	1 273 710	0	1 273 710
50208	203 408	0	203 408	1 956	0	1 956	9 972	0	9 972	195 392	0	195 392
50211	0	224 651	224 651	0	42 307	42 307	0	29 658	29 658	0	237 300	237 300
50221	12 272	0	12 272	5 933	0	5 933	7 163	0	7 163	11 042	0	11 042
51401	0	239 101	239 101	0	51 954	51 954	0	45 302	45 302	0	245 753	245 753
51404	97 846	0	97 846	968	0	968	0	0	0	98 814	0	98 814
51405	739 850	210 706	950 556	7 931	199 680	207 611	0	134 923	134 923	747 781	275 463	1 023 244
51406	0	275 164	275 164	0	46 657	46 657	0	105 901	105 901	0	215 920	215 920
52503	3 596	0	3 596	0	0	0	1 092	0	1 092	2 504	0	2 504
60302	10 565	0	10 565	2	0	2	448	0	448	10 119	0	10 119
60308	0	0	0	134	0	134	76	0	76	58	0	58
60310	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60312	19 053	0	19 053	10 347	0	10 347	12 965	0	12 965	16 435	0	16 435
60314	0	503	503	0	0	0	0	0	0	0	503	503
60323	1 811	0	1 811	142	0	142	0	0	0	1 953	0	1 953
60336	0	0	0	900	0	900	663	0	663	237	0	237
60401	35 396	0	35 396	35 717	0	35 717	36 009	0	36 009	35 104	0	35 104
60415	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60901	0	0	0	2 625	0	2 625	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	328	0	328	295	0	295	295	0	295	328	0	328
61009	639	0	639	110	0	110	110	0	110	639	0	639
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	15 127	0	15 127	0	0	0
61209	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61210	0	0	0	443 211	0	443 211	443 211	0	443 211	0	0	0
61403	6 267	0	6 267	0	0	0	2 911	0	2 911	3 356	0	3 356
62001	0	0	0	15 127	0	15 127	0	0	0	15 127	0	15 127
70606	6 607 694	0	6 607 694	910 567	0	910 567	6 607 850	0	6 607 850	910 411	0	910 411
70608	11 254 907	0	11 254 907	1 690 087	0	1 690 087	11 254 907	0	11 254 907	1 690 087	0	1 690 087
70611	1 494	0	1 494	5	0	5	1 494	0	1 494	5	0	5
70616	701	0	701	0	0	0	701	0	701	0	0	0
70706	0	0	0	6 607 744	0	6 607 744	6 607 744	0	6 607 744	0	0	0
70708	0	0	0	11 254 907	0	11 254 907	11 254 907	0	11 254 907	0	0	0
70711	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
70716	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 919 026	4 223 513	29 142 539	101 954 943	62 963 626	164 918 569	117 819 881	62 755 444	180 575 325	9 054 088	4 431 695	13 485 783
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	12 272	0	12 272	7 163	0	7 163	5 933	0	5 933	11 042	0	11 042
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30109	13	146	159	0	96 299	96 299	0	105 179	105 179	13	9 026	9 039
30126	2 747	0	2 747	1 034	0	1 034	1 049	0	1 049	2 762	0	2 762
30232	0	0	0	1 040	4 616	5 656	1 053	4 616	5 669	13	0	13
32211	230	0	230	34	0	34	48	0	48	244	0	244
407	144 281	23	144 304	1 129 898	4 546	1 134 444	1 133 885	4 523	1 138 408	148 268	0	148 268
408.1	484	21 313	21 797	10 422	31 457	41 879	10 516	256 798	267 314	578	246 654	247 232
408.2	7 746	14 902	22 648	217 311	86 555	303 866	227 195	90 886	318 081	17 630	19 233	36 863
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	471	557	1 028	471	557	1 028	0	0	0
40910	0	0	0	97	365	462	97	365	462	0	0	0
40911	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40912	0	0	0	498	468	966	498	468	966	0	0	0
