Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	751 454	0	751 454	116 980	0	116 980	169 108	0	169 108	699 326	0	699 326
10610	316 263	0	316 263	0	0	0	571	0	571	315 692	0	315 692
10635	4 502	0	4 502	201	0	201	0	0	0	4 703	0	4 703
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	3 734	0	3 734	0	0	0
20202	835 154	2 447 170	3 282 324	19 374 157	11 304 931	30 679 088	19 225 838	11 501 319	30 727 157	983 473	2 250 782	3 234 255
20208	241 061	2 112	243 173	2 556 480	8 477	2 564 957	2 573 486	8 079	2 581 565	224 055	2 510	226 565
20209	120 683	24 347	145 030	5 554 338	1 541 517	7 095 855	5 570 081	1 565 136	7 135 217	104 940	728	105 668
20302	0	625 523	625 523	0	13 654 737	13 654 737	0	11 959 552	11 959 552	0	2 320 708	2 320 708
20303	0	24 697	24 697	0	43 367	43 367	0	5 577	5 577	0	62 487	62 487
20305	0	0	0	0	3 550 680	3 550 680	0	3 550 680	3 550 680	0	0	0
20308	0	23 804	23 804	0	5 849	5 849	0	2 398	2 398	0	27 255	27 255
20312	0	66	66	0	3 222 144	3 222 144	0	3 222 157	3 222 157	0	53	53
30102	4 471 419	0	4 471 419	120 682 019	0	120 682 019	120 924 507	0	120 924 507	4 228 931	0	4 228 931
30110	49 326	128 774	178 100	21 212 718	1 856 230	23 068 948	20 218 520	1 872 200	22 090 720	1 043 524	112 804	1 156 328
30114	235	298 053	298 288	0	22 324 458	22 324 458	0	22 293 867	22 293 867	235	328 644	328 879
30118	0	1 623 308	1 623 308	0	1 893 752	1 893 752	0	3 384 523	3 384 523	0	132 537	132 537
30128	12	0	12	6 373	0	6 373	6 374	0	6 374	11	0	11
30202	724 349	0	724 349	0	0	0	2 102	0	2 102	722 247	0	722 247
30210	3 000	0	3 000	359 054	0	359 054	357 054	0	357 054	5 000	0	5 000
30215	84 776	17 370	102 146	0	1 016	1 016	0	832	832	84 776	17 554	102 330
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30233	160 690	2 209	162 899	7 934 628	443 939	8 378 567	7 971 943	444 248	8 416 191	123 375	1 900	125 275
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30306	19 857 193	8 408 836	28 266 029	30 761 757	1 964 570	32 726 327	33 442 663	478 467	33 921 130	17 176 287	9 894 939	27 071 226
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32202	6 675	0	6 675	869 463	0	869 463	876 138	0	876 138	0	0	0
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45811	1 188	0	1 188	37	0	37	2	0	2	1 223	0	1 223
45812	1 443 531	3 715	1 447 246	37 147	222	37 369	35 894	178	36 072	1 444 784	3 759	1 448 543
45813	3 632	0	3 632	132	0	132	66	0	66	3 698	0	3 698
45814	108 479	26	108 505	3 729	6	3 735	3 108	1	3 109	109 100	31	109 131
45815	3 256 034	32	3 256 066	240 642	2	240 644	174 548	2	174 550	3 322 128	32	3 322 160
45816	253	0	253	18	0	18	12	0	12	259	0	259
45817	757	0	757	57	0	57	1	0	1	813	0	813
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45912	94 762	0	94 762	1 281	0	1 281	1 367	0	1 367	94 676	0	94 676
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45914	1 649	0	1 649	106	0	106	103	0	103	1 652	0	1 652
45915	777 149	0	777 149	88 703	0	88 703	73 871	0	73 871	791 981	0	791 981
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45920	163 441	0	163 441	28 285	0	28 285	29 031	0	29 031	162 695	0	162 695
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47302	0	72 372	72 372	0	4 234	4 234	0	76 606	76 606	0	0	0
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474.1	223 447	21 129	244 576	174 261 987	116 046 152	290 308 139	174 219 961	116 035 172	290 255 133	265 473	32 109	297 582
47417	0	0	0	6 047	0	6 047	4 871	0	4 871	1 176	0	1 176
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47423	823 281	415	823 696	10 206 881	667 257	10 874 138	9 923 679	667 250	10 590 929	1 106 483	422	1 106 905
47427	856 514	4 904	861 418	905 990	5 206	911 196	918 224	4 168	922 392	844 280	5 942	850 222
47440	26 463	0	26 463	4 488	0	4 488	4 937	0	4 937	26 014	0	26 014
