Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 405	0	8 405	11 004	0	11 004	14 083	0	14 083	5 326	0	5 326
10610	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
20202	152 653	495 204	647 857	2 307 784	2 857 011	5 164 795	2 267 439	2 438 775	4 706 214	192 998	913 440	1 106 438
20209	0	0	0	2 124 020	1 004 217	3 128 237	2 124 020	1 004 217	3 128 237	0	0	0
30102	153 995	0	153 995	24 182 968	0	24 182 968	24 135 964	0	24 135 964	200 999	0	200 999
30110	18 784	1 297 097	1 315 881	3 466	4 979 115	4 982 581	906	5 950 632	5 951 538	21 344	325 580	346 924
30202	90 240	0	90 240	0	0	0	3 774	0	3 774	86 466	0	86 466
30204	82 855	0	82 855	0	0	0	3 914	0	3 914	78 941	0	78 941
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	600	7 948	8 548	0	949	949	0	1 172	1 172	600	7 725	8 325
30221	0	0	0	0	1 541 428	1 541 428	0	1 541 428	1 541 428	0	0	0
30233	0	0	0	3 532	957	4 489	3 495	886	4 381	37	71	108
30424	878	0	878	7 427 731	0	7 427 731	7 424 422	0	7 424 422	4 187	0	4 187
30425	0	4 637	4 637	0	553	553	0	684	684	0	4 506	4 506
30602	10 599	0	10 599	538 206	0	538 206	525 720	0	525 720	23 085	0	23 085
32002	4 000 000	0	4 000 000	11 400 000	0	11 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	9 230 000	0	9 230 000	8 070 000	0	8 070 000	1 660 000	0	1 660 000
32004	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 100 000	0	1 100 000	540 000	0	540 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	994	994	0	119	119	0	147	147	0	966	966
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45201	0	0	0	303 894	0	303 894	228 303	0	228 303	75 591	0	75 591
45204	4 953	0	4 953	38 080	0	38 080	930	0	930	42 103	0	42 103
45205	2 000	0	2 000	999	0	999	0	0	0	2 999	0	2 999
45206	611 502	37 291	648 793	89 050	4 693	93 743	0	6 607	6 607	700 552	35 377	735 929
45406	9 699	0	9 699	0	0	0	100	0	100	9 599	0	9 599
45505	425	0	425	2 770	0	2 770	8	0	8	3 187	0	3 187
45506	22 728	99 355	122 083	1 260	11 853	13 113	1 545	14 647	16 192	22 443	96 561	119 004
45507	86 182	0	86 182	3 200	0	3 200	17	0	17	89 365	0	89 365
45814	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45815	137	0	137	11	0	11	88	0	88	60	0	60
45912	0	0	0	1 591	0	1 591	0	0	0	1 591	0	1 591
45915	24	0	24	12	0	12	28	0	28	8	0	8
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	418 315	418 315	7 423 159	12 197 983	19 621 142	7 423 159	10 176 637	17 599 796	0	2 439 661	2 439 661
47408	171	0	171	75 646 124	79 558 761	155 204 885	75 646 295	79 558 761	155 205 056	0	0	0
47423	224	0	224	46	0	46	45	0	45	225	0	225
47427	767	213	980	35 738	1 301	37 039	31 143	646	31 789	5 362	868	6 230
50205	233 421	0	233 421	1 348	0	1 348	234 769	0	234 769	0	0	0
50207	473 079	0	473 079	307 837	0	307 837	12 417	0	12 417	768 499	0	768 499
50208	201 537	0	201 537	1 925	0	1 925	3 797	0	3 797	199 665	0	199 665
50211	0	294 294	294 294	0	205 745	205 745	0	74 631	74 631	0	425 408	425 408
50221	12 090	0	12 090	8 985	0	8 985	5 922	0	5 922	15 153	0	15 153
51401	0	0	0	0	124 456	124 456	0	124 456	124 456	0	0	0
51404	0	130 156	130 156	0	241 782	241 782	0	151 082	151 082	0	220 856	220 856
51405	710 163	411 553	1 121 716	410 012	121 244	531 256	49 354	68 883	118 237	1 070 821	463 914	1 534 735
52503	6 836	0	6 836	0	0	0	1 092	0	1 092	5 744	0	5 744
60302	13 799	0	13 799	517	0	517	259	0	259	14 057	0	14 057
60306	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
60308	55	0	55	245	0	245	230	0	230	70	0	70
60310	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
60312	7 361	0	7 361	15 818	0	15 818	13 542	0	13 542	9 637	0	9 637
