Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 38 404 | 6 253 | 44 657 | 524 809 | 774 | 525 583 | 529 760 | 614 | 530 374 | 33 453 | 6 413 | 39 866 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 517 000 | 0 | 517 000 | 517 000 | 0 | 517 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 945 887 | 0 | 945 887 | 7 135 315 | 0 | 7 135 315 | 7 345 198 | 0 | 7 345 198 | 736 004 | 0 | 736 004 |
30110 | 75 711 | 331 166 | 406 877 | 480 086 | 586 591 | 1 066 677 | 547 150 | 67 792 | 614 942 | 8 647 | 849 965 | 858 612 |
30202 | 43 402 | 0 | 43 402 | 9 612 | 0 | 9 612 | 0 | 0 | 0 | 53 014 | 0 | 53 014 |
30204 | 6 362 | 0 | 6 362 | 2 168 | 0 | 2 168 | 0 | 0 | 0 | 8 530 | 0 | 8 530 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 186 686 | 31 | 186 717 | 1 921 675 | 54 512 | 1 976 187 | 1 889 080 | 54 514 | 1 943 594 | 219 281 | 29 | 219 310 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32005 | 310 000 | 0 | 310 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 310 000 | 0 | 310 000 |
32201 | 0 | 483 | 483 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 | 24 | 0 | 484 | 484 |
32207 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45205 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45206 | 164 780 | 0 | 164 780 | 0 | 0 | 0 | 64 780 | 0 | 64 780 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45504 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
45505 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 81 | 0 | 81 |
45507 | 3 372 | 0 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 3 337 | 0 | 3 337 |
47105 | 1 423 | 0 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 | 0 | 1 423 |
47423 | 270 | 96 | 366 | 18 | 5 | 23 | 21 | 4 | 25 | 267 | 97 | 364 |
47427 | 648 | 0 | 648 | 4 201 | 0 | 4 201 | 4 209 | 0 | 4 209 | 640 | 0 | 640 |
60302 | 697 | 0 | 697 | 27 | 0 | 27 | 41 | 0 | 41 | 683 | 0 | 683 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 | 1 141 | 0 | 1 141 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 170 | 0 | 170 | 394 | 0 | 394 | 399 | 0 | 399 | 165 | 0 | 165 |
60312 | 3 695 | 0 | 3 695 | 1 579 | 0 | 1 579 | 2 238 | 0 | 2 238 | 3 036 | 0 | 3 036 |
60314 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
60401 | 7 858 | 0 | 7 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 858 | 0 | 7 858 |
61008 | 205 | 0 | 205 | 54 | 0 | 54 | 55 | 0 | 55 | 204 | 0 | 204 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 391 | 0 | 13 391 | 55 | 0 | 55 | 352 | 0 | 352 | 13 094 | 0 | 13 094 |
70606 | 118 350 | 0 | 118 350 | 10 834 | 0 | 10 834 | 0 | 0 | 0 | 129 184 | 0 | 129 184 |
70608 | 88 381 | 0 | 88 381 | 46 289 | 0 | 46 289 | 0 | 0 | 0 | 134 670 | 0 | 134 670 |
Итого по активу (баланс) | 2 057 939 | 338 285 | 2 396 224 | 12 164 307 | 641 907 | 12 806 214 | 12 160 572 | 122 948 | 12 283 520 | 2 061 674 | 857 244 | 2 918 918 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 428 680 | 0 | 428 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 680 | 0 | 428 680 |
10701 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
10801 | 62 521 | 0 | 62 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 521 | 0 | 62 521 |
30301 | 186 686 | 31 | 186 717 | 1 889 080 | 54 514 | 1 943 594 | 1 921 675 | 54 512 | 1 976 187 | 219 281 | 29 | 219 310 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 942 848 | 500 | 943 348 | 9 954 502 | 46 914 | 10 001 416 | 9 920 165 | 46 990 | 9 967 155 | 908 511 | 576 | 909 087 |
40703 | 805 | 0 | 805 | 12 113 | 0 | 12 113 | 11 406 | 0 | 11 406 | 98 | 0 | 98 |
40802 | 27 130 | 0 | 27 130 | 8 593 | 0 | 8 593 | 2 625 | 0 | 2 625 | 21 162 | 0 | 21 162 |
