Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	53 567	68	53 635	170 366	405	170 771	176 510	297	176 807	47 423	176	47 599
20208	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
20209	0	0	0	54 289	0	54 289	54 289	0	54 289	0	0	0
30102	137 578	0	137 578	223 465	0	223 465	218 829	0	218 829	142 214	0	142 214
30110	1 749	638	2 387	2 236	183	2 419	1 927	329	2 256	2 058	492	2 550
30202	6 516	0	6 516	0	0	0	74	0	74	6 442	0	6 442
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 259	36	2 295	2 259	36	2 295	0	0	0
30302	4 422	691	5 113	1 847	305	2 152	614	212	826	5 655	784	6 439
30306	191 521	6	191 527	76 961	2	76 963	59 007	1	59 008	209 475	7	209 482
44907	3 778	0	3 778	0	0	0	222	0	222	3 556	0	3 556
45204	250	0	250	0	0	0	128	0	128	122	0	122
45206	79 245	0	79 245	0	0	0	245	0	245	79 000	0	79 000
45207	23 029	0	23 029	0	0	0	708	0	708	22 321	0	22 321
45208	6 245	0	6 245	0	0	0	185	0	185	6 060	0	6 060
45406	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45407	84 296	0	84 296	0	0	0	3 148	0	3 148	81 148	0	81 148
45408	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
45503	500	0	500	480	0	480	331	0	331	649	0	649
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	2 159	0	2 159	50	0	50	340	0	340	1 869	0	1 869
45506	187 992	0	187 992	2 820	0	2 820	13 653	0	13 653	177 159	0	177 159
45507	142 560	0	142 560	1 100	0	1 100	7 809	0	7 809	135 851	0	135 851
45812	9 696	0	9 696	0	0	0	4	0	4	9 692	0	9 692
45814	11 358	0	11 358	0	0	0	3	0	3	11 355	0	11 355
45815	18 314	0	18 314	295	0	295	262	0	262	18 347	0	18 347
45912	1 005	0	1 005	584	0	584	0	0	0	1 589	0	1 589
45914	6 932	0	6 932	0	0	0	9	0	9	6 923	0	6 923
45915	1 468	0	1 468	43	0	43	77	0	77	1 434	0	1 434
47423	35 703	0	35 703	88	0	88	16	0	16	35 775	0	35 775
47427	7 184	0	7 184	184	0	184	5 757	0	5 757	1 611	0	1 611
60302	331	0	331	139	0	139	79	0	79	391	0	391
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	141	0	141	79	0	79	74	0	74	146	0	146
60312	3 279	0	3 279	2 836	0	2 836	3 754	0	3 754	2 361	0	2 361
60323	104	0	104	10	0	10	11	0	11	103	0	103
60401	213 207	0	213 207	15 199	0	15 199	2 079	0	2 079	226 327	0	226 327
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 523	0	29 523	1 611	0	1 611	299	0	299	30 835	0	30 835
61008	1 487	0	1 487	147	0	147	174	0	174	1 460	0	1 460
61009	45	0	45	9	0	9	6	0	6	48	0	48
61011	32 239	0	32 239	0	0	0	1 920	0	1 920	30 319	0	30 319
61209	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
61403	1 934	0	1 934	8	0	8	140	0	140	1 802	0	1 802
61702	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
70606	194 318	0	194 318	9 770	0	9 770	194 318	0	194 318	9 770	0	9 770
70608	2 075	0	2 075	323	0	323	2 075	0	2 075	323	0	323
70611	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
70706	0	0	0	195 410	0	195 410	9	0	9	195 401	0	195 401
70708	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075
70711	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
Итого по активу (баланс)	1 609 501	1 403	1 610 904	788 605	931	789 536	776 988	875	777 863	1 621 118	1 459	1 622 577
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	116 107	0	116 107	3 537	0	3 537	14 550	0	14 550	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	966	292	1 258	966	292	1 258	0	0	0
30301	4 422	691	5 113	614	212	826	1 847	305	2 152	5 655	784	6 439
30305	191 521	6	191 527	59 007	1	59 008	76 961	2	76 963	209 475	7	209 482
40602	933	0	933	763	0	763	777	0	777	947	0	947
