Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 333	0	16 333	0	0	0	2 000	0	2 000	14 333	0	14 333
10610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
20202	402 249	864 506	1 266 755	1 261 058	764 598	2 025 656	1 588 289	1 412 750	3 001 039	75 018	216 354	291 372
20209	0	0	0	1 332 411	831 029	2 163 440	1 332 411	831 029	2 163 440	0	0	0
30102	77 260	0	77 260	10 105 235	0	10 105 235	10 160 286	0	10 160 286	22 209	0	22 209
30110	206 007	2 018 522	2 224 529	160 628	2 561 167	2 721 795	260 132	1 063 952	1 324 084	106 503	3 515 737	3 622 240
30202	51 555	0	51 555	21 393	0	21 393	0	0	0	72 948	0	72 948
30204	49 799	0	49 799	54 124	0	54 124	0	0	0	103 923	0	103 923
30215	600	7 353	7 953	0	865	865	0	1 202	1 202	600	7 016	7 616
30233	0	0	0	499	393	892	494	393	887	5	0	5
30602	10 510	0	10 510	451 066	0	451 066	430 463	0	430 463	31 113	0	31 113
32002	0	0	0	4 810 000	0	4 810 000	4 010 000	0	4 010 000	800 000	0	800 000
32003	1 260 000	0	1 260 000	4 930 000	0	4 930 000	5 390 000	0	5 390 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32201	0	919	919	0	108	108	0	150	150	0	877	877
32207	111	0	111	111	0	111	111	0	111	111	0	111
45206	525 984	34 342	560 326	0	2 473	2 473	100 000	5 130	105 130	425 984	31 685	457 669
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	55	0	55	0	0	0	12	0	12	43	0	43
45506	15 833	0	15 833	1 300	0	1 300	774	0	774	16 359	0	16 359
45507	120 462	0	120 462	0	0	0	45 323	0	45 323	75 139	0	75 139
45815	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47101	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47408	0	0	0	17 526 955	18 853 908	36 380 863	17 526 955	18 853 908	36 380 863	0	0	0
47423	1 823	0	1 823	16	0	16	1 615	0	1 615	224	0	224
47427	6 985	110	7 095	30 840	494	31 334	34 201	378	34 579	3 624	226	3 850
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	105 676	0	105 676	935	0	935	0	0	0	106 611	0	106 611
50207	197 424	0	197 424	431 560	0	431 560	430 954	0	430 954	198 030	0	198 030
50208	3 907	0	3 907	31	0	31	172	0	172	3 766	0	3 766
50221	1 374	0	1 374	12 065	0	12 065	9 085	0	9 085	4 354	0	4 354
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
52503	12 820	0	12 820	4 100	0	4 100	2 140	0	2 140	14 780	0	14 780
60302	4 743	0	4 743	747	0	747	494	0	494	4 996	0	4 996
60306	4 771	0	4 771	5 373	0	5 373	4 941	0	4 941	5 203	0	5 203
60308	61	0	61	230	0	230	244	0	244	47	0	47
60310	155	0	155	1 860	0	1 860	2 011	0	2 011	4	0	4
60312	6 540	0	6 540	19 408	0	19 408	19 437	0	19 437	6 511	0	6 511
60323	712	0	712	4	0	4	1	0	1	715	0	715
60401	11 752	0	11 752	2 021	0	2 021	0	0	0	13 773	0	13 773
60701	18 570	0	18 570	2 435	0	2 435	2 312	0	2 312	18 693	0	18 693
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	341	0	341	315	0	315	315	0	315	341	0	341
61009	597	0	597	651	0	651	520	0	520	728	0	728
61010	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61210	0	0	0	453 195	0	453 195	453 195	0	453 195	0	0	0
61403	12 671	0	12 671	556	0	556	1 078	0	1 078	12 149	0	12 149
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	202 294	0	202 294	274 748	0	274 748	4 580	0	4 580	472 462	0	472 462
70608	1 245 355	0	1 245 355	891 488	0	891 488	0	0	0	2 136 843	0	2 136 843
70611	237	0	237	125	0	125	0	0	0	362	0	362
Итого по активу (баланс)	4 949 787	2 925 752	7 875 539	43 247 554	23 015 035	66 262 589	42 274 596	22 168 892	64 443 488	5 922 745	3 771 895	9 694 640
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	1 374	0	1 374	9 085	0	9 085	12 065	0	12 065	4 354	0	4 354
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30232	0	0	0	124	32	156	124	32	156	0	0	0
40701	4 633	0	4 633	65 290	0	65 290	65 902	0	65 902	5 245	0	5 245
40702	171 565	220	171 785	371 901	6 669	378 570	326 544	6 575	333 119	126 208	126	126 334
40802	531	0	531	4 309	0	4 309	4 412	0	4 412	634	0	634
40807	27	245 087	245 114	935 198	977 615	1 912 813	935 204	966 385	1 901 589	33	233 857	233 890
40817	8 309	4 778	13 087	65 679	4 527	70 206	65 339	4 111	69 450	7 969	4 362	12 331
40820	0	22	22	0	13	13	1	17	18	1	26	27
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40909	0	0	0	229	349	578	229	349	578	0	0	0
40910	0	0	0	24	43	67	24	43	67	0	0	0
40911	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40913	0	0	0	23	32	55	23	32	55	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	433 600	0	433 600	0	0	0	61 000	0	61 000	494 600	0	494 600
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000
42301	22	399	421	3 192	1 141	4 333	4 104	1 024	5 128	934	282	1 216
42303	480	1 175	1 655	480	1 002	1 482	100	480	580	100	653	753
42304	2 206	3 724	5 930	1 650	2 140	3 790	720	1 299	2 019	1 276	2 883	4 159