40817 | 212 731 | 295 160 | 507 891 | 645 440 | 19 747 | 665 187 | 598 356 | 539 844 | 1 138 200 | 165 647 | 815 257 | 980 904 |
42301 | 16 | 12 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 28 |
42306 | 6 661 | 0 | 6 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 661 | 0 | 6 661 |
42311 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 53 | 0 | 53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
42314 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 64 |
43806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43906 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45215 | 18 427 | 0 | 18 427 | 2 991 | 0 | 2 991 | 360 | 0 | 360 | 15 796 | 0 | 15 796 |
45515 | 1 224 | 0 | 1 224 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 0 | 1 206 |
47108 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 712 |
47411 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 349 | 0 | 349 |
47416 | 53 | 0 | 53 | 2 491 | 3 312 | 5 803 | 2 484 | 3 312 | 5 796 | 46 | 0 | 46 |
47422 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
47425 | 7 559 | 0 | 7 559 | 7 767 | 0 | 7 767 | 377 | 0 | 377 | 169 | 0 | 169 |
60301 | 20 | 0 | 20 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 187 | 0 | 1 187 | 31 | 0 | 31 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 424 | 0 | 3 424 | 3 424 | 0 | 3 424 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 13 | 0 | 13 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 644 | 0 | 1 644 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 333 | 0 | 3 333 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 3 465 | 0 | 3 465 |
61304 | 267 | 0 | 267 | 37 | 0 | 37 | 9 | 0 | 9 | 239 | 0 | 239 |
70601 | 104 335 | 0 | 104 335 | 1 | 0 | 1 | 21 479 | 0 | 21 479 | 125 813 | 0 | 125 813 |
70603 | 86 788 | 0 | 86 788 | 0 | 0 | 0 | 46 455 | 0 | 46 455 | 133 243 | 0 | 133 243 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 100 521 | 295 703 | 2 396 224 | 12 682 364 | 124 494 | 12 806 858 | 12 684 887 | 644 665 | 13 329 552 | 2 103 044 | 815 874 | 2 918 918 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 89 | 0 | 89 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 101 | 0 | 101 |
90902 | 35 511 | 0 | 35 511 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 35 504 | 0 | 35 504 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91414 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
91802 | 15 284 | 0 | 15 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 284 | 0 | 15 284 |
91803 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 |
99998 | 476 718 | 0 | 476 718 | 47 780 | 0 | 47 780 | 83 000 | 0 | 83 000 | 441 498 | 0 | 441 498 |
Итого по активу (баланс) | 528 000 | 0 | 528 000 | 48 113 | 0 | 48 113 | 83 337 | 0 | 83 337 | 492 776 | 0 | 492 776 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 9 612 | 0 | 9 612 | 9 612 | 0 | 9 612 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 168 | 0 | 2 168 | 2 168 | 0 | 2 168 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 147 | 0 | 4 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0 | 4 147 |
91312 | 228 774 | 0 | 228 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 774 | 0 | 228 774 |
91317 | 35 220 | 0 | 35 220 | 71 220 | 0 | 71 220 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 208 577 | 0 | 208 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 577 | 0 | 208 577 |
99999 | 51 282 | 0 | 51 282 | 328 | 0 | 328 | 324 | 0 | 324 | 51 278 | 0 | 51 278 |
Итого по пассиву (баланс) | 528 000 | 0 | 528 000 | 83 328 | 0 | 83 328 | 48 104 | 0 | 48 104 | 492 776 | 0 | 492 776 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 001,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 1 001,0000 |
Страница была полезной?