Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	30 384	145	30 529	178 247	117	178 364	178 731	77	178 808	29 900	185	30 085
20208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20209	0	0	0	57 600	0	57 600	57 600	0	57 600	0	0	0
30102	25 477	0	25 477	7 853 118	0	7 853 118	7 859 027	0	7 859 027	19 568	0	19 568
30110	144	512	656	30	20	50	11	54	65	163	478	641
30202	7 447	0	7 447	0	0	0	208	0	208	7 239	0	7 239
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	50 233	0	50 233	50 233	0	50 233	0	0	0
30302	5 581	1 231	6 812	7 638	34	7 672	10 809	1 265	12 074	2 410	0	2 410
30306	193 966	10	193 976	21 430	0	21 430	13 716	10	13 726	201 680	0	201 680
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	330 000	0	330 000	5 838 000	0	5 838 000	6 168 000	0	6 168 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 358 000	0	1 358 000	1 358 000	0	1 358 000	0	0	0
31904	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45207	83 829	0	83 829	0	0	0	429	0	429	83 400	0	83 400
45407	63 492	0	63 492	2 000	0	2 000	27 345	0	27 345	38 147	0	38 147
45408	30 667	0	30 667	26 926	0	26 926	16 800	0	16 800	40 793	0	40 793
45505	2 298	0	2 298	210	0	210	335	0	335	2 173	0	2 173
45506	79 629	0	79 629	3 475	0	3 475	6 424	0	6 424	76 680	0	76 680
45507	86 395	0	86 395	1 220	0	1 220	3 667	0	3 667	83 948	0	83 948
45812	5 821	0	5 821	0	0	0	6	0	6	5 815	0	5 815
45814	11 258	0	11 258	0	0	0	7	0	7	11 251	0	11 251
45815	40 545	0	40 545	679	0	679	1 777	0	1 777	39 447	0	39 447
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 727	0	1 727	7	0	7	112	0	112	1 622	0	1 622
47423	3 063	0	3 063	865	0	865	142	0	142	3 786	0	3 786
47427	73	0	73	1 731	0	1 731	645	0	645	1 159	0	1 159
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	1 106	0	1 106	260	0	260	260	0	260	1 106	0	1 106
60310	8	0	8	160	0	160	151	0	151	17	0	17
60312	1 229	0	1 229	3 189	0	3 189	2 650	0	2 650	1 768	0	1 768
60323	239	0	239	37	0	37	44	0	44	232	0	232
60336	0	0	0	23	0	23	20	0	20	3	0	3
60401	255 338	0	255 338	142	0	142	0	0	0	255 480	0	255 480
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	1 151	0	1 151	110	0	110	0	0	0	1 261	0	1 261
61002	9	0	9	61	0	61	57	0	57	13	0	13
61008	230	0	230	530	0	530	444	0	444	316	0	316
61009	11	0	11	40	0	40	21	0	21	30	0	30
61403	591	0	591	19	0	19	251	0	251	359	0	359
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	168 501	0	168 501	35 442	0	35 442	114	0	114	203 829	0	203 829
70608	3 834	0	3 834	226	0	226	0	0	0	4 060	0	4 060
Итого по активу (баланс)	1 579 703	1 898	1 581 601	15 806 832	171	15 807 003	15 759 220	1 406	15 760 626	1 627 315	663	1 627 978
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	5 581	1 231	6 812	10 809	1 265	12 074	7 638	34	7 672	2 410	0	2 410
30305	193 966	10	193 976	13 716	10	13 726	21 430	0	21 430	201 680	0	201 680
406	463	0	463	7 644	0	7 644	7 565	0	7 565	384	0	384
407	36 486	0	36 486	124 548	0	124 548	123 924	0	123 924	35 862	0	35 862
408.1	41 754	14	41 768	128 142	2	128 144	121 519	1	121 520	35 131	13	35 144
408.2	639	0	639	9 175	0	9 175	9 114	0	9 114	578	0	578
40911	0	0	0	10 164	0	10 164	10 164	0	10 164	0	0	0
42301	12 145	100	12 245	5 608	10	5 618	7 651	4	7 655	14 188	94	14 282
42306	12 893	0	12 893	759	0	759	259	0	259	12 393	0	12 393
42307	515 353	0	515 353	81 002	0	81 002	95 316	0	95 316	529 667	0	529 667
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	16 020	0	16 020	16	0	16	22 500	0	22 500	38 504	0	38 504
45415	20	0	20	13	0	13	0	0	0	7	0	7
45515	10 406	0	10 406	1 011	0	1 011	292	0	292	9 687	0	9 687
45818	56 559	0	56 559	1 691	0	1 691	579	0	579	55 447	0	55 447
45918	8 408	0	8 408	58	0	58	16	0	16	8 366	0	8 366
47411	1 648	1	1 649	727	1	728	417	0	417	1 338	0	1 338
47416	21	0	21	1 136	0	1 136	1 115	0	1 115	0	0	0
47422	225	0	225	81 955	0	81 955	81 952	0	81 952	222	0	222
47425	3 322	0	3 322	208	0	208	1 413	0	1 413	4 527	0	4 527
60301	2	0	2	309	0	309	1 825	0	1 825	1 518	0	1 518
60305	2 290	0	2 290	2 618	0	2 618	3 152	0	3 152	2 824	0	2 824
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 445	0	1 445	57	0	57	55	0	55	1 443	0	1 443
60335	1 065	0	1 065	1 238	0	1 238	920	0	920	747	0	747
60414	51 759	0	51 759	0	0	0	491	0	491	52 250	0	52 250
60903	361	0	361	0	0	0	33	0	33	394	0	394
61701	22 566	0	22 566	0	0	0	0	0	0	22 566	0	22 566
62002	6 078	0	6 078	0	0	0	52	0	52	6 130	0	6 130
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	131 265	0	131 265	638	0	638	11 292	0	11 292	141 919	0	141 919
70603	3 693	0	3 693	0	0	0	184	0	184	3 877	0	3 877
70615	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
Итого по пассиву (баланс)	1 580 245	1 356	1 581 601	483 274	1 288	484 562	530 900	39	530 939	1 627 871	107	1 627 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	489 442	0	489 442	1 374	0	1 374	1 386	0	1 386	489 430	0	489 430
90902	104 246	0	104 246	15 409	0	15 409	9 924	0	9 924	109 731	0	109 731
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 361 788	0	1 361 788	13 230	0	13 230	146 765	0	146 765	1 228 253	0	1 228 253
91604	4 995	0	4 995	1 559	0	1 559	610	0	610	5 944	0	5 944
91704	4 069	0	4 069	33	0	33	1	0	1	4 101	0	4 101
91802	33 217	0	33 217	1 290	0	1 290	823	0	823	33 684	0	33 684
91803	762	0	762	101	0	101	9	0	9	854	0	854
99998	505 699	0	505 699	7 640	0	7 640	54 552	0	54 552	458 787	0	458 787
Итого по активу (баланс)	2 504 224	0	2 504 224	40 636	0	40 636	214 070	0	214 070	2 330 790	0	2 330 790
Пассив
91312	501 653	0	501 653	54 202	0	54 202	7 550	0	7 550	455 001	0	455 001
91316	798	0	798	350	0	350	0	0	0	448	0	448
91317	3 106	0	3 106	0	0	0	90	0	90	3 196	0	3 196
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 998 525	0	1 998 525	159 368	0	159 368	32 846	0	32 846	1 872 003	0	1 872 003
Итого по пассиву (баланс)	2 504 224	0	2 504 224	213 920	0	213 920	40 486	0	40 486	2 330 790	0	2 330 790

Страница была полезной?