Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	23 280	27	23 307	111 913	83	111 996	115 930	40	115 970	19 263	70	19 333
20209	0	0	0	30 483	0	30 483	30 483	0	30 483	0	0	0
30102	21 977	0	21 977	2 938 445	0	2 938 445	2 952 968	0	2 952 968	7 454	0	7 454
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 262	0	1 262	6	0	6	0	0	0	1 268	0	1 268
30221	0	0	0	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100	0	0	0
30302	1 574	0	1 574	3 088	0	3 088	3 046	0	3 046	1 616	0	1 616
30306	54 568	0	54 568	15 100	0	15 100	5 008	0	5 008	64 660	0	64 660
31902	0	0	0	752 000	0	752 000	752 000	0	752 000	0	0	0
31903	497 000	0	497 000	1 996 000	0	1 996 000	1 988 000	0	1 988 000	505 000	0	505 000
45206	230	0	230	0	0	0	38	0	38	192	0	192
45207	5 026	0	5 026	0	0	0	311	0	311	4 715	0	4 715
45216	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45407	6 025	0	6 025	3 200	0	3 200	304	0	304	8 921	0	8 921
45408	10 899	0	10 899	0	0	0	134	0	134	10 765	0	10 765
45416	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45505	128	0	128	165	0	165	24	0	24	269	0	269
45506	35 383	0	35 383	1 440	0	1 440	2 297	0	2 297	34 526	0	34 526
45507	140 268	0	140 268	2 202	0	2 202	4 592	0	4 592	137 878	0	137 878
45523	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
45812	25 565	0	25 565	1 000	0	1 000	10	0	10	26 555	0	26 555
45814	10 916	0	10 916	0	0	0	4	0	4	10 912	0	10 912
45815	15 648	0	15 648	171	0	171	147	0	147	15 672	0	15 672
45820	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45912	2 618	0	2 618	342	0	342	0	0	0	2 960	0	2 960
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 344	0	1 344	27	0	27	33	0	33	1 338	0	1 338
45920	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	14 467	0	14 467	1 106	0	1 106	2 102	0	2 102	13 471	0	13 471
47427	170	0	170	2 590	0	2 590	2 541	0	2 541	219	0	219
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 080	0	1 080	151	0	151	151	0	151	1 080	0	1 080
60310	13	0	13	69	0	69	71	0	71	11	0	11
60312	2 421	0	2 421	1 248	0	1 248	1 825	0	1 825	1 844	0	1 844
60323	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
60401	156 400	0	156 400	435	0	435	0	0	0	156 835	0	156 835
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60415	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61002	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61008	345	0	345	229	0	229	178	0	178	396	0	396
61009	2	0	2	314	0	314	316	0	316	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	6 479	0	6 479	7 230	0	7 230	5	0	5	13 704	0	13 704
70608	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
70706	112 648	0	112 648	0	0	0	112 648	0	112 648	0	0	0
70708	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0
70716	2 301	0	2 301	0	0	0	2 301	0	2 301	0	0	0
70802	0	0	0	116 045	0	116 045	95 753	0	95 753	20 292	0	20 292
Итого по активу (баланс)	1 247 340	28	1 247 368	6 042 539	83	6 042 622	6 131 862	40	6 131 902	1 158 017	71	1 158 088
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30301	1 574	0	1 574	3 046	0	3 046	3 088	0	3 088	1 616	0	1 616
30305	54 568	0	54 568	5 008	0	5 008	15 100	0	15 100	64 660	0	64 660
406	2 027	0	2 027	28 357	0	28 357	26 687	0	26 687	357	0	357
407	50 652	0	50 652	61 784	0	61 784	52 310	0	52 310	41 178	0	41 178
408.1	21 365	0	21 365	51 875	0	51 875	50 118	0	50 118	19 608	0	19 608
40817	7 482	0	7 482	5 671	0	5 671	6 160	0	6 160	7 971	0	7 971
40821	316	0	316	8 055	0	8 055	8 011	0	8 011	272	0	272
40911	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
42301	26 389	119	26 508	16 060	7	16 067	15 816	4	15 820	26 145	116	26 261
42305	5 468	0	5 468	0	0	0	1 102	0	1 102	6 570	0	6 570
42306	201 009	0	201 009	21 920	0	21 920	18 480	0	18 480	197 569	0	197 569
42307	240 956	0	240 956	59 309	0	59 309	63 596	0	63 596	245 243	0	245 243
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	118	0	118	62	0	62	0	0	0	56	0	56
45415	412	0	412	21	0	21	358	0	358	749	0	749
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	7 344	0	7 344	331	0	331	141	0	141	7 154	0	7 154
45818	52 049	0	52 049	78	0	78	1 049	0	1 049	53 020	0	53 020
45918	7 128	0	7 128	7	0	7	356	0	356	7 477	0	7 477
47411	914	0	914	198	0	198	632	0	632	1 348	0	1 348
47416	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47422	496	0	496	61 473	0	61 473	61 467	0	61 467	490	0	490
47425	14 463	0	14 463	2 121	0	2 121	1 163	0	1 163	13 505	0	13 505
47466	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	221	0	221	309	0	309	291	0	291	203	0	203
60305	1 574	0	1 574	2 333	0	2 333	2 262	0	2 262	1 503	0	1 503
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 284	0	2 284	9	0	9	3	0	3	2 278	0	2 278
60335	860	0	860	594	0	594	535	0	535	801	0	801
60414	22 587	0	22 587	0	0	0	226	0	226	22 813	0	22 813
60903	447	0	447	0	0	0	12	0	12	459	0	459
61701	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	5 455	0	5 455	0	0	0	6 126	0	6 126	11 581	0	11 581
70603	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
70701	94 254	0	94 254	94 254	0	94 254	0	0	0	0	0	0
70703	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 247 249	119	1 247 368	426 490	7	426 497	337 213	4	337 217	1 157 972	116	1 158 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 970	0	4 970	162	0	162	239	0	239	4 893	0	4 893
90902	282 071	42 148	324 219	19 501	0	19 501	8 708	0	8 708	292 864	42 148	335 012
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	827 882	0	827 882	5 144	0	5 144	9 546	0	9 546	823 480	0	823 480
91704	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
91802	31 035	0	31 035	0	0	0	12	0	12	31 023	0	31 023
91803	770	0	770	0	0	0	7	0	7	763	0	763
99998	182 174	0	182 174	10 506	0	10 506	3 791	0	3 791	188 889	0	188 889
Итого по активу (баланс)	1 332 967	42 148	1 375 115	35 314	0	35 314	22 304	0	22 304	1 345 977	42 148	1 388 125
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	177 594	0	177 594	500	0	500	3 500	0	3 500	180 594	0	180 594
91317	4 580	0	4 580	3 285	0	3 285	7 000	0	7 000	8 295	0	8 295
99999	1 192 941	0	1 192 941	18 408	0	18 408	24 703	0	24 703	1 199 236	0	1 199 236
Итого по пассиву (баланс)	1 375 115	0	1 375 115	22 199	0	22 199	35 209	0	35 209	1 388 125	0	1 388 125

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?