Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 097	0	17 097	15 136	0	15 136	8 446	0	8 446	23 787	0	23 787
20202	126 485	326 792	453 277	2 154 567	2 051 722	4 206 289	2 063 418	1 734 902	3 798 320	217 634	643 612	861 246
20209	33 500	0	33 500	1 871 450	797 308	2 668 758	1 901 950	797 308	2 699 258	3 000	0	3 000
30102	126 063	0	126 063	3 466 498	0	3 466 498	3 530 283	0	3 530 283	62 278	0	62 278
30110	347 300	274 903	622 203	596 816	3 767 854	4 364 670	597 512	2 301 308	2 898 820	346 604	1 741 449	2 088 053
30202	24 962	0	24 962	10 799	0	10 799	0	0	0	35 761	0	35 761
30204	25 574	0	25 574	9 504	0	9 504	0	0	0	35 078	0	35 078
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000
30215	600	6 751	7 351	0	2 038	2 038	0	518	518	600	8 271	8 871
30221	0	0	0	0	714 368	714 368	0	714 368	714 368	0	0	0
30233	0	9	9	5 361	4 431	9 792	5 361	4 310	9 671	0	130	130
30602	3 808	0	3 808	310 061	0	310 061	303 160	0	303 160	10 709	0	10 709
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	315 000	0	315 000	595 000	0	595 000
32004	267 000	0	267 000	0	0	0	267 000	0	267 000	0	0	0
32005	280 000	0	280 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	280 000	0	280 000
32201	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
32207	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45206	455 484	34 171	489 655	67 500	8 251	75 751	0	3 367	3 367	522 984	39 055	562 039
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45410	0	0	0	929	0	929	0	0	0	929	0	929
45505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45506	12 124	0	12 124	500	0	500	200	0	200	12 424	0	12 424
45507	65 413	0	65 413	10 170	0	10 170	0	0	0	75 583	0	75 583
45812	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
45814	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
47408	0	0	0	359 034	1 477 838	1 836 872	359 034	1 477 838	1 836 872	0	0	0
47423	28 849	1 709	30 558	3 130	473	3 603	6 206	2 182	8 388	25 773	0	25 773
47427	3 995	20	4 015	19 310	387	19 697	16 243	383	16 626	7 062	24	7 086
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	108 775	0	108 775	934	0	934	0	0	0	109 709	0	109 709
50207	88 378	0	88 378	314 789	0	314 789	206 111	0	206 111	197 056	0	197 056
50208	0	0	0	3 879	0	3 879	0	0	0	3 879	0	3 879
50218	119 977	0	119 977	0	0	0	119 977	0	119 977	0	0	0
50221	155	0	155	1 717	0	1 717	156	0	156	1 716	0	1 716
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
52503	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60302	4 724	0	4 724	17	0	17	0	0	0	4 741	0	4 741
60306	0	0	0	5 578	0	5 578	336	0	336	5 242	0	5 242
60308	0	0	0	59	0	59	51	0	51	8	0	8
60310	154	0	154	638	0	638	638	0	638	154	0	154
60312	3 658	0	3 658	11 297	0	11 297	8 655	0	8 655	6 300	0	6 300
60323	2 424	0	2 424	0	0	0	1 713	0	1 713	711	0	711
60401	10 452	0	10 452	548	0	548	0	0	0	11 000	0	11 000
60701	19 132	0	19 132	72	0	72	634	0	634	18 570	0	18 570
61002	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61008	357	0	357	320	0	320	344	0	344	333	0	333
61009	624	0	624	306	0	306	333	0	333	597	0	597
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	214 485	0	214 485	214 485	0	214 485	0	0	0
61403	10 908	0	10 908	2 117	0	2 117	772	0	772	12 253	0	12 253
70606	739 722	0	739 722	78 533	0	78 533	739 969	0	739 969	78 286	0	78 286
70608	1 080 125	0	1 080 125	408 167	0	408 167	1 080 125	0	1 080 125	408 167	0	408 167
70611	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
70706	0	0	0	742 004	0	742 004	371	0	371	741 633	0	741 633
70708	0	0	0	1 080 125	0	1 080 125	0	0	0	1 080 125	0	1 080 125
70711	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	4 220 157	645 199	4 865 356	14 054 070	8 824 925	22 878 995	13 124 420	7 036 549	20 160 969	5 149 807	2 433 575	7 583 382
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	155	0	155	156	0	156	1 717	0	1 717	1 716	0	1 716
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30232	0	0	0	1 874	11 518	13 392	1 874	11 518	13 392	0	0	0
31504	105 052	0	105 052	105 052	0	105 052	0	0	0	0	0	0
40701	2 622	0	2 622	202 166	0	202 166	203 326	0	203 326	3 782	0	3 782
40702	67 956	0	67 956	349 261	5 351	354 612	379 410	6 040	385 450	98 105	689	98 794
40802	378	0	378	824	0	824	702	0	702	256	0	256
40817	1 394	3 458	4 852	19 286	3 380	22 666	23 001	3 514	26 515	5 109	3 592	8 701
40820	0	11	11	0	8 860	8 860	0	8 866	8 866	0	17	17
40905	0	0	0	4 590	650	5 240	4 590	650	5 240	0	0	0
40909	0	0	0	632	2 930	3 562	632	2 930	3 562	0	0	0
40910	0	0	0	128	822	950	128	822	950	0	0	0
40911	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
40912	0	0	0	178	6 681	6 859	178	6 681	6 859	0	0	0
40913	0	0	0	59	4 655	4 714	59	4 655	4 714	0	0	0
42006	164 600	0	164 600	0	0	0	200 000	0	200 000	364 600	0	364 600