47443	65 813	0	65 813	65 300	0	65 300	42 562	0	42 562	88 551	0	88 551
47447	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
47465	208 387	0	208 387	192 728	0	192 728	189 896	0	189 896	211 219	0	211 219
47502	34 448	0	34 448	24 852	257	25 109	19 542	257	19 799	39 758	0	39 758
47818	0	14 876	14 876	0	814	814	0	633	633	0	15 057	15 057
50104	4 461 383	0	4 461 383	12 125 160	0	12 125 160	12 528 657	0	12 528 657	4 057 886	0	4 057 886
50107	2 615 875	0	2 615 875	14 040	0	14 040	39 362	0	39 362	2 590 553	0	2 590 553
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50208	3 355 599	0	3 355 599	39 855	0	39 855	29 460	0	29 460	3 365 994	0	3 365 994
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50218	440 816	0	440 816	24 176 675	0	24 176 675	24 617 491	0	24 617 491	0	0	0
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70611	129 567	0	129 567	26 908	0	26 908	0	0	0	156 475	0	156 475
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70616	101 129	0	101 129	62 435	0	62 435	28 346	0	28 346	135 218	0	135 218
Итого по активу (баланс)	218 651 078	52 387 870	271 038 948	641 036 087	237 533 009	878 569 096	625 779 240	218 077 737	843 856 977	233 907 925	71 843 142	305 751 067
Пассив
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10601	1 578 458	0	1 578 458	5 127	0	5 127	540	0	540	1 573 871	0	1 573 871
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	18 577	0	18 577	5 973	0	5 973	5 548	0	5 548	18 152	0	18 152
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30301	1 619 443	34 877 130	36 496 573	48 050 570	38 369 199	86 419 769	47 832 806	54 168 329	102 001 135	1 401 679	50 676 260	52 077 939
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30609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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31206	46 392	0	46 392	0	0	0	0	0	0	46 392	0	46 392
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31302	0	0	0	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	217 000	0	217 000	167 000	0	167 000	0	0	0
31501	117 914	0	117 914	234 774	0	234 774	141 295	0	141 295	24 435	0	24 435
31502	3 520 317	0	3 520 317	30 700 591	0	30 700 591	27 180 274	0	27 180 274	0	0	0
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31504	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
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60322	2 742	0	2 742	5 917	0	5 917	4 416	0	4 416	1 241	0	1 241
60324	630 607	0	630 607	3 452	0	3 452	156 844	0	156 844	783 999	0	783 999
60335	150 104	0	150 104	93 250	0	93 250	82 137	0	82 137	138 991	0	138 991
60349	21 989	0	21 989	0	0	0	0	0	0	21 989	0	21 989
60414	2 677 606	0	2 677 606	17 729	0	17 729	29 001	0	29 001	2 688 878	0	2 688 878
60805	153 220	0	153 220	4 060	0	4 060	6 467	0	6 467	155 627	0	155 627
60806	163 029	0	163 029	12 444	0	12 444	26 517	0	26 517	177 102	0	177 102
60903	646 836	0	646 836	0	0	0	11 268	0	11 268	658 104	0	658 104
61501	220 188	0	220 188	86 217	0	86 217	0	0	0	133 971	0	133 971
61701	319 512	0	319 512	0	0	0	18 903	0	18 903	338 415	0	338 415
62002	6 291	0	6 291	0	0	0	207	0	207	6 498	0	6 498
70601	34 800 257	0	34 800 257	16 521	0	16 521	4 919 807	0	4 919 807	39 703 543	0	39 703 543
70602	18 750	0	18 750	39 378	0	39 378	45 668	0	45 668	25 040	0	25 040
70603	10 247 365	0	10 247 365	0	0	0	3 512 922	0	3 512 922	13 760 287	0	13 760 287
70604	10 133 946	0	10 133 946	0	0	0	5 316 830	0	5 316 830	15 450 776	0	15 450 776
70613	520 023	0	520 023	476 595	0	476 595	539 269	0	539 269	582 697	0	582 697
