Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	1 584	0	1 584	0	0	0	29 834	0	29 834
20202	24 574	35	24 609	132 647	145	132 792	125 707	90	125 797	31 514	90	31 604
20209	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30102	14 029	0	14 029	2 750 786	0	2 750 786	2 746 019	0	2 746 019	18 796	0	18 796
30110	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
30202	1 343	0	1 343	4	0	4	0	0	0	1 347	0	1 347
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	50 550	0	50 550	50 550	0	50 550	0	0	0
30302	4 989	0	4 989	479	0	479	3 730	0	3 730	1 738	0	1 738
30306	78 200	0	78 200	166 815	0	166 815	180 750	0	180 750	64 265	0	64 265
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 053 000	0	2 053 000	1 573 000	0	1 573 000	480 000	0	480 000
31904	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0
45208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	8 729	0	8 729	500	0	500	3 099	0	3 099	6 130	0	6 130
45408	18 406	0	18 406	2 993	0	2 993	100	0	100	21 299	0	21 299
45505	825	0	825	0	0	0	166	0	166	659	0	659
45506	65 682	0	65 682	3 850	0	3 850	3 610	0	3 610	65 922	0	65 922
45507	124 479	0	124 479	4 550	0	4 550	4 102	0	4 102	124 927	0	124 927
45812	5 730	0	5 730	0	0	0	3	0	3	5 727	0	5 727
45814	11 004	0	11 004	0	0	0	2	0	2	11 002	0	11 002
45815	17 126	0	17 126	144	0	144	49	0	49	17 221	0	17 221
45912	0	0	0	50	0	50	6	0	6	44	0	44
45914	6 815	0	6 815	175	0	175	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	307	0	307	1 403	0	1 403	25	0	25	1 685	0	1 685
47423	43 596	0	43 596	15	0	15	42 122	0	42 122	1 489	0	1 489
47427	543	0	543	5 248	0	5 248	5 509	0	5 509	282	0	282
47443	0	0	0	597	0	597	6	0	6	591	0	591
47816	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	1 106	0	1 106	81	0	81	81	0	81	1 106	0	1 106
60310	19	0	19	79	0	79	84	0	84	14	0	14
60312	1 871	0	1 871	2 266	0	2 266	1 898	0	1 898	2 239	0	2 239
60323	971	0	971	0	0	0	2	0	2	969	0	969
60401	280 905	0	280 905	750	0	750	5 443	0	5 443	276 212	0	276 212
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	110	0	110	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	307	0	307	274	0	274	356	0	356	225	0	225
61009	14	0	14	18	0	18	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
62001	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	169 663	0	169 663	7 433	0	7 433	169 663	0	169 663	7 433	0	7 433
70608	245	0	245	5	0	5	245	0	245	5	0	5
70611	319	0	319	0	0	0	319	0	319	0	0	0
70706	0	0	0	171 046	0	171 046	0	0	0	171 046	0	171 046
70708	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
70711	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
Итого по активу (баланс)	1 542 748	36	1 542 784	5 835 528	145	5 835 673	5 878 758	90	5 878 848	1 499 518	91	1 499 609
Пассив
10208	323 000	0	323 000	22 000	0	22 000	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	1 080	0	1 080	750	0	750	203 443	0	203 443
10801	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 989	0	4 989	3 730	0	3 730	479	0	479	1 738	0	1 738
30305	78 200	0	78 200	180 750	0	180 750	166 815	0	166 815	64 265	0	64 265
406	1 534	0	1 534	4 406	0	4 406	3 731	0	3 731	859	0	859
407	21 244	0	21 244	59 244	0	59 244	61 235	0	61 235	23 235	0	23 235
408.1	38 605	17	38 622	56 964	1	56 965	49 647	0	49 647	31 288	16	31 304
40817	1 185	0	1 185	32 731	0	32 731	34 290	0	34 290	2 744	0	2 744
40821	974	0	974	6 288	0	6 288	5 437	0	5 437	123	0	123
40823	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40911	0	0	0	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	0	0	0
42301	11 422	108	11 530	1 917	7	1 924	1 140	2	1 142	10 645	103	10 748
42305	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
42306	12 535	0	12 535	0	0	0	4 469	0	4 469	17 004	0	17 004
42307	499 487	0	499 487	60 726	0	60 726	48 539	0	48 539	487 300	0	487 300
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45415	278	0	278	47	0	47	35	0	35	266	0	266
45515	7 800	0	7 800	335	0	335	347	0	347	7 812	0	7 812
45818	33 771	0	33 771	106	0	106	195	0	195	33 860	0	33 860
45918	7 118	0	7 118	34	0	34	1 624	0	1 624	8 708	0	8 708
47411	850	0	850	149	0	149	368	0	368	1 069	0	1 069
47416	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
47422	509	0	509	43 480	0	43 480	47 271	0	47 271	4 300	0	4 300
47425	43 571	0	43 571	42 097	0	42 097	3	0	3	1 477	0	1 477
47466	0	0	0	6	0	6	597	0	597	591	0	591
47804	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
60301	1 516	0	1 516	1 855	0	1 855	343	0	343	4	0	4
60305	2 141	0	2 141	2 735	0	2 735	2 696	0	2 696	2 102	0	2 102
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60322	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60324	2 184	0	2 184	11	0	11	13	0	13	2 186	0	2 186
60335	637	0	637	249	0	249	811	0	811	1 199	0	1 199
60414	28 772	0	28 772	4 304	0	4 304	532	0	532	25 000	0	25 000
60903	1 202	0	1 202	110	0	110	39	0	39	1 131	0	1 131
61701	32 905	0	32 905	0	0	0	0	0	0	32 905	0	32 905
62002	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
62103	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
70601	171 026	0	171 026	171 026	0	171 026	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680
70603	248	0	248	248	0	248	9	0	9	9	0	9
70615	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	171 029	0	171 029	171 029	0	171 029
70703	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
70715	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
Итого по пассиву (баланс)	1 542 659	125	1 542 784	704 575	8	704 583	661 406	2	661 408	1 499 490	119	1 499 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 601	0	12 601	22	0	22	151	0	151	12 472	0	12 472
90902	160 420	0	160 420	6 987	0	6 987	7 023	0	7 023	160 384	0	160 384
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	917 920	0	917 920	15 166	0	15 166	56 995	0	56 995	876 091	0	876 091
91604	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0
91704	5 204	0	5 204	0	0	0	2	0	2	5 202	0	5 202
91802	34 083	0	34 083	0	0	0	0	0	0	34 083	0	34 083
91803	985	0	985	0	0	0	1	0	1	984	0	984
99998	277 830	0	277 830	10 594	0	10 594	35 749	0	35 749	252 675	0	252 675
Итого по активу (баланс)	1 410 635	0	1 410 635	32 769	0	32 769	101 508	0	101 508	1 341 896	0	1 341 896
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	270 194	0	270 194	30 755	0	30 755	5 600	0	5 600	245 039	0	245 039
91316	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0
91317	2 504	0	2 504	0	0	0	4 990	0	4 990	7 494	0	7 494
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 132 805	0	1 132 805	65 590	0	65 590	22 006	0	22 006	1 089 221	0	1 089 221
Итого по пассиву (баланс)	1 410 635	0	1 410 635	101 339	0	101 339	32 600	0	32 600	1 341 896	0	1 341 896

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?