Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 883	31 825	48 708	55 890	43 035	98 925	57 702	51 144	108 846	15 071	23 716	38 787
20209	0	0	0	13 120	10 305	23 425	13 120	10 305	23 425	0	0	0
30102	20 514	0	20 514	2 750 717	0	2 750 717	2 761 161	0	2 761 161	10 070	0	10 070
30110	15 033	10 661	25 694	1 612 726	94 588	1 707 314	1 606 500	99 635	1 706 135	21 259	5 614	26 873
30114	0	1 134	1 134	0	13 247	13 247	0	13 577	13 577	0	804	804
30202	7 570	0	7 570	225	0	225	0	0	0	7 795	0	7 795
30204	7 390	0	7 390	1 557	0	1 557	0	0	0	8 947	0	8 947
30402	44	0	44	569 006	0	569 006	569 032	0	569 032	18	0	18
30602	137	0	137	27 361	0	27 361	27 428	0	27 428	70	0	70
45201	5 916	0	5 916	4 328	0	4 328	5 739	0	5 739	4 505	0	4 505
45204	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45209	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	260	0	260	5 200	0	5 200	0	0	0	5 460	0	5 460
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47406	0	0	0	60 937	0	60 937	60 937	0	60 937	0	0	0
47408	12 024	0	12 024	517 898	853 279	1 371 177	516 504	853 279	1 369 783	13 418	0	13 418
47423	6 575	0	6 575	90 299	2	90 301	91 277	2	91 279	5 597	0	5 597
47502	732	1 476	2 208	259	427	686	294	194	488	697	1 709	2 406
50104	277 098	261 784	538 882	113	596 225	596 338	1 040	261 784	262 824	276 171	596 225	872 396
50106	388 555	0	388 555	48 040	0	48 040	225 468	0	225 468	211 127	0	211 127
50107	1 180 708	0	1 180 708	810 328	0	810 328	836 354	0	836 354	1 154 682	0	1 154 682
50112	0	0	0	15 073	0	15 073	15 073	0	15 073	0	0	0
50205	0	62 144	62 144	0	2 007	2 007	0	1 887	1 887	0	62 264	62 264
50207	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
50406	7 217	265	7 482	14 848	7 675	22 523	19 090	265	19 355	2 975	7 675	10 650
50605	25 778	0	25 778	0	0	0	2 476	0	2 476	23 302	0	23 302
50608	0	399 991	399 991	0	12 924	12 924	0	112 342	112 342	0	300 573	300 573
50610	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
50806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50905	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
51404	28 716	0	28 716	0	0	0	0	0	0	28 716	0	28 716
51405	134 287	0	134 287	0	0	0	42 682	0	42 682	91 605	0	91 605
51505	151 118	0	151 118	0	0	0	0	0	0	151 118	0	151 118
51507	34 042	0	34 042	0	0	0	7 052	0	7 052	26 990	0	26 990
52502	4	10 400	10 404	0	12 273	12 273	0	10 400	10 400	4	12 273	12 277
60102	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 966	0	2 966	0	0	0	1 102	0	1 102	1 864	0	1 864
60304	0	0	0	180	0	180	119	0	119	61	0	61
60306	1	0	1	61	0	61	62	0	62	0	0	0
60308	32	0	32	179	0	179	173	0	173	38	0	38
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	435	0	435	911	0	911	873	0	873	473	0	473
60314	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
60323	0	0	0	422	0	422	415	0	415	7	0	7
60401	26 063	0	26 063	26	0	26	19	0	19	26 070	0	26 070
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	326	0	326	7	0	7	0	0	0	333	0	333
61008	125	0	125	115	0	115	80	0	80	160	0	160
61009	995	0	995	27	0	27	0	0	0	1 022	0	1 022
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61204	0	0	0	1 068 928	363 371	1 432 299	1 068 928	363 371	1 432 299	0	0	0
61403	674	0	674	774	0	774	865	0	865	583	0	583
61406	13 534	0	13 534	24 953	0	24 953	0	0	0	38 487	0	38 487
70201	5 318	0	5 318	8 106	0	8 106	0	0	0	13 424	0	13 424
