Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
20202	368 200	37 626	405 826	4 149 328	1 011 705	5 161 033	4 145 023	1 001 812	5 146 835	372 505	47 519	420 024
20206	9 796	3 031	12 827	272 824	195 468	468 292	272 180	195 478	467 658	10 440	3 021	13 461
20207	17 385	404	17 789	160 171	205 200	365 371	162 583	205 154	367 737	14 973	450	15 423
20209	3 286	862	4 148	3 896 726	777 434	4 674 160	3 899 982	778 296	4 678 278	30	0	30
30102	3 964	0	3 964	1 741 667	0	1 741 667	1 735 831	0	1 735 831	9 800	0	9 800
30110	3 319	7 557	10 876	95 688	332 687	428 375	98 644	334 760	433 404	363	5 484	5 847
30114	0	17	17	0	5 248	5 248	0	5 239	5 239	0	26	26
30202	22 120	0	22 120	1 242	0	1 242	0	0	0	23 362	0	23 362
30204	3 297	0	3 297	0	0	0	50	0	50	3 247	0	3 247
30213	31	0	31	261	0	261	235	0	235	57	0	57
30302	33 015	186	33 201	278	17 955	18 233	738	17 332	18 070	32 555	809	33 364
30306	200 374	0	200 374	103 800	0	103 800	98 712	0	98 712	205 462	0	205 462
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	7 260	0	7 260	23 046	0	23 046	21 161	0	21 161	9 145	0	9 145
45205	0	0	0	1 181	0	1 181	0	0	0	1 181	0	1 181
45206	37 711	0	37 711	1 368	0	1 368	8 700	0	8 700	30 379	0	30 379
45207	107 799	0	107 799	4 000	0	4 000	4 301	0	4 301	107 498	0	107 498
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	380	0	380	0	0	0	5	0	5	375	0	375
45505	140 382	0	140 382	13 025	0	13 025	120	0	120	153 287	0	153 287
45506	33 519	0	33 519	2 766	0	2 766	1 266	0	1 266	35 019	0	35 019
45507	1 959	0	1 959	0	0	0	9	0	9	1 950	0	1 950
45812	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	296	58	354	0	0	0	140	2	142	156	56	212
47408	0	0	0	49 098	70 263	119 361	49 098	70 263	119 361	0	0	0
47417	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	328	660	988	9 425	16 563	25 988	9 516	17 223	26 739	237	0	237
47427	11	0	11	20	0	20	11	0	11	20	0	20
47502	8 282	1 627	9 909	1 801	286	2 087	2 119	426	2 545	7 964	1 487	9 451
50205	0	19 219	19 219	0	121	121	0	645	645	0	18 695	18 695
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60304	130	0	130	130	0	130	129	0	129	131	0	131
60306	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60308	594	0	594	601	0	601	187	0	187	1 008	0	1 008
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	11 820	0	11 820	5 964	0	5 964	6 425	0	6 425	11 359	0	11 359
60323	424	812	1 236	0	6	6	0	28	28	424	790	1 214
60401	40 977	0	40 977	1 041	0	1 041	0	0	0	42 018	0	42 018
60701	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60702	86	0	86	305	0	305	223	0	223	168	0	168
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	48	0	48	9	0	9	0	0	0	57	0	57
61008	486	0	486	239	0	239	107	0	107	618	0	618
61009	2 759	0	2 759	518	0	518	41	0	41	3 236	0	3 236
61403	149	0	149	7	0	7	18	0	18	138	0	138
61406	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
70201	128	0	128	99	0	99	227	0	227	0	0	0
70202	1 064	0	1 064	237	0	237	1 301	0	1 301	0	0	0
70203	3 786	0	3 786	2 750	0	2 750	6 536	0	6 536	0	0	0
70204	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
70205	8 852	0	8 852	3 654	0	3 654	12 506	0	12 506	0	0	0
70206	12 238	0	12 238	5 856	0	5 856	18 094	0	18 094	0	0	0
70208	21	0	21	89	0	89	110	0	110	0	0	0
70209	20 412	0	20 412	8 717	0	8 717	29 129	0	29 129	0	0	0
70501	999	0	999	114	0	114	0	0	0	1 113	0	1 113
Пассив
10207	20 000	0	20 000	11	0	11	11	0	11	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 617	0	3 617	6	0	6	0	0	0	3 611	0	3 611
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	0	257	257	0	9	9	0	1	1	0	249	249
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	1 107	1 107	0	5 768	5 768	0	5 033	5 033	0	372	372
30301	33 015	186	33 201	1 472	8 680	10 152	1 011	9 303	10 314	32 554	809	33 363
30305	200 373	0	200 373	98 712	0	98 712	103 801	0	103 801	205 462	0	205 462
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	114 101	4 113	118 214	114 101	4 113	118 214	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000	68 010	0	68 010	10	0	10
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40502	63 392	0	63 392	83 710	0	83 710	94 314	0	94 314	73 996	0	73 996
40602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40603	2 011	0	2 011	34	0	34	295	0	295	2 272	0	2 272
40701	129	0	129	178	0	178	331	0	331	282	0	282
40702	346 499	1 220	347 719	1 180 497	8 847	1 189 344	1 172 662	10 011	1 182 673	338 664	2 384	341 048
40703	6 183	0	6 183	4 469	0	4 469	5 433	0	5 433	7 147	0	7 147
