Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 196 | 6 213 | 41 409 | 8 655 | 2 365 | 11 020 | 14 414 | 858 | 15 272 | 29 437 | 7 720 | 37 157 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 777 229 | 0 | 777 229 | 5 224 715 | 0 | 5 224 715 | 5 381 029 | 0 | 5 381 029 | 620 915 | 0 | 620 915 |
30110 | 739 | 886 583 | 887 322 | 23 217 | 35 359 | 58 576 | 16 914 | 887 216 | 904 130 | 7 042 | 34 726 | 41 768 |
30202 | 43 433 | 0 | 43 433 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 0 | 2 709 | 40 724 | 0 | 40 724 |
30204 | 18 086 | 0 | 18 086 | 15 999 | 0 | 15 999 | 0 | 0 | 0 | 34 085 | 0 | 34 085 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 276 514 | 47 | 276 561 | 446 756 | 2 | 446 758 | 661 576 | 2 | 661 578 | 61 694 | 47 | 61 741 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32201 | 0 | 468 | 468 | 0 | 229 | 229 | 0 | 224 | 224 | 0 | 473 | 473 |
32207 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
45206 | 165 000 | 0 | 165 000 | 56 497 | 0 | 56 497 | 0 | 0 | 0 | 221 497 | 0 | 221 497 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45505 | 42 | 0 | 42 | 80 | 0 | 80 | 33 | 0 | 33 | 89 | 0 | 89 |
45507 | 3 337 | 0 | 3 337 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3 298 | 0 | 3 298 |
47105 | 1 740 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
47423 | 260 | 94 | 354 | 21 | 5 | 26 | 70 | 4 | 74 | 211 | 95 | 306 |
47427 | 1 141 | 134 | 1 275 | 3 837 | 31 | 3 868 | 4 651 | 136 | 4 787 | 327 | 29 | 356 |
60302 | 680 | 0 | 680 | 10 | 0 | 10 | 375 | 0 | 375 | 315 | 0 | 315 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 155 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 170 | 0 | 170 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 170 | 0 | 170 |
60312 | 3 748 | 0 | 3 748 | 3 285 | 0 | 3 285 | 2 132 | 0 | 2 132 | 4 901 | 0 | 4 901 |
60314 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 6 918 | 0 | 6 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 918 | 0 | 6 918 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 205 | 0 | 205 | 35 | 0 | 35 | 36 | 0 | 36 | 204 | 0 | 204 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 082 | 0 | 10 082 | 411 | 0 | 411 | 418 | 0 | 418 | 10 075 | 0 | 10 075 |
70606 | 153 186 | 0 | 153 186 | 9 348 | 0 | 9 348 | 0 | 0 | 0 | 162 534 | 0 | 162 534 |
70608 | 258 977 | 0 | 258 977 | 33 851 | 0 | 33 851 | 0 | 0 | 0 | 292 828 | 0 | 292 828 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
Итого по активу (баланс) | 2 306 773 | 893 795 | 3 200 568 | 7 428 614 | 38 600 | 7 467 214 | 7 885 886 | 889 305 | 8 775 191 | 1 849 501 | 43 090 | 1 892 591 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 428 680 | 0 | 428 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 680 | 0 | 428 680 |
10701 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
10801 | 62 521 | 0 | 62 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 521 | 0 | 62 521 |
30301 | 276 514 | 47 | 276 561 | 661 576 | 2 | 661 578 | 446 756 | 2 | 446 758 | 61 694 | 47 | 61 741 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 1 086 231 | 654 | 1 086 885 | 4 720 433 | 12 786 | 4 733 219 | 4 462 431 | 12 541 | 4 474 972 | 828 229 | 409 | 828 638 |
40703 | 166 | 0 | 166 | 1 430 | 0 | 1 430 | 3 400 | 0 | 3 400 | 2 136 | 0 | 2 136 |
40802 | 23 132 | 0 | 23 132 | 62 248 | 0 | 62 248 | 62 687 | 0 | 62 687 | 23 571 | 0 | 23 571 |