60314	0	323	323	0	402	402	0	223	223	0	502	502
60323	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
60401	34 109	0	34 109	402	0	402	99	0	99	34 412	0	34 412
60701	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	335	0	335	350	0	350	348	0	348	337	0	337
61009	639	0	639	251	0	251	251	0	251	639	0	639
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	436 700	0	436 700	436 700	0	436 700	0	0	0
61403	7 523	0	7 523	89	0	89	461	0	461	7 151	0	7 151
70606	4 001 438	0	4 001 438	742 899	0	742 899	330	0	330	4 744 007	0	4 744 007
70608	8 443 128	0	8 443 128	1 319 452	0	1 319 452	0	0	0	9 762 580	0	9 762 580
70611	1 322	0	1 322	172	0	172	0	0	0	1 494	0	1 494
70616	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	20 122 921	3 197 380	23 320 301	145 676 486	102 852 569	248 529 055	145 179 708	101 114 514	246 294 222	20 619 699	4 935 435	25 555 134
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	12 090	0	12 090	5 922	0	5 922	8 985	0	8 985	15 153	0	15 153
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30232	0	0	0	933	1 133	2 066	933	1 133	2 066	0	0	0
407	116 962	0	116 962	970 427	20 170	990 597	911 603	20 171	931 774	58 138	1	58 139
408.1	63 803	118 718	182 521	1 854	21 502	23 356	87 914	16 150	104 064	149 863	113 366	263 229
408.2	4 829	11 087	15 916	25 502	9 000	34 502	27 263	8 288	35 551	6 590	10 375	16 965
40905	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
40909	0	0	0	622	595	1 217	622	595	1 217	0	0	0
40910	0	0	0	360	349	709	360	349	709	0	0	0
40911	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
40912	0	0	0	469	572	1 041	469	572	1 041	0	0	0
40913	0	0	0	82	547	629	82	547	629	0	0	0
42006	1 712 500	0	1 712 500	0	0	0	0	0	0	1 712 500	0	1 712 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	540 721	0	540 721	0	0	0	0	0	0	540 721	0	540 721
42301	501	3 062	3 563	1 219	22 611	23 830	2 581	29 766	32 347	1 863	10 217	12 080
42303	3	43	46	10	7	17	20	25	45	13	61	74
42304	13	599	612	3	187	190	1 033	1 195	2 228	1 043	1 607	2 650
42305	9 183	117 596	126 779	948	42 647	43 595	835	15 394	16 229	9 070	90 343	99 413
42306	2 776 547	2 066 662	4 843 209	85 875	390 664	476 539	233 429	432 813	666 242	2 924 101	2 108 811	5 032 912
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	60	0	60	6	0	6	12	0	12	66	0	66
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	1 324 734	1 324 734	0	195 292	195 292	0	158 042	158 042	0	1 287 484	1 287 484
42601	0	238	238	0	283	283	0	67	67	0	22	22
42604	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
42605	215	547	762	0	561	561	0	86	86	215	72	287
42606	7 353	17 437	24 790	269	2 984	3 253	473	3 792	4 265	7 557	18 245	25 802
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	107 669	0	107 669	95 086	0	95 086	113 045	0	113 045	125 628	0	125 628
45515	3 086	0	3 086	1 312	0	1 312	979	0	979	2 753	0	2 753
45818	71	0	71	16	0	16	5	0	5	60	0	60
45918	9	0	9	3	0	3	709	0	709	715	0	715
47407	0	0	0	78 478 331	76 612 345	155 090 676	78 478 331	76 612 345	155 090 676	0	0	0
47411	31 702	18 455	50 157	52 578	19 855	72 433	47 591	16 822	64 413	26 715	15 422	42 137
47416	136	0	136	2 558	0	2 558	2 442	0	2 442	20	0	20
47422	83	0	83	3	0	3	4	0	4	84	0	84
47425	3 892	0	3 892	18 492	0	18 492	21 933	0	21 933	7 333	0	7 333
47426	21 028	35 033	56 061	8 768	5 165	13 933	14 781	9 100	23 881	27 041	38 968	66 009
50220	8 405	0	8 405	14 083	0	14 083	11 004	0	11 004	5 326	0	5 326
52306	194 370	0	194 370	0	0	0	0	0	0	194 370	0	194 370
60301	9 925	0	9 925	17 256	0	17 256	12 452	0	12 452	5 121	0	5 121
60305	13 483	0	13 483	35 992	0	35 992	22 509	0	22 509	0	0	0
