Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 326	0	5 326	4 252	0	4 252	2 476	0	2 476	7 102	0	7 102
10610	133	0	133	604	0	604	0	0	0	737	0	737
20202	192 998	913 440	1 106 438	1 790 270	1 353 281	3 143 551	1 717 478	1 662 184	3 379 662	265 790	604 537	870 327
20209	0	0	0	1 429 965	648 285	2 078 250	1 429 965	648 285	2 078 250	0	0	0
30102	200 999	0	200 999	15 728 854	0	15 728 854	15 622 760	0	15 622 760	307 093	0	307 093
30110	21 344	325 580	346 924	74 831	2 300 048	2 374 879	72 710	1 977 951	2 050 661	23 465	647 677	671 142
30202	86 466	0	86 466	1 517	0	1 517	0	0	0	87 983	0	87 983
30204	78 941	0	78 941	0	0	0	2 917	0	2 917	76 024	0	76 024
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	600	7 725	8 325	0	625	625	0	401	401	600	7 949	8 549
30221	0	0	0	0	422 142	422 142	0	422 142	422 142	0	0	0
30233	37	71	108	4 810	1 425	6 235	4 847	1 463	6 310	0	33	33
30424	4 187	0	4 187	5 455 753	0	5 455 753	5 459 114	0	5 459 114	826	0	826
30425	0	4 506	4 506	0	365	365	0	234	234	0	4 637	4 637
30602	23 085	0	23 085	294 600	0	294 600	314 985	0	314 985	2 700	0	2 700
32002	0	0	0	6 860 000	0	6 860 000	5 460 000	0	5 460 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 660 000	0	1 660 000	5 360 000	0	5 360 000	6 520 000	0	6 520 000	500 000	0	500 000
32004	540 000	0	540 000	30 000	0	30 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000
32201	0	966	966	0	78	78	0	50	50	0	994	994
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45201	75 591	0	75 591	275 157	0	275 157	303 409	0	303 409	47 339	0	47 339
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	3 800	0	3 800
45204	42 103	0	42 103	14 324	0	14 324	4 911	0	4 911	51 516	0	51 516
45205	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
45206	700 552	35 377	735 929	113 910	2 473	116 383	100 000	2 657	102 657	714 462	35 193	749 655
45207	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45406	9 599	0	9 599	0	0	0	100	0	100	9 499	0	9 499
45505	3 187	0	3 187	0	0	0	2 328	0	2 328	859	0	859
45506	22 443	96 561	119 004	2 100	7 809	9 909	1 145	5 011	6 156	23 398	99 359	122 757
45507	89 365	0	89 365	3 500	0	3 500	464	0	464	92 401	0	92 401
45812	0	0	0	1 895	0	1 895	160	0	160	1 735	0	1 735
45814	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45815	60	0	60	177	0	177	94	0	94	143	0	143
45912	1 591	0	1 591	264	0	264	1 592	0	1 592	263	0	263
45914	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45915	8	0	8	48	0	48	24	0	24	32	0	32
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	2 439 661	2 439 661	5 457 723	7 765 194	13 222 917	5 457 723	7 684 380	13 142 103	0	2 520 475	2 520 475
47408	0	0	0	89 286 638	91 322 192	180 608 830	89 286 638	91 322 192	180 608 830	0	0	0
47423	225	0	225	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	225	0	225
47427	5 362	868	6 230	32 902	1 285	34 187	36 544	2 104	38 648	1 720	49	1 769
50207	768 499	0	768 499	324 079	0	324 079	4 711	0	4 711	1 087 867	0	1 087 867
50208	199 665	0	199 665	1 839	0	1 839	0	0	0	201 504	0	201 504
50211	0	425 408	425 408	0	26 637	26 637	0	249 441	249 441	0	202 604	202 604
50221	15 153	0	15 153	2 249	0	2 249	5 108	0	5 108	12 294	0	12 294
51404	0	220 856	220 856	0	205 780	205 780	0	234 130	234 130	0	192 506	192 506
51405	1 070 821	463 914	1 534 735	10 938	37 472	48 410	200 000	118 911	318 911	881 759	382 475	1 264 234
51406	0	0	0	0	316 524	316 524	0	677	677	0	315 847	315 847
52503	5 744	0	5 744	0	0	0	1 057	0	1 057	4 687	0	4 687
60302	14 057	0	14 057	2 499	0	2 499	4 007	0	4 007	12 549	0	12 549
60306	0	0	0	6 361	0	6 361	6 361	0	6 361	0	0	0
60308	70	0	70	224	0	224	279	0	279	15	0	15