40913	0	0	0	12	53	65	12	53	65	0	0	0
42006	1 672 500	0	1 672 500	0	0	0	0	0	0	1 672 500	0	1 672 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	540 721	0	540 721	240 000	0	240 000	0	0	0	300 721	0	300 721
42301	2 018	2 135	4 153	12 046	14 531	26 577	10 085	12 592	22 677	57	196	253
42303	10	0	10	20	1	21	20	8	28	10	7	17
42304	1 190	1 511	2 701	1 038	1 204	2 242	21	171	192	173	478	651
42305	6 607	67 254	73 861	744	22 897	23 641	2 221	14 717	16 938	8 084	59 074	67 158
42306	2 807 195	2 345 382	5 152 577	535 647	745 825	1 281 472	230 262	567 019	797 281	2 501 810	2 166 576	4 668 386
42311	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42313	62	0	62	20	0	20	0	0	0	42	0	42
42314	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42506	0	1 387 810	1 387 810	0	244 116	244 116	0	287 715	287 715	0	1 431 409	1 431 409
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	100	81	181	100	14	114	0	17	17	0	84	84
42606	6 540	20 527	27 067	1 052	6 069	7 121	437	5 027	5 464	5 925	19 485	25 410
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	193 696	0	193 696	128 744	0	128 744	63 261	0	63 261	128 213	0	128 213
45415	4 793	0	4 793	100	0	100	4 605	0	4 605	9 298	0	9 298
45515	2 057	0	2 057	5	0	5	1 638	0	1 638	3 690	0	3 690
45818	4 092	0	4 092	7	0	7	964	0	964	5 049	0	5 049
45918	230	0	230	5	0	5	463	0	463	688	0	688
47407	0	0	0	49 629 996	49 887 585	99 517 581	49 629 996	49 887 585	99 517 581	0	0	0
47411	36 257	20 288	56 545	49 695	23 354	73 049	40 975	18 841	59 816	27 537	15 775	43 312
47416	1 220	0	1 220	4 430	442	4 872	3 481	442	3 923	271	0	271
47422	94	13	107	6	12	18	7	54	61	95	55	150
47425	9 252	0	9 252	31 012	0	31 012	32 796	0	32 796	11 036	0	11 036
47426	34 279	55 073	89 352	22 607	9 847	32 454	13 707	17 032	30 739	25 379	62 258	87 637
50219	94 393	0	94 393	1 426	0	1 426	9 434	0	9 434	102 401	0	102 401
50220	7 698	0	7 698	2 427	0	2 427	7 504	0	7 504	12 775	0	12 775
50407	0	1 000	1 000	0	1 001	1 001	0	1	1	0	0	0
51410	2 746	0	2 746	956	0	956	40 861	0	40 861	42 651	0	42 651
52306	194 370	0	194 370	0	0	0	0	0	0	194 370	0	194 370
60301	982	0	982	3 162	0	3 162	4 246	0	4 246	2 066	0	2 066
60305	0	0	0	8 485	0	8 485	23 940	0	23 940	15 455	0	15 455
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	222	0	222	1 712	0	1 712	2 397	0	2 397	907	0	907
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60335	0	0	0	3 010	0	3 010	9 365	0	9 365	6 355	0	6 355
60414	0	0	0	372	0	372	8 435	0	8 435	8 063	0	8 063
60601	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
61012	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	88	0	88	48	0	48	47	0	47	87	0	87
61701	1 532	0	1 532	594	0	594	178	0	178	1 116	0	1 116
62002	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513
70601	7 006 075	0	7 006 075	7 006 099	0	7 006 099	913 187	0	913 187	913 163	0	913 163
70603	11 550 405	0	11 550 405	11 550 405	0	11 550 405	1 734 593	0	1 734 593	1 734 593	0	1 734 593
70701	0	0	0	7 006 084	0	7 006 084	7 006 084	0	7 006 084	0	0	0
