Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 027	275	16 302	156 725	3 751	160 476	161 442	3 691	165 133	11 310	335	11 645
20207	4 027	0	4 027	85 783	3 277	89 060	87 619	3 277	90 896	2 191	0	2 191
20209	0	0	0	87 844	0	87 844	87 844	0	87 844	0	0	0
30102	72 201	0	72 201	430 012	0	430 012	446 498	0	446 498	55 715	0	55 715
30110	0	310	310	0	39 123	39 123	0	39 181	39 181	0	252	252
30202	8 099	0	8 099	161	0	161	0	0	0	8 260	0	8 260
30204	18	0	18	13	0	13	0	0	0	31	0	31
30221	0	0	0	350	11	361	350	11	361	0	0	0
30302	188	0	188	2 107	0	2 107	1 755	0	1 755	540	0	540
30306	60 291	0	60 291	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	57 291	0	57 291
32004	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
44906	656	0	656	0	0	0	92	0	92	564	0	564
44907	7 550	0	7 550	0	0	0	850	0	850	6 700	0	6 700
45201	8 135	0	8 135	5 944	0	5 944	4 333	0	4 333	9 746	0	9 746
45204	2 450	0	2 450	2 169	0	2 169	70	0	70	4 549	0	4 549
45205	10 851	0	10 851	2 195	0	2 195	6 345	0	6 345	6 701	0	6 701
45206	60 276	0	60 276	5 320	0	5 320	2 639	0	2 639	62 957	0	62 957
45207	73 825	0	73 825	6 190	0	6 190	2 630	0	2 630	77 385	0	77 385
45401	44	0	44	157	0	157	139	0	139	62	0	62
45404	1 510	0	1 510	980	0	980	1 050	0	1 050	1 440	0	1 440
45405	400	0	400	0	0	0	300	0	300	100	0	100
45406	6 558	0	6 558	5 603	0	5 603	827	0	827	11 334	0	11 334
45407	54 481	0	54 481	3 200	0	3 200	699	0	699	56 982	0	56 982
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	16 693	0	16 693	5 450	0	5 450	3 864	0	3 864	18 279	0	18 279
45506	71 387	0	71 387	6 455	0	6 455	4 092	0	4 092	73 750	0	73 750
45507	32 142	0	32 142	13 034	0	13 034	616	0	616	44 560	0	44 560
45812	3 487	0	3 487	0	0	0	877	0	877	2 610	0	2 610
45814	4 806	0	4 806	0	0	0	2 000	0	2 000	2 806	0	2 806
45815	2 960	0	2 960	28	0	28	141	0	141	2 847	0	2 847
45915	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
47408	0	0	0	38 519	38 956	77 475	38 519	38 956	77 475	0	0	0
47423	130	0	130	73 984	148	74 132	74 100	148	74 248	14	0	14
47427	2 884	0	2 884	3 280	0	3 280	2 884	0	2 884	3 280	0	3 280
47502	1 613	0	1 613	656	0	656	464	0	464	1 805	0	1 805
51405	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60304	92	0	92	60	0	60	55	0	55	97	0	97
60308	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60310	51	0	51	200	0	200	205	0	205	46	0	46
60312	904	0	904	4 131	0	4 131	4 625	0	4 625	410	0	410
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60401	45 590	0	45 590	1 203	0	1 203	0	0	0	46 793	0	46 793
60404	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60701	15 923	0	15 923	1 176	0	1 176	1 203	0	1 203	15 896	0	15 896
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	635	0	635	1 043	0	1 043	1 192	0	1 192	486	0	486
61009	225	0	225	1 445	0	1 445	982	0	982	688	0	688
61403	2 037	0	2 037	153	0	153	224	0	224	1 966	0	1 966
61406	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
70202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70203	2 332	0	2 332	1 678	0	1 678	4 010	0	4 010	0	0	0
70205	128	0	128	139	0	139	267	0	267	0	0	0
70206	3 981	0	3 981	2 496	0	2 496	6 477	0	6 477	0	0	0
70208	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70209	11 587	0	11 587	8 351	0	8 351	19 938	0	19 938	0	0	0
70401	0	0	0	31 583	0	31 583	30 711	0	30 711	872	0	872
70502	1 259	0	1 259	9	0	9	3	0	3	1 265	0	1 265
Пассив
10208	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
10703	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
10704	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30222	0	0	0	963	811	1 774	963	811	1 774	0	0	0
30301	188	0	188	1 755	0	1 755	2 107	0	2 107	540	0	540
30305	60 291	0	60 291	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	57 291	0	57 291