70202	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70203	601	0	601	379	0	379	0	0	0	980	0	980
70204	75 296	0	75 296	79 214	0	79 214	0	0	0	154 510	0	154 510
70205	187	0	187	188	0	188	0	0	0	375	0	375
70206	2 209	0	2 209	2 113	0	2 113	0	0	0	4 322	0	4 322
70208	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70209	29 222	0	29 222	16 606	0	16 606	0	0	0	45 828	0	45 828
70501	6 765	0	6 765	1 413	0	1 413	0	0	0	8 178	0	8 178
Пассив
10207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10601	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014
10701	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
10702	182	0	182	25	0	25	0	0	0	157	0	157
10703	425 064	0	425 064	0	0	0	0	0	0	425 064	0	425 064
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	1 110 000	25 088	1 135 088	3 762 500	25 088	3 787 588	2 652 500	0	2 652 500	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	2 094 500	25 089	2 119 589	3 047 500	50 225	3 097 725	981 000	25 136	1 006 136
31304	384 000	0	384 000	1 693 500	25 699	1 719 199	1 337 500	25 699	1 363 199	28 000	0	28 000
31305	12 000	0	12 000	367 000	25 248	392 248	898 000	25 248	923 248	543 000	0	543 000
40502	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	29	0	29	455	0	455	923	0	923	497	0	497
40702	197 079	14 389	211 468	313 633	56 561	370 194	251 792	47 625	299 417	135 238	5 453	140 691
40703	28 669	57	28 726	19 517	1	19 518	16 487	1	16 488	25 639	57	25 696
40802	6	0	6	43	0	43	43	0	43	6	0	6
40807	4 356	244	4 600	191 067	894 488	1 085 555	186 843	894 447	1 081 290	132	203	335
40817	33 283	128	33 411	36 030	14 455	50 485	43 812	14 347	58 159	41 065	20	41 085
40820	102	15	117	128	4 180	4 308	35	4 180	4 215	9	15	24
40909	0	0	0	108	2	110	108	2	110	0	0	0
40912	0	0	0	8	120	128	8	120	128	0	0	0
42105	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	3 475	63 380	66 855	30 614	27 121	57 735	29 846	43 348	73 194	2 707	79 607	82 314
42304	4 079	6 159	10 238	1 340	1 198	2 538	814	982	1 796	3 553	5 943	9 496
42305	35 342	65 595	100 937	10 908	7 518	18 426	8 054	5 734	13 788	32 488	63 811	96 299
42503	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
42601	114	1 507	1 621	2 935	36 278	39 213	2 879	38 436	41 315	58	3 665	3 723
42604	0	288	288	0	109	109	0	110	110	0	289	289
44001	0	0	0	0	38 019	38 019	0	38 019	38 019	0	0	0
45215	4 583	0	4 583	2 790	0	2 790	8 085	0	8 085	9 878	0	9 878
45515	130	0	130	0	0	0	2 600	0	2 600	2 730	0	2 730
47008	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	61 142	61 142	0	61 142	61 142	0	0	0
47407	0	0	0	11 690	858 474	870 164	11 690	858 474	870 164	0	0	0
47411	705	1 476	2 181	294	194	488	231	428	659	642	1 710	2 352
47416	0	0	0	4	784	788	4	784	788	0	0	0
47422	0	14	14	117	127	244	117	121	238	0	8	8
47425	5 868	0	5 868	1 960	0	1 960	3 055	0	3 055	6 963	0	6 963
47426	27	0	27	0	0	0	28	0	28	55	0	55
50111	0	0	0	2 624	70 237	72 861	2 624	70 237	72 861	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
50405	0	0	0	37 552	1 958	39 510	37 552	1 958	39 510	0	0	0
50809	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51410	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
51510	94 032	0	94 032	3 597	0	3 597	0	0	0	90 435	0	90 435
52303	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
52304	0	0	0	0	0	0	0	555 271	555 271	0	555 271	555 271