70801	1 862 418	0	1 862 418	1 862 418	0	1 862 418	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217 329 675	53 709 273	271 038 948	442 273 036	166 648 854	608 921 890	457 822 272	185 811 737	643 634 009	232 878 911	72 872 156	305 751 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	604 385	5 357	609 742	5 451 242	420	5 451 662	5 568 746	326	5 569 072	486 881	5 451	492 332
80601	8 495	403	8 898	2 716 494	23	2 716 517	2 708 173	32	2 708 205	16 816	394	17 210
80801	0	0	0	11 333	13	11 346	11 333	13	11 346	0	0	0
80901	0	0	0	6 562	0	6 562	107	0	107	6 455	0	6 455
81001	33 023	0	33 023	107	0	107	921	0	921	32 209	0	32 209
Итого по активу (баланс)	645 903	5 760	651 663	8 185 738	456	8 186 194	8 289 280	371	8 289 651	542 361	5 845	548 206
Пассив
85101	519 662	4 459	524 121	9 347	214	9 561	1 800	261	2 061	512 115	4 506	516 621
85201	123 567	0	123 567	2 688 389	0	2 688 389	2 576 500	0	2 576 500	11 678	0	11 678
85401	0	0	0	99	0	99	16 031	0	16 031	15 932	0	15 932
85501	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
Итого по пассиву (баланс)	647 204	4 459	651 663	2 697 835	214	2 698 049	2 594 331	261	2 594 592	543 700	4 506	548 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	114 781	0	114 781	0	0	0	3 635	0	3 635	111 146	0	111 146
90807	8 256 393	0	8 256 393	1 719 017	0	1 719 017	317 698	0	317 698	9 657 712	0	9 657 712
90901	8 944 625	983	8 945 608	690 660	63	690 723	940 893	58	940 951	8 694 392	988	8 695 380
90902	6 699 125	51	6 699 176	1 961 263	21	1 961 284	1 275 230	4	1 275 234	7 385 158	68	7 385 226
91202	364	0	364	100	0	100	89	0	89	375	0	375
91203	298	0	298	120	0	120	168	0	168	250	0	250
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	661 546	294 509	956 055	347 400	17 229	364 629	354 620	19 954	374 574	654 326	291 784	946 110
91414	177 078 271	7 409 263	184 487 534	4 411 794	432 979	4 844 773	10 470 435	354 607	10 825 042	171 019 630	7 487 635	178 507 265
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	962 695	14 959	977 654	143	773	916	21 632	636	22 268	941 206	15 096	956 302
91419	8 220 000	0	8 220 000	12 171 262	0	12 171 262	11 076 632	0	11 076 632	9 314 630	0	9 314 630
91501	104 280	0	104 280	292	0	292	586	0	586	103 986	0	103 986
91502	20 841	0	20 841	506	0	506	0	0	0	21 347	0	21 347
91704	30 016	0	30 016	0	0	0	3 366	0	3 366	26 650	0	26 650
91802	1 064 324	0	1 064 324	0	0	0	30 136	0	30 136	1 034 188	0	1 034 188
91803	76 860	0	76 860	0	0	0	394	0	394	76 466	0	76 466
99998	84 757 822	0	84 757 822	10 845 185	0	10 845 185	8 915 023	0	8 915 023	86 687 984	0	86 687 984
Итого по активу (баланс)	297 197 250	7 719 765	304 917 015	32 147 742	451 065	32 598 807	33 410 537	375 259	33 785 796	295 934 455	7 795 571	303 730 026
Пассив
91311	23 662 203	0	23 662 203	185 988	0	185 988	1 311 603	0	1 311 603	24 787 818	0	24 787 818
91312	39 719 860	49 410	39 769 270	1 714 003	3 450	1 717 453	1 673 943	5 629	1 679 572	39 679 800	51 589	39 731 389
91314	6 701	0	6 701	1 395 124	67 997	1 463 121	1 422 730	241 918	1 664 648	34 307	173 921	208 228
91315	6 942 787	261 785	7 204 572	532 537	11 951	544 488	533 457	36 313	569 770	6 943 707	286 147	7 229 854
91317	9 497 417	341 643	9 839 060	5 275 678	16 579	5 292 257	5 516 025	19 978	5 536 003	9 737 764	345 042	10 082 806
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	4 060 523	0	4 060 523	286 140	22 818	308 958	643 045	37 446	680 491	4 417 428	14 628	4 432 056
91507	16 278	0	16 278	287	0	287	627	0	627	16 618	0	16 618
99999	220 159 193	0	220 159 193	23 641 408	0	23 641 408	20 524 257	0	20 524 257	217 042 042	0	217 042 042
Итого по пассиву (баланс)	304 264 177	652 838	304 917 015	33 031 165	122 795	33 153 960	31 625 687	341 284	31 966 971	302 858 699	871 327	303 730 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	394 236	474 824	869 060	394 236	474 824	869 060	0	0	0
93302	0	0	0	425 595	475 244	900 839	394 236	475 244	869 480	31 359	0	31 359
