Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 220	628	19 848	157 419	7 319	164 738	157 795	6 400	164 195	18 844	1 547	20 391
20207	7 178	100	7 278	88 043	8 419	96 462	90 109	8 086	98 195	5 112	433	5 545
20209	0	0	0	107 312	1 235	108 547	107 312	1 235	108 547	0	0	0
30102	114 677	0	114 677	413 633	0	413 633	420 024	0	420 024	108 286	0	108 286
30110	0	339	339	0	8 321	8 321	0	8 305	8 305	0	355	355
30202	2 416	0	2 416	1 011	0	1 011	0	0	0	3 427	0	3 427
30204	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
30302	6 047	0	6 047	5 655	27	5 682	5 426	0	5 426	6 276	27	6 303
30306	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
31904	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
44906	917	0	917	0	0	0	83	0	83	834	0	834
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	350	0	350	7 650	0	7 650
45201	5 745	0	5 745	1 719	0	1 719	1 554	0	1 554	5 910	0	5 910
45204	778	0	778	499	0	499	999	0	999	278	0	278
45205	590	0	590	1 133	0	1 133	739	0	739	984	0	984
45206	39 246	0	39 246	4 403	0	4 403	137	0	137	43 512	0	43 512
45207	37 623	0	37 623	0	0	0	1 822	0	1 822	35 801	0	35 801
45208	21 892	0	21 892	0	0	0	1 301	0	1 301	20 591	0	20 591
45401	540	0	540	0	0	0	477	0	477	63	0	63
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45406	15 170	0	15 170	50	0	50	80	0	80	15 140	0	15 140
45407	52 629	0	52 629	0	0	0	6 331	0	6 331	46 298	0	46 298
45408	24 491	0	24 491	4 200	0	4 200	0	0	0	28 691	0	28 691
45504	87	0	87	0	0	0	28	0	28	59	0	59
45505	4 450	0	4 450	25	0	25	2 863	0	2 863	1 612	0	1 612
45506	80 372	0	80 372	10 876	0	10 876	4 061	0	4 061	87 187	0	87 187
45507	137 095	0	137 095	1 726	0	1 726	4 726	0	4 726	134 095	0	134 095
45812	9 120	0	9 120	205	0	205	164	0	164	9 161	0	9 161
45814	1 903	0	1 903	475	0	475	76	0	76	2 302	0	2 302
45815	4 326	0	4 326	161	0	161	296	0	296	4 191	0	4 191
45912	149	0	149	8	0	8	8	0	8	149	0	149
45914	15	0	15	14	0	14	0	0	0	29	0	29
45915	66	0	66	43	0	43	4	0	4	105	0	105
47408	0	0	0	5 818	8 308	14 126	5 818	8 308	14 126	0	0	0
47423	3 040	0	3 040	71 062	105	71 167	71 099	105	71 204	3 003	0	3 003
47427	12 643	0	12 643	3 746	0	3 746	3 259	0	3 259	13 130	0	13 130
60302	234	0	234	58	0	58	86	0	86	206	0	206
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	33	0	33	209	0	209	210	0	210	32	0	32
60312	317	0	317	2 567	0	2 567	2 134	0	2 134	750	0	750
60323	78	0	78	27	0	27	3	0	3	102	0	102
60401	120 762	0	120 762	34	0	34	0	0	0	120 796	0	120 796
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	371	0	371	136	0	136	34	0	34	473	0	473
61002	0	0	0	80	0	80	7	0	7	73	0	73
61008	373	0	373	1 272	0	1 272	1 120	0	1 120	525	0	525
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	2 989	0	2 989	188	0	188	309	0	309	2 868	0	2 868
70606	85 575	0	85 575	11 436	0	11 436	77	0	77	96 934	0	96 934
70608	1 314	0	1 314	225	0	225	0	0	0	1 539	0	1 539
70611	461	0	461	256	0	256	0	0	0	717	0	717
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30126	0	0	0	41	0	41	45	0	45	4	0	4
30222	0	0	0	3 766	2 535	6 301	3 766	2 535	6 301	0	0	0
30301	6 047	0	6 047	5 426	0	5 426	5 655	27	5 682	6 276	27	6 303
