Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 33 453 | 6 413 | 39 866 | 13 147 | 874 | 14 021 | 11 404 | 1 074 | 12 478 | 35 196 | 6 213 | 41 409 |
30102 | 736 004 | 0 | 736 004 | 5 261 876 | 0 | 5 261 876 | 5 220 651 | 0 | 5 220 651 | 777 229 | 0 | 777 229 |
30110 | 8 647 | 849 965 | 858 612 | 195 000 | 252 076 | 447 076 | 202 908 | 215 458 | 418 366 | 739 | 886 583 | 887 322 |
30202 | 53 014 | 0 | 53 014 | 0 | 0 | 0 | 9 581 | 0 | 9 581 | 43 433 | 0 | 43 433 |
30204 | 8 530 | 0 | 8 530 | 9 556 | 0 | 9 556 | 0 | 0 | 0 | 18 086 | 0 | 18 086 |
30302 | 219 281 | 29 | 219 310 | 1 140 127 | 3 716 | 1 143 843 | 1 082 894 | 3 698 | 1 086 592 | 276 514 | 47 | 276 561 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32005 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32201 | 0 | 484 | 484 | 0 | 26 | 26 | 0 | 42 | 42 | 0 | 468 | 468 |
32207 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
45204 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 100 000 | 0 | 100 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45504 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 42 | 0 | 42 |
45507 | 3 337 | 0 | 3 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 337 | 0 | 3 337 |
47105 | 1 423 | 0 | 1 423 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
47423 | 267 | 97 | 364 | 17 | 5 | 22 | 24 | 8 | 32 | 260 | 94 | 354 |
47427 | 640 | 0 | 640 | 4 036 | 134 | 4 170 | 3 535 | 0 | 3 535 | 1 141 | 134 | 1 275 |
60302 | 683 | 0 | 683 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 680 | 0 | 680 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 30 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 165 | 0 | 165 | 472 | 0 | 472 | 467 | 0 | 467 | 170 | 0 | 170 |
60312 | 3 036 | 0 | 3 036 | 3 824 | 0 | 3 824 | 3 112 | 0 | 3 112 | 3 748 | 0 | 3 748 |
60314 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
60401 | 7 858 | 0 | 7 858 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 | 6 918 | 0 | 6 918 |
61008 | 204 | 0 | 204 | 41 | 0 | 41 | 40 | 0 | 40 | 205 | 0 | 205 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 094 | 0 | 13 094 | 164 | 0 | 164 | 3 176 | 0 | 3 176 | 10 082 | 0 | 10 082 |
70606 | 129 184 | 0 | 129 184 | 24 308 | 0 | 24 308 | 306 | 0 | 306 | 153 186 | 0 | 153 186 |
70608 | 134 670 | 0 | 134 670 | 124 307 | 0 | 124 307 | 0 | 0 | 0 | 258 977 | 0 | 258 977 |
Итого по активу (баланс) | 2 061 674 | 857 244 | 2 918 918 | 8 094 349 | 256 831 | 8 351 180 | 7 849 250 | 220 280 | 8 069 530 | 2 306 773 | 893 795 | 3 200 568 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 428 680 | 0 | 428 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 680 | 0 | 428 680 |
10701 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
10801 | 62 521 | 0 | 62 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 521 | 0 | 62 521 |
30301 | 219 281 | 29 | 219 310 | 1 082 894 | 3 698 | 1 086 592 | 1 140 127 | 3 716 | 1 143 843 | 276 514 | 47 | 276 561 |
40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 908 511 | 576 | 909 087 | 6 922 710 | 12 313 | 6 935 023 | 7 100 430 | 12 391 | 7 112 821 | 1 086 231 | 654 | 1 086 885 |
40703 | 98 | 0 | 98 | 3 170 | 0 | 3 170 | 3 238 | 0 | 3 238 | 166 | 0 | 166 |
40802 | 21 162 | 0 | 21 162 | 975 | 0 | 975 | 2 945 | 0 | 2 945 | 23 132 | 0 | 23 132 |
40817 | 165 647 | 815 257 | 980 904 | 202 907 | 200 537 | 403 444 | 72 557 | 238 196 | 310 753 | 35 297 | 852 916 | 888 213 |
