Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 892	137	51 029	271 880	2 011	273 891	293 347	1 944	295 291	29 425	204	29 629
20208	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
20209	0	0	0	135 277	0	135 277	135 277	0	135 277	0	0	0
30102	75 863	0	75 863	710 480	0	710 480	714 999	0	714 999	71 344	0	71 344
30110	1 139	1 054	2 193	2 543	5 389	7 932	2 674	3 655	6 329	1 008	2 788	3 796
30202	11 181	0	11 181	0	0	0	268	0	268	10 913	0	10 913
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	3 177	490	3 667	3 175	490	3 665	2	0	2
30302	6 031	256	6 287	2 294	115	2 409	5 474	90	5 564	2 851	281	3 132
30306	147 123	2	147 125	65 538	1	65 539	55 004	1	55 005	157 657	2	157 659
31904	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000
45205	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
45206	77 821	0	77 821	0	0	0	32	0	32	77 789	0	77 789
45207	56 482	0	56 482	0	0	0	4 159	0	4 159	52 323	0	52 323
45208	18 975	0	18 975	0	0	0	170	0	170	18 805	0	18 805
45405	0	0	0	920	0	920	0	0	0	920	0	920
45406	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
45407	18 118	0	18 118	2 400	0	2 400	1 224	0	1 224	19 294	0	19 294
45408	70 100	0	70 100	0	0	0	3 000	0	3 000	67 100	0	67 100
45505	3 181	0	3 181	215	0	215	435	0	435	2 961	0	2 961
45506	197 694	0	197 694	11 980	0	11 980	13 017	0	13 017	196 657	0	196 657
45507	168 138	0	168 138	4 875	0	4 875	4 943	0	4 943	168 070	0	168 070
45812	13 873	0	13 873	0	0	0	4	0	4	13 869	0	13 869
45814	1 503	0	1 503	3 000	0	3 000	3	0	3	4 500	0	4 500
45815	29 639	0	29 639	879	0	879	149	0	149	30 369	0	30 369
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	0	0	0	1 174	0	1 174	0	0	0	1 174	0	1 174
45915	6 956	0	6 956	47	0	47	992	0	992	6 011	0	6 011
47408	0	0	0	2 269	2 766	5 035	2 269	2 766	5 035	0	0	0
47423	36 136	0	36 136	59 302	0	59 302	59 168	0	59 168	36 270	0	36 270
47427	16 695	0	16 695	1 918	0	1 918	1 947	0	1 947	16 666	0	16 666
60302	227	0	227	666	0	666	282	0	282	611	0	611
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	5	0	5	78	0	78	77	0	77	6	0	6
60312	1 269	0	1 269	3 690	0	3 690	2 873	0	2 873	2 086	0	2 086
60323	194	0	194	16	0	16	103	0	103	107	0	107
60401	202 608	0	202 608	55	0	55	0	0	0	202 663	0	202 663
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61008	225	0	225	359	0	359	399	0	399	185	0	185
61009	17	0	17	147	0	147	164	0	164	0	0	0
61011	5 251	0	5 251	3 113	0	3 113	0	0	0	8 364	0	8 364
61403	2 650	0	2 650	117	0	117	136	0	136	2 631	0	2 631
70606	110 945	0	110 945	18 713	0	18 713	24	0	24	129 634	0	129 634
70608	820	0	820	77	0	77	0	0	0	897	0	897
70611	2 162	0	2 162	0	0	0	544	0	544	1 618	0	1 618
Итого по активу (баланс)	1 537 489	1 449	1 538 938	1 470 978	10 772	1 481 750	1 500 111	8 946	1 509 057	1 508 356	3 275	1 511 631
Пассив
10208	191 500	0	191 500	0	0	0	0	0	0	191 500	0	191 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	643	12	655	4 070	786	4 856	3 427	774	4 201	0	0	0
30236	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
30301	6 031	256	6 287	5 474	90	5 564	2 294	115	2 409	2 851	281	3 132
30305	147 123	2	147 125	55 004	1	55 005	65 538	1	65 539	157 657	2	157 659
40602	2 151	0	2 151	6 027	0	6 027	5 092	0	5 092	1 216	0	1 216
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	84 750	10	84 760	317 928	3 887	321 815	298 804	5 378	304 182	65 626	1 501	67 127
