Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	27 759	177	27 936	197 907	70	197 977	194 631	47	194 678	31 035	200	31 235
20208	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20209	0	0	0	64 246	0	64 246	64 246	0	64 246	0	0	0
30102	19 126	0	19 126	1 917 891	0	1 917 891	1 917 689	0	1 917 689	19 328	0	19 328
30110	673	193	866	300	297	597	298	318	616	675	172	847
30202	7 452	0	7 452	109	0	109	0	0	0	7 561	0	7 561
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	72 025	0	72 025	72 025	0	72 025	0	0	0
30302	4 276	0	4 276	3 818	0	3 818	3 012	0	3 012	5 082	0	5 082
30306	164 174	0	164 174	2 208	0	2 208	8 388	0	8 388	157 994	0	157 994
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	0	0	0	1 344 000	0	1 344 000	1 269 000	0	1 269 000	75 000	0	75 000
31903	85 000	0	85 000	303 000	0	303 000	388 000	0	388 000	0	0	0
45207	77 685	0	77 685	0	0	0	391	0	391	77 294	0	77 294
45407	29 534	0	29 534	0	0	0	257	0	257	29 277	0	29 277
45408	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
45505	2 027	0	2 027	720	0	720	690	0	690	2 057	0	2 057
45506	62 449	0	62 449	4 520	0	4 520	5 443	0	5 443	61 526	0	61 526
45507	74 020	0	74 020	3 325	0	3 325	2 979	0	2 979	74 366	0	74 366
45812	5 771	0	5 771	0	0	0	3	0	3	5 768	0	5 768
45814	11 178	0	11 178	0	0	0	6	0	6	11 172	0	11 172
45815	30 399	0	30 399	826	0	826	442	0	442	30 783	0	30 783
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 444	0	1 444	4	0	4	26	0	26	1 422	0	1 422
47408	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
47423	3 558	0	3 558	905	0	905	36	0	36	4 427	0	4 427
47427	302	0	302	979	0	979	719	0	719	562	0	562
60308	1 106	0	1 106	158	0	158	103	0	103	1 161	0	1 161
60310	24	0	24	91	0	91	91	0	91	24	0	24
60312	1 030	0	1 030	1 777	0	1 777	1 568	0	1 568	1 239	0	1 239
60323	172	0	172	40	0	40	4	0	4	208	0	208
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	285 664	0	285 664	0	0	0	0	0	0	285 664	0	285 664
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60901	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	285	0	285	206	0	206	196	0	196	295	0	295
61009	50	0	50	22	0	22	39	0	39	33	0	33
61403	1 123	0	1 123	51	0	51	270	0	270	904	0	904
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	123 494	0	123 494	8 715	0	8 715	9	0	9	132 200	0	132 200
70608	351	0	351	23	0	23	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	1 646 891	370	1 647 261	3 927 908	970	3 928 878	3 930 601	968	3 931 569	1 644 198	372	1 644 570
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	19 000	0	19 000	301 000	0	301 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 276	0	4 276	3 012	0	3 012	3 818	0	3 818	5 082	0	5 082
30305	164 174	0	164 174	8 388	0	8 388	2 208	0	2 208	157 994	0	157 994
406	814	0	814	3 884	0	3 884	3 936	0	3 936	866	0	866
407	61 223	0	61 223	128 685	310	128 995	109 483	310	109 793	42 021	0	42 021
408.1	41 150	14	41 164	98 656	1	98 657	102 774	1	102 775	45 268	14	45 282
40817	651	0	651	8 249	0	8 249	8 240	0	8 240	642	0	642
40821	75	0	75	7 564	0	7 564	7 607	0	7 607	118	0	118
40823	2	0	2	28	0	28	36	0	36	10	0	10
40911	0	0	0	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0
42301	12 226	89	12 315	3 699	4	3 703	4 101	3	4 104	12 628	88	12 716
42306	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0	4 253	0	4 253
42307	543 121	0	543 121	85 716	0	85 716	73 726	0	73 726	531 131	0	531 131
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	72 556	0	72 556	13	0	13	0	0	0	72 543	0	72 543
45515	6 715	0	6 715	673	0	673	48	0	48	6 090	0	6 090
45818	46 909	0	46 909	356	0	356	517	0	517	47 070	0	47 070
45918	8 251	0	8 251	20	0	20	0	0	0	8 231	0	8 231
47407	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
47411	1 581	1	1 582	763	0	763	586	0	586	1 404	1	1 405
47416	100	0	100	596	0	596	530	0	530	34	0	34
47422	353	0	353	61 463	0	61 463	61 387	0	61 387	277	0	277
47425	3 662	0	3 662	24	0	24	878	0	878	4 516	0	4 516
60301	1 580	0	1 580	1 878	0	1 878	301	0	301	3	0	3
60305	2 111	0	2 111	2 618	0	2 618	2 436	0	2 436	1 929	0	1 929
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 372	0	1 372	7	0	7	46	0	46	1 411	0	1 411
60335	1 101	0	1 101	725	0	725	698	0	698	1 074	0	1 074
60414	25 811	0	25 811	0	0	0	561	0	561	26 372	0	26 372
60903	685	0	685	0	0	0	41	0	41	726	0	726
61701	34 775	0	34 775	0	0	0	0	0	0	34 775	0	34 775
62002	9 182	0	9 182	0	0	0	467	0	467	9 649	0	9 649
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	98 852	0	98 852	0	0	0	10 883	0	10 883	109 735	0	109 735
70603	351	0	351	0	0	0	19	0	19	370	0	370
70615	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
Итого по пассиву (баланс)	1 647 157	104	1 647 261	424 152	916	425 068	421 462	915	422 377	1 644 467	103	1 644 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90901	501 372	0	501 372	406	0	406	8 321	0	8 321	493 457	0	493 457
90902	96 824	0	96 824	1 259	0	1 259	10 080	0	10 080	88 003	0	88 003
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 115 893	0	1 115 893	14 695	0	14 695	28 177	0	28 177	1 102 411	0	1 102 411
91604	5 801	0	5 801	596	0	596	1 647	0	1 647	4 750	0	4 750
91704	4 093	0	4 093	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093
91802	33 347	0	33 347	0	0	0	0	0	0	33 347	0	33 347
91803	840	0	840	0	0	0	3	0	3	837	0	837
99998	391 680	0	391 680	2 045	0	2 045	4 524	0	4 524	389 201	0	389 201
Итого по активу (баланс)	2 149 855	0	2 149 855	38 001	0	38 001	71 753	0	71 753	2 116 103	0	2 116 103
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	382 395	0	382 395	3 925	0	3 925	1 680	0	1 680	380 150	0	380 150
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	9 013	0	9 013	490	0	490	256	0	256	8 779	0	8 779
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 758 175	0	1 758 175	67 152	0	67 152	35 879	0	35 879	1 726 902	0	1 726 902
Итого по пассиву (баланс)	2 149 855	0	2 149 855	71 676	0	71 676	37 924	0	37 924	2 116 103	0	2 116 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?