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	93 982	0	93 982	119 252	0	119 252	112 728	0	112 728	87 458	0	87 458
40703	6 371	0	6 371	4 622	0	4 622	5 290	0	5 290	7 039	0	7 039
40802	45 068	14	45 082	70 319	1	70 320	66 774	3	66 777	41 523	16	41 539
40817	710	0	710	21 359	0	21 359	21 269	0	21 269	620	0	620
40821	58	0	58	3 186	0	3 186	3 237	0	3 237	109	0	109
40905	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
40909	0	0	0	392	13	405	392	13	405	0	0	0
40910	0	0	0	129	23	152	129	23	152	0	0	0
40911	0	0	0	11 858	0	11 858	11 858	0	11 858	0	0	0
40912	0	0	0	290	292	582	290	292	582	0	0	0
40913	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	17 742	86	17 828	9 637	7	9 644	5 784	26	5 810	13 889	105	13 994
42306	4 244	0	4 244	0	0	0	0	0	0	4 244	0	4 244
42307	519 748	0	519 748	164 674	0	164 674	144 024	0	144 024	499 098	0	499 098
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44915	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45215	1 426	0	1 426	16	0	16	0	0	0	1 410	0	1 410
45415	7 350	0	7 350	115	0	115	497	0	497	7 732	0	7 732
45515	14 923	0	14 923	829	0	829	596	0	596	14 690	0	14 690
45818	38 581	0	38 581	135	0	135	232	0	232	38 678	0	38 678
45918	9 236	0	9 236	21	0	21	601	0	601	9 816	0	9 816
47411	948	0	948	298	0	298	556	0	556	1 206	0	1 206
47416	1	0	1	267	0	267	334	0	334	68	0	68
47422	1	0	1	52 179	0	52 179	52 192	0	52 192	14	0	14
47425	38 880	0	38 880	1 632	0	1 632	81	0	81	37 329	0	37 329
60301	1 086	0	1 086	781	0	781	1 604	0	1 604	1 909	0	1 909
60305	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60322	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60324	197	0	197	2	0	2	8	0	8	203	0	203
60601	38 996	0	38 996	350	0	350	2 681	0	2 681	41 327	0	41 327
61012	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	198 055	0	198 055	198 055	0	198 055	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098
70603	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	441	0	441	441	0	441
70615	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	198 055	0	198 055	198 050	0	198 050
70703	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442
70715	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791
Итого по пассиву (баланс)	1 610 107	797	1 610 904	738 781	841	739 622	750 339	956	751 295	1 621 665	912	1 622 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	503 382	0	503 382	1 082	0	1 082	9 241	0	9 241	495 223	0	495 223
90902	132 679	0	132 679	24 041	0	24 041	62 402	0	62 402	94 318	0	94 318
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 728 983	0	1 728 983	5 327	0	5 327	37 946	0	37 946	1 696 364	0	1 696 364
91604	4 139	0	4 139	773	0	773	2 033	0	2 033	2 879	0	2 879
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 257	0	21 257	0	0	0	2	0	2	21 255	0	21 255
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	605 689	0	605 689	7 957	0	7 957	38 940	0	38 940	574 706	0	574 706
Итого по активу (баланс)	3 000 054	0	3 000 054	39 180	0	39 180	150 565	0	150 565	2 888 669	0	2 888 669
Пассив
91312	592 471	0	592 471	37 880	0	37 880	4 500	0	4 500	559 091	0	559 091
91316	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
91317	10 873	0	10 873	1 060	0	1 060	3 457	0	3 457	13 270	0	13 270
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 394 365	0	2 394 365	240 854	0	240 854	160 452	0	160 452	2 313 963	0	2 313 963
Итого по пассиву (баланс)	3 000 054	0	3 000 054	279 794	0	279 794	168 409	0	168 409	2 888 669	0	2 888 669

Страница была полезной?