42301 | 16 | 12 | 28 | 6 666 | 1 | 6 667 | 6 666 | 1 | 6 667 | 16 | 12 | 28 |
42306 | 6 661 | 0 | 6 661 | 6 666 | 0 | 6 666 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
42313 | 49 | 0 | 49 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 41 |
42314 | 64 | 0 | 64 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
43806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43906 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45215 | 15 796 | 0 | 15 796 | 10 500 | 0 | 10 500 | 750 | 0 | 750 | 6 046 | 0 | 6 046 |
45515 | 1 206 | 0 | 1 206 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
47108 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 870 | 0 | 870 |
47411 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 46 | 0 | 46 | 3 152 | 0 | 3 152 | 3 186 | 10 | 3 196 | 80 | 10 | 90 |
47422 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
47425 | 169 | 0 | 169 | 11 268 | 0 | 11 268 | 11 611 | 0 | 11 611 | 512 | 0 | 512 |
60301 | 31 | 0 | 31 | 1 279 | 0 | 1 279 | 1 314 | 0 | 1 314 | 66 | 0 | 66 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 014 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 4 014 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 406 | 0 | 1 406 | 18 | 0 | 18 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 465 | 0 | 3 465 | 47 | 0 | 47 | 132 | 0 | 132 | 3 550 | 0 | 3 550 |
61304 | 239 | 0 | 239 | 41 | 0 | 41 | 13 | 0 | 13 | 211 | 0 | 211 |
70601 | 125 813 | 0 | 125 813 | 0 | 0 | 0 | 31 097 | 0 | 31 097 | 156 910 | 0 | 156 910 |
70603 | 133 243 | 0 | 133 243 | 0 | 0 | 0 | 122 975 | 0 | 122 975 | 256 218 | 0 | 256 218 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 103 044 | 815 874 | 2 918 918 | 8 258 773 | 216 556 | 8 475 329 | 8 502 658 | 254 321 | 8 756 979 | 2 346 929 | 853 639 | 3 200 568 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 101 | 0 | 101 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 101 | 0 | 101 |
90902 | 35 504 | 0 | 35 504 | 398 | 0 | 398 | 1 201 | 0 | 1 201 | 34 701 | 0 | 34 701 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91414 | 252 | 0 | 252 | 136 468 | 0 | 136 468 | 233 | 0 | 233 | 136 487 | 0 | 136 487 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
91802 | 15 284 | 0 | 15 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 284 | 0 | 15 284 |
91803 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99998 | 441 498 | 0 | 441 498 | 495 280 | 0 | 495 280 | 512 132 | 0 | 512 132 | 424 646 | 0 | 424 646 |
Итого по активу (баланс) | 492 776 | 0 | 492 776 | 632 815 | 0 | 632 815 | 514 235 | 0 | 514 235 | 611 356 | 0 | 611 356 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 147 | 0 | 4 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0 | 4 147 |
91312 | 228 774 | 0 | 228 774 | 101 730 | 0 | 101 730 | 77 878 | 0 | 77 878 | 204 922 | 0 | 204 922 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 213 000 | 0 | 213 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
91507 | 208 577 | 0 | 208 577 | 197 402 | 0 | 197 402 | 197 402 | 0 | 197 402 | 208 577 | 0 | 208 577 |
99999 | 51 278 | 0 | 51 278 | 2 092 | 0 | 2 092 | 137 524 | 0 | 137 524 | 186 710 | 0 | 186 710 |
Итого по пассиву (баланс) | 492 776 | 0 | 492 776 | 514 224 | 0 | 514 224 | 632 804 | 0 | 632 804 | 611 356 | 0 | 611 356 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98090 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Страница была полезной?