42305	61 340	117 507	178 847	50 249	55 751	106 000	3 862	25 657	29 519	14 953	87 413	102 366
42306	1 510 548	1 339 082	2 849 630	164 014	386 470	550 484	504 489	423 597	928 086	1 851 023	1 376 209	3 227 232
42312	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
42313	42	0	42	6	0	6	48	0	48	84	0	84
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	919 077	919 077	0	150 258	150 258	0	108 146	108 146	0	876 965	876 965
42605	100	682	782	0	109	109	5	69	74	105	642	747
42606	2 494	12 451	14 945	0	3 592	3 592	1 016	3 490	4 506	3 510	12 349	15 859
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	74 030	0	74 030	29 513	0	29 513	248	0	248	44 765	0	44 765
45515	13 233	0	13 233	11 258	0	11 258	135	0	135	2 110	0	2 110
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
47407	0	0	0	18 668 446	17 574 728	36 243 174	18 668 446	17 574 728	36 243 174	0	0	0
47411	10 672	6 274	16 946	25 059	8 437	33 496	28 804	11 216	40 020	14 417	9 053	23 470
47416	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	454	0	454	226	0	226	29 000	0	29 000	29 228	0	29 228
47426	4 096	3 400	7 496	2 528	556	3 084	5 172	3 751	8 923	6 740	6 595	13 335
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	16 333	0	16 333	2 000	0	2 000	0	0	0	14 333	0	14 333
52304	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52306	229 896	0	229 896	0	0	0	43 100	0	43 100	272 996	0	272 996
60301	983	0	983	10 059	0	10 059	10 235	0	10 235	1 159	0	1 159
60305	0	0	0	19 792	0	19 792	19 792	0	19 792	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	720	0	720	2 988	0	2 988	3 078	0	3 078	810	0	810
60322	15	0	15	17	0	17	2	0	2	0	0	0
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60601	5 544	0	5 544	0	0	0	145	0	145	5 689	0	5 689
61304	75	0	75	25	0	25	82	0	82	132	0	132
61701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	524 580	0	524 580	700	0	700	470 446	0	470 446	994 326	0	994 326
70603	1 214 290	0	1 214 290	0	0	0	841 719	0	841 719	2 056 009	0	2 056 009
70801	42 821	0	42 821	0	0	0	0	0	0	42 821	0	42 821
Итого по пассиву (баланс)	5 221 661	2 653 878	7 875 539	20 466 704	19 173 464	39 640 168	22 328 268	19 131 001	41 459 269	7 083 225	2 611 415	9 694 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 002	0	14 002	37	0	37	37	0	37	14 002	0	14 002
90902	320	0	320	231	0	231	241	0	241	310	0	310
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 107	76 013	1 021 120	0	5 472	5 472	0	11 355	11 355	945 107	70 130	1 015 237
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	21	0	21	833	0	833	854	0	854	0	0	0
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 481 379	0	1 481 379	312 206	0	312 206	82 600	0	82 600	1 710 985	0	1 710 985
Итого по активу (баланс)	2 520 868	76 013	2 596 881	313 310	5 472	318 782	83 736	11 355	95 091	2 750 442	70 130	2 820 572
Пассив
91003	0	0	0	21 393	0	21 393	21 393	0	21 393	0	0	0
91004	0	0	0	54 124	0	54 124	54 124	0	54 124	0	0	0
91311	138 442	0	138 442	0	0	0	0	0	0	138 442	0	138 442
91312	770 788	0	770 788	0	0	0	4 699	0	4 699	775 487	0	775 487
91317	16	0	16	0	0	0	100 000	0	100 000	100 016	0	100 016
91318	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
91507	571 677	0	571 677	7 083	0	7 083	1 990	0	1 990	566 584	0	566 584
91508	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
99999	1 115 502	0	1 115 502	12 488	0	12 488	6 573	0	6 573	1 109 587	0	1 109 587
Итого по пассиву (баланс)	2 596 881	0	2 596 881	95 088	0	95 088	318 779	0	318 779	2 820 572	0	2 820 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282 230	0	282 230	18 345 812	0	18 345 812	17 526 955	0	17 526 955	1 101 087	0	1 101 087
99996	281 850	0	281 850	18 523 120	0	18 523 120	17 694 148	0	17 694 148	1 110 822	0	1 110 822
Итого по активу (баланс)	564 080	0	564 080	36 868 932	0	36 868 932	35 221 103	0	35 221 103	2 211 909	0	2 211 909
Пассив
96901	0	281 850	281 850	0	17 694 148	17 694 148	0	18 523 120	18 523 120	0	1 110 822	1 110 822
99997	282 230	0	282 230	17 526 955	0	17 526 955	18 345 812	0	18 345 812	1 101 087	0	1 101 087
Итого по пассиву (баланс)	282 230	281 850	564 080	17 526 955	17 694 148	35 221 103	18 345 812	18 523 120	36 868 932	1 101 087	1 110 822	2 211 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	329 927,0000	0	0	304 930,0000	0	0	304 930,0000	0	0	329 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 931,0000	0	0	304 930,0000	0	0	304 930,0000	0	0	329 931,0000
Пассив
98050	0	0	328 931,0000	0	0	304 930,0000	0	0	304 930,0000	0	0	328 931,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 931,0000	0	0	304 930,0000	0	0	304 930,0000	0	0	329 931,0000

Страница была полезной?