70703	0	0	0	11 550 405	0	11 550 405	11 550 405	0	11 550 405	0	0	0
70801	0	0	0	17 864 253	0	17 864 253	18 556 489	0	18 556 489	692 236	0	692 236
Итого по пассиву (баланс)	25 205 081	3 937 458	29 142 539	107 034 953	51 181 828	158 216 781	91 285 345	51 274 680	142 560 025	9 455 473	4 030 310	13 485 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 427	0	394 427	142	0	142	0	0	0	394 569	0	394 569
90902	3 076	0	3 076	53 174	0	53 174	170	0	170	56 080	0	56 080
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 981 187	347 028	2 328 215	1 446 668	72 818	1 519 486	548 068	62 242	610 310	2 879 787	357 604	3 237 391
91604	477	0	477	2 571	0	2 571	2 035	0	2 035	1 013	0	1 013
91605	0	0	0	0	1 945	1 945	0	197	197	0	1 748	1 748
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 119 339	0	2 119 339	579 745	0	579 745	461 082	0	461 082	2 238 002	0	2 238 002
Итого по активу (баланс)	4 498 542	347 028	4 845 570	2 082 300	74 763	2 157 063	1 011 355	62 439	1 073 794	5 569 487	359 352	5 928 839
Пассив
91004	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 116 635	0	1 116 635	87 824	0	87 824	288 003	0	288 003	1 316 814	0	1 316 814
91315	262 074	0	262 074	36 157	0	36 157	640	0	640	226 557	0	226 557
91316	31 558	0	31 558	27 629	0	27 629	0	0	0	3 929	0	3 929
91317	59 967	0	59 967	269 050	0	269 050	250 080	0	250 080	40 997	0	40 997
91318	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91507	555 288	0	555 288	38 500	0	38 500	39 100	0	39 100	555 888	0	555 888
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	2 726 231	0	2 726 231	612 602	0	612 602	1 577 208	0	1 577 208	3 690 837	0	3 690 837
Итого по пассиву (баланс)	4 845 570	0	4 845 570	1 073 684	0	1 073 684	2 156 953	0	2 156 953	5 928 839	0	5 928 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 211 265	4 889 107	10 100 372	38 853 965	19 851 441	58 705 406	41 832 509	22 824 572	64 657 081	2 232 721	1 915 976	4 148 697
94101	0	0	0	201 129	0	201 129	201 129	0	201 129	0	0	0
99996	10 044 983	0	10 044 983	59 097 600	0	59 097 600	65 000 652	0	65 000 652	4 141 931	0	4 141 931
Итого по активу (баланс)	15 256 248	4 889 107	20 145 355	98 152 694	19 851 441	118 004 135	107 034 290	22 824 572	129 858 862	6 374 652	1 915 976	8 290 628
Пассив
96901	4 860 351	5 184 632	10 044 983	22 742 466	42 258 186	65 000 652	19 810 438	39 287 162	59 097 600	1 928 323	2 213 608	4 141 931
99997	10 100 372	0	10 100 372	64 858 210	0	64 858 210	58 906 535	0	58 906 535	4 148 697	0	4 148 697
Итого по пассиву (баланс)	14 960 723	5 184 632	20 145 355	87 600 676	42 258 186	129 858 862	78 716 973	39 287 162	118 004 135	6 077 020	2 213 608	8 290 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	1 521 858,0000	0	0	227 986,0000	0	0	303 705,0000	0	0	1 446 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 521 949,0000	0	0	227 992,0000	0	0	303 708,0000	0	0	1 446 233,0000
Пассив
98050	0	0	1 520 949,0000	0	0	303 708,0000	0	0	227 992,0000	0	0	1 445 233,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 521 949,0000	0	0	303 708,0000	0	0	227 992,0000	0	0	1 446 233,0000

Страница была полезной?