Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 890	0	2 890	8 230	0	8 230	2 445	0	2 445	8 675	0	8 675
20202	77 756	608 267	686 023	1 571 060	1 188 158	2 759 218	1 501 127	1 177 816	2 678 943	147 689	618 609	766 298
20209	0	0	0	412 000	99 153	511 153	412 000	99 153	511 153	0	0	0
30102	126 300	0	126 300	12 219 696	0	12 219 696	12 248 232	0	12 248 232	97 764	0	97 764
30110	22 164	2 558 134	2 580 298	7 670	5 363 350	5 371 020	8 666	5 247 693	5 256 359	21 168	2 673 791	2 694 959
30202	57 918	0	57 918	10 830	0	10 830	0	0	0	68 748	0	68 748
30204	52 742	0	52 742	4 291	0	4 291	0	0	0	57 033	0	57 033
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	600	6 357	6 957	0	854	854	0	548	548	600	6 663	7 263
30233	25	26	51	9 225	879	10 104	9 250	905	10 155	0	0	0
30424	691	0	691	2 905 922	0	2 905 922	2 906 288	0	2 906 288	325	0	325
30425	0	3 708	3 708	0	498	498	0	319	319	0	3 887	3 887
30602	9 619	0	9 619	470 000	0	470 000	479 217	0	479 217	402	0	402
32002	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	4 070 000	0	4 070 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	2 590 000	0	2 590 000	3 250 000	0	3 250 000	5 340 000	0	5 340 000	500 000	0	500 000
32004	40 000	0	40 000	1 740 000	0	1 740 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32005	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	794	794	0	107	107	0	68	68	0	833	833
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45204	4 100	0	4 100	895	0	895	0	0	0	4 995	0	4 995
45206	394 142	29 007	423 149	97 751	4 110	101 861	14 296	2 357	16 653	477 597	30 760	508 357
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	536	0	536	50	0	50	54	0	54	532	0	532
45506	16 739	0	16 739	4 520	0	4 520	1 234	0	1 234	20 025	0	20 025
45507	75 737	0	75 737	0	0	0	320	0	320	75 417	0	75 417
45815	22	0	22	62	0	62	0	0	0	84	0	84
45915	8	0	8	11	0	11	0	0	0	19	0	19
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	158 915	158 915	2 905 729	7 483 102	10 388 831	2 905 729	6 469 406	9 375 135	0	1 172 611	1 172 611
47408	0	0	0	47 829 166	53 878 594	101 707 760	47 829 166	53 878 594	101 707 760	0	0	0
47423	224	0	224	391	0	391	390	0	390	225	0	225
47427	3 675	354	4 029	27 108	1 524	28 632	30 197	1 556	31 753	586	322	908
47802	80 008	125 341	205 349	86 959	11 872	98 831	86 959	137 213	224 172	80 008	0	80 008
50205	108 450	0	108 450	904	0	904	0	0	0	109 354	0	109 354
50207	300 622	0	300 622	104 391	0	104 391	20	0	20	404 993	0	404 993
50208	3 827	0	3 827	352 360	0	352 360	13	0	13	356 174	0	356 174
50211	0	109 526	109 526	0	111 986	111 986	0	15 797	15 797	0	205 715	205 715
50221	6 836	0	6 836	3 824	0	3 824	1 322	0	1 322	9 338	0	9 338
51403	193 127	0	193 127	458	0	458	0	0	0	193 585	0	193 585
51404	0	260 522	260 522	0	35 286	35 286	0	22 453	22 453	0	273 355	273 355
51405	187 375	245 760	433 135	322 757	115 496	438 253	0	21 375	21 375	510 132	339 881	850 013
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	57 026	0	57 026	0	0	0
52503	12 395	0	12 395	0	0	0	2 319	0	2 319	10 076	0	10 076
60302	4 928	0	4 928	324	0	324	1 097	0	1 097	4 155	0	4 155
60306	47	0	47	5 558	0	5 558	5 559	0	5 559	46	0	46
60308	114	0	114	287	0	287	351	0	351	50	0	50
60310	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60312	16 451	0	16 451	13 122	0	13 122	17 500	0	17 500	12 073	0	12 073
60314	0	168	168	0	349	349	0	10	10	0	507	507
60323	1 388	0	1 388	20 001	0	20 001	0	0	0	21 389	0	21 389
60401	33 315	0	33 315	631	0	631	0	0	0	33 946	0	33 946
60701	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61002	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61008	332	0	332	320	0	320	317	0	317	335	0	335