40802	18 842	17	18 859	81 109	1	81 110	82 136	0	82 136	19 869	16	19 885
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	10 767	1 954	12 721	91 972	27 886	119 858	96 242	28 026	124 268	15 037	2 094	17 131
40820	11	0	11	24	0	24	13	0	13	0	0	0
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	904	0	904	10 759	0	10 759	10 595	0	10 595	740	0	740
40906	679	0	679	31 649	0	31 649	33 321	0	33 321	2 351	0	2 351
40909	0	766	766	0	10 511	10 511	0	9 928	9 928	0	183	183
40910	0	13	13	0	3 342	3 342	0	3 342	3 342	0	13	13
40911	81	0	81	69 330	0	69 330	70 325	0	70 325	1 076	0	1 076
40912	0	2	2	276	81 157	81 433	276	82 599	82 875	0	1 444	1 444
40913	0	1	1	261	208 161	208 422	261	215 211	215 472	0	7 051	7 051
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	14 018	14 626	28 644	25 751	16 480	42 231	25 285	8 584	33 869	13 552	6 730	20 282
42303	2 088	0	2 088	2 095	228	2 323	1 471	228	1 699	1 464	0	1 464
42304	111 917	20 145	132 062	14 857	6 006	20 863	50 605	8 821	59 426	147 665	22 960	170 625
42305	16 907	2 117	19 024	7 069	1 237	8 306	704	45	749	10 542	925	11 467
42306	94 881	21 373	116 254	18 477	4 112	22 589	5 437	2 055	7 492	81 841	19 316	101 157
42307	1 991	0	1 991	20	0	20	65	0	65	2 036	0	2 036
42309	101	0	101	11	0	11	23	0	23	113	0	113
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	133	133	0	4	4	0	1	1	0	130	130
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 766	0	1 766	84	0	84	37	0	37	1 719	0	1 719
45515	1 438	0	1 438	2 677	0	2 677	3 155	0	3 155	1 916	0	1 916
45818	1 817	0	1 817	142	0	142	0	0	0	1 675	0	1 675
47407	0	0	0	70 211	49 115	119 326	70 211	49 115	119 326	0	0	0
47411	7 942	1 627	9 569	2 118	427	2 545	1 636	287	1 923	7 460	1 487	8 947
47416	556	0	556	4 103	0	4 103	3 969	0	3 969	422	0	422
47422	156	3 077	3 233	70 543	294 665	365 208	72 819	305 435	378 254	2 432	13 847	16 279
47425	217	0	217	37	0	37	7	0	7	187	0	187
47426	340	0	340	0	0	0	164	0	164	504	0	504
47501	11	0	11	11	0	11	8	0	8	8	0	8
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	41	0	41	837	0	837	939	0	939	143	0	143
60303	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60305	169	0	169	4 258	0	4 258	4 707	0	4 707	618	0	618
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	53	0	53	60	0	60	7	0	7
60320	337	0	337	19	0	19	0	0	0	318	0	318
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	3 044	0	3 044	1 021	0	1 021	264	0	264	2 287	0	2 287
60601	12 168	0	12 168	0	0	0	135	0	135	12 303	0	12 303
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	144	0	144	38	0	38	45	0	45	151	0	151
61306	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
70101	7 288	0	7 288	10 962	0	10 962	3 674	0	3 674	0	0	0
70102	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
70103	18 605	0	18 605	26 625	0	26 625	8 020	0	8 020	0	0	0
70106	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
70107	21 014	0	21 014	30 841	0	30 841	9 827	0	9 827	0	0	0
70301	14 137	0	14 137	67 895	0	67 895	69 042	0	69 042	15 284	0	15 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	185 223	0	185 223	14 888	0	14 888	3 080	0	3 080	197 031	0	197 031
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0
91305	28 138	0	28 138	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	28 138	0	28 138
91307	212 497	0	212 497	3 373	0	3 373	2 685	0	2 685	213 185	0	213 185
91503	16 116	743	16 859	2 566	5	2 571	75	25	100	18 607	723	19 330
91504	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91604	126	0	126	74	0	74	100	0	100	100	0	100
91704	3 321	276	3 597	0	2	2	0	9	9	3 321	269	3 590
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	10 196	0	10 196	11 437	0	11 437	15 200	0	15 200	6 433	0	6 433
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91302	2 767	0	2 767	330	0	330	0	0	0	2 437	0	2 437
91309	7 429	0	7 429	13 678	0	13 678	10 245	0	10 245	3 996	0	3 996
99999	476 357	0	476 357	13 572	0	13 572	22 206	0	22 206	484 991	0	484 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 616	22 616	0	22 616	22 616	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 589	0	22 589	22 589	0	22 589	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 060 113,0000	0	0	9 936,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070 049,0000
Пассив
98040	0	0	884 603,0000	0	0	14 190,0000	0	0	24 126,0000	0	0	894 539,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 526,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?