40502	4 064	0	4 064	1 721	0	1 721	1 136	0	1 136	3 479	0	3 479
40602	3 651	0	3 651	22 663	0	22 663	21 516	0	21 516	2 504	0	2 504
40603	1 405	0	1 405	777	0	777	591	0	591	1 219	0	1 219
40702	73 277	107	73 384	389 350	77 369	466 719	382 284	77 369	459 653	66 211	107	66 318
40703	22 083	0	22 083	12 310	0	12 310	9 497	0	9 497	19 270	0	19 270
40802	6 511	26	6 537	49 892	26	49 918	50 959	0	50 959	7 578	0	7 578
40817	657	0	657	32 369	0	32 369	32 376	0	32 376	664	0	664
40905	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
40909	0	0	0	125	125	250	125	125	250	0	0	0
40910	0	0	0	64	22	86	64	22	86	0	0	0
40911	0	0	0	17 005	0	17 005	17 005	0	17 005	0	0	0
40912	0	0	0	183	659	842	183	659	842	0	0	0
40913	0	0	0	53	126	179	53	126	179	0	0	0
42301	16 858	42	16 900	13 046	1	13 047	15 436	0	15 436	19 248	41	19 289
42303	663	0	663	28	0	28	182	0	182	817	0	817
42304	7 444	0	7 444	6 859	0	6 859	32	0	32	617	0	617
42305	14 379	0	14 379	40	0	40	0	0	0	14 339	0	14 339
42306	182 722	0	182 722	17 565	0	17 565	28 298	0	28 298	193 455	0	193 455
42307	122 513	0	122 513	53 940	0	53 940	69 970	0	69 970	138 543	0	138 543
44915	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45215	5 628	0	5 628	26	0	26	36	0	36	5 638	0	5 638
45415	1 157	0	1 157	2	0	2	18	0	18	1 173	0	1 173
45515	3 464	0	3 464	1 579	0	1 579	3 192	0	3 192	5 077	0	5 077
45818	11 212	0	11 212	3 007	0	3 007	0	0	0	8 205	0	8 205
47407	0	0	0	38 957	38 513	77 470	38 957	38 513	77 470	0	0	0
47411	1 613	0	1 613	464	0	464	656	0	656	1 805	0	1 805
47416	267	0	267	64 045	0	64 045	64 197	0	64 197	419	0	419
47422	34	47	81	2 954	812	3 766	3 289	806	4 095	369	41	410
47425	160	0	160	1 237	0	1 237	1 221	0	1 221	144	0	144
47501	2 899	0	2 899	2 893	0	2 893	3 289	0	3 289	3 295	0	3 295
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52303	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
52305	1 236	0	1 236	0	0	0	33	0	33	1 269	0	1 269
60301	5	0	5	278	0	278	521	0	521	248	0	248
60303	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60305	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	14	0	14	19	0	19	15	0	15	10	0	10
60601	7 555	0	7 555	0	0	0	240	0	240	7 795	0	7 795
61306	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70101	8 676	0	8 676	13 244	0	13 244	4 568	0	4 568	0	0	0
70102	139	0	139	249	0	249	110	0	110	0	0	0
70103	458	0	458	837	0	837	379	0	379	0	0	0
70106	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70107	9 171	0	9 171	17 287	0	17 287	8 116	0	8 116	0	0	0
70301	0	0	0	30 032	0	30 032	31 824	0	31 824	1 792	0	1 792
70302	2 275	0	2 275	2	0	2	0	0	0	2 273	0	2 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
90901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90902	109 154	0	109 154	62 596	0	62 596	17 484	0	17 484	154 266	0	154 266
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 940	0	3 940	33	0	33	2 700	0	2 700	1 273	0	1 273
91305	689 020	0	689 020	75 592	0	75 592	23 043	0	23 043	741 569	0	741 569
91307	516 708	0	516 708	46 878	0	46 878	28 499	0	28 499	535 087	0	535 087
91503	1 280	0	1 280	3 353	0	3 353	0	0	0	4 633	0	4 633
91604	2 441	0	2 441	1 485	0	1 485	1 610	0	1 610	2 316	0	2 316
91704	671	0	671	54	0	54	0	0	0	725	0	725
91802	3 766	0	3 766	877	0	877	0	0	0	4 643	0	4 643
99998	24 386	0	24 386	28 365	0	28 365	30 562	0	30 562	22 189	0	22 189
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91302	2 907	0	2 907	12 780	0	12 780	13 510	0	13 510	3 637	0	3 637
91309	20 019	0	20 019	17 608	0	17 608	14 637	0	14 637	17 048	0	17 048
91404	1 460	0	1 460	0	0	0	44	0	44	1 504	0	1 504
99999	1 326 985	0	1 326 985	75 981	0	75 981	193 513	0	193 513	1 444 517	0	1 444 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000

Страница была полезной?