Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	2 921	0	2 921	0	0	0
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	21 900	1 492	23 392	172 625	683	173 308	172 831	607	173 438	21 694	1 568	23 262
20209	0	0	0	67 992	0	67 992	67 992	0	67 992	0	0	0
30102	10 060	0	10 060	2 942 023	0	2 942 023	2 913 409	0	2 913 409	38 674	0	38 674
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 354	0	1 354	2	0	2	0	0	0	1 356	0	1 356
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30302	1 884	0	1 884	6 105	0	6 105	6 826	0	6 826	1 163	0	1 163
30306	93 379	0	93 379	660	0	660	6 324	0	6 324	87 715	0	87 715
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 129 000	0	2 129 000	2 179 000	0	2 179 000	500 000	0	500 000
45205	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
45206	754	0	754	0	0	0	220	0	220	534	0	534
45207	6 114	0	6 114	0	0	0	200	0	200	5 914	0	5 914
45216	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45407	3 898	0	3 898	1 800	0	1 800	632	0	632	5 066	0	5 066
45408	7 460	0	7 460	0	0	0	26	0	26	7 434	0	7 434
45416	274	0	274	0	0	0	23	0	23	251	0	251
45505	183	0	183	50	0	50	49	0	49	184	0	184
45506	39 159	0	39 159	2 430	0	2 430	3 315	0	3 315	38 274	0	38 274
45507	155 818	0	155 818	4 430	0	4 430	4 372	0	4 372	155 876	0	155 876
45523	5 208	0	5 208	368	0	368	210	0	210	5 366	0	5 366
45812	5 657	0	5 657	0	0	0	9	0	9	5 648	0	5 648
45814	10 954	0	10 954	0	0	0	3	0	3	10 951	0	10 951
45815	16 035	0	16 035	9	0	9	82	0	82	15 962	0	15 962
45820	1 002	0	1 002	71	0	71	95	0	95	978	0	978
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 300	0	1 300	5	0	5	52	0	52	1 253	0	1 253
45920	87	0	87	16	0	16	38	0	38	65	0	65
47423	34 480	0	34 480	16	0	16	13	0	13	34 483	0	34 483
47427	251	0	251	3 184	0	3 184	2 874	0	2 874	561	0	561
47465	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60308	1 096	0	1 096	235	0	235	244	0	244	1 087	0	1 087
60310	15	0	15	95	0	95	96	0	96	14	0	14
60312	1 926	0	1 926	2 774	0	2 774	2 512	0	2 512	2 188	0	2 188
60323	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	225	0	225	426	0	426	419	0	419	232	0	232
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	14 796	0	14 796	11 060	0	11 060	0	0	0	25 856	0	25 856
70608	57	0	57	227	0	227	0	0	0	284	0	284
70802	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
Итого по активу (баланс)	1 271 276	1 493	1 272 769	5 973 675	683	5 974 358	5 992 858	607	5 993 465	1 252 093	1 569	1 253 662
Пассив
10208	301 000	0	301 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 884	0	1 884	6 826	0	6 826	6 105	0	6 105	1 163	0	1 163
30305	93 379	0	93 379	6 324	0	6 324	660	0	660	87 715	0	87 715
406	567	0	567	16 518	0	16 518	16 161	0	16 161	210	0	210
407	40 059	0	40 059	76 278	0	76 278	62 842	0	62 842	26 623	0	26 623
408.1	27 897	15	27 912	65 460	2	65 462	62 069	4	62 073	24 506	17	24 523
40817	6 953	0	6 953	7 641	0	7 641	7 652	0	7 652	6 964	0	6 964
40821	755	0	755	7 370	0	7 370	7 823	0	7 823	1 208	0	1 208
40823	11	0	11	21	0	21	22	0	22	12	0	12
40911	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
42301	13 998	104	14 102	21 177	14	21 191	29 881	31	29 912	22 702	121	22 823
42305	16 222	0	16 222	237	0	237	10	0	10	15 995	0	15 995
42306	209 214	0	209 214	56 645	0	56 645	55 835	0	55 835	208 404	0	208 404
42307	277 335	0	277 335	74 813	0	74 813	67 603	0	67 603	270 125	0	270 125
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45217	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
45415	275	0	275	20	0	20	0	0	0	255	0	255
45417	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
45515	7 923	0	7 923	518	0	518	515	0	515	7 920	0	7 920
45524	69	0	69	11	0	11	0	0	0	58	0	58
45818	32 573	0	32 573	89	0	89	41	0	41	32 525	0	32 525
45918	4 463	0	4 463	52	0	52	17	0	17	4 428	0	4 428
47411	4 911	0	4 911	3 908	0	3 908	171	0	171	1 174	0	1 174
47416	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47422	734	0	734	66 725	0	66 725	66 683	0	66 683	692	0	692
47425	34 474	0	34 474	0	0	0	4	0	4	34 478	0	34 478
47466	6	0	6	5	0	5	31	0	31	32	0	32
60301	218	0	218	532	0	532	1 136	0	1 136	822	0	822
60305	1 704	0	1 704	2 736	0	2 736	3 113	0	3 113	2 081	0	2 081
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 383	0	2 383	23	0	23	15	0	15	2 375	0	2 375
60335	1 030	0	1 030	819	0	819	936	0	936	1 147	0	1 147
60414	20 520	0	20 520	0	0	0	260	0	260	20 780	0	20 780
60805	808	0	808	0	0	0	417	0	417	1 225	0	1 225
60806	13 973	0	13 973	435	0	435	47	0	47	13 585	0	13 585
60903	1 262	0	1 262	0	0	0	21	0	21	1 283	0	1 283
61701	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	13 415	0	13 415	0	0	0	7 521	0	7 521	20 936	0	20 936
70603	151	0	151	0	0	0	448	0	448	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	1 272 650	119	1 272 769	424 884	16	424 900	405 758	35	405 793	1 253 524	138	1 253 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 443	0	10 443	11	0	11	11	0	11	10 443	0	10 443
90902	225 875	0	225 875	12 699	0	12 699	6 233	0	6 233	232 341	0	232 341
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	837 081	0	837 081	22 280	0	22 280	12 722	0	12 722	846 639	0	846 639
91704	5 355	0	5 355	0	0	0	2	0	2	5 353	0	5 353
91802	34 704	0	34 704	0	0	0	2	0	2	34 702	0	34 702
91803	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99998	186 766	0	186 766	7 462	0	7 462	632	0	632	193 596	0	193 596
Итого по активу (баланс)	1 301 517	0	1 301 517	42 452	0	42 452	19 602	0	19 602	1 324 367	0	1 324 367
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	186 534	0	186 534	630	0	630	2 400	0	2 400	188 304	0	188 304
91317	90	0	90	0	0	0	5 060	0	5 060	5 150	0	5 150
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 114 751	0	1 114 751	18 970	0	18 970	34 990	0	34 990	1 130 771	0	1 130 771
Итого по пассиву (баланс)	1 301 517	0	1 301 517	19 602	0	19 602	42 452	0	42 452	1 324 367	0	1 324 367

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?