61009	639	0	639	590	0	590	590	0	590	639	0	639
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61210	0	0	0	57 026	0	57 026	57 026	0	57 026	0	0	0
61212	0	0	0	215 522	0	215 522	215 522	0	215 522	0	0	0
61403	6 294	0	6 294	168	0	168	309	0	309	6 153	0	6 153
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	1 257 347	0	1 257 347	541 201	0	541 201	613	0	613	1 797 935	0	1 797 935
70608	4 360 937	0	4 360 937	830 450	0	830 450	0	0	0	5 191 387	0	5 191 387
70611	6 019	0	6 019	4 349	0	4 349	0	0	0	10 368	0	10 368
Итого по активу (баланс)	10 189 959	4 106 879	14 296 838	81 241 090	68 295 318	149 536 408	79 990 435	67 075 263	147 065 698	11 440 614	5 326 934	16 767 548
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	6 836	0	6 836	1 322	0	1 322	3 824	0	3 824	9 338	0	9 338
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	4 282	0	4 282	13 598	0	13 598
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	38 538	0	38 538	102 788	0	102 788
30232	0	0	0	16 362	998	17 360	16 362	998	17 360	0	0	0
40701	10 161	0	10 161	631 337	0	631 337	656 855	0	656 855	35 679	0	35 679
40702	22 361	718	23 079	196 690	2 178	198 868	208 176	1 481	209 657	33 847	21	33 868
40802	281	0	281	2 215	0	2 215	2 469	0	2 469	535	0	535
40807	5 023	317 829	322 852	0	27 392	27 392	0	42 707	42 707	5 023	333 144	338 167
40817	6 758	5 276	12 034	49 510	3 654	53 164	47 696	4 015	51 711	4 944	5 637	10 581
40820	2	32	34	2	13	15	6	19	25	6	38	44
40905	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	264	761	1 025	264	761	1 025	0	0	0
40910	0	0	0	114	112	226	114	112	226	0	0	0
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40912	0	0	0	359	641	1 000	359	641	1 000	0	0	0
40913	0	0	0	137	240	377	137	240	377	0	0	0
42004	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42006	694 600	0	694 600	0	0	0	420 000	0	420 000	1 114 600	0	1 114 600
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42301	221	2 128	2 349	5 210	9 771	14 981	5 610	8 601	14 211	621	958	1 579
42303	61	1 048	1 109	541	1 738	2 279	480	977	1 457	0	287	287
42304	501	1 961	2 462	1 157	2 753	3 910	985	2 130	3 115	329	1 338	1 667
42305	16 147	99 225	115 372	5 674	12 003	17 677	3 231	17 618	20 849	13 704	104 840	118 544
42306	2 351 252	1 559 468	3 910 720	346 187	323 884	670 071	627 864	443 319	1 071 183	2 632 929	1 678 903	4 311 832
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
42314	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42506	0	1 059 432	1 059 432	0	91 308	91 308	0	142 356	142 356	0	1 110 480	1 110 480
42601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42605	105	440	545	0	29	29	5	57	62	110	468	578
42606	6 658	13 938	20 596	34	1 201	1 235	200	1 979	2 179	6 824	14 716	21 540
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	35 540	0	35 540	960	0	960	65 646	0	65 646	100 226	0	100 226
45515	2 420	0	2 420	320	0	320	967	0	967	3 067	0	3 067
45818	22	0	22	0	0	0	25	0	25	47	0	47
45918	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47403	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	48 783 499	52 838 900	101 622 399	48 783 499	52 838 900	101 622 399	0	0	0
47411	26 935	11 439	38 374	39 257	11 671	50 928	41 495	14 166	55 661	29 173	13 934	43 107
47416	18	635	653	1 134	1 087	2 221	3 124	452	3 576	2 008	0	2 008
47422	80	0	80	86 990	0	86 990	86 993	0	86 993	83	0	83
47425	254	0	254	6 711	0	6 711	7 298	0	7 298	841	0	841
47426	12 409	12 082	24 491	6 751	1 041	7 792	9 303	5 730	15 033	14 961	16 771	31 732
47804	2	0	2	438	0	438	438	0	438	2	0	2
50220	2 890	0	2 890	2 445	0	2 445	8 230	0	8 230	8 675	0	8 675
52306	272 996	0	272 996	21 600	0	21 600	0	0	0	251 396	0	251 396