60310	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60312	9 637	0	9 637	17 028	0	17 028	13 968	0	13 968	12 697	0	12 697
60314	0	502	502	0	11	11	0	11	11	0	502	502
60323	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
60401	34 412	0	34 412	625	0	625	0	0	0	35 037	0	35 037
60701	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	337	0	337	441	0	441	452	0	452	326	0	326
61009	639	0	639	297	0	297	297	0	297	639	0	639
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61210	0	0	0	754 350	0	754 350	754 350	0	754 350	0	0	0
61214	0	0	0	101 775	0	101 775	101 775	0	101 775	0	0	0
61403	7 151	0	7 151	46	0	46	427	0	427	6 770	0	6 770
70606	4 744 007	0	4 744 007	739 422	0	739 422	1 343	0	1 343	5 482 086	0	5 482 086
70608	9 762 580	0	9 762 580	690 591	0	690 591	0	0	0	10 453 171	0	10 453 171
70611	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
70616	151	0	151	701	0	701	151	0	151	701	0	701
Итого по активу (баланс)	20 619 699	4 935 435	25 555 134	135 178 866	104 411 626	239 590 492	133 677 980	104 332 224	238 010 204	22 120 585	5 014 837	27 135 422
Пассив
10207	428 680	0	428 680	42 450	0	42 450	42 450	0	42 450	428 680	0	428 680
10603	15 153	0	15 153	5 107	0	5 107	2 248	0	2 248	12 294	0	12 294
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30109	0	0	0	0	20 251	20 251	0	20 251	20 251	0	0	0
30126	0	0	0	1	0	1	81	0	81	80	0	80
30222	0	0	0	0	3 326	3 326	0	3 326	3 326	0	0	0
30232	0	0	0	2 730	1 193	3 923	2 742	1 193	3 935	12	0	12
407	58 138	1	58 139	1 027 677	9 789	1 037 466	1 063 397	9 789	1 073 186	93 858	1	93 859
408.1	149 863	113 366	263 229	87 821	7 736	95 557	7 727	64 008	71 735	69 769	169 638	239 407
408.2	6 590	10 375	16 965	26 965	7 353	34 318	25 975	5 282	31 257	5 600	8 304	13 904
40905	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
40909	0	0	0	2 567	483	3 050	2 567	483	3 050	0	0	0
40910	0	0	0	1 169	935	2 104	1 169	935	2 104	0	0	0
40911	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
40912	0	0	0	1 014	999	2 013	1 014	999	2 013	0	0	0
40913	0	0	0	467	182	649	467	182	649	0	0	0
42006	1 712 500	0	1 712 500	0	0	0	0	0	0	1 712 500	0	1 712 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	540 721	0	540 721	0	0	0	0	0	0	540 721	0	540 721
42301	1 863	10 217	12 080	1 860	22 899	24 759	587	19 500	20 087	590	6 818	7 408
42303	13	61	74	13	39	52	20	104	124	20	126	146
42304	1 043	1 607	2 650	0	395	395	132	414	546	1 175	1 626	2 801
42305	9 070	90 343	99 413	2 006	26 222	28 228	1 413	7 153	8 566	8 477	71 274	79 751
42306	2 924 101	2 108 811	5 032 912	132 494	205 015	337 509	221 797	256 613	478 410	3 013 404	2 160 409	5 173 813
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	1 287 484	1 287 484	0	66 814	66 814	0	104 116	104 116	0	1 324 786	1 324 786
42601	0	22	22	0	45	45	0	45	45	0	22	22
42604	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
42605	215	72	287	0	4	4	0	6	6	215	74	289
42606	7 557	18 245	25 802	1 477	2 082	3 559	193	2 655	2 848	6 273	18 818	25 091
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	125 628	0	125 628	219 072	0	219 072	174 600	0	174 600	81 156	0	81 156
45415	0	0	0	21	0	21	2 016	0	2 016	1 995	0	1 995
45515	2 753	0	2 753	1 249	0	1 249	770	0	770	2 274	0	2 274
45818	60	0	60	46	0	46	458	0	458	472	0	472
45918	715	0	715	709	0	709	104	0	104	110	0	110
47407	0	0	0	89 915 686	90 678 299	180 593 985	89 915 686	90 678 299	180 593 985	0	0	0
47411	26 715	15 422	42 137	39 377	14 619	53 996	47 782	16 195	63 977	35 120	16 998	52 118
47416	20	0	20	11 934	0	11 934	13 309	0	13 309	1 395	0	1 395
47422	84	0	84	4	7	11	4	7	11	84	0	84
47425	7 333	0	7 333	11 838	0	11 838	12 805	0	12 805	8 300	0	8 300
