Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 351	0	43 351	0	0	0	0	0	0	43 351	0	43 351
10901	0	0	0	40 885	0	40 885	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	28 672	192	28 864	165 685	45	165 730	170 609	39	170 648	23 748	198	23 946
20208	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20209	0	0	0	62 900	0	62 900	62 900	0	62 900	0	0	0
30102	13 197	0	13 197	8 391 667	0	8 391 667	8 393 719	0	8 393 719	11 145	0	11 145
30110	205	473	678	40	32	72	9	25	34	236	480	716
30202	7 225	0	7 225	129	0	129	0	0	0	7 354	0	7 354
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 068	0	45 068	45 068	0	45 068	0	0	0
30302	7 411	0	7 411	4 058	0	4 058	5 062	0	5 062	6 407	0	6 407
30306	180 316	0	180 316	7 410	0	7 410	5 820	0	5 820	181 906	0	181 906
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	6 547 000	0	6 547 000	6 547 000	0	6 547 000	0	0	0
31903	410 000	0	410 000	1 645 000	0	1 645 000	1 635 000	0	1 635 000	420 000	0	420 000
45206	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45207	82 188	0	82 188	0	0	0	390	0	390	81 798	0	81 798
45407	38 793	0	38 793	130	0	130	395	0	395	38 528	0	38 528
45408	38 703	0	38 703	0	0	0	600	0	600	38 103	0	38 103
45505	2 424	0	2 424	395	0	395	389	0	389	2 430	0	2 430
45506	67 722	0	67 722	4 964	0	4 964	4 887	0	4 887	67 799	0	67 799
45507	76 185	0	76 185	1 110	0	1 110	2 601	0	2 601	74 694	0	74 694
45812	5 800	0	5 800	0	0	0	6	0	6	5 794	0	5 794
45814	11 228	0	11 228	0	0	0	8	0	8	11 220	0	11 220
45815	38 768	0	38 768	283	0	283	747	0	747	38 304	0	38 304
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 533	0	1 533	20	0	20	30	0	30	1 523	0	1 523
47423	3 721	0	3 721	24	0	24	60	0	60	3 685	0	3 685
47427	97	0	97	330	0	330	105	0	105	322	0	322
60308	1 113	0	1 113	111	0	111	118	0	118	1 106	0	1 106
60310	15	0	15	116	0	116	103	0	103	28	0	28
60312	1 647	0	1 647	2 228	0	2 228	2 314	0	2 314	1 561	0	1 561
60323	232	0	232	1	0	1	21	0	21	212	0	212
60336	20	0	20	3	0	3	20	0	20	3	0	3
60401	295 674	0	295 674	0	0	0	0	0	0	295 674	0	295 674
60404	44 475	0	44 475	0	0	0	0	0	0	44 475	0	44 475
60901	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
61002	51	0	51	16	0	16	16	0	16	51	0	51
61008	286	0	286	427	0	427	340	0	340	373	0	373
61009	28	0	28	59	0	59	72	0	72	15	0	15
61403	879	0	879	220	0	220	454	0	454	645	0	645
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	65 653	0	65 653	9 645	0	9 645	0	0	0	75 298	0	75 298
70608	147	0	147	41	0	41	0	0	0	188	0	188
70802	61 946	0	61 946	0	0	0	61 946	0	61 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 608 552	665	1 609 217	16 930 243	77	16 930 320	16 940 817	64	16 940 881	1 597 978	678	1 598 656
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	216 756	0	216 756	0	0	0	0	0	0	216 756	0	216 756
10701	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0
10801	13 827	0	13 827	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	7 411	0	7 411	5 062	0	5 062	4 058	0	4 058	6 407	0	6 407
30305	180 316	0	180 316	5 820	0	5 820	7 410	0	7 410	181 906	0	181 906
406	117	0	117	1 445	0	1 445	1 811	0	1 811	483	0	483
407	32 650	0	32 650	90 991	0	90 991	86 031	0	86 031	27 690	0	27 690
408.1	28 571	12	28 583	78 327	0	78 327	82 848	1	82 849	33 092	13	33 105
408.2	666	0	666	8 472	0	8 472	8 411	0	8 411	605	0	605
40911	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
42301	12 504	87	12 591	5 338	5	5 343	6 716	6	6 722	13 882	88	13 970
42306	12 645	0	12 645	7 063	0	7 063	161	0	161	5 743	0	5 743
42307	556 755	0	556 755	100 678	0	100 678	106 684	0	106 684	562 761	0	562 761
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	75 139	0	75 139	40	0	40	29	0	29	75 128	0	75 128
45515	8 436	0	8 436	595	0	595	311	0	311	8 152	0	8 152
45818	55 509	0	55 509	616	0	616	105	0	105	54 998	0	54 998
45918	8 338	0	8 338	22	0	22	2	0	2	8 318	0	8 318
47411	1 392	0	1 392	552	0	552	750	0	750	1 590	0	1 590
47416	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47422	259	0	259	64 626	0	64 626	64 629	0	64 629	262	0	262
47425	3 968	0	3 968	232	0	232	1	0	1	3 737	0	3 737
60301	1 707	0	1 707	1 975	0	1 975	270	0	270	2	0	2
60305	2 658	0	2 658	2 379	0	2 379	2 176	0	2 176	2 455	0	2 455
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 441	0	1 441	28	0	28	7	0	7	1 420	0	1 420
60335	1 373	0	1 373	823	0	823	655	0	655	1 205	0	1 205
60414	22 506	0	22 506	0	0	0	574	0	574	23 080	0	23 080
60903	493	0	493	0	0	0	33	0	33	526	0	526
61701	37 821	0	37 821	0	0	0	0	0	0	37 821	0	37 821
62002	6 130	0	6 130	0	0	0	1 300	0	1 300	7 430	0	7 430
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	30 109	0	30 109	0	0	0	10 560	0	10 560	40 669	0	40 669
70603	108	0	108	0	0	0	50	0	50	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	1 609 118	99	1 609 217	402 197	5	402 202	391 634	7	391 641	1 598 555	101	1 598 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	488 573	0	488 573	3 268	0	3 268	269	0	269	491 572	0	491 572
90902	92 830	0	92 830	11 558	0	11 558	6 004	0	6 004	98 384	0	98 384
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	1 115 160	0	1 115 160	119 505	0	119 505	26 243	0	26 243	1 208 422	0	1 208 422
91604	5 772	0	5 772	479	0	479	172	0	172	6 079	0	6 079
91704	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	850	0	850	0	0	0	3	0	3	847	0	847
99998	409 198	0	409 198	4 156	0	4 156	4 791	0	4 791	408 563	0	408 563
Итого по активу (баланс)	2 150 175	0	2 150 175	138 968	0	138 968	37 485	0	37 485	2 251 658	0	2 251 658
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	403 125	0	403 125	4 020	0	4 020	500	0	500	399 605	0	399 605
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	5 801	0	5 801	500	0	500	3 527	0	3 527	8 828	0	8 828
91507	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
99999	1 740 977	0	1 740 977	29 261	0	29 261	131 379	0	131 379	1 843 095	0	1 843 095
Итого по пассиву (баланс)	2 150 175	0	2 150 175	34 052	0	34 052	135 535	0	135 535	2 251 658	0	2 251 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?