Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	22 381	1 591	23 972	165 609	158	165 767	159 829	157	159 986	28 161	1 592	29 753
20209	0	0	0	61 950	0	61 950	61 950	0	61 950	0	0	0
30102	30 844	0	30 844	2 552 604	0	2 552 604	2 569 717	0	2 569 717	13 731	0	13 731
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 356	0	1 356	0	0	0	5	0	5	1 351	0	1 351
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	65 700	0	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0
30302	4 938	0	4 938	3 208	0	3 208	6 026	0	6 026	2 120	0	2 120
30306	82 629	0	82 629	146	0	146	6 022	0	6 022	76 753	0	76 753
31902	0	0	0	338 000	0	338 000	324 000	0	324 000	14 000	0	14 000
31903	516 000	0	516 000	2 008 000	0	2 008 000	2 044 000	0	2 044 000	480 000	0	480 000
45206	480	0	480	0	0	0	42	0	42	438	0	438
45207	8 142	0	8 142	0	0	0	373	0	373	7 769	0	7 769
45216	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45407	8 609	0	8 609	0	0	0	894	0	894	7 715	0	7 715
45408	9 550	0	9 550	0	0	0	1 167	0	1 167	8 383	0	8 383
45416	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45505	165	0	165	0	0	0	28	0	28	137	0	137
45506	34 378	0	34 378	2 969	0	2 969	2 390	0	2 390	34 957	0	34 957
45507	150 871	0	150 871	20 435	0	20 435	7 649	0	7 649	163 657	0	163 657
45523	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
45812	12 112	0	12 112	2 000	0	2 000	3	0	3	14 109	0	14 109
45814	10 937	0	10 937	0	0	0	3	0	3	10 934	0	10 934
45815	16 001	0	16 001	398	0	398	93	0	93	16 306	0	16 306
45820	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45912	377	0	377	378	0	378	0	0	0	755	0	755
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 309	0	1 309	47	0	47	13	0	13	1 343	0	1 343
45920	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47423	27 975	0	27 975	42	0	42	2 011	0	2 011	26 006	0	26 006
47427	113	0	113	3 281	0	3 281	3 125	0	3 125	269	0	269
60302	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60308	1 084	0	1 084	70	0	70	70	0	70	1 084	0	1 084
60310	15	0	15	86	0	86	85	0	85	16	0	16
60312	1 764	0	1 764	1 354	0	1 354	1 637	0	1 637	1 481	0	1 481
60323	1 203	0	1 203	8	0	8	0	0	0	1 211	0	1 211
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	209	0	209	325	0	325	326	0	326	208	0	208
61009	6	0	6	46	0	46	51	0	51	1	0	1
62001	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	68 093	0	68 093	7 414	0	7 414	0	0	0	75 507	0	75 507
70608	748	0	748	68	0	68	0	0	0	816	0	816
70616	0	0	0	1 820	0	1 820	36	0	36	1 784	0	1 784
Итого по активу (баланс)	1 283 377	1 592	1 284 969	5 235 996	158	5 236 154	5 257 283	157	5 257 440	1 262 090	1 593	1 263 683
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 938	0	4 938	6 026	0	6 026	3 208	0	3 208	2 120	0	2 120
30305	82 629	0	82 629	6 022	0	6 022	146	0	146	76 753	0	76 753
406	470	0	470	4 187	0	4 187	4 109	0	4 109	392	0	392
407	50 212	0	50 212	74 988	0	74 988	60 037	0	60 037	35 261	0	35 261
408.1	27 305	18	27 323	81 703	1	81 704	80 877	1	80 878	26 479	18	26 497
40817	7 173	0	7 173	23 366	0	23 366	24 972	0	24 972	8 779	0	8 779
40821	524	0	524	7 272	0	7 272	7 263	0	7 263	515	0	515
40823	45	0	45	56	0	56	12	0	12	1	0	1
40911	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
42301	25 790	114	25 904	9 284	5	9 289	6 459	7	6 466	22 965	116	23 081
42305	5 377	0	5 377	680	0	680	1 415	0	1 415	6 112	0	6 112
42306	214 362	0	214 362	13 292	0	13 292	12 127	0	12 127	213 197	0	213 197
42307	256 658	0	256 658	60 014	0	60 014	55 740	0	55 740	252 384	0	252 384
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	177	0	177	11	0	11	0	0	0	166	0	166
45217	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	404	0	404	34	0	34	0	0	0	370	0	370
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	8 250	0	8 250	915	0	915	675	0	675	8 010	0	8 010
45524	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45818	38 973	0	38 973	127	0	127	2 414	0	2 414	41 260	0	41 260
45918	4 844	0	4 844	32	0	32	441	0	441	5 253	0	5 253
47411	1 203	0	1 203	186	0	186	884	0	884	1 901	0	1 901
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	465	0	465	54 121	0	54 121	54 114	0	54 114	458	0	458
47425	27 975	0	27 975	2 000	0	2 000	1	0	1	25 976	0	25 976
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	3	0	3	289	0	289	289	0	289	3	0	3
60305	1 661	0	1 661	2 586	0	2 586	2 304	0	2 304	1 379	0	1 379
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	2 396	0	2 396	8	0	8	12	0	12	2 400	0	2 400
60335	883	0	883	648	0	648	542	0	542	777	0	777
60414	21 793	0	21 793	0	0	0	255	0	255	22 048	0	22 048
60805	2 867	0	2 867	0	0	0	417	0	417	3 284	0	3 284
60806	12 016	0	12 016	435	0	435	40	0	40	11 621	0	11 621
60903	1 359	0	1 359	0	0	0	16	0	16	1 375	0	1 375
61701	11 019	0	11 019	0	0	0	1 820	0	1 820	12 839	0	12 839
62002	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	59 355	0	59 355	0	0	0	6 331	0	6 331	65 686	0	65 686
70603	1 076	0	1 076	0	0	0	110	0	110	1 186	0	1 186
70615	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 284 837	132	1 284 969	350 627	6	350 633	329 339	8	329 347	1 263 549	134	1 263 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 811	0	10 811	71	0	71	72	0	72	10 810	0	10 810
90902	195 193	0	195 193	89 292	42 148	131 440	2 978	0	2 978	281 507	42 148	323 655
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	822 643	0	822 643	41 247	0	41 247	12 254	0	12 254	851 636	0	851 636
91704	5 346	0	5 346	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346
91802	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
91803	1 277	0	1 277	0	0	0	6	0	6	1 271	0	1 271
99998	192 422	0	192 422	18 719	0	18 719	5 400	0	5 400	205 741	0	205 741
Итого по активу (баланс)	1 262 398	0	1 262 398	149 329	42 148	191 477	20 710	0	20 710	1 391 017	42 148	1 433 165
Пассив
91312	187 190	0	187 190	5 400	0	5 400	18 719	0	18 719	200 509	0	200 509
91317	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 069 976	0	1 069 976	15 309	0	15 309	172 757	0	172 757	1 227 424	0	1 227 424
Итого по пассиву (баланс)	1 262 398	0	1 262 398	20 709	0	20 709	191 476	0	191 476	1 433 165	0	1 433 165

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?