47426	27 041	38 968	66 009	8 485	2 022	10 507	14 304	8 052	22 356	32 860	44 998	77 858
50220	5 326	0	5 326	2 476	0	2 476	4 252	0	4 252	7 102	0	7 102
52306	194 370	0	194 370	0	0	0	0	0	0	194 370	0	194 370
60301	5 121	0	5 121	11 245	0	11 245	9 331	0	9 331	3 207	0	3 207
60305	0	0	0	23 076	0	23 076	23 076	0	23 076	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	5 859	0	5 859	7 311	0	7 311	2 325	0	2 325	873	0	873
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	7 403	0	7 403	0	0	0	299	0	299	7 702	0	7 702
61012	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
61304	114	0	114	29	0	29	6	0	6	91	0	91
61701	377	0	377	0	0	0	1 155	0	1 155	1 532	0	1 532
70601	5 193 010	0	5 193 010	980	0	980	796 907	0	796 907	5 988 937	0	5 988 937
70603	9 983 309	0	9 983 309	0	0	0	647 563	0	647 563	10 630 872	0	10 630 872
Итого по пассиву (баланс)	21 860 121	3 695 013	25 555 134	91 591 829	91 070 710	182 662 539	93 043 218	91 199 609	184 242 827	23 311 510	3 823 912	27 135 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 044	0	394 044	19	0	19	15	0	15	394 048	0	394 048
90902	3 124	0	3 124	977	0	977	1 064	0	1 064	3 037	0	3 037
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 888 467	203 832	2 092 299	72 758	15 625	88 383	4 713	12 395	17 108	1 956 512	207 062	2 163 574
91604	32	0	32	8	0	8	23	0	23	17	0	17
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 049 256	0	2 049 256	660 239	0	660 239	564 884	0	564 884	2 144 611	0	2 144 611
Итого по активу (баланс)	4 334 957	203 832	4 538 789	734 001	15 625	749 626	570 699	12 395	583 094	4 498 259	207 062	4 705 321
Пассив
91311	88 442	0	88 442	0	0	0	4 425	0	4 425	92 867	0	92 867
91312	958 549	0	958 549	136 492	0	136 492	207 099	0	207 099	1 029 156	0	1 029 156
91315	201 459	0	201 459	0	0	0	33 946	0	33 946	235 405	0	235 405
91316	40 600	0	40 600	12 371	0	12 371	5 000	0	5 000	33 229	0	33 229
91317	76 271	0	76 271	396 021	0	396 021	409 769	0	409 769	90 019	0	90 019
91318	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	0	0	0	110 000	0	110 000
91507	553 408	0	553 408	0	0	0	0	0	0	553 408	0	553 408
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	2 489 533	0	2 489 533	18 205	0	18 205	89 382	0	89 382	2 560 710	0	2 560 710
Итого по пассиву (баланс)	4 538 789	0	4 538 789	583 089	0	583 089	749 621	0	749 621	4 705 321	0	4 705 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 611 517	4 458 717	10 070 234	81 406 888	41 375 311	122 782 199	78 977 337	38 981 870	117 959 207	8 041 068	6 852 158	14 893 226
99996	10 047 132	0	10 047 132	122 868 024	0	122 868 024	118 075 596	0	118 075 596	14 839 560	0	14 839 560
Итого по активу (баланс)	15 658 649	4 458 717	20 117 366	204 274 912	41 375 311	245 650 223	197 052 933	38 981 870	236 034 803	22 880 628	6 852 158	29 732 786
Пассив
96901	4 434 049	5 613 083	10 047 132	38 735 564	79 340 032	118 075 596	41 160 088	81 707 936	122 868 024	6 858 573	7 980 987	14 839 560
99997	10 070 234	0	10 070 234	117 959 207	0	117 959 207	122 782 199	0	122 782 199	14 893 226	0	14 893 226
Итого по пассиву (баланс)	14 504 283	5 613 083	20 117 366	156 694 771	79 340 032	236 034 803	163 942 287	81 707 936	245 650 223	21 751 799	7 980 987	29 732 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	964 776,0000	0	0	305 807,0000	0	0	3 500,0000	0	0	1 267 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	964 887,0000	0	0	305 814,0000	0	0	3 520,0000	0	0	1 267 181,0000
Пассив
98050	0	0	963 887,0000	0	0	3 520,0000	0	0	305 814,0000	0	0	1 266 181,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	964 887,0000	0	0	3 520,0000	0	0	305 814,0000	0	0	1 267 181,0000

Страница была полезной?