30305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
40502	1 702	0	1 702	1 715	0	1 715	1 003	0	1 003	990	0	990
40602	2 642	0	2 642	13 853	0	13 853	13 929	0	13 929	2 718	0	2 718
40701	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
40702	112 738	894	113 632	340 097	5 894	345 991	320 790	5 888	326 678	93 431	888	94 319
40703	3 496	0	3 496	2 463	0	2 463	2 782	0	2 782	3 815	0	3 815
40802	19 961	0	19 961	65 990	79	66 069	69 467	79	69 546	23 438	0	23 438
40817	1 389	0	1 389	25 025	0	25 025	24 214	0	24 214	578	0	578
40905	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
40909	0	0	0	499	9	508	499	9	508	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	21 736	0	21 736	21 736	0	21 736	0	0	0
40912	0	0	0	3 864	305	4 169	3 864	305	4 169	0	0	0
40913	0	0	0	911	22	933	911	22	933	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 307	49	12 356	4 159	8	4 167	4 039	4	4 043	12 187	45	12 232
42306	8 884	0	8 884	732	0	732	272	0	272	8 424	0	8 424
42307	394 109	0	394 109	81 079	0	81 079	105 690	0	105 690	418 720	0	418 720
44915	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
45215	7 861	0	7 861	615	0	615	85	0	85	7 331	0	7 331
45415	1 257	0	1 257	220	0	220	338	0	338	1 375	0	1 375
45515	5 446	0	5 446	154	0	154	1 025	0	1 025	6 317	0	6 317
45818	13 890	0	13 890	78	0	78	953	0	953	14 765	0	14 765
45918	191	0	191	0	0	0	41	0	41	232	0	232
47407	0	0	0	39	14 085	14 124	39	14 085	14 124	0	0	0
47411	1 476	0	1 476	170	0	170	1 275	0	1 275	2 581	0	2 581
47416	22	0	22	11 408	0	11 408	11 388	0	11 388	2	0	2
47422	657	78	735	93 922	2 676	96 598	93 752	2 688	96 440	487	90	577
47425	1 820	0	1 820	419	0	419	146	0	146	1 547	0	1 547
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	155	0	155	1 397	0	1 397	1 246	0	1 246	4	0	4
60305	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	49	0	49	4	0	4	16	0	16	61	0	61
60601	15 483	0	15 483	0	0	0	365	0	365	15 848	0	15 848
61301	635	0	635	323	0	323	0	0	0	312	0	312
70601	87 069	0	87 069	0	0	0	10 661	0	10 661	97 730	0	97 730
70603	1 312	0	1 312	0	0	0	202	0	202	1 514	0	1 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	79 660	0	79 660	0	0	0	79 660	0	79 660
90902	339 468	0	339 468	3 548	0	3 548	82 826	0	82 826	260 190	0	260 190
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	744 842	0	744 842	37 562	0	37 562	41 307	0	41 307	741 097	0	741 097
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 830	0	1 830	134	0	134	81	0	81	1 883	0	1 883
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	6 887	0	6 887	0	0	0	2	0	2	6 885	0	6 885
99998	645 116	0	645 116	17 294	0	17 294	22 602	0	22 602	639 808	0	639 808
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	621 854	0	621 854	13 427	0	13 427	12 545	0	12 545	620 972	0	620 972
91315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91316	16 639	0	16 639	3 384	0	3 384	0	0	0	13 255	0	13 255
91317	5 668	0	5 668	4 522	0	4 522	3 732	0	3 732	4 878	0	4 878
91507	637	0	637	252	0	252	0	0	0	385	0	385
99999	1 117 415	0	1 117 415	124 217	0	124 217	120 906	0	120 906	1 114 104	0	1 114 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?