Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 437 | 7 720 | 37 157 | 7 573 | 1 184 | 8 757 | 9 524 | 676 | 10 200 | 27 486 | 8 228 | 35 714 |
30102 | 620 915 | 0 | 620 915 | 3 508 123 | 0 | 3 508 123 | 3 968 007 | 0 | 3 968 007 | 161 031 | 0 | 161 031 |
30110 | 7 042 | 34 726 | 41 768 | 10 000 | 10 662 | 20 662 | 10 385 | 11 085 | 21 470 | 6 657 | 34 303 | 40 960 |
30202 | 40 724 | 0 | 40 724 | 0 | 0 | 0 | 10 058 | 0 | 10 058 | 30 666 | 0 | 30 666 |
30204 | 34 085 | 0 | 34 085 | 0 | 0 | 0 | 23 045 | 0 | 23 045 | 11 040 | 0 | 11 040 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 61 694 | 47 | 61 741 | 253 474 | 580 | 254 054 | 314 298 | 627 | 314 925 | 870 | 0 | 870 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 473 | 473 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 465 | 465 |
32207 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
45206 | 221 497 | 0 | 221 497 | 149 791 | 0 | 149 791 | 50 000 | 0 | 50 000 | 321 288 | 0 | 321 288 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45505 | 89 | 0 | 89 | 185 | 0 | 185 | 19 | 0 | 19 | 255 | 0 | 255 |
45507 | 3 298 | 0 | 3 298 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 2 781 | 0 | 2 781 |
47105 | 1 740 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
47423 | 211 | 95 | 306 | 22 | 0 | 22 | 140 | 95 | 235 | 93 | 0 | 93 |
47427 | 327 | 29 | 356 | 5 039 | 3 | 5 042 | 5 213 | 1 | 5 214 | 153 | 31 | 184 |
60302 | 315 | 0 | 315 | 19 | 0 | 19 | 196 | 0 | 196 | 138 | 0 | 138 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 1 251 | 1 251 | 0 | 1 251 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0 | 45 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 170 | 0 | 170 | 679 | 0 | 679 | 688 | 0 | 688 | 161 | 0 | 161 |
60312 | 4 901 | 0 | 4 901 | 2 586 | 0 | 2 586 | 4 526 | 0 | 4 526 | 2 961 | 0 | 2 961 |
60401 | 6 918 | 0 | 6 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 918 | 0 | 6 918 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 204 | 0 | 204 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 49 | 205 | 0 | 205 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 075 | 0 | 10 075 | 3 | 0 | 3 | 329 | 0 | 329 | 9 749 | 0 | 9 749 |
70606 | 162 534 | 0 | 162 534 | 11 209 | 0 | 11 209 | 0 | 0 | 0 | 173 743 | 0 | 173 743 |
70608 | 292 828 | 0 | 292 828 | 1 753 | 0 | 1 753 | 0 | 0 | 0 | 294 581 | 0 | 294 581 |
70611 | 407 | 0 | 407 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 |
Итого по активу (баланс) | 1 849 501 | 43 090 | 1 892 591 | 5 045 937 | 12 441 | 5 058 378 | 5 392 327 | 12 504 | 5 404 831 | 1 503 111 | 43 027 | 1 546 138 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 428 680 | 0 | 428 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 680 | 0 | 428 680 |
10701 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
10801 | 62 521 | 0 | 62 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 521 | 0 | 62 521 |
30301 | 61 694 | 47 | 61 741 | 314 298 | 627 | 314 925 | 253 474 | 580 | 254 054 | 870 | 0 | 870 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 828 229 | 409 | 828 638 | 3 512 561 | 8 135 | 3 520 696 | 3 211 919 | 8 120 | 3 220 039 | 527 587 | 394 | 527 981 |
40703 | 2 136 | 0 | 2 136 | 6 057 | 0 | 6 057 | 4 000 | 0 | 4 000 | 79 | 0 | 79 |
40802 | 23 571 | 0 | 23 571 | 1 014 | 0 | 1 014 | 772 | 0 | 772 | 23 329 | 0 | 23 329 |
40817 | 8 816 | 988 | 9 804 | 41 670 | 1 979 | 43 649 | 40 581 | 1 924 | 42 505 | 7 727 | 933 | 8 660 |
42301 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42313 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 |
42314 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
43806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43906 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45215 | 3 443 | 0 | 3 443 | 276 | 0 | 276 | 402 | 0 | 402 | 3 569 | 0 | 3 569 |
45515 | 609 | 0 | 609 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
47108 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 |
47416 | 200 | 0 | 200 | 69 558 | 0 | 69 558 | 73 928 | 38 | 73 966 | 4 570 | 38 | 4 608 |
47422 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
47425 | 106 | 0 | 106 | 674 | 0 | 674 | 680 | 0 | 680 | 112 | 0 | 112 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 189 | 0 | 1 189 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 342 | 0 | 3 342 | 3 342 | 0 | 3 342 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 083 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 678 | 0 | 3 678 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 3 807 | 0 | 3 807 |
61304 | 196 | 0 | 196 | 35 | 0 | 35 | 8 | 0 | 8 | 169 | 0 | 169 |
70601 | 166 383 | 0 | 166 383 | 0 | 0 | 0 | 12 990 | 0 | 12 990 | 179 373 | 0 | 179 373 |
70603 | 290 538 | 0 | 290 538 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 | 291 678 | 0 | 291 678 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 891 135 | 1 456 | 1 892 591 | 3 999 041 | 10 748 | 4 009 789 | 3 652 667 | 10 669 | 3 663 336 | 1 544 761 | 1 377 | 1 546 138 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 605 | 0 | 8 605 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | 8 586 | 0 | 8 586 |
90902 | 26 286 | 0 | 26 286 | 11 761 | 0 | 11 761 | 32 016 | 0 | 32 016 | 6 031 | 0 | 6 031 |
91202 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91414 | 136 487 | 0 | 136 487 | 112 128 | 0 | 112 128 | 0 | 0 | 0 | 248 615 | 0 | 248 615 |
91704 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 15 284 | 0 | 15 284 | 0 | 0 | 0 | 15 014 | 0 | 15 014 | 270 | 0 | 270 |
91803 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99998 | 583 443 | 0 | 583 443 | 351 863 | 0 | 351 863 | 309 327 | 0 | 309 327 | 625 979 | 0 | 625 979 |
Итого по активу (баланс) | 770 243 | 0 | 770 243 | 475 762 | 0 | 475 762 | 356 490 | 0 | 356 490 | 889 515 | 0 | 889 515 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 147 | 0 | 4 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0 | 4 147 |
91312 | 320 216 | 0 | 320 216 | 44 879 | 0 | 44 879 | 119 572 | 0 | 119 572 | 394 909 | 0 | 394 909 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 64 657 | 0 | 64 657 | 82 291 | 0 | 82 291 | 17 634 | 0 | 17 634 |
91317 | 50 503 | 0 | 50 503 | 199 791 | 0 | 199 791 | 150 000 | 0 | 150 000 | 712 | 0 | 712 |
91507 | 208 577 | 0 | 208 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 577 | 0 | 208 577 |
99999 | 186 800 | 0 | 186 800 | 35 459 | 0 | 35 459 | 112 195 | 0 | 112 195 | 263 536 | 0 | 263 536 |
Итого по пассиву (баланс) | 770 243 | 0 | 770 243 | 344 786 | 0 | 344 786 | 464 058 | 0 | 464 058 | 889 515 | 0 | 889 515 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98090 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Страница была полезной?