Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 475	2 110	17 585	51 645	9 705	61 350	63 505	5 145	68 650	3 615	6 670	10 285
20209	0	0	0	48 090	1 417	49 507	48 090	1 417	49 507	0	0	0
30102	37 515	0	37 515	192 629	0	192 629	201 472	0	201 472	28 672	0	28 672
30110	0	4 401	4 401	0	3 808	3 808	0	728	728	0	7 481	7 481
30114	0	4 650	4 650	0	30 246	30 246	0	23 851	23 851	0	11 045	11 045
30202	3 702	0	3 702	374	0	374	0	0	0	4 076	0	4 076
30204	10 018	0	10 018	960	0	960	0	0	0	10 978	0	10 978
30402	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45201	6 489	0	6 489	6 866	0	6 866	6 350	0	6 350	7 005	0	7 005
45206	26 140	0	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	0	26 140
45209	18 656	0	18 656	0	0	0	250	0	250	18 406	0	18 406
45401	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	40	0	40	1 340	0	1 340
47408	0	0	0	0	33 921	33 921	0	33 921	33 921	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	5 576	0	5 576	0	0	0	0	0	0	5 576	0	5 576
50505	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
50618	0	3 261 403	3 261 403	0	380 735	380 735	0	331 458	331 458	0	3 310 680	3 310 680
50621	899 202	0	899 202	72 753	0	72 753	57 201	0	57 201	914 754	0	914 754
60302	2 320	0	2 320	1	0	1	21	0	21	2 300	0	2 300
60306	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60308	30	0	30	58	0	58	88	0	88	0	0	0
60310	205	0	205	116	0	116	321	0	321	0	0	0
60312	524	0	524	1 166	0	1 166	831	0	831	859	0	859
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61009	32	0	32	56	0	56	0	0	0	88	0	88
61403	523	0	523	0	0	0	358	0	358	165	0	165
70606	82 504	0	82 504	12 436	0	12 436	0	0	0	94 940	0	94 940
70607	216 252	0	216 252	47 058	0	47 058	26 009	0	26 009	237 301	0	237 301
70608	1 479 836	0	1 479 836	739 405	0	739 405	0	0	0	2 219 241	0	2 219 241
70611	1 698	0	1 698	339	0	339	0	0	0	2 037	0	2 037
Итого по активу (баланс)	2 831 584	3 272 564	6 104 148	1 174 961	459 847	1 634 808	405 545	396 535	802 080	3 601 000	3 335 876	6 936 876
Пассив
10207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10601	2 861	0	2 861	226	0	226	0	0	0	2 635	0	2 635
10701	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
10801	512 168	0	512 168	512 168	0	512 168	521 751	0	521 751	521 751	0	521 751
30601	70	0	70	410	0	410	488	0	488	148	0	148
40602	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	114 456	25 222	139 678	200 201	23 483	223 684	197 457	2 102	199 559	111 712	3 841	115 553
40703	3 101	265	3 366	5 172	27	5 199	4 260	31	4 291	2 189	269	2 458
40802	335	0	335	18 860	0	18 860	19 044	0	19 044	519	0	519
40807	0	4 616	4 616	0	947	947	0	522	522	0	4 191	4 191
40817	929	69	998	0	7	7	0	8	8	929	70	999
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	576	0	576	859	0	859	859	0	859	576	0	576
40912	0	0	0	0	513	513	0	685	685	0	172	172
40913	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42107	82 800	0	82 800	0	0	0	0	0	0	82 800	0	82 800
42301	213	173	386	0	18	18	0	21	21	213	176	389
42304	0	414	414	0	42	42	0	48	48	0	420	420
42305	616	2 784	3 400	0	326	326	0	374	374	616	2 832	3 448
42601	6	34	40	0	10	10	0	4	4	6	28	34
42604	0	434	434	0	44	44	0	51	51	0	441	441
44007	0	3 261 403	3 261 403	0	331 458	331 458	0	380 735	380 735	0	3 310 680	3 310 680
45215	49 031	0	49 031	250	0	250	333	0	333	49 114	0	49 114
45515	690	0	690	20	0	20	0	0	0	670	0	670
47407	0	0	0	33 909	0	33 909	33 909	0	33 909	0	0	0
47411	11	28	39	0	4	4	4	18	22	15	42	57
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47425	32 468	0	32 468	2 697	0	2 697	0	0	0	29 771	0	29 771
47426	103	199 897	200 000	407	20 315	20 722	493	31 476	31 969	189	211 058	211 247
50507	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
50620	22 321	0	22 321	4 299	0	4 299	16 652	0	16 652	34 674	0	34 674
60301	0	0	0	635	0	635	731	0	731	96	0	96
60305	362	0	362	1 278	0	1 278	916	0	916	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	24	0	24	66	0	66	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60322	68	0	68	23	0	23	71	0	71	116	0	116
60601	6 704	0	6 704	0	0	0	20	0	20	6 724	0	6 724
60903	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61304	13	0	13	9	0	9	8	0	8	12	0	12
70601	20 105	0	20 105	0	0	0	4 671	0	4 671	24 776	0	24 776
70602	226 818	0	226 818	26 794	0	26 794	51 042	0	51 042	251 066	0	251 066
70603	1 475 391	0	1 475 391	0	0	0	736 163	0	736 163	2 211 554	0	2 211 554
70801	9 583	0	9 583	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 608 807	3 495 341	6 104 148	818 311	377 195	1 195 506	1 609 358	418 876	2 028 234	3 399 854	3 537 022	6 936 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	1	0	1
90902	2 930	0	2 930	2	0	2	1	0	1	2 931	0	2 931
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	357	0	357	545	0	545	0	0	0	902	0	902
91604	461	0	461	58	0	58	12	0	12	507	0	507
99998	27 227	0	27 227	8 341	0	8 341	11 221	0	11 221	24 347	0	24 347
Итого по активу (баланс)	30 977	0	30 977	12 535	0	12 535	14 823	0	14 823	28 689	0	28 689
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
91315	10 127	0	10 127	2 364	0	2 364	0	0	0	7 763	0	7 763
91317	17 011	0	17 011	7 498	0	7 498	6 982	0	6 982	16 495	0	16 495
91507	43	0	43	0	0	0	24	0	24	67	0	67
91508	46	0	46	24	0	24	0	0	0	22	0	22
99999	3 750	0	3 750	3 601	0	3 601	4 193	0	4 193	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	30 977	0	30 977	14 821	0	14 821	12 533	0	12 533	28 689	0	28 689
Г. Срочные сделки
Актив
93001	686 311	0	686 311	13 456 958	0	13 456 958	13 473 770	0	13 473 770	669 499	0	669 499
93801	0	0	0	69 304	0	69 304	66 803	0	66 803	2 501	0	2 501
Итого по активу (баланс)	686 311	0	686 311	13 526 262	0	13 526 262	13 540 573	0	13 540 573	672 000	0	672 000
Пассив
96001	0	676 601	676 601	0	13 609 070	13 609 070	0	13 604 469	13 604 469	0	672 000	672 000
96801	9 710	0	9 710	145 010	0	145 010	135 300	0	135 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 710	676 601	686 311	145 010	13 609 070	13 754 080	135 300	13 604 469	13 739 769	0	672 000	672 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000
Пассив
98070	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 998,0000

Страница была полезной?