52305	0	350 878	350 878	0	350 878	350 878	0	0	0	0	0	0
60105	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60206	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	542	0	542	1 867	0	1 867	1 641	0	1 641	316	0	316
60303	338	0	338	803	0	803	465	0	465	0	0	0
60305	920	0	920	2 074	0	2 074	1 155	0	1 155	1	0	1
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	15 594	0	15 594	19	0	19	215	0	215	15 790	0	15 790
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61203	0	0	0	995 653	0	995 653	995 653	0	995 653	0	0	0
61304	49	0	49	12	0	12	2	0	2	39	0	39
61306	11 980	0	11 980	0	0	0	25 465	0	25 465	37 445	0	37 445
70101	209	0	209	0	0	0	133	0	133	342	0	342
70102	83 107	0	83 107	0	0	0	100 615	0	100 615	183 722	0	183 722
70103	186	0	186	0	0	0	286	0	286	472	0	472
70107	15 943	0	15 943	46	0	46	8 683	0	8 683	24 580	0	24 580
70301	17 176	0	17 176	0	0	0	0	0	0	17 176	0	17 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	51	0	51	24	0	24	27	0	27
90902	14 976	0	14 976	1	0	1	37	0	37	14 940	0	14 940
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91503	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
91604	49	0	49	52	0	52	0	0	0	101	0	101
91703	0	253	253	0	7	7	0	13	13	0	247	247
91704	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	60	60
91801	0	2 071	2 071	0	62	62	0	104	104	0	2 029	2 029
91802	0	1 143	1 143	0	37	37	0	34	34	0	1 146	1 146
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 393 657	0	1 393 657	81 655	0	81 655	94 553	0	94 553	1 380 759	0	1 380 759
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
91309	584	0	584	4 327	0	4 327	5 738	0	5 738	1 995	0	1 995
91401	1 340 033	53 040	1 393 073	86 910	1 611	88 521	72 109	1 714	73 823	1 325 232	53 143	1 378 375
91404	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
99999	19 345	0	19 345	213	0	213	212	0	212	19 344	0	19 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	261 024	0	261 024	261 024	0	261 024	0	0	0
93002	223 532	0	223 532	4 493 422	0	4 493 422	4 465 832	0	4 465 832	251 122	0	251 122
93301	0	0	0	294 675	0	294 675	250 203	0	250 203	44 472	0	44 472
93302	0	0	0	294 675	0	294 675	294 675	0	294 675	0	0	0
93601	0	0	0	152 073	0	152 073	152 073	0	152 073	0	0	0
93602	0	0	0	158 157	0	158 157	152 073	0	152 073	6 084	0	6 084
93603	0	0	0	32 650	0	32 650	6 176	0	6 176	26 474	0	26 474
93604	44 583	0	44 583	0	0	0	44 583	0	44 583	0	0	0
93801	467	0	467	12 073	0	12 073	12 298	0	12 298	242	0	242
Пассив
96002	0	223 999	223 999	0	4 478 115	4 478 115	0	4 505 480	4 505 480	0	251 364	251 364
96201	0	0	0	261 024	0	261 024	261 024	0	261 024	0	0	0
96501	0	0	0	250 203	0	250 203	294 675	0	294 675	44 472	0	44 472
96502	0	0	0	294 675	0	294 675	294 675	0	294 675	0	0	0
96601	0	0	0	152 073	0	152 073	152 073	0	152 073	0	0	0
96602	0	0	0	152 073	0	152 073	158 157	0	158 157	6 084	0	6 084
96603	0	0	0	6 176	0	6 176	32 650	0	32 650	26 474	0	26 474
96604	44 583	0	44 583	44 583	0	44 583	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	6 289	0	6 289	6 289	0	6 289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 247 065,0000	0	0	178 200,0000	0	0	409 364,0000	0	0	2 015 901,0000
Пассив
98050	0	0	764 630,0000	0	0	389 378,0000	0	0	198 203,0000	0	0	573 455,0000
98070	0	0	1 482 469,0000	0	0	40 010,0000	0	0	8,0000	0	0	1 442 467,0000

Страница была полезной?