93303	14 236	361 861	376 097	490 819	17 507	508 326	425 595	379 368	804 963	79 460	0	79 460
93304	154 719	499	155 218	111	29	140	110 557	24	110 581	44 273	504	44 777
93305	13 870 670	1 504 490	15 375 160	34 965	88 015	122 980	1 037 381	72 081	1 109 462	12 868 254	1 520 424	14 388 678
93306	0	0	0	0	4 629 443	4 629 443	0	4 629 443	4 629 443	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 648 602	4 648 602	0	4 648 602	4 648 602	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 122 667	2 122 667	0	2 122 667	2 122 667	0	0	0
93401	0	0	0	0	13 769 593	13 769 593	0	13 769 593	13 769 593	0	0	0
93402	0	3 644 023	3 644 023	0	12 499 794	12 499 794	0	13 886 805	13 886 805	0	2 257 012	2 257 012
93403	0	0	0	0	12 212 109	12 212 109	0	12 212 109	12 212 109	0	0	0
93406	0	0	0	0	1 009 607	1 009 607	0	1 009 607	1 009 607	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 009 810	1 009 810	0	1 009 810	1 009 810	0	0	0
93408	0	0	0	0	36 062	36 062	0	36 062	36 062	0	0	0
93411	0	60 614 854	60 614 854	0	10 068 726	10 068 726	0	12 806 984	12 806 984	0	57 876 596	57 876 596
93901	3 097 345	1 441 459	4 538 804	80 320 323	36 507 220	116 827 543	81 459 675	36 542 592	118 002 267	1 957 993	1 406 087	3 364 080
93902	0	1 777 352	1 777 352	0	6 635 127	6 635 127	0	7 620 825	7 620 825	0	791 654	791 654
94001	0	77 632	77 632	0	442 360	442 360	0	519 992	519 992	0	0	0
94002	0	1 645	1 645	0	7 792 816	7 792 816	0	7 794 461	7 794 461	0	0	0
94101	0	0	0	689 685	176 449	866 134	689 685	176 449	866 134	0	0	0
99996	88 771 739	0	88 771 739	154 914 537	0	154 914 537	165 246 173	0	165 246 173	78 440 103	0	78 440 103
Итого по активу (баланс)	105 908 709	69 423 815	175 332 524	237 270 271	114 616 004	351 886 275	249 757 538	120 187 542	369 945 080	93 421 442	63 852 277	157 273 719
Пассив
96301	0	0	0	14 204 631	474 987	14 679 618	14 204 631	474 987	14 679 618	0	0	0
96302	3 654 800	0	3 654 800	14 205 951	475 479	14 681 430	12 841 434	475 479	13 316 913	2 290 283	0	2 290 283
96303	426 845	0	426 845	12 616 550	377 611	12 994 161	12 288 655	377 611	12 666 266	98 950	0	98 950
96304	131 881	0	131 881	128 704	0	128 704	34	0	34	3 211	0	3 211
96305	14 809 635	862 026	15 671 661	1 000 000	36 676	1 036 676	0	44 563	44 563	13 809 635	869 913	14 679 548
96306	0	0	0	0	1 007 029	1 007 029	0	1 007 029	1 007 029	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 006 284	1 006 284	0	1 006 284	1 006 284	0	0	0
96308	0	0	0	0	36 050	36 050	0	36 050	36 050	0	0	0
96311	62 492 056	0	62 492 056	8 746 338	0	8 746 338	3 466 438	0	3 466 438	57 212 156	0	57 212 156
96406	0	0	0	0	4 650 145	4 650 145	0	4 650 145	4 650 145	0	0	0
96407	0	0	0	0	4 681 606	4 681 606	0	4 681 606	4 681 606	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 121 275	2 121 275	0	2 121 275	2 121 275	0	0	0
96901	1 294 030	3 233 401	4 527 431	34 434 113	66 193 466	100 627 579	34 371 830	65 092 395	99 464 225	1 231 747	2 132 330	3 364 077
96902	0	4 747	4 747	0	7 782 872	7 782 872	0	7 781 302	7 781 302	0	3 177	3 177
97001	0	77 631	77 631	0	18 790 487	18 790 487	0	18 712 856	18 712 856	0	0	0
97002	0	1 784 687	1 784 687	0	7 656 578	7 656 578	0	6 613 112	6 613 112	0	741 221	741 221
97101	0	0	0	364	97 460	97 824	364	97 460	97 824	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	47 480	47 480	0	47 480	47 480
99997	86 560 785	0	86 560 785	169 261 793	0	169 261 793	161 534 624	0	161 534 624	78 833 616	0	78 833 616
Итого по пассиву (баланс)	169 370 032	5 962 492	175 332 524	254 598 444	115 388 005	369 986 449	238 708 010	113 219 634	351 927 644	153 479 598	3 794 121	157 273 719

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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