40817 | 35 297 | 852 916 | 888 213 | 89 705 | 928 687 | 1 018 392 | 63 224 | 76 759 | 139 983 | 8 816 | 988 | 9 804 |
42301 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
42310 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42313 | 41 | 0 | 41 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 |
42314 | 57 | 0 | 57 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 56 | 0 | 56 |
43806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43906 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45215 | 6 046 | 0 | 6 046 | 2 953 | 0 | 2 953 | 350 | 0 | 350 | 3 443 | 0 | 3 443 |
45515 | 492 | 0 | 492 | 17 | 0 | 17 | 134 | 0 | 134 | 609 | 0 | 609 |
47108 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 |
47416 | 80 | 10 | 90 | 3 607 | 10 | 3 617 | 3 727 | 0 | 3 727 | 200 | 0 | 200 |
47422 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 146 | 0 | 146 |
47425 | 512 | 0 | 512 | 411 | 0 | 411 | 5 | 0 | 5 | 106 | 0 | 106 |
60301 | 66 | 0 | 66 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 534 | 0 | 1 534 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 0 | 3 321 | 3 321 | 0 | 3 321 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 18 | 0 | 18 | 2 065 | 0 | 2 065 | 2 047 | 0 | 2 047 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 550 | 0 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 3 678 | 0 | 3 678 |
61304 | 211 | 0 | 211 | 37 | 0 | 37 | 22 | 0 | 22 | 196 | 0 | 196 |
70601 | 156 910 | 0 | 156 910 | 0 | 0 | 0 | 9 473 | 0 | 9 473 | 166 383 | 0 | 166 383 |
70603 | 256 218 | 0 | 256 218 | 0 | 0 | 0 | 34 320 | 0 | 34 320 | 290 538 | 0 | 290 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 346 929 | 853 639 | 3 200 568 | 5 749 442 | 941 492 | 6 690 934 | 5 293 648 | 89 309 | 5 382 957 | 1 891 135 | 1 456 | 1 892 591 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 101 | 0 | 101 | 8 536 | 0 | 8 536 | 32 | 0 | 32 | 8 605 | 0 | 8 605 |
90902 | 34 701 | 0 | 34 701 | 201 | 0 | 201 | 8 616 | 0 | 8 616 | 26 286 | 0 | 26 286 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91414 | 136 487 | 0 | 136 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 487 | 0 | 136 487 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
91802 | 15 284 | 0 | 15 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 284 | 0 | 15 284 |
91803 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99998 | 424 646 | 0 | 424 646 | 228 584 | 0 | 228 584 | 69 787 | 0 | 69 787 | 583 443 | 0 | 583 443 |
Итого по активу (баланс) | 611 356 | 0 | 611 356 | 238 000 | 0 | 238 000 | 79 113 | 0 | 79 113 | 770 243 | 0 | 770 243 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 290 | 0 | 13 290 | 13 290 | 0 | 13 290 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 147 | 0 | 4 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0 | 4 147 |
91312 | 204 922 | 0 | 204 922 | 0 | 0 | 0 | 115 294 | 0 | 115 294 | 320 216 | 0 | 320 216 |
91317 | 7 000 | 0 | 7 000 | 56 497 | 0 | 56 497 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 503 | 0 | 50 503 |
91507 | 208 577 | 0 | 208 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 577 | 0 | 208 577 |
99999 | 186 710 | 0 | 186 710 | 781 | 0 | 781 | 871 | 0 | 871 | 186 800 | 0 | 186 800 |
Итого по пассиву (баланс) | 611 356 | 0 | 611 356 | 70 568 | 0 | 70 568 | 229 455 | 0 | 229 455 | 770 243 | 0 | 770 243 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98090 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Страница была полезной?