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	1 778	0	1 778	3 225	0	3 225	7 306	0	7 306	5 859	0	5 859
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	7 134	0	7 134	11	0	11	280	0	280	7 403	0	7 403
61012	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
61304	110	0	110	26	0	26	30	0	30	114	0	114
61701	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
70601	4 359 942	0	4 359 942	3	0	3	833 071	0	833 071	5 193 010	0	5 193 010
70603	8 750 120	0	8 750 120	0	0	0	1 233 189	0	1 233 189	9 983 309	0	9 983 309
Итого по пассиву (баланс)	19 606 090	3 714 211	23 320 301	79 825 607	77 346 469	157 172 076	82 079 638	77 327 271	159 406 909	21 860 121	3 695 013	25 555 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	393 916	0	393 916	264	0	264	136	0	136	394 044	0	394 044
90902	2 965	0	2 965	731	0	731	572	0	572	3 124	0	3 124
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 444 052	211 701	1 655 753	446 702	25 796	472 498	2 287	33 665	35 952	1 888 467	203 832	2 092 299
91604	12	0	12	20	0	20	0	0	0	32	0	32
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 747 124	0	1 747 124	792 389	0	792 389	490 257	0	490 257	2 049 256	0	2 049 256
Итого по активу (баланс)	3 588 104	211 701	3 799 805	1 240 106	25 796	1 265 902	493 253	33 665	526 918	4 334 957	203 832	4 538 789
Пассив
91311	88 442	0	88 442	0	0	0	0	0	0	88 442	0	88 442
91312	752 994	0	752 994	0	0	0	205 555	0	205 555	958 549	0	958 549
91315	201 459	0	201 459	0	0	0	0	0	0	201 459	0	201 459
91316	43 800	0	43 800	61 250	0	61 250	58 050	0	58 050	40 600	0	40 600
91317	11 045	0	11 045	429 007	0	429 007	494 233	0	494 233	76 271	0	76 271
91318	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91507	518 890	0	518 890	0	0	0	34 518	0	34 518	553 408	0	553 408
91508	494	0	494	0	0	0	33	0	33	527	0	527
99999	2 052 681	0	2 052 681	36 272	0	36 272	473 124	0	473 124	2 489 533	0	2 489 533
Итого по пассиву (баланс)	3 799 805	0	3 799 805	526 529	0	526 529	1 265 513	0	1 265 513	4 538 789	0	4 538 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 282 873	1 914 665	3 197 538	71 221 630	35 845 103	107 066 733	66 892 986	33 301 051	100 194 037	5 611 517	4 458 717	10 070 234
94102	0	90 436	90 436	0	0	0	0	90 436	90 436	0	0	0
99996	3 282 152	0	3 282 152	107 163 841	0	107 163 841	100 398 861	0	100 398 861	10 047 132	0	10 047 132
Итого по активу (баланс)	4 565 025	2 005 101	6 570 126	178 385 471	35 845 103	214 230 574	167 291 847	33 391 487	200 683 334	15 658 649	4 458 717	20 117 366
Пассив
96901	1 891 813	1 297 230	3 189 043	32 246 047	67 818 569	100 064 616	34 788 283	72 134 422	106 922 705	4 434 049	5 613 083	10 047 132
96902	0	93 109	93 109	0	93 109	93 109	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	241 136	0	241 136	241 136	0	241 136	0	0	0
99997	3 287 974	0	3 287 974	100 284 473	0	100 284 473	107 066 733	0	107 066 733	10 070 234	0	10 070 234
Итого по пассиву (баланс)	5 179 787	1 390 339	6 570 126	132 771 656	67 911 678	200 683 334	142 096 152	72 134 422	214 230 574	14 504 283	5 613 083	20 117 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	40,0000	0	0	7,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	936 648,0000	0	0	302 325,0000	0	0	274 197,0000	0	0	964 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	936 726,0000	0	0	302 365,0000	0	0	274 204,0000	0	0	964 887,0000
Пассив
98050	0	0	935 726,0000	0	0	274 204,0000	0	0	302 365,0000	0	0	963 887,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	936 726,0000	0	0	274 204,0000	0	0	302 365,0000	0	0	964 887,0000

Страница была полезной?