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	25	124	149	1	515	516	6	649	655	30	258	288
42303	480	1 306	1 786	0	555	555	0	786	786	480	1 537	2 017
42304	1 724	2 775	4 499	71	840	911	483	905	1 388	2 136	2 840	4 976
42305	32 494	71 530	104 024	1 122	12 813	13 935	2 101	34 273	36 374	33 473	92 990	126 463
42306	734 774	789 038	1 523 812	154 371	170 932	325 303	618 899	619 921	1 238 820	1 199 302	1 238 027	2 437 329
42312	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	0	0	0	0	0	0	1 033 937	1 033 937	0	1 033 937	1 033 937
42601	0	0	0	0	1	1	0	43	43	0	42	42
42603	0	34	34	0	41	41	0	7	7	0	0	0
42605	100	645	745	0	73	73	0	186	186	100	758	858
42606	723	9 323	10 046	458	3 675	4 133	944	4 601	5 545	1 209	10 249	11 458
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	65 763	0	65 763	336	0	336	7 575	0	7 575	73 002	0	73 002
45415	0	0	0	0	0	0	929	0	929	929	0	929
45515	1 462	0	1 462	803	0	803	5 187	0	5 187	5 846	0	5 846
45818	0	0	0	0	0	0	673	0	673	673	0	673
47407	0	0	0	1 421 936	407 833	1 829 769	1 421 936	407 833	1 829 769	0	0	0
47411	1 470	3 439	4 909	13 234	8 036	21 270	16 218	8 870	25 088	4 454	4 273	8 727
47416	0	0	0	1 249	227	1 476	1 413	227	1 640	164	0	164
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	5 624	0	5 624	1 860	0	1 860	329	0	329	4 093	0	4 093
47426	2 577	0	2 577	3 548	0	3 548	3 500	142	3 642	2 529	142	2 671
47804	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
50220	17 097	0	17 097	8 446	0	8 446	15 136	0	15 136	23 787	0	23 787
52304	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	269	0	269	486	0	486	901	0	901	684	0	684
60305	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	540	0	540	3 941	0	3 941	4 031	0	4 031	630	0	630
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60324	2 313	0	2 313	1 606	0	1 606	4	0	4	711	0	711
60601	5 309	0	5 309	0	0	0	116	0	116	5 425	0	5 425
61301	2 212	0	2 212	2 301	0	2 301	586	0	586	497	0	497
61304	63	0	63	16	0	16	29	0	29	76	0	76
70601	817 922	0	817 922	817 923	0	817 923	187 668	0	187 668	187 667	0	187 667
70603	1 046 870	0	1 046 870	1 046 870	0	1 046 870	406 033	0	406 033	406 033	0	406 033
70701	0	0	0	0	0	0	817 937	0	817 937	817 937	0	817 937
70703	0	0	0	0	0	0	1 046 870	0	1 046 870	1 046 870	0	1 046 870
Итого по пассиву (баланс)	3 983 673	881 683	4 865 356	4 178 946	650 401	4 829 347	5 389 304	2 158 069	7 547 373	5 194 031	2 389 351	7 583 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 022	0	14 022	31	0	31	31	0	31	14 022	0	14 022
90902	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	828 955	75 634	904 589	104 999	18 261	123 260	0	7 452	7 452	933 954	86 443	1 020 397
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	0	0	1 709	0	1 709	1 699	0	1 699	10	0	10
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 010 444	0	1 010 444	141 906	0	141 906	123 871	0	123 871	1 028 479	0	1 028 479
Итого по активу (баланс)	1 933 780	75 634	2 009 414	248 645	18 261	266 906	125 601	7 452	133 053	2 056 824	86 443	2 143 267
Пассив
91003	0	0	0	10 799	0	10 799	10 799	0	10 799	0	0	0
91004	0	0	0	9 504	0	9 504	9 504	0	9 504	0	0	0
91311	62 364	0	62 364	0	0	0	64 578	0	64 578	126 942	0	126 942
91312	769 919	0	769 919	0	0	0	0	0	0	769 919	0	769 919
91317	10 516	0	10 516	67 500	0	67 500	57 000	0	57 000	16	0	16
91507	167 349	0	167 349	36 068	0	36 068	0	0	0	131 281	0	131 281
91508	296	0	296	0	0	0	25	0	25	321	0	321
99999	998 970	0	998 970	9 182	0	9 182	125 000	0	125 000	1 114 788	0	1 114 788
Итого по пассиву (баланс)	2 009 414	0	2 009 414	133 053	0	133 053	266 906	0	266 906	2 143 267	0	2 143 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 490	279 956	300 446	250 360	348 876	599 236	224 690	626 489	851 179	46 160	2 343	48 503
99996	304 526	0	304 526	599 345	0	599 345	855 290	0	855 290	48 581	0	48 581
Итого по активу (баланс)	325 016	279 956	604 972	849 705	348 876	1 198 581	1 079 980	626 489	1 706 469	94 741	2 343	97 084
Пассив
96901	284 023	20 503	304 526	582 208	273 081	855 289	300 585	298 759	599 344	2 400	46 181	48 581
99997	300 446	0	300 446	851 179	0	851 179	599 236	0	599 236	48 503	0	48 503
Итого по пассиву (баланс)	584 469	20 503	604 972	1 433 387	273 081	1 706 468	899 821	298 759	1 198 580	50 903	46 181	97 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	329 927,0000	0	0	204 930,0000	0	0	204 930,0000	0	0	329 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 928,0000	0	0	204 932,0000	0	0	204 930,0000	0	0	329 930,0000
Пассив
98050	0	0	328 928,0000	0	0	204 930,0000	0	0	204 932,0000	0	0	328 930,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 928,0000	0	0	204 930,0000	0	0	204 932,0000	0	0	329 930,0000

Страница была полезной?