60301	6 696	0	6 696	11 061	0	11 061	14 468	0	14 468	10 103	0	10 103
60305	13 068	0	13 068	21 713	0	21 713	21 538	0	21 538	12 893	0	12 893
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
60311	990	0	990	1 739	0	1 739	1 834	0	1 834	1 085	0	1 085
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	6 060	0	6 060	0	0	0	260	0	260	6 320	0	6 320
61304	94	0	94	35	0	35	40	0	40	99	0	99
61501	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
61701	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	2 024 058	0	2 024 058	23	0	23	530 318	0	530 318	2 554 353	0	2 554 353
70603	4 168 008	0	4 168 008	0	0	0	926 515	0	926 515	5 094 523	0	5 094 523
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	42 821	0	42 821	42 821	0	42 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 211 187	3 085 651	14 296 838	50 285 483	53 331 375	103 616 858	52 560 309	53 527 259	106 087 568	13 486 013	3 281 535	16 767 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 001	0	14 001	3	0	3	13	0	13	13 991	0	13 991
90902	345	0	345	177	0	177	283	0	283	239	0	239
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 013 256	143 662	1 156 918	251 700	16 623	268 323	245 700	92 201	337 901	1 019 256	68 084	1 087 340
91418	80 000	125 341	205 341	86 958	11 872	98 830	86 958	137 213	224 171	80 000	0	80 000
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	24	0	24	16	0	16	35	0	35	5	0	5
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 498 657	0	1 498 657	228 257	0	228 257	186 336	0	186 336	1 540 578	0	1 540 578
Итого по активу (баланс)	2 606 323	269 003	2 875 326	567 111	28 495	595 606	519 325	229 414	748 739	2 654 109	68 084	2 722 193
Пассив
91003	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
91004	0	0	0	4 291	0	4 291	4 291	0	4 291	0	0	0
91311	138 442	0	138 442	0	0	0	0	0	0	138 442	0	138 442
91312	660 131	0	660 131	84 526	0	84 526	190 996	0	190 996	766 601	0	766 601
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	916	0	916	6 895	0	6 895	12 139	0	12 139	6 160	0	6 160
91318	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	0	0	0	110 000	0	110 000
91507	568 684	0	568 684	49 794	0	49 794	0	0	0	518 890	0	518 890
91508	484	0	484	0	0	0	1	0	1	485	0	485
99999	1 376 669	0	1 376 669	562 403	0	562 403	367 349	0	367 349	1 181 615	0	1 181 615
Итого по пассиву (баланс)	2 875 326	0	2 875 326	748 739	0	748 739	595 606	0	595 606	2 722 193	0	2 722 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 060 516	222 114	1 282 630	42 478 154	9 052 242	51 530 396	40 580 101	8 173 147	48 753 248	2 958 569	1 101 209	4 059 778
99996	1 281 034	0	1 281 034	51 615 598	0	51 615 598	48 847 194	0	48 847 194	4 049 438	0	4 049 438
Итого по активу (баланс)	2 341 550	222 114	2 563 664	94 093 752	9 052 242	103 145 994	89 427 295	8 173 147	97 600 442	7 008 007	1 101 209	8 109 216
Пассив
96901	105 573	1 175 461	1 281 034	5 579 261	43 267 933	48 847 194	6 451 760	45 163 838	51 615 598	978 072	3 071 366	4 049 438
99997	1 282 630	0	1 282 630	48 753 248	0	48 753 248	51 530 396	0	51 530 396	4 059 778	0	4 059 778
Итого по пассиву (баланс)	1 388 203	1 175 461	2 563 664	54 332 509	43 267 933	97 600 442	57 982 156	45 163 838	103 145 994	5 037 850	3 071 366	8 109 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	431 927,0000	0	0	444 941,0000	0	0	0,0000	0	0	876 868,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 974,0000	0	0	444 975,0000	0	0	0,0000	0	0	876 949,0000
Пассив
98050	0	0	430 974,0000	0	0	0,0000	0	0	444 975,0000	0	0	875 949,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 974,0000	0	0	0,0000	0	0	444 975,0000	0	0	876 949,0000

Страница была полезной?