40703	8 505	0	8 505	7 604	0	7 604	5 919	0	5 919	6 820	0	6 820
40802	57 656	127	57 783	120 600	4	120 604	116 165	3	116 168	53 221	126	53 347
40817	691	0	691	20 955	0	20 955	21 035	0	21 035	771	0	771
40821	113	0	113	7 758	0	7 758	7 764	0	7 764	119	0	119
40905	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
40909	0	0	0	418	430	848	418	430	848	0	0	0
40910	0	0	0	36	59	95	36	59	95	0	0	0
40911	52	0	52	20 922	0	20 922	20 880	0	20 880	10	0	10
40912	0	0	0	1 121	763	1 884	1 121	763	1 884	0	0	0
40913	0	0	0	363	12	375	363	12	375	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	18 456	48	18 504	21 282	2	21 284	22 390	2	22 392	19 564	48	19 612
42306	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
42307	617 313	0	617 313	162 446	0	162 446	139 055	0	139 055	593 922	0	593 922
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 452	0	1 452	94	0	94	35	0	35	1 393	0	1 393
45415	6 299	0	6 299	429	0	429	7 000	0	7 000	12 870	0	12 870
45515	6 112	0	6 112	1 111	0	1 111	1 087	0	1 087	6 088	0	6 088
45818	44 724	0	44 724	76	0	76	1 211	0	1 211	45 859	0	45 859
45918	8 369	0	8 369	977	0	977	177	0	177	7 569	0	7 569
47407	0	0	0	2 769	2 256	5 025	2 769	2 256	5 025	0	0	0
47411	1 282	1	1 283	535	1	536	1 229	0	1 229	1 976	0	1 976
47416	19	0	19	3 598	0	3 598	3 826	0	3 826	247	0	247
47422	77	0	77	71 608	0	71 608	72 632	0	72 632	1 101	0	1 101
47425	4 879	0	4 879	278	0	278	364	0	364	4 965	0	4 965
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	1 053	0	1 053	2 227	0	2 227	1 178	0	1 178	4	0	4
60305	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60324	199	0	199	84	0	84	26	0	26	141	0	141
60601	35 919	0	35 919	0	0	0	448	0	448	36 367	0	36 367
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
70601	116 503	0	116 503	1	0	1	14 624	0	14 624	131 126	0	131 126
70603	873	0	873	0	0	0	79	0	79	952	0	952
Итого по пассиву (баланс)	1 538 482	456	1 538 938	852 204	8 292	860 496	823 395	9 794	833 189	1 509 673	1 958	1 511 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	513 855	0	513 855	1 494	0	1 494	3 290	0	3 290	512 059	0	512 059
90902	409 877	0	409 877	5 134	0	5 134	18 708	0	18 708	396 303	0	396 303
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 719 396	0	1 719 396	43 818	0	43 818	67 800	0	67 800	1 695 414	0	1 695 414
91604	4 032	0	4 032	41	0	41	2 025	0	2 025	2 048	0	2 048
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 743	0	9 743	0	0	0	7	0	7	9 736	0	9 736
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	879 044	0	879 044	15 906	0	15 906	33 228	0	33 228	861 722	0	861 722
Итого по активу (баланс)	3 537 178	0	3 537 178	66 393	0	66 393	125 059	0	125 059	3 478 512	0	3 478 512
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	804 877	0	804 877	27 651	0	27 651	8 005	0	8 005	785 231	0	785 231
91315	47 176	0	47 176	333	0	333	949	0	949	47 792	0	47 792
91316	1 688	0	1 688	18	0	18	0	0	0	1 670	0	1 670
91317	13 000	0	13 000	5 226	0	5 226	6 952	0	6 952	14 726	0	14 726
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 658 134	0	2 658 134	88 253	0	88 253	46 909	0	46 909	2 616 790	0	2 616 790
Итого по пассиву (баланс)	3 537 178	0	3 537 178	121 481	0	121 481	62 815	0	62 815